DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade Grenaa Telefon Telefax CVR-nr DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen under Codan/ SEB Pension c/o Aage Højbjerg Skovhegnet Grenaa CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Per Thorup (formand) Jytte Tønnesen Aage Højbjerg Daglig ledelse Bestyrelsen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade Grenaa 1

3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Årets resultat, kr., foreslås fordelt således: Overførsel til næste år kr. København, den 14. marts 2014 Bestyrelse: Per Thorup (formand) Jytte Tønnesen Aage Højbjerg 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til medlemmerne i under Codan/SEB Pension Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for under Codan/SEB Pension for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grenaa, den 14. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Falk Hansen statsaut. revisor Undertegnede revisor har gennemgået årsregnskabet for under Codan/SEB Pension uden at have fundet anledning til bemærkninger. Roskilde, den / 2014 Jørgen Madsen 3

5 REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer optages til balancedagens kursværdi. 4

6 RESULTATOPGØRELSE FOR Tilskud fra Codan Forsikring og SEB Pension Uddelinger i Tilbageført afsat til uddelinger for tidligere år Tildelte hæderspriser i Rejse- og mødeudgifter samt mødediæter Annoncer Telefonmøde Regnskabsassistance: Rest Porto og bankgebyrer Kontorartikler m.v Handelsomkostninger, værdipapirer Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter: Bankindestående Udbytte af investeringsbeviser Realiseret kursgevinst på værdipapirer Urealiseret kursgevinst på værdipapirer ÅRETS RESULTAT

7 BALANCE 31. DECEMBER 2013 AKTIVER Spec. nr. 31/ ANLÆGSAKTIVER 1 Værdipapirer OMSÆTNINGSAKTIVER 2 Indestående i Djurslands Bank, Grenaa AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Overført overskud fra tidligere år Årets resultat GÆLDFORPLIGTELSER Andre gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

8 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORT 31/ VÆRDIPAPIRER Investeringsbeviser: stk. Bankinvest korte dk. obl. pension og erhv. kurs 91, stk. Bankinvest Højt udbytte aktier, kurs 129, stk. Bankinvest Globale Indeksobligationer kurs 121, stk. Bankinvest Virksomhedsobligationer, kurs 85, stk. Bankinvest Pension Basis, kurs 406, INDESTÅENDE I DJURSLANDS BANK Konto nr Konto nr Konto nr ANDRE GÆLDSFORPLIGTELSER Afsat til honorering af vedtagne uddelinger Skyldig, telefonmøde Andre omkostninger c:\users\mhintze\nrportbl\active\mhintze\ _1.doc 7