Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse

Transkript

1 MEGET MERE FAGFORENING 1. ordinære kongres september ordinære delegeretmøde 21.september 2007 KONGRES OG DELEGERETMØDE Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006

2

3 KONGRESREGNSKAB Indhold Fagligt Fælles Forbund Kontingentkronen 4 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance Aktiver 7 Balance Passiver 8 Faglig Fælles Akasse Kontingentkronen 10 Refusionsregnskab, arbejdsdirektoratet 11 Resultatopgørelse 12 Balance, hovedkontor og arbejdsdirektoratet 13 Refusionsregnskab, Undervisningsministeriet 16 Balance, Undervisningsministeriet 17 Hoved- og nøgletal 18 3

4 KONGRESREGNSKAB EN KONTINGENTKRONE BLEV FORDELT SÅLEDES I 3F I 2006 Akasseforsikring, ATP og efterløn ialt på 57% afregnes til staten ATP 1% Efterløn 33% Akasse forsikring 23% A-kasseadm. 12% 1/3 af administrationsbidraget til a-kassen går til hovedkontoret, 2/3 til afdelingernes a-kasseadministration. Afdeling 13% Forbund 15% Gruppeliv 3% 44% Løn- og personaleudgifter Omkostningerne fordeles således 16% Kontingenter 12% Adm. og edb 9% Møder og rejser 8% Fagbladet 3F 4% Ejendomme 4% Oplysning og kurser 3% Andet Ovenstående udgifter for forbundet omfatter hovedkontoret, regioner og skoler. Udgifter fra konfliktformål er ikke medtaget. 4

5 KONGRESREGNSKAB HOVED- OG NØGLETAL i mio.kr. KAD/SID 3F 3F Resultatopgørelsen Kontingentindtægt Driftsresultat før renter og kursreguleringer Finansielle indtægter, netto Årets resultat Balancen Vi råder over aktiver for Heraf ejet af andre (gæld) Ejet af 3F (egenkapital) Aktiverne består af: Ejendomme Inventar Bank- og kontantbeholdninger Børsnoterede aktier Børsnoterede obligationer Andele i tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender m.v Andre forhold Antal afdelinger Medlemstal Kvinder Mænd Forbund i alt Afdelingsmedlemmer Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere

6 KONGRESREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE FORBUNDET (Beløb i kr.) budget Indtægter Kontingent FIU og AKUT tilskud mv Andre indtægter Lejeindtægter Indtægter i alt Udgifter Lønninger og andre personaleudgifter Kontingenter og tilskud Administrationsudgifter It-udgifter Ejendomsudgifter Fagbladet Rejse-mødeaktivitet Kongres Oplysnings- og kursusvirksomhed Andre udgifter Konfliktunderstøttelse Overenskomst- og diverse kampagner Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger på anlægsaktiver Resultat af ordinær drift Sekundære poster Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Foreningsskat Årets resultat der overføres til frie reserver

7 KONGRESREGNSKAB BALANCE pr. 31/ Aktiver (Beløb i kr.) Anlægsaktiver Åbningsbalance Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger: Domicilejendomme Andre ejendomme Grunde og bygninger i alt Inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kooperative aktier m.v Børsnoterede obligationer og aktier Udlån Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Beholdning af materialer Tilgodehavender Mellemregninger Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 KONGRESREGNSKAB BALANCE pr. 31/ Passiver (Beløb i kr.) Åbningsbalance Egenkapital Egenkapital i alt Hensættelser Kongres Aldersydelse Kartonnage Pensionsforpligtelse Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Gruppelivsordning Anden gæld Mellemregninger Bankgæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

9 Regnskabsoversigt Faglig Fælles Akasse (Statsanerkendt) for perioden 1. januar 2005 til 31. december

10 DELEGERETMØDEREGNSKAB EN KONTINGENTKRONE BLEV FORDELT SÅLEDES I FAGLIG FÆLLES AKASSE I 2006 Akasseforsikring, ATP og efterløn ialt på 57% afregnes til staten ATP 1% Akasse forsikring 23% Gruppeliv 3% Forbund 15% Efterløn 33% Afdeling 13% Afdelingernes a-kasseadm. 8% Hovedkontorets a-kasseadm. 4% 56% Løn- og personaleudgifter Omkostningerne fordeles således 16% It-udgifter 15% Adm. udgifter 7% Lokaleudgifter 4% Småaktiver 2% Afskrivninger 10

11 DELEGERETMØDEREGNSKAB REFUSIONSREGNSKAB for perioden 1. januar december 2006 (Indtægter/udgifter vedrørende Adir.) (Beløb i Kr.) Indtægter Modtagne forskud/refusioner fra Adir. vedr.: Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Overgangsydelse Efterløn Aktiveringsydelse Uddannelsesgodtgørelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) 12 Tilbagebetalte efterlønsbidrag Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Indtægter i alt Udgifter Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Overgangsydelse Efterløn Aktiveringsydelse Uddannelsesgodtgørelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) 6 Tilbagebetalte efterlønsbidrag Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Tilbageførte ophørte ydelser -21 Udgifter i alt Periodens resultat Tilbagebetalt Adir

12 DELEGERETMØDEREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar december 2006 (Administration) (Beløb i Kr.) Indtægter Medlemskontingenter: Forsikring Efterløn ATP Administration Afdelinger Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Medlemsbidrag til staten Efterlønsbidrag til staten Bidrag til ATP Lønudgifter Personaleudgifter Lokaleudgifter It-udgifter Administrationsudgifter Administrationsvederlag Fejludbetalinger, afskrivning af tab Småaktiver Udgifter i alt Resultat af ordinær drift Afskrivninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat

13 DELEGERETMØDEREGNSKAB BALANCE 31/12 (Administration/Adir) (Beløb i Kr.) Aktiver Egne aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Deposita og forudbetalinger Andre debitorer Driftsmidler Egne aktiver i alt Aktiver vedrørende Adir Adir, mellemregning Forskudskonti Tilgodehavende refusion ved årsskiftet Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalinger Aktiver vedrørende Adir i alt Aktiver i alt Passiver Gæld vedrørende Adir Kreditorer vedr. dagpenge mv Tilbagebetalingstilsvar overfor Adir Anden gæld Andre kreditorer Gæld i alt Hensættelser Egenkapital Passiver i alt

14 14

15 Undervisningsministeriet Regnskabsoversigt Faglig Fælles Akasse (Statsanerkendt) VEU deltagerstøtte og befordringstilskud for perioden 1. januar 2005 til 31. december

16 DELEGERETMØDEREGNSKAB REFUSIONSREGNSKAB for perioden 1. januar december 2006 (Indtægter/udgifter vedrørende Undervisningsministeriet) (Beløb i kr.) Indtægter Træk på Undervisningsministeriets konto i Jyske Bank (SKB) i finansåret Godtgørelse vedrørende Arbejdsmarkedsuddannelser, SKB Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v., SKB Befordringstilskud, SKB Refusion via Jyske Bank (SKB) Modtagne refusioner Indtægter i alt Udgifter Godtgørelse vedrørende Arbejdsmarkedsuddannelser Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v Befordringstilskud Udgifter i alt Periodens resultat Tilbagebetalt Undervisningsministeriet

17 DELEGERETMØDEREGNSKAB BALANCE 31/12 (VEU deltagerstøtte og befordringstilskud) (Beløb i Kr.) Aktiver Forskudskonti Tilgodehavende refusion ved årsskiftet Tilgodehavende hos kursister/arbejdsgivere Mellemregning med A-kassen 52 Diverse debitorer Aktiver i alt Passiver Offentlige kreditorer (A-skat mv.) Tilbagebetalingstilsvar over for staten Mellemregning med A-kassen 101 Diverse kreditorer Passiver i alt

18 DELEGERETMØDEREGNSKAB NØGLETAL FOR Resultatopgørelse og egenkapital for hovedkontor og afdelinger fra 2004 til 2006: (Beløb i kr. ) År SiD/KAD Indtægter Udgifter Afskrivninger Finan. poster Resultat Egenkapital Indgåede kontingenter til hovedkontoret i forhold til betalt medlemsbidrag til staten fra 2004 til 2006: (Beløb i kr. ) År SiD/KAD Indgået i alt Betalt til staten Til administration Indgået i alt indeholder ikke medlemskontingenter til afdelingerne. 18

19 DELEGERETMØDEREGNSKAB UDBETALTE YDELSER FRA 2004 TIL 2006 vedrørende Adir/UvM: (Beløb i kr. ) År SiD/KAD Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Overgangsydelse Efterløn Aktiveringsydelse Uddannelsesgodtgørelse Befordringsgodtgørelse, Adir Orlovsydelse til børnepasning Tilbagebetalte efterlønsbidrag Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Godtg. vedr. arbejdsmarkedsudd Godtg. vedr. åben uddannelse m.v Befordringstilskud, UvM Adir/UvM i alt MEDLEMSTAL (ultimo de enkelte år) Arbejdsløshedskassens medlemstal har de sidste 3 år udviklet sig således: År SiD/KAD Heltidsforsikrede Deltidsforsikrede Medlemmer i alt Medlemstallet er pr. 31. december 2006 faldet med 1,3% mod et fald i 2005 på 5,3%. At faldet i 2006 ikke var større skyldes tilgang af medlemmer fra tidligere RBA, som blev sammenlagt med 3FA pr. 1. juli AFDELINGER Antallet af afdelinger udgjorde ved udgangen af de enkelte år følgende: År SiD/KAD Faldet i afdelinger fra 2004 til 2005 skyldes fusionen mellem De Kvindelige Arbejderes Arbejdsløshedskasse og Specialarbejdernes Arbejdsløshedskasse pr. 1. januar

20 3F OG 3FA 1. ORDINÆRE KONGRES OG DELEGERETMØDE