Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Regnskab for 2014/15

Transkript

1 Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Regnskab for 2014/15 Boligkontoret Danmark - Sivlandvænget 27B Odense S. - Telefon

2

3

4

5 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret Danmark Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Havneholmen Odense S København V 5750 Ringe Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: CVR-nr.: Mail: fmk@faaborgmidtfyn.dk E-post: fyn@boligkontoret.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 19 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger , ,0 2) erhvervslejemål 5 956,0 3) institutioner 1 58,1 1 pr. påbeg. 60 m 2 16,8 1 pr. påbeg. 60 m 2 1,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 19 1/5 3,8 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,6 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 588,6. Side 1

6 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. Resultatet skyldes især: Færre udgifter til forretningsførelse end budgetteret Færre udgifter til revision end budgetteret Regulering vedr. regnskabet 2013/14 Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr samt den disponible arbejdskapital kr Renter Boligorganisationen har ikke en målsætning på området for egenkapitalens størrelse. Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2014/15 givet et afkast på -0,14% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 1,20%. Urealiseret kurstab på kr. svarende til en forrentning på -1,34%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på -0,08%. Dispositionsfonden på samlet kr. 0 svarende til en forrentning på 0,00%. Arbejdskapitalen på samlet kr svarende til en forrentning på -0,08%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt kr. Målsætning er under udarbejdelse, med angivelse af kriterier for anvendelse af midlerne. Side 2

7 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 skulle arbejde med fastlæggelse af målsætninger, som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Bestyrelsen har nedsat målsætningudvalg, der har genoptaget arbejdet med ny genration af målsætninger. Udvalget har endnu ikke fremlagt oplæg til behandling for den øvrige bestyrelse, så de nye målsætninger er ikke endelige. Bestyrelsen Nybyggeri Organisationsbestyrelsen består af 7 personer, hvoraf de 7 er valgt blandt beboerne. Organisationsbestyrelsen har i 2014/15 holdt 12 møder. Boligorganisationen har ikke aktuelle planer om nybyggeri. Udlejning og anvisning Der har i visse boligafdelinger været udfordringer med at udleje boligerne i boligorganisationen - det handler om følgende: Der ses en nedgang i efterspørgslen på boligerne i afdeling Side 3

8 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år Side 4

9 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2014/ /14 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed D E D C A C A D C B B C C A C A I alt Side 5

10 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Rating Afdeling er ratet D, med dårlig score på huslejeniveau, fraflytningprocent og udlejningsproblemer. Det er primært afdelingen på Svendborgvej, hvor vi kan konstatere næsten ingen venteliste, der trækker karakteren ned, men der forekommer også lav efterspørgsel på afdelingens boliger på Rødhøjsvej. Kværndrup by er ikke så eftertragtet som Ringe by. Bestyrelsen har fortsat fokus på udlejningen, og har indledt ekstraordinære markedsføringstiltag for at fremme kendskabet til alle boligforeningens boliger. Afdeling er ratet E, med dårlig score på huslejeniveau, vedligeholdelsesstandard og behov for modernisering. Der er for afdelingen indsendt helhedsplan til Landsbyggefonden, med forslag om at nedlægge afdelingens boliger på 1. sal, da disse boliger er i dårligst stand, ligesom de udgør den største risiko for boligorganisationen for lejetab/udlejningsproblemer. De tilbageblivende boliger vil blive renoveret primært med nyt tag, efterisolering og nye døre og vinduer. Afdeling er ratet D, med dårlig score på huslejeniveau og behov for modernisering. Der er for afdelingen indsendt helhedsplan til Landsbyggefonden. Planen er gennemgribende modernisering, så boligerne herefter fremstår mere nutidsvarende, men stadig med øje for at huslejeniveauet ikke bliver for højt, sammenlignet med tilsvarende boliger der udbydes til leje i Ringe by. Forventeligt får vi endeligt fra Landsbyggefonden i år Afdeling er ratet D, med dårlige score på huslejeniveau, opsparing og høj fraflytningsprocent. Huslejeniveauet ligger højt til sammenligning med andre lignende boliger, hvilket har betydning for efterspørgslen. Boligerne er i skarp konkurrence med andre og billigere lejeboliger i Ringe by. Afdelingen har en forholdsvis høj fraflytningsprocent, og der forekommer kortere boperioder. Bestyrelsen er opmærksom på afdelingens problemer, herunder også den dårlige økonomi, og har i 2015 ydet afdelingen tilskud fra dispositionsfonden til en nøvendigt udskiftning af vinduer. Afdelingens samlede økonomi vurderes løbende, og der er fokus på gradvist at øge opsparingen under hensyntagen til udviklingen i huslejeniveauet. Landsbygge-fonden I det forgangne år har der været følgende sager: Der er indsendt LBF-ansøgning vedr. renovering af afdeling og Side 6

11 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, administrationsejendom) Afskrivninger, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt Side 7

12 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Side 8

13 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Inventar EDB-anlæg Finansielle anlægsaktiver Dispositionsfond/Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 24) Indskud i landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 9

14 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr) Passiver Egenkapital Boligorganisationsandele Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 10

15 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Kurser Personaleudgifter Møder Andre personaleomkostninger Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Administration af kortvaskerier Andre tillægsydelser Forretningsførelse i alt Side 11

16 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 2. Kontorartikler incl. annoncer Juridisk assistance Telefon Driftsomkostninger / Leasing biler EDB-service m.m Hjemmeside Forsikring bestyrelsesansvar m.v Småanskaffelser inventar Kontorholdsudgifter i alt Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.ejd.) 2. Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Kontorlokaleudgifter i alt Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar EDB Afskrivninger, driftsmidler i alt Særlige aktiviteter Markedsføring Særlige aktiviteter i alt Side 12

17 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) 8 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Ekstraordinære udgifter Tilskud disp. fond til afd garage Tilskud disp. fond til afd vinduer/gildesal Tilskud disp. fond til afd selskabslokale Ombygning Ullemåseparken Leasing af 2 biler- 1. gangs betaling Analyse af behov for nye boliger Telefongodtgorelse/blomster Køb af bil 2013/ Ekstraordinære udgifter i alt Side 13

18 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,082 4,533 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) Administration møde-/selskabslokale(r) Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Administration plastickortvaskerier Andre tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1. Indmeldelse/kontingent Antenneregnskabsgebyr Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt Side 14

19 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Opgørelse af nettorenteudgift Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med -0,14 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 0 % Afdelinger, rentesats: -0,08 % Kurstab, obligationer m.v Egen trækningsret (konto 716) Renteudgifter i alt Nettorenteudgift Nettorenteudgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 16,663 0,002 0,000 Side 15

20 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære indtægter Tilskud disp. fond til afd garage Tilskud disp. fond til afd vinduer/gildesal Tilskud disp. fond til afd selskabslokale Bestyrelsesvederlag Analyse af behov for nye boliger Køb af bil 2013/ Ekstraordinære indtægter i alt Side 16

21 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Administrationsbygning Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Administrationsbygning, bogført værdi pr. 30. september Inventar Anskaffelsessum pr. 1. oktober Tilgang i året 0 16 Anskaffelsessum pr. 30. september Af- og nedskrivninger pr. 1. oktober Af- og nedskrivning i året Af- og nedskrivninger pr. 30. september Inventar, bogført værdi pr. 30. september EDB-anlæg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Af- og nedskrivninger pr. 1. oktober Af- og nedskrivning i året Af- og nedskrivninger pr. 30. september EDB-anlæg, bogført værdi pr. 30. september Side 17

22 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Driftsstøtte Afdeling Gavlisolering Afdeling Køkken Afdeling Facader Afdeling Oprindelig finansiering Afdeling Køkken og bad Afdeling El-måler Gildesal Afdeling Renovering af fælleshus Afdeling Støttet nybyggeri Toften Afdeling Redskabsbærer Afdeling Huslejereduktion Rødamsvej Afdeling Driftsstøtte Afdeling g Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Egen trækningsret Saldo pr. 1. oktober Årets indbetalinger Tilskrevet renter Egen trækningsret i alt Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 30. september Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdelinger i drift i alt Side 18

23 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Damhusvej 3 - grundværdi Afdelinger under opførelse (nybyggeri), i alt Bankbeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning i alt Boligorganisationsandele Boligorganisationsandele pr. 1. oktober Tilgang i perioden Boligorganisationsandele pr. 30. september Side 19

24 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. oktober Tilgang: 3. Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag fra afdelingen Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, Ombygning af carport til garage Tilskud, Tilskud til gildesal/vinduer Tilskud, Selskabslokale (max om året) Tilskud, Køb af bil 2013/ Tilskud, Analyse af behov for nye boliger Tilskud, sidste år Tilskud til tab ved: Lejeledighed Fraflyttere Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Fælles moderniseringsfond Indbetalinger til nybyggerifonden Saldo pr. 30. september Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 17) Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del: Saldo pr. 30. september Side 20

25 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. oktober Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 30. september 2015 ekskl Saldo pr. 30. september Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 30. september Side 21

26 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdelinger i drift, i alt Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat Skyldig ATP Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag Skyldig pension Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld i alt Side 22

27 Regnskab for boligorganisation 1. oktober 2014 til 30. september 2015 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5) Side 23

28 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Rødhøjsvej 24-66, lige nr. Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Rødhøjsvej , lige nr Odense S. Svendborgvej Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 2.905,4 39 Almene ungdomsboliger 189,0 7 Boligoplysninger i alt 3.094, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 220, , , , , , , ,0 Garager/carporte m.v. 9 1/5 1,8 Lejemålsoplysninger i alt 3.094,4 47,8 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 24

