Budget. Støvring svømmeklub PINGVINEN Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring. Side 1 af 7

Transkript

1 2015 Budget Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 7

2 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring Claus T. Sørensen Dokument oprettet Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 2 af 7

3 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger for budget Kontingenter Egenbetaling medlemmer Sponsorer og fonde Offentlige tilskud Salg Øvrige indtægter Personaleomkostninger Hal og lokaleleje Kontor og administration Andre arrangementer Forventet årsresultat og egenkapital Budget Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 3 af 7

4 1 Forudsætninger for budget 2015 Budgettet for 2015 er udarbejdet med et konservativt indtægtsniveau og lidt ekstra på udgiftssiden. Forårs- og efterårssæsonen forventes at vare 20 uger. Baseret på: Budget og Holdplaner v2-0.xlsx 1.1 Kontingenter Det faktiske deltagerantal på de enkelte hold pr. 24. feb er anvendt som grundlag for både forår og efterår velvidende at antallet af deltagere om efteråret historisk er større end om foråret. Antallet af deltagere til AQUA-camp er ligeledes sat 10 deltagere færre end der normalt deltager. 1.2 Egenbetaling medlemmer Egenbetalingen til stævner har igennem mange år været 100 % (dvs. intet klubtilskud), hvor omkostningerne for en svømmesæson (et år) for en konkurrencesvømmer har været kr. Bestyrelsen ønsker at ændre på dette og samtidig give tilskud til træningslejr. Egenbetalingen forventes derfor at blive: Egenbetaling til stævner: 75 % (af startomkostninger, forplejning og transport) Egenbetaling til træningslejr: 50 % (af startomkostninger, forplejning, transport & trænerløn) Tilskuddet til stævner gives hovedsageligt til de omkostningstunge stævner, typisk overnatningsstævner. 1.3 Sponsorer og fonde Indtægten fra sponsorer er begrænset til allerede indgåede aftaler pr. 24. feb omfattende: Kristian Rytter D-TEK Forenings-EL Sponsorstævne 2015 forventes at give kr. i indtægt. Der er mulighed for ekstra indtægt ved nye sponsorer og Dansk svømmeunions sponsoraftale med Alm. Brand Bank giver ligeledes muligheder for øget indtægter, men der mangler personer, som vil arbejde med sponsorområdet. Indtægt fra fonde modtages typisk til specifikke indkøb af nyt udstyr, men der er ikke afsat et beløb. 1.4 Offentlige tilskud Rebild Kommune giver mulighed for: Lokale-, aktivitets- uddannelse- og aftenskoletilskud. Aktivitetstilskud Pr. 31. dec blev medlemstallet opgjort til: Medlemmer under 25 år: % Medlemmer over 25 år: % Idet antallet af medlemmer under 25 år ikke overstiger 25 % af det samlede medlemstal, forventes der ingen reduktion jf. alders-regel. Budget 2015 Realiseret 2015 Point Tilskud pr. point Reduktion Tilskud Point Tilskud pr. point Reduktion Tilskud ,00 Kr. 0 Kr Kr. Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 4 af 7

5 Lokaletilskud På tidspunktet for ansøgningsfristen vedr. lokaletilskud 2015 (1. nov. 2014) planlagde Pingvinen bla. at leje timer man-, ons- og fredag morgen samt søndag eftermiddag, hvormed ansøgningen blev på timer og udbetalinger foretager ud fra dette. Pingvinen har dog af forskellige årsager ikke lejet disse timer, hvormed Pingvinen i 2015 forventes at modtage for meget i lokaletilskud (som så korrigeres i 2016). I budget 2015 er der dog kun medregnet de faktiske timer jf. halplanen og tilskud for disse. Der forventes en positiv korrektion af lokaletilskud kr. (151 timer á 591 kr/time * 91 %) pga. flere lejede timer i 2014 end ansøgt om. Denne positiv korrektion er angivet som ekstraordinær indtægt (post 7510) i budget Budget 2015 Realiseret 2015 Tilskud pct. Ansøgt Korrektion Samlet Tilskud pct. Timerate Timer forrige år Timerate [Kr] [Kr] [Kr] [Kr] 602,98 94 % ,61 94 % Faktisk timer Korrektion forrige år [Kr] Samlet [Kr] Uddannelsestilskud Der er budgettet med kr. Aftenskoletilskud Der er ikke budgettet med aftenskoletilskud. 1.5 Salg Der er ikke budgetteret med indtægter ifm. med salg af tøj, svømmeudstyr. 1.6 Øvrige indtægter Der er ikke budgetteret med øvrige indtægter andet end kaffe/kage salg ifm. klubmesterskaber og sponsorstævne. Men der er basis for mere, hvis Pingvinen arrangerer official og assisten/instruktør uddannelser i Dansk Svømmeunion regi. 1.7 Personaleomkostninger Der er taget højde for en større lønudgift ifm. ansættelse af en ny 1. holdstræner fra august Niveauet for dette er lagt, således dette også kan håndteres inden for et helt kalenderår. Bestyrelsen ønsker forsat at investere massivt i uddannelse, hvorfor der er afsat: Official uddannelse: kr. Træner/instruktør/assistent etc.: kr. Livredder: kr. 1.8 Hal og lokaleleje En god og konstruktiv aftale med Støvring svømmehal i 2015 gør det igen muligt at øge aktiviteterne. Der forventes leje af: Svømmehal: timer Motionscenter: 84 timer Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 5 af 7

6 1.9 Kontor og administration Ligger noget over niveau ift. foregående år, idet der bla. er afsat: Nyt skræm/info system: kr. Nye PC er: kr Andre arrangementer Bestyrelsen ønsker at der laves aktiviteter, som skal være med til at fastholde medlemmer ved at lave anderledes aktiviteter, f.eks. tur til DGI Nordkraft, fodboldgolf, bueskydning. Der er afsat kr. til fastholdelsesaktiviteter Forventet årsresultat og egenkapital Med budget 2015 forventes et 2015 resultat på kr kr. Egenkapitalen forventes forsat at være negativ ultimo 2015, men forbedret til kr. Tages der højde for den forventede positive lokaletilskudskorrektion for manglende lokaletilskud i 2014 (tillæg kr.), som udbetales ved 2. rate i 2015, bliver resultatet for aktiviteterne afholdt i 2015: kr. Bestyrelsen indstiller indeværende budget til godkendelse på generalforsamlingen d. 25. feb Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 6 af 7

7 2 Budget 2015 Alle beløb i DKK. Afvigelse lig realiseret minus budget Budget Regnskab Regnskab Regnskab Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Indtægter Budget Realiseret Realiseret Realiseret Hold kontingent i alt Egenbetaling medlemmer i alt Sponsorer i alt Offentlige tilskud i alt Salg i alt Øvrige indtægter i alt Indtægter i alt Udgifter Personaleomkostninger i alt Hal og lokaleleje i alt Kontor og administration i alt Stævner og turneringer i alt Andre arrangementer i alt Klubtøj og rekvisitter i alt Mødeudgifter i alt Afskrivninger i alt Finansielle poster i alt Ekstraordinære poster i alt Udgifter i alt Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 7 af 7