ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder

Transkript

1 Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder Regnskab for året 1. januar december

2 REGNSKAB Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisations nr.: 108 LBF afdelingsnr.: 3901 Kommune nr.: 621 AAB Kolding Afdeling: 34 Kolding Kommune Engstien 2 A Midtgaarden - Lejligheder Akseltorv Kolding 6000 Kolding Telefon: Telefon: Fax: Fax: [email protected] [email protected] CVR-nr.: Beliggenhed: Sct. Jørgensgade 2 og 6 Skolegade 15 Svietorv 1 Ny Vestergade 2 Nicolaiplads 10 Lejemål Afdelingen ibrugtaget: 1990 Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene Ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Erhvervslejemål 1 pr. påbegyndt 60 m² - Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m² - Garager/carporte 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt Matrikel nr. Bygrunden 265 5, Bygrunden BBR-ejendomsnummer ,

3 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet : Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m 2 i kr. Forhøjelse pr. m 2 i pct. Forhøjelse i alt på årsbasis 874 kr kr. 0,6 pct kr. 3

4 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2015 U D G I F T E R Konto Note Specifikation Resultat 15 Budget 15 Budget 16 ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

5 Konto Note Specifikation Resultat 15 Budget 15 Budget 16 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 1. Ydelser på kommende forbedringsarbejder Lejeledighed m.v.: 1. Tab ved lejeledighed m.v Heraf dækkes af dispositionsfonden Fraflytninger m.v.: 1. Tab ved fraflytning m.v Dækket af tidligere henlæggelser Heraf dækkes af dispositionsfonden Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt I N D T Æ G T E R ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Renter Andre ordinære indtægter: Overført fra opsamlet resultat Drift af fællesvaskeri Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring m.v.: Driftssikring, huslejesikring, driftsstøtte Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt

6 BALANCE 31. DECEMBER 2015 A K T I V E R Konto Note Specifikation Balance 15 Balance 14 ANLÆGSAKTIVER: 301 Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr kr heraf grundværdi kr Indeksregulering Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter og lejer inkl. varme Beboerindskud Fraflytninger Uafsluttet varmeregnskab/emo Afsluttet varmeregnskab Forsikringsskader Likvide beholdninger: 1. Tilgodehavende hos hovedforeningen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt P A S S I V E R Konto Note Specifikation Balance 15 Balance 14 HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt RESULTAT Henlæggelser +/- resultat

7 Konto Note Specifikation Balance 15 Balance 14 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Boligselskabernes Landsbyggefond Kolding kommune Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering i alt Andre lån: 1. Hovedforeningen Andre beboerindskud: 1. Deposita Langfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD 421 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v.: 1. Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme Forudbetalte beboerindskud Anden kortfristet gæld: 1. Afsluttet varmeregnskab Skyldige afregninger Skyldige forbrugsafgifter Skyldige omkostninger Skyldig Landsbyggefonden Kreditorer Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

8 FASTE NOTER Konto Note Resultat 15 Budget 15 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 1011 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) Prioritetsrenter (ekskl. morarenter) Prioritetsbidrag Afdragsbidrag fra staten (afdraget er indeholdt i konto 1011) Rentebidrag fra staten (renten er indeholdt i konto 1012) Ydelser vedr. afviklede prioriteter til dispositionsfonden Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden BIDRAG TIL FORENINGEN 1121 Administrationsbidrag kr ,- pr. lejemål Fast bidrag pr. afdeling RENHOLDELSE 1141 Ejendomsfunktionærernes lønninger Trappevask ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, bolig-/erhvervsenhed, maling mm fraflytninger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, bolig-/erhvervsenhed, gulve ved fraflytninger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Dækket af tidligere henlæggelser konto

9 FASTE NOTER Konto Note Resultat 15 Budget 15 6 SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri indtægt fællesvaskeri (203.1) Nettoudgift (-indtægt) fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift indtægt fællesfaciliteter (203.2) 0 Nettoudgift (-indtægt) fællesfaciliteter Nettoudgift (-indtægt) særlige aktiviteter i alt DIVERSE UDGIFTER 1191 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening Beboeraktiviteter Kontingent grundejerforening Diverse HENLÆGGELSER 1201 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninger Tab ved fraflytninger m.v I alt RENTE INDTÆGTER 2021 Mellemregning /Hovedforeningen 2,69% DRIFTS- & HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE 204 Tilskud fra dispositionsfonden Konto Note Balance 15 Balance FORBEDRINGSARBEJDER Vinduer og døre m.m.: Saldo primo Saldo pr I alt

10 FASTE NOTER Konto Note Balance 15 Balance PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Saldo fra foregående år Anvendt i årets løb (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING 402 Saldo fra foregående år Anvendt i årets løb (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr TAB VED FRAFLYTNINGER M.V. 405 Saldo fra foregående år Anvendt i årets løb (konto 130) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr RESULTAT 407 Saldo primo Saldo pr