Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Transkript

1 Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders Skibby Jensen underskrift Regnskabstal skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2013 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. Regnskab for året 2013 nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) Foreningers betalinger for lokaler 20% Oplysninger om opkrævede Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% takster skal Betaling for skolernes brug oplyses på side 1 Andre indtægter (specificeres i 1) Renteindtægter Modtaget kommunalt driftstilskud I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud Udgifter: Løn og personaleudgifter Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstern rengøring Opvarmning Vand El Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i 2) Administration (inkl. udgifter til revision) IT Evt. andet (oplys art) 3 Henlagt til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og 3 udfyldes) Afskrivninger (specificeres i 4) Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån skal medregnes her) Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån skal medregnes her) I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) Resultat Afdrag på prioritetsgæld Henlagt til bestemte formål Afskrivninger Årets resultat før afdrag og henlæggelser

2 Status - Side 2 Status 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Status skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2013 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Aktiver: Ejendom vurdering Ejendom vurdering Ejendom vurdering Andre anlægsaktiver: Varebeholdninger Driftsmidler Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Bank/Giro Kassebeholdning Henæggelse til renovering Værdipapirer Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Passiver: Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld - feriepengeforpligtigelser, moms, periodiseringer, etc Kortfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld Evt. kommunelån Langfristede gældsforpligtigelser GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT

3 Noter og forklaringer - Side 3 nr. 1 Andre indtægter: Forpagtningsafgifter Indtægt fra Kursuslokaler Billetsalg - svømmehal Livredning ved arrangementer Diverse indtægter Anden udlejning m.v Reklameindtægt Tilskud Ersatninger forsikring Indgået gamle debitorer Urealiseret kursgevinst værdipapirer I alt Ekstraordinære driftsudgifter: I alt 0 3 Henlagt til bestemte formål: Formål: generel vedligeholdelse forventes udført år: Henlagt i Tidligere henlæggelser: før 2011 I alt henlagt Forbrug af henlæggelser: 2013 I alt forbrug af henlæggelser 0 Netto henlagt pr (indeholdt i likvide beholdninger status ) Hvis henlagt til flere formål - specifiseres disse: 4 Afskrivninger 2013: Driftsmidler I alt 6.200

4 Takstkatalog skal udfyldes - side Side 4 Hvis takst har været ændret i løbet af året, oplys dato for ændring, beløbsændring og begrundelse for ændring. Enheds- Enheds- Enhed takst 2013 takst 2013 Budget Opkrævet Normaltime, inkl. Moms Time

5 Side 5 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: