Bilag til møde 204 punkt 5 Budget 2016

Transkript

1 Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 151 Navn Navn Navn 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Havneholmen 21 Søndergårds Alle Hold-An Vej København V 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon Telefon Telefon E-postadr. [email protected] CVR-nr Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum rum 462, rum 1.140, rum 98, rum rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419, ,0 Heraf Ældreboliger Heraf Ungdomsboliger Heraf Bofællesskaber Heraf Medejerboliger 1.281, ,0 Heraf Supplementsrum Boligoplysninger i alt 1.701, ,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² - Institutioner pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads - 1/5 - Kældre/loftrum - 1/5 - Diverse afdelingslokaler 187,40 1 Øvrige lejemål i alt 187, Lejeoplysninger i alt 1.889, , Side 1 Page 1 of 11

2 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer Fyringskontrol m.v Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesaktiviteters drift Drift af møde og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Side 2 Page 2 of 11

3 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved fraflytninger: 1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger Lejeforhøjelse forbedring Renter Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført til resultatkonto (konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt Nødvendig merindtægt Side 3 Page 3 of 11

4 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Prioritetsbidrag Ydelsessikring fra staten Andel til Nybyggerifonden Vandafgift Renovation Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt Forbrugsafgift Vandafgift i alt Offentlig Renovation i alt Husejerforsikring Erhvervsforsikring Glasforsikring Forsikringer i alt Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme Målerpasning vand Fremmede måleraflæsning Målerpasning i alt Administrationsbidrag Sats pr. enhed Administrationsbidrag Grundbidrag i alt Varmeregnskabsbidrag Vandregnskab Isyn Obligatoriske tillægsydelser i alt Aktive suppleanter Valgfrie tillægsydelser i alt Administrationsbidrag i alt Side 4 Page 4 of 11

5 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Renholdelse Løn mm - Ejendomsfunktionær Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, Klimaskærm Bygning, Tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Terræn Bygning, Klimaskærm Bygning, Bolig-Erhvervsenhed Bygning, Fælles, indvendig Bygning, Tekniske installationer Materiel Konto i alt Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: Vaskemidler mm Udgift fra fællesvaskeri Indtægt fra fællesvaskeri Fællesvaskeri i alt Fællesfaciliteter: Kontor i fælleshuset Valmuen Drift af fælles have/vej Udgift fællesfaciliteter Indtægt fællesfaciliteter Fællesfaciliteter i alt Møde-selskabslokale Rengøring mm Varme Vandforbrug Vedligehold/fornyelse Diverse Møde-/selskabslokale i alt Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) Side 5 Page 5 of 11

6 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Diverse udgifter Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboerarrangementer Telefon-/avistilskud formand Kursus Aktivitetsfond Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt Ejendomskontor El og vand - ejendomskontor Leje/varme ejendomskontor Rengøring/vinduespolering firma, kontor IT support Ejendomskontor udgifter i alt Diverse Diverse udgifter i alt Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Kr. 52,94 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto Kr. 3,96 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring Afskrivning på forbedringsarbejder i alt Korrektioner vedr. tidligere år Ejendomsskat 2014 retur Leje/varme m.v Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 6 Page 6 of 11

7 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Boligafgifter og leje Renter Beboelse Almene familieboliger: Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år ,69 kr. Indvendig vedligeholdelse Medejer boliger: Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 921,30 kr. Beboelse i alt Særlig forbedringsforhøjelse Boligafgifter og leje i alt Mellemregning boligorganisationen Renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Ejendomsskat 2013 og 2014 retur Ref. strøm 2013, regulering Vaskeriindtægt 4. kvartal Korrektion vedr. tidligere år Side 7 Page 7 of 11

8 Afd Kløvermarken Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget i alt Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120 Budgetteret henlæggelse LIKVIDITETSBUDGET 401 Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a Særlig afgang b Henlagt Ultimo Diff. henlagt og næste års budget Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b) Udskudt arbejder fra 2014, kr , etablering af nye støttemure. Følgende er aftalt i forbindelse med byggeriet og idriftssættelsen af Kløvermarken: Der er en række vedligeholdelsesudgifter som medejerboligerne afholder selvstændigt, i stedet for via huslejen. De almindelige almene familieboliger får disse udgifter dækket via huslejen. Nogle af disse udgifter afholdes via konto 116, afdelingens henlæggelser eller via den almindelige vedligeholdelse (konto 115). Medejerboligerne har en skønnet udgift til egenbetaling af konto 116 udgifter svarende til ca. 32 t.kr. årligt i alt. Medejerboligernes reelle udgifter til konto 115 udgifter de selv skal betale er ikke værdiansat. Page 8 of 11

9 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Kløvermarken I alt 100 Terræn 121 Inst. i terræn dræn / kloak DV Støttemure Udstyr i adgangsveje, postkasser,skilte Bygning, klimaskærm 221 Facadebekl. Grafitti Hegn, udskiftning Hegn, smøring Træværk teakolie Ydervægge klinker Tagplader alu Dugruder Ydv,komp,service.smøring mm dv Bygning, bolig-/erhvervsenhed 315 Toilet og baderumsudstyr/galleri L Køkkeninventar løb.rep L Flyttelejligheder, afd. Arbejde Bygning, fælles indvendig 414 Udskiftning af tagpap på skure Maling af beboerhuset Beboerhus/-lokaler,gulve Gulvbelægning, fuger m.m Fliser i bad Indervægsbekl. Fuger i bad Page 9 of 11

10 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Kløvermarken I alt 500 Bygning, tekniske installationer 511 Afløb/sanitet efters. Dv afløb/dræn L Tagkomp. - tagrender m.v Belysningsanlæg DV (armaturer) L Belysningsanlæg pærer mv. DV L Servicering af varmeveksler! Udskiftning af pumper (varmt vand) Vandinstallation brugsvand DV Ventiler DV. termostat Varmeinstallation SERVICE Udskiftning af centralv. Pumper Fællesvaskeri service/udsk Ventilationsanlæg, baderum/køkk Materiel 620 Byggerapport Vaske-/opvaskemaskiner Beboerhus Øvrigt udstyr og inventar Planlagt vedligeholdelse i alt: Page 10 of 11

11 Budget for perioden Budgettet for 2016 udviser et underskud, som skyldes stigning i udgifter til ejendomsskatter, andel af driftssamarbejde, samt mindre afvikling af overskud fra tidligere år. Underskuddet på kr svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje , ,69 Forhøjelse 7, ,00 84,73 Ny leje , ,42 Medejerboliger Nuværende leje ,00 921,30 Forhøjelse 7, ,00 72,23 Ny leje ,00 993, ,00 Individuel vedligeholdelse Nuværende bidrag 6.732,00 3,96 Ændring - - Nyt bidrag 6.732,00 3,96 46,00 Afdelingsmødet har forholdt sig til bidrag til individuel vedligeholdelse Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift 1% af lejegrundlag udgør: Page 11 of 11