29 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 4 AS Kværndrup, 4 AV Kværndrup, 4 BN Kværndrup, 7 AY Kværndrup by, Kværndrup 19179, 20214, 20215, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 791,78 kr. 648,76 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 25

30 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating D D D Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen D. Side 26

31 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 27

32 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 28

33 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 29

34 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 30

35 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Garager/carporte Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 31

36 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 32

37 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Realkredit Danmark Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Side 33

38 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 34

39 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Side 35

40 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 36

41 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Rengøring af kontor Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 37

42 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand El Vedligeholdelse Rengøringsartikler Telefon Administration kortvaskeri Administrationsbidrag til boligorganisationen Drift af fællesvaskeri i alt Drift af fællesvaskeri (indtægter) Møntsalg Drift af fællesvaskeri i alt Underskud på fællesvaskeriets drift Side 38

43 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El Varme Vedligeholdelse Administrationsbidrag Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Juridisk assistance Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (142,19 kr. pr. m2) Side 39

44 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (22,62 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vand Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 40

45 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,90 2, ,60 3, ,90 4, , ,40 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 791,78 kr. 648,76 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Side 41

46 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Garage Forbedringsarbejde i året Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. september Garage, bogført værdi pr. 30. september Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 42

47 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 0 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgode hos kreditoren 0 9 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 50 Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Side 43

48 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 50 Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Renovation Vinduespolering 0 9 Honorar vandregnskab 0 8 Skyldige omkostninger i alt Side 44

49 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje 6 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 45

50 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr. 201 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Byhaven 2-12 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.242,0 18 Almene ungdomsboliger 81,0 3 Boligoplysninger i alt 1.323, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 81, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.323,0 21,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 46

51 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 32 H Gislev by, Gislev Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 831,17 kr. 689,33 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 47

52 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating E E E Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen E. Side 48

53 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 49

54 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 7 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 50

55 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 51

56 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 52

57 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 53

58 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. BRF-kredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 54

59 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 55

60 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 56

61 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 57

62 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand El Administrationsbidrag til boligorganisationen Drift af fællesvaskeri i alt Drift af fællesvaskeri (indtægter) Møntsalg Drift af fællesvaskeri i alt Underskud på fællesvaskeriets drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand Varme Administrationsbidrag Drift af møde- og selskabslokaler i alt Side 58

63 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (86,92 kr. pr. m2) Side 59

64 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 4 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (34,01 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Diverse Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 60

65 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,00 4, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 831,17 kr. 689,33 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Telefon Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 61

66 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder LBF-Renovering, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september LBF-Renovering, uafsluttet, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Side 62

67 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Løbende afgift signallevering Administration Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 63

68 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 0 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende vedr. vaskeriet Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 30 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Side 64

69 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Honorar vandregnskab 0 4 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 65

70 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr. 301 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Østre Ringvej 14-24, lige nr. Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Damhusvej 5, Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 6.382,6 89 Boligoplysninger i alt 6.382, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 411, , , , , , , ,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 95, m 2 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 6.477,6 91,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 66

71 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,60 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 4 BL Ringe By, 4 BV Ringe By, 4 BX Ringe By, 4 BÆ Ringe By, 4 BØ Ringe By 13225, 16126, 16129, 16132, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 655,45 kr. 672,88 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 67

72 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating D E D Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen D. Side 68

73 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 69

74 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 70

75 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 71

76 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Diverse renter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 72

77 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Erhverv Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 73

78 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 74

79 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit BRF-kredit Økonomistyrelsen Landsbyggefonden Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud Langfristet gæld i alt Side 75

80 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 76

81 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 77

82 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 78

83 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Telefon Omkodning af vaskekort Administration kortvaskeri Administrationsbidrag til boligorganisationen Diverse driftsudgifter Drift af fællesvaskeri i alt Side 79

84 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort Drift af fællesvaskeri i alt Overskud på fællesvaskeriets drift Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (115,78 kr. pr. m2) Side 80

85 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 9 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (9,26 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Telefon Forsikring Vand Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 81

86 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, , ,60 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 655,45 kr. 672,88 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftssikring Driftssikring m.v. i alt Korrektion vedr. tidligere år Diverse Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 82

87 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Badeværelser Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afskrivning i året-overført Afdrag og afskrivning pr. 30. september Badeværelser, bogført værdi pr. 30. september Side 83

88 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Udskiftning af vinduer og døre Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af vinduer og døre, bogført værdi pr. 30. september Renovering af elforsyning Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Renovering af elforsyning, bogført værdi pr. 30. september Side 84

89 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Etablering af 2 vaskerier Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Etablering af 2 vaskerier, bogført værdi pr. 30. september Udskiftning af vandinstalationer Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af vandinstalationer, bogført værdi pr. 30. september Side 85

90 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Gavlisolering Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Gavlisolering, bogført værdi pr. 30. september Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 86

91 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Bygningsrenovering m.v. Helhedsplan, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. oktober Renoveringsarbejde i året Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag og afskrivning pr. 30. september 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. september Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand El Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 87

