De almene plejeboliger på Nexøhuset

Transkript

1 Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter * Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 0 0 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse * Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1

2 Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget måneder 4 måneder Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 3 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt * Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne * Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2

3 Regnskab for afdeling 106 Status Regnskabsperiode PASSIVER HENLÆGGELSER Planl. og period. vedl. og fornyelse Primo Henlæggelser Forbrug Overskud Saldo ultimo Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Resultatkonto Primo Årets underskud 0 Årets overskud Budgetmæssig afvikling af underskud 0 Overført til Planlagt og periodisk vedligehold Saldo ultimo Langfristet gæld: Prioritetsgæld 0 Beboerindskud Udarbejdet af Bornholms Regiomskommune 3

4 Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode Noter Kreditlånet er ikke blevet hjemtaget i 2011 og derfor er der ingen udgifter til afdrag på lån Byggelånsrenter , Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat 107 Udgifter til vand på fællesarealerne 111 El og varme på fællesarealerne Udgift til el på fællesarealerne i perioden 1/ / ,94 overført til regnskab ,97 Udgift til varme på fællesarealerne i perioden 1/ / ,62 overført til regnskab ,31 Udgift til el og varme på fælles arealerne i , Indkøb af ny tørretumbler Diverse vareindkøb Sneslynge I alt Årets overskud opstår, fordi der ikke er blevet optaget real kreditlån til finansiering af ombygning og tilbygning på Nexøhuset i Indestående i Bornholms Regionskommune er forrentet med 1,71% Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4

5 Budget for afdeling 106 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Budget Ordinære udgifter (12 måneder) (12 måneder) (4 måneder) (12 måneder) Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter * Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5

6 Budget for afdeling 106 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Budget (12 måneder) (12 måneder) (4 måneder) (12 måneder) Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 5 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6

7 Budget for afdeling 106 Budgetperiode Budget Beregning af huslejestigning pr. 1/ Nettokapitalomkostninger driftsomkostninger renteindtægt Nødvendig betaling Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres Nødvendig lejestigning Lejeændring svarer til 10,02 % Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig 969 Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig Huslejestigningen svare til 607 kr. pr. måned pr. lejlighed Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne Årsagen til lejestigningen skyldes stigende udgifter til lån, større udgifter til vand, varme og el på fælles arealerne samt almindelige prisstigning på de faste driftsomkostninger. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7

8 Budget for afdeling 106 Budgetperiode Noter til budget 107 I det oprindelig budget er der ikke afsat vand til fællesarealerne. Der afsættes kr. til vand til de 2 fælleskøkkener samt vaskeriet. 111 El og varme på fælles arealerne Afsat til el på fællesarealerne Afsat til varme på fællesarealerne i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 8