De almene plejeboliger på Stenbanen

Transkript

1 Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter * Vandafgifter (inkl. kloak) Renovation m.v * Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber Administration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

2 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 3 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt * Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

3 Status AKTIVER Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Resultatkonto: Primo 2015 akk. overskud Årets underskud Årets overskud 0 Budgetmæssig afvikling af underskud 0 Overført til planlagt og periodisk vedligehold 0 Saldo ultimo Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber 0

4 Status Renteberegning: Primo Bevægelser i 2015 i alt ½ Medio Heraf beregnes rente Rentesats 0,15% Rente

5 Noter Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag Ydelsesbidrag Almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Vand afregning 30/ fællesarealer og vaskeri Afsat vand på regnskab Afsættes vand 1/ / Vand i alt til regnskabet Beløbet indeholder en regulering vedr Varmeregnskabet løber i perioden 1. maj april. Elregnskabet løber i perioden 1. marts februar. Varmeregnskab pr. 30/ fællesarealerne Afsættes varme 1/ / Varme i alt til regnskabet El afregning 28/ fællesarealer inkl. vaskeri Afsat på regnskab Afsættes el 1/3-31/ El i alt til regnskabet I alt El og varme fællesarealer og vaskeri Planlagt og periodisk vedligeholdelse består i 2015 bl.a. af udgifter til lys, fliser og nye dører, opsætning af gelænder, skærver i indkørsel, reperation og udbedring af manglende varme, røglalarmer samt eftersyn af brandmateriel mv. 117 Der har ikke været nogen fraflytninger i perioden. 119 Diverse posten består i 2015 af udgifter til tv abonnementer, som ikke er dækket af antennebidraget. 210 Underskuddet skyldes huslejenedsættelse i 2015 og dækkes af tidligere overskud.

6 Budget for afdeling 105 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgifter (inkl. kloak) Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

7 Budget for afdeling 105 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 5 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter * Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

8 Budget for afdeling 105 Budgetperiode Noter til budget Afdrag på lån. 119 Diverse posten består af udgifter til tv abonnementer, som ikke er dækket af antennebidraget. 201 Der er ikke budgetteret med huslejestigninger i Overskud fra tidligere år bruges til at holde huslejen i ro.

9 Antenneregnskab Resultat Budget Budget Budget Udgifter Abonnement til YouSee og Home Trio Afdrag på underskud fra tidligere år Udgifter i alt Indtægter Antennebidrag Indtægter i alt Resultat Overført resultat fra tidligere år Overføres til regnskab post 119* Saldo ultimo året Antennebidrag pr. måned pr. lejer 160,00 180,00 160,00