92 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Andre debitorer Forsikring 0 2 Telefon 0 4 Tilgodehavende vedr. vaskeriet Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 33 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 88

93 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Afsætninger byggeri 0 94 Diverse driftskreditorer Renovation Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 89

94 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr. 401 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Faaborg-Midtfyn Kommune v/ Boligkontoret Danmark Egeparken 2 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Drosselvej 12, Odense S. Lærkevej Ringe Egeparken 44-60, lige nr. Telefon: Egeparken 64 Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 2.525,4 42 Boligoplysninger i alt 2.525, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 58, m 2 1,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.583,5 43,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 90

95 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 BO Kværndrup, 10 BP Kværndrup, 10 F Kværndrup, 8 DH Kværndrup by, Kværndrup, 8 DY Kværndrup By, 8 DZ 2, Kværndrup By 17707, 17709, 18499, 20283, 20447, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Institutioner 875,09 kr. 651,94 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 91

96 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen C. Side 92

97 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 93

98 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 94

99 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 95

100 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Institutioner Kældre m.v Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 96

101 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 97

102 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Realkredit Danmark Arbejdernes Landsbank LR Realkredit Brf Kredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Side 98

103 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 99

104 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Overført til antenneregnskab Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Side 100

105 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 101

106 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 102

107 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Juridisk assistance Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (111,86 kr. pr. m2) Side 103

108 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 8 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (3,87 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Renovation Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 104

109 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, , ,38 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Institutioner, lejen udgør pr. m 2 875,09 kr. 651,94 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vand og vandafledning Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 105

110 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Indkøb af Stiga, redskabsbærer Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Indkøb af Stiga, redskabsbærer, bogført værdi pr. 30. september Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand El Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 106

111 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere 0 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 1 Anvendt i året 0-14 Henlagt pr. 30. september Side 107

112 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Aconto el-bidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Administration Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 108

113 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Vand 0 23 Driftsstøttelån skyldig til Kommunen 0 48 Renovation El og varmeregnskab Skyldige omkostninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere Vandregnskab, tilbagebetaling til beboere 0 29 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 109

114 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr. 501 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Vesterled 1-8 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Vesterled Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 971,0 16 Boligoplysninger i alt 971, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 971, ,0 Lejemålsoplysninger i alt 971,0 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 110

115 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 BI Ryslinge by, Ryslinge, 9 V Ryslinge by, Ryslinge 17755, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 876,48 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 111

116 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating B B A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra B til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen A. Side 112

117 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 113

118 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 114

119 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 115

120 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 116

121 Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 117

122 Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 118

123 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Overført til antenneregnskab Rentebidrag Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 119

124 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 120

125 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (112,26 kr. pr. m2) Side 121

126 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (7,72 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 876,48 kr. Side 122

127 Regnskab for afdeling 5 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Diverse Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 123

128 Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 0 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende hos kommune og region Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Side 124

129 Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 125

130 Regnskab for afdeling 5 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Renovation Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 126

131 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr. 601 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Søndergården 1-10 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Nørrevænget 3-17, ulige nr Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 1.045,0 18 Boligoplysninger i alt 1.045, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.045,0 18,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 127

132 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven ,0 ja Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 37 EN, Gislev By, Gyslev By, 2H 19280, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 979,52 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 128

133 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating B C C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra B til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen C. Side 129

134 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 130

135 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 131

136 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 132

137 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 133

138 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 134

139 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit BRF Kredit Dispositions fond Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Driftsstøttelån 4. Særstøttelån Langfristet gæld i alt Side 135

140 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 136

141 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 137

142 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 138

143 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 139

144 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (158,85 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 6 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (7,66 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 979,52 kr. Side 140

145 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 141

146 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Renovering af facader Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Renovering af facader, bogført værdi pr. 30. september Udskiftning af gasfyr og udvendige anlægsarbejder Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af gasfyr og udvendige anlægsarbejder, bogført værdi pr. 30. september Side 142

147 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Helhedsplan, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Helhedsplan, uafsluttet, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Antenneanlæg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via antennebudgettet. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 143

148 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Løbende afgift signallevering Administration 920 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 0 3 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende hos kommune og region 0 56 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt Side 144

149 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 3 Anvendt i året 0-5 Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 145

150 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Renovation Driftsstøttelån skyldig til kommunen Mellemregning med Plejecenter Nørrevøænget 0 78 Honorar BDK 0 6 Skyldige omkostninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 146

151 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr. 701 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Violvej 2-10, lige nr Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Violvej 11-17, ulige nr Odense S. Erantisvej 9-15, ulige nr Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.654,5 18 Boligoplysninger i alt 1.654, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.654,5 18,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 147

152 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,50 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 1 AX Brangstrup By Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 503,66 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,88 Forhøjelse kr. pr. m2 1,18 Forhøjelse på årsbasis Side 148

153 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen A. Side 149

154 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 150

155 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 151

156 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 152

157 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 153

158 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 154

159 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 155

160 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 156

161 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 157

162 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (60,44 kr. pr. m2) Side 158

163 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (3,63 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 4, , ,50 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 503,66 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Side 159

164 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Renovering af køkken og bad Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Renovering af køkken og bad, bogført værdi pr. 30. september Montering af varmemålere Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Montering af varmemålere, bogført værdi pr. 30. september Side 160

165 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Udskiftning af vinduer og døre Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af vinduer og døre, bogført værdi pr. 30. september Udskiftning af vinduer i gavl/ Køkkensiden Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af vinduer i gavl/ Køkkensiden, bogført værdi pr. 30. september Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 161

166 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 162

167 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Renovation Skyldige omkostninger i alt Side 163

168 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Vesterparken 2-40, lige nr. Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.265,2 70 Boligoplysninger i alt 5.265, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 476, , , , , , , ,0 Garager/carporte m.v. 10 1/5 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 5.265,2 72,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 164

169 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,20 Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 7 GO Ringe By, 7 GQ Ringe By 16499, Side 165

170 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 657,00 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,97 Forhøjelse kr. pr. m2 25,09 Forhøjelse på årsbasis Side 166

171 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C D D Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra C til D. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen D. Side 167

172 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 168

173 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 169

174 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 7 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 170

175 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Diverse renter Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Køkken og bad renovering Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 171

176 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Kældre m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 172

177 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 173

178 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Side 174

179 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 175

180 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentesikring fra staten Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Renovation Renovation Renovation i alt Side 176

181 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Overført fra vedligeholdelseskonto (konto 115) Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 177

182 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) El Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Telefon Omkodning af vaskekort Administration kortvaskeri Administrationsbidrag til boligorganisationen Drift af fællesvaskeri i alt Side 178

183 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort Drift af fællesvaskeri i alt Overskud på fællesvaskeriets drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Administrationsbidrag Diverse driftsudgifter Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Side 179

184 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (75,97 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 13 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (7,6 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter Andre renter i alt Side 180

185 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Korrektion vedr. tidligere år Honorar vandregnskab Korrektion vedr. tidligere år i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,20 3, ,00 4, , ,20 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 657,00 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Andre renter Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Uadmortiserede lån Skorstensfejning Tilskud fra disp.fond vedr. gildesal Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 181

186 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Udskiftning af døre og vinduer Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af døre og vinduer, bogført værdi pr. 30. september Side 182

187 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Køkken og bad renovering Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afskrivning i året Afskrevet ifølge overskudsdisponering Afdrag og afskrivning pr. 30. september Køkken og bad renovering, bogført værdi pr. 30. september El-måler gildesal Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året 0 19 Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september El-måler gildesal, bogført værdi pr. 30. september Side 183

188 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Udskiftning af døre og vinduer Forbedringsarbejde i året Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. september Udskiftning af døre og vinduer, bogført værdi pr. 30. september Finansiering stemmer Din Bolig Dit Valg Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 184

189 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand El Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende vedr. vaskeriet Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 0 4 Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 40 Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Side 185

190 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Negativ rentesikring El-udgift Renovation Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 6 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 6 Side 186

191 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Vesterled 17 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Erhvervslejemål 1 pr. påbegyndt 243, m 2 5,0 Lejemålsoplysninger i alt 243,0 5,0 #DIV/0! Side 187

192 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1 243, Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 1 243,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 BK, Ryslinge By Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Erhverv 944,84 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,71 Forhøjelse kr. pr. m2 42,52 Forhøjelse på årsbasis Side 188

193 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 189

194 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 190

195 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 191

196 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 5. Institutioner Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 192

197 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 193

198 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Nykredit Bank Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 194

199 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 195

200 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 196

201 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (118,11 kr. pr. m2) Side 197

202 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Erhverv, lejen udgør pr. m 2 944,84 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Side 198

203 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Side 199

204 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer 80 1 Periodiseret prioritetsydelse Moms Skyldige omkostninger i alt Side 200

205 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Vesterparken 42-48, lige nr. Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Vesterparken 52-68, lige nr Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 4.463,0 60 Boligoplysninger i alt 4.463, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 258, , , , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.463,0 60,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 201

206 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 7 GØ Ringe By Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 705,17 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,24 Forhøjelse kr. pr. m2 41,44 Forhøjelse på årsbasis Side 202

207 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating B B C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra B til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen C. Side 203

208 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 204

209 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 205

210 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 7 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 206

211 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 207

212 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 7 4. Drift af møde- og selskabslokaler Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 208

213 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 209

214 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 9. Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Side 210

215 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 211

216 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af vandregnskab Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Side 212

217 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 213

218 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Tilskud disp. fond (max kr ) Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Side 214

219 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (81,78 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 7 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (13,44 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Side 215

220 Regnskab for afdeling 12 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 705,17 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Afsætninger i forbindelse med byggesager Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 216

221 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Renovering af badeværelser Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Renovering af badeværelser, bogført værdi pr. 30. september Køkken - Vesterparken 54 A Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Køkken - Vesterparken 54 A, bogført værdi pr. 30. september Side 217

222 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Renovering af fælleshus Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Renovering af fælleshus, bogført værdi pr. 30. september Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Side 218

223 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Antenneanlæg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via antennebudgettet. Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende vedr. vaskeriet Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 70 Andre debitorer i alt Side 219

224 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 30 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 0 19 Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 220

225 Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto vandbidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Administration Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Afsætninger byggeri 0 28 Diverse driftskreditorer Honorar Rafn&søn 0 80 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 221

226 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Søgårdsvej 11-21, ulige nr. Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Toftevej 13-17, ulige nr Odense S. Banevænget 1-5, ulige nr Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.149,9 15 Boligoplysninger i alt 1.149, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 357, , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.149,9 15,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 222

227 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,90 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 22 AP Rynkeby By, 8 BQ Ribge By 15566, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 623,65 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,62 Forhøjelse kr. pr. m2 27,53 Forhøjelse på årsbasis Side 223

228 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C B B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen B. Side 224

229 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 225

230 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 226

231 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Totalopretning Søgårdsvej Udgifter og evt. overskud i alt Side 227

232 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 228

233 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 229

234 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 230

235 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Bidrag til boligorganisationen i alt Side 231

236 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 232

237 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (156,54 kr. pr. m2) Side 233

238 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (26,09 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3, ,50 4, , ,90 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 623,65 kr Korrektion vedr. tidligere år Skorstensfejning Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 234

239 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Totalopretning Søgårdsvej, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. oktober Afgang i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afskrevet ifølge overskudsdisponering Totalopretning Søgårdsvej, uafsluttet, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Udskiftning af tag Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af tag, bogført værdi pr. 30. september Side 235

240 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Udskiftning af vinduer, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Udskiftning af vinduer, uafsluttet, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 236

241 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 25 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Henlagt pr. 30. september Side 237

242 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) 0 19 Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 2 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 2 Side 238

243 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Kastanieparken 1-31 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 2.253,0 31 Boligoplysninger i alt 2.253, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 915, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.253,0 31,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 239

244 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 BM Ryslinge By, 8 AF Ryslinge By 18248, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 736,21 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 240

245 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra A til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen B. Side 241

246 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 242

247 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 243

248 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 244

249 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 8 4. Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 245

250 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 246

251 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 9. Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 247

252 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Bidrag til boligorganisationen i alt Side 248

253 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 249

254 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Administrationsbidrag Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Side 250

255 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Beboeraktiviteter Honorar Rafn&søn Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (109,19 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (17,75 kr. pr. m2) Side 251

256 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,00 3, ,00 4, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 736,21 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Side 252

257 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Opretningsarbejder tagsten og ventilation Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Opretningsarbejder tagsten og ventilation, bogført værdi pr. 30. september Udskiftning af gasfyr Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af gasfyr, bogført værdi pr. 30. september Side 253

258 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Udskiftning af gasfyr fra 2010 Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Udskiftning af gasfyr fra 2010, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Din Bolig Dit Valg Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 254

259 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 15 Andre debitorer i alt 0 15 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 15 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Side 255

260 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Honorar Rafn&søn 0 83 Skyldige omkostninger i alt Side 256

261 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Faaborg-Midtfyn Kommune v/ Boligkontoret Danmark Pilehaven 36 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Kroggyden Odense S. Solbakken 11-23, ulige nr Ringe Mosevænget 1, 8-16 Telefon: Engdalen 1-9, ulige nr. Telefon: Telefax: Smedegyden 22-30, lige nr. Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Birkevænget 5-19, ulige nr. Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 3.396,0 48 Boligoplysninger i alt 3.396, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 3.396,0 48,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 257

262 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 AM Pederstrup By, 11 I Søllinge By, 11-0 Søllinge By, 19 AR Heden By, 19 AU Heden By, 2 Æ Espe By, 35 N Vantinge By, 4 Z Hillerslev By, 4 Æ Hillerslev By, 7 AF Krarup By, 7 X Krarup By 16774, 16788, 16810, 16821, 16822, 16823, 16844, 16881, 17011, 17159, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 743,59 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 258

263 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen C. Side 259

264 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 260

265 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 261

266 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 262

267 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 263

268 Regnskab for afdeling 16 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 264

269 Regnskab for afdeling 16 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Side 265

270 Regnskab for afdeling 16 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 266

271 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Overført til antenneregnskab Rentebidrag Ydelsesstøtte Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Vandafgift Vandafledning Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 267

272 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Overført fra vedligeholdelseskonto (konto 115) Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 268

273 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Juridisk assistance Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 269

274 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (73,47 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (13,25 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,00 3, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 743,59 kr. Side 270

275 Regnskab for afdeling 16 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vandudgift Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 271

276 Regnskab for afdeling 16 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Side 272

277 Regnskab for afdeling 16 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. september Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Antenneanlæg, bogført værdi pr. 30. september Underfinansiering på kr vil blive afviklet med midler fra dispositionsfonden. Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Løbende afgift signallevering Administration Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 273

278 Regnskab for afdeling 16 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Andre debitorer Tilgode hos kreditoren Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 19 Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 45 Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 14 Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 274

279 Regnskab for afdeling 16 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab 0 7 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 16 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 16 Side 275

280 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Egeparken 64 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Institutioner 1 pr. påbegyndt 532, m 2 7,8 Lejemålsoplysninger i alt 532,0 7,8 #DIV/0! Side 276

281 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1 532, Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 1 532,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 8 DZ 1 Kværndrup By Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Institutioner 1.171,67 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede boligtyper Institution Dato Forhøjelse i % ,09 Forhøjelse kr. pr. m2 219,79 Forhøjelse på årsbasis Side 277

282 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 278

283 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 279

284 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 280

285 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 5. Institutioner Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 281

286 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 282

287 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit A/S Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 283

288 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Andre tillægsydelser #DIV/0! Bidrag til boligorganisationen i alt Side 284

289 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 285

290 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (169,17 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Side 286

291 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Institutioner, lejen udgør pr. m ,67 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vand Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 287

292 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand El Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere 0 6 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 6 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Side 288

293 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) 0-2 Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Vand 0 15 Moms Skyldige omkostninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere 0 20 Vandregnskab, tilbagebetaling til beboere 0 5 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 25 Side 289

294 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Toften 1 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 1.610,0 20 Boligoplysninger i alt 1.610, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.610,0 20,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 290

295 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 13 Ø, Kværndrup by Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 938,45 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 291

296 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing 5 5 Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C D C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen C. Side 292

297 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 293

298 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 294

299 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 295

300 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 296

301 Regnskab for afdeling 18 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 297

302 Regnskab for afdeling 18 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Dispositionsfonden Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Side 298

303 Regnskab for afdeling 18 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 299

304 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Side 300

305 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 301

306 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (16,09 kr. pr. m2) Side 302

307 Regnskab for afdeling 18 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (0 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 938,45 kr Korrektion vedr. tidligere år Vandafledning Renovation Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 303

308 Regnskab for afdeling 18 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Indkøb af Stiga, redskabsbærer Anskaffelsessum pr. 1. oktober Forbedringsarbejde i året 0 48 Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Indkøb af Stiga, redskabsbærer, bogført værdi pr. 30. september Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 304

309 Regnskab for afdeling 18 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand 0 1 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Kommunalt lån vedr. akutbolig Toften Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Side 305

310 Regnskab for afdeling 18 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) 0-18 Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Vand Renovation Mellemregning med E/F 0 9 Skyldige omkostninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere Vandregnskab, tilbagebetaling til beboere El-regnskab, tilbagebetaling til beboere 0 2 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 306

311 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Tværgade 3,5 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.482,9 18 Boligoplysninger i alt 1.482, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 581, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.482,9 18,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 307

312 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,90 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 CX m.fl. Ringe By Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 662,25 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,05 Forhøjelse kr. pr. m2 6,88 Forhøjelse på årsbasis Side 308

313 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen A. Side 309

314 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 310

315 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 311

316 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 312

317 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 313

318 Regnskab for afdeling 20 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 314

319 Regnskab for afdeling 20 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 315

320 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Bidrag til boligorganisationen i alt Side 316

321 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 317

322 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Beboeraktiviteter Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (91,04 kr. pr. m2) Side 318

323 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (16,86 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,40 3, ,00 4, , ,90 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 662,25 kr. Side 319

324 Regnskab for afdeling 20 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Side 320

325 Regnskab for afdeling 20 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Andre debitorer Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 8 Andre debitorer i alt 0 8 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Overført fra henlæggelser tab ved fraflytninger Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 4 Overført til henlæggelser periodisk vedligeholdelse Henlagt pr. 30. september Side 321

326 Regnskab for afdeling 20 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Honorar Rafn&søn Renovation Skyldige omkostninger i alt Side 322

327 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Faaborg-Midtfyn Kommune v/ Boligkontoret Danmark Ullemoseparken , lige nr. Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Ullemoseparken 22, 62-72, lige nr Odense S. Rødamsvej Ringe Ullemoseparken 22 A-E Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 2.902,6 37 Almene ungdomsboliger 108,0 4 Almene ældreboliger 406,0 5 Boligoplysninger i alt 3.416, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 108, , , , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 3.416,6 46,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 323

328 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri 6 516,80 Boliger i tæt/lavt byggeri ,8 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 CP, Ryslinge By, 10 CQ, Ryslinge by, 10 CS, Ryslinge by,, 58, Ryslinge by 18910, 20405, 20407, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 769,21 kr. 742,67 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 324

329 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen C. Side 325

330 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Side 326

331 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 327

332 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 328

333 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 329

334 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 330

335 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 331

336 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Nykredit Brf Kredit Brf Kredit Brf Kredit Brf Kredit Kommunekredit Kommunekredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 332

