Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

Transkript

1 Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Nærværende vedtægter erstatter eksisterende vedtægter med ikrafttrædelse 1. februar 2012.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. juli NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED INTERESSENTER FORMÅL OG OPGAVER EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING HÆFTELSE BESTYRELSEN BESTYRELSENS VIRKE DAGLIG LEDER BESLUTNINGER, SOM KRÆVER INTERESSENTERNES GODKENDELSE TEGNINGSREGLER REGNSKAB OG BUDGET REVISION VEDTÆGTSÆNDRINGER INDTRÆDEN AF NYE INTERESSENTER UDTRÆDEN OG OPLØSNING OFFENTLIGHED MV TVISTER IKRAFTTRÆDEN BILAG...8 2/9

3 1. NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED 1.1 Interessentskabets navn er XX og YY Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S (herefter benævnt Interessentskabet ). 1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. 1.3 Interessentskabets hjemsted er XX Kommune. 1.4 Bestyrelsen udpeger en administrationskommune blandt interessenterne. 2. INTERESSENTER 2.1 Interessenterne i Interessentskabet er pr. 1. juli 2016 følgende kommuner: Egedal Kommune Frederikssund Kommune (herefter hver for sig benævnt Interessent og under ét Interessenterne ). 3. FORMÅL OG OPGAVER 3.1 Formål Interessentskabets formål er at drive et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for Interessenterne samt varetage andre opgaver i tilknytning hertil, som efter lovgivningen kan varetages af Interessentskabet. 3.2 Obligatoriske opgaver Interessentskabet skal varetage anskaffelse, udbringning, reparation og returnering af hjælpemidler. 3.3 Sideordnede aktiviteter/tilkøbsydelser Interessentskabet kan endvidere varetage accessorisk virksomhed for Interessenterne (herefter benævnt Tilkøbsydelser ), andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten. Det gælder bl.a., at der ikke er lovhjemmel til at foretage kompetenceoverførsel. 3/9

4 4. EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING 4.1 Ejerforhold Interessentskabet ejes således: Interessent: Ejerandel: Egedal Kommune [ 50 ] % Frederikssund Kommune [ 50 ] % Ejerandelene i pkt er fastsat ud fra et princip om, at Interessenterne skal være ligeværdige samarbejdspartnere Interessentskabet. 4.2 Kapitalforhold Interessenterne har ved etableringen af Interessentskabet indskudt de aktiver, som fremgår af bilag Interessenterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Interessentskabet. 4.3 Administration Interessentskabets administrative opgaver, herunder løn- og personaleforhold, ITanskaffelser, drift og vedligehold samt regnskab og økonomi varetages af én af Interessenterne Omkostningerne forbundet med varetagelse af administrationen betales af Interessentskabet. 4.4 Omkostningsfordeling Interessentskabets udgifter til de i pkt. 3.2 anførte opgaver (obligatoriske opgaver) dækkes af Interessenterne i henhold til de i bilag fastsatte fordelingsnøgleprincipper. Betalingen for tilkøbsydelser, jf. pkt. 3.3, fastsættes efter aftale mellem Interessentskabet og den Interessent, som tilkøbsydelsen varetages for Interessentskabet opkræver på grundlag af det vedtagne budget og likviditetsbudget kvartalsvise á conto forudbetalinger fra Interessenterne til dækning af Interessentskabets udgifter Ændring af de i pkt (bilag 4.4.1) fastsatte fordelingsnøgler kræver godkendelse fra alle Interessenter og godkendelse af Statsforvaltningen. 5. HÆFTELSE 4/9