337 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 333

338 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Overført til antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Side 334

339 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 335

340 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 336

341 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand El Vedligeholdelse Rengøringsartikler Telefon Omkodning af vaskekort Administrationsbidrag til boligorganisationen Drift af fællesvaskeri i alt Drift af fællesvaskeri (indtægter) Møntsalg Drift af fællesvaskeri i alt Underskud på fællesvaskeriets drift Side 337

342 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Administrationsbidrag Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Juridisk assistance Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 338

343 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (89,27 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (11,71 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån, disp.fond Ydelser vedr. driftsstøtte i alt Korrektion vedr. tidligere år Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 339

344 Regnskab for afdeling 21 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,80 3, ,49 4, , ,64 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 769,21 kr. 742,67 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Huslejesikring Driftssikring Driftssikring m.v. i alt Side 340

345 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Forbedringsarbejder Ombygning Ullemoseparken 22, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. oktober Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. september Ombygning Ullemoseparken 22, uafsluttet, bogført værdi pr. 30. september Finansiering stemmer Side 341

346 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejde fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Afdrag og afskrivning pr. 1. oktober Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. september Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. september Overfinansieringen på kr vil blive anvendt til fremtidig finansiering Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 342

347 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand El Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Løbende afgift signallevering Administration Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende vedr. vaskeriet Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 21 Andre debitorer i alt Side 343

348 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året 0 45 Anvendt i året Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 0 14 Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 344

349 Regnskab for afdeling 21 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Afsætninger modkonto kapitaldepot Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Renovation Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje 1 18 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 345

350 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Egeparken 62 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Institutioner 1 pr. påbegyndt 86, m 2 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 86,0 2,0 #DIV/0! Side 346

351 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1 86, Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 1 86,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 8 EA, Kværndrup By Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Institutioner 1.542,14 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede boligtyper Institution Dato Forhøjelse i % ,47 Forhøjelse kr. pr. m2 66,00 Forhøjelse på årsbasis Side 347

352 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 348

353 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter Vandafgift Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 349

354 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 350

355 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 5. Institutioner Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 351

356 Regnskab for afdeling 22 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 352

357 Regnskab for afdeling 22 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Realkredit Danmark Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 353

358 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Andre tillægsydelser #DIV/0! Bidrag til boligorganisationen i alt Side 354

359 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Indkøb af rengøringsartikler Snerydning Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 355

360 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (348,84 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Side 356

361 Regnskab for afdeling 22 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Institutioner, lejen udgør pr. m ,14 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Side 357

362 Regnskab for afdeling 22 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 358

363 Regnskab for afdeling 22 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer 45 0 Periodiseret prioritetsydelse Honorar BDK varmeregnskab Moms Skyldige omkostninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere 0 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 1 Side 359

364 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Afdelingsnr Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn v/ Boligkontoret Danmark Søvej 21 Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: fyn@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: fmk@faaborgmidtfyn.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 782,9 9 Boligoplysninger i alt 782,9 9 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 681, , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 782,9 9,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 360

365 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 9 782, Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 9 782,9 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 2 B Ringe By Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 925,53 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,55 Forhøjelse kr. pr. m2 31,74 Forhøjelse på årsbasis Side 361

366 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/ / /15 Huslejeniveau Opsparing 4 4 Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A B B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra A til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. september 2015 har afdelingen opnået ratingen B. Side 362

367 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Side 363

368 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 364

369 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 365

370 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 366

371 Regnskab for afdeling 24 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 367

372 Regnskab for afdeling 24 Balance pr. 30. september 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/ /14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit A/S Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 368

373 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 369

374 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 370

375 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Side 371

376 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Inspektørløn BDK slut 31/ Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (00,00 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Side 372

377 Regnskab for afdeling 24 Regnskabsperiode 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,60 3, , ,90 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 925,53 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -0,08 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Fællesdrift kommune Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 373

378 Regnskab for afdeling 24 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. oktober Anskaffelsessum pr. 30. september Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand El Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende hos kommune og region 0 9 Andre debitorer i alt 0 9 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. oktober Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. september Side 374

379 Regnskab for afdeling 24 Balance pr. 30. september 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer 10 2 Skyldige omkostninger i alt Side 375

380 Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Side 376

381 Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. oktober 2014 til 30. september Resultatopgørelse Udgifter Kontonr. Note Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 (1.000 kr) (1.000 kr) Admnistrationsomkostninger 1113 Administrationsbidrag boligorganisation Admnistrationsomkostninger i alt Samlede ordinære udgifter Årets overskud Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Ordinære indtægter 1201 Bruttoomsætning (før fradrag af eventuel moms) Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o. lign.) i alt Samlede ordinære indtægter Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Side 377

382 Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. oktober 2014 til 30. september Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/ /14 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark Finansielle anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital Egenkapital i alt Passiver i alt Side 378

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392