5 5.1 I forhold til tredjemand hæfter Interessenterne personligt, ubegrænset og solidarisk. 5.2 I det indbyrdes forhold mellem Interessenterne, hæfter hver Interessent for en andel svarende til den senest opgjorte omkostningsfordeling af Interessentskabets udgifter. 6. BESTYRELSEN 6.1 Bestyrelsen sammensætning Bestyrelsen er Interessentskabets øverste myndighed og har ansvaret for Interessentskabets overordnede og strategiske ledelse Bestyrelsen består af de til enhver tid værende formænd for de ressortansvarlige udvalg hos Interessenterne. Der udpeges ligeledes en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem fra de ressortansvarlige udvalg. 6.2 Valgperiode Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter er 4 år og følger den kommunale valgperiode, dvs. at hvervet som bestyrelsesmedlem ophører den 31. december i det år, hvor der afholdes kommunalvalg. 7. BESTYRELSENS VIRKE 7.1 Valg af formand og næstformand Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formand og næstformand må ikke repræsentere én og samme interessent. 7.2 Bestyrelsesmøder Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden Ethvert medlem af selskabets bestyrelse og Interessentskabets daglige leder kan forlange, at bestyrelsen indkaldes Interessentskabets daglige leder har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre der på mødet behandles sager vedrørende den pågældendes egne forhold, eller bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. 7.3 Beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når hver Interessent er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem eller suppleant. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning. 5/9

6 7.3.2 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved kvalificeret flertal, hvorved forstås at beslutninger kræver tiltrædelse af 2 af bestyrelsens medlemmer. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme hver. Beslutning vedrørende de i pkt. 9.1 anførte forhold kan dog kun træffes med alle Interessenters godkendelse. 7.4 Protokol over bestyrelsesmøder Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen. 7.5 Forretningsorden Bestyrelsen skal i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 7.6 Honorar Bestyrelsens medlemmer modtager intet honorar eller vederlag for arbejdet i bestyrelsen. 8. DAGLIG LEDER 8.1 Bestyrelsen ansætter en daglig leder til at varetage Interessentskabets ledelse. Den daglige leder deltager i bestyrelsens møder, jf. pkt , og varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen. 8.2 Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for den daglige leders opgaver og kompetence i en ledelsesinstruks. 9. BESLUTNINGER, SOM KRÆVER INTERESSENTERNES GODKENDELSE 9.1 Beslutning vedrørende følgende forhold kan alene træffes med alle Interessenters godkendelse: i. Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye Interessenter, jf. pkt. 13 og pkt. 14, ii. Opløsning af Interessentskabet, iii. Ændring af den i pkt fastsatte omkostningsfordelingsnøgle, iv. Interessentskabets optagelse af lån, kreditter indgåelse af leasingaftaler eller påtagelse af garantiforpligtelser, v. Interessentskabets indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler mellem Interessentskabet og en Interessent vedrørende Tilkøbsydelser, jf. pkt , vi. Eventuelle andre, væsentlige beslutninger eksempelvis indgåelse af lejeaftaler, aftaler om køb eller salg af fast ejendom eller langvarige/økonomisk byrdefulde aftaler i øvrigt. 6/9

7 10. TEGNINGSREGLER 10.1 Interessentskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med den daglige leder. 11. REGNSKAB OG BUDGET 11.1 Årsregnskab Interessentskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Årsregnskabet med revisionens påtegning godkendes af bestyrelsen og fremsendes herefter til Interessenterne. Samtidig fremsendes årsregnskabet sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, bestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed, til Statsforvaltningen Budget Senest den 31. marts hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag Inden udgangen af hvert år fremsender bestyrelsen endeligt godkendt budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag. Dette er baseret på det politisk godkendte budget fra september eller oktober indeværende år. 12. REVISION 12.1 Interessentskabets regnskab revideres af den til en hver tid værende administrationskommunes revision. 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER 13.1 Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af samtlige Interessenter, jf. pkt. 9.1, og Statsforvaltningen. 14. INDTRÆDEN AF NYE INTERESSENTER 14.1 Optagelse af nye interessenter kan alene ske med samtlige Interessenters godkendelse, jf. pkt. 9.1, og er endvidere betinget af Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene herfor. 15. UDTRÆDEN OG OPLØSNING 15.1 Udtræden 7/9

8 En Interessent kan udtræde af Interessentskabet med 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Kommentar [SSC]: Åbningsbalancen tilføjes Ved en Interessents udtræden har den pågældende krav på en forholdsmæssig andel af Interessentskabets nettoformue (egenkapital) svarende til den pågældendes andel af de samlede omkostninger jf. Interessentskabets 2 seneste regnskaber. Opgørelsen foretages på baggrund af Interessentskabets nettoformue pr. 31. december i Interessentskabets årsrapport for udtrædelsesåret. Såfremt nettoformuen (egenkapitalen) er negativ, er den udtrædende Interessent forpligtet til i forbindelse med sin udtræden kontant at indbetale et beløb til Interessentskabet svarende til den udtrædende Interessents andel af den negative egenkapital Opløsning Ved Interessentskabets opløsning fordeles Interessentskabets positive eller negative nettoformue (egenkapital) mellem Interessenterne i overensstemmelse med Interessenternes ejerandele, jf. pkt OFFENTLIGHED MV Interessentskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven. 17. TVISTER 17.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem Interessenterne eller mellem Interessentskabet og én eller flere af Interessenterne vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter, herunder vilkår for udtræden, afgøres af Statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse eller udtalelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, jf. lov om kommunernes styrelse Efter sagens forelæggelse for Statsforvaltningen kan sagen indbringes for domstolene Tvister vedrørende privatretlige forhold afgøres ved domstolene. 18. IKRAFTTRÆDEN 18.1 Vedtægterne træder i kraft den 1. juli 2016 og erstatter fra dette tidspunkt de hidtil gældende vedtægter for Interessentskabet. 19. BILAG 19.1 Følgende bilag udgør en integreret del af nærværende vedtægter: Bilag 4.2.1: Oversigt over de af Interessenterne indskudte aktiver (åbningsbalance) 8/9

9 Bilag 4.4.1: Fordelingsnøgleprincipper vedr. Interessentskabets omkostninger Interessentskabets afregning over for kommunerne er baseret på en kombination af aktivitetsbaseret afregning og afregning på grundlag af et eller få enkle nøgletal. Den aktivitetsbaserede afregning foretages primært inden for hyppigt brugte og særligt dyre hjælpemidler. Interessentskabet kan ikke generere overskud gennem fx aktivitetsbaseret afregning, idet et evt. overskud skal udbetales eller modregnes kommunerne. Afregningsmodellen og fordelingsnøgleprincipperne er opbygget mhp. at imødekomme principperne beskrevet ovenfor. Afregningsmodellen bygger på følgende 5 principper for omkostningsfordeling: 1. Opdeling af HMD s samlede driftsomkostninger i homogene cost-pools. 2. Et udleveringsgebyr som omfatter udleveringer af hjælpemidler som ikke følger standard udleveringsbetingelserne. Omfanget og størrelsen af gebyret er anført i serviceaftalen. 3. Hjælpemidler som udleveres direkte til forbrug (kan ikke genanvendes) samt som ikke er inkluderet i punkt Hjælpemidler som aktivitetsafregnes dvs. afregnes i forhold til den periode som kommunen anvender hjælpemidlet. Hjælpemidler der er omfattet af ovenstående er karakteriseret ved at kunne genanvendes, en flerårig brugsanvendelse samt en betydelig økonomisk enhedsværdi eller samlet værdi. Der vil ske en successiv indfasning af denne afregningsform. 5. Forholdsmæssig afregning mellem Interessenterne for øvrige omkostninger, når der ses bort fra omkostninger, der dækkes af udleveringsgebyr og den aktivitetsbaserede afregning beskrevet ovenfor. Fordelingen interessenterne i mellem foretages ud fra den forholdsmæssige andel af antal udleveringer. 9/9