Finansieringsbudget Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord - Helhedsplan Skema B Udarbejdet dato: 14. marts 2014 Etageareal: 78.038 m² Navn på projektleder: Henrik Lindegaard Bering Boliger: 919 Navn på økonomimedarb.: Dida Olesen Gnst. Leje pr. m 2 939 kr. Støttede inkl. fordelte arbejder Ustøttede Solceller (private arbejder) Grundudgifter K900-902 Køb, fundering mv. 0 0 0 0 Samlede Grundudgifter 0 0 0 0 Entrepriseudgifter K920 Entrepriseudgifter 108.847.000 35.697.000 1.811.761 146.355.761 K922 Udgifter til byggeplads 0 0 0 0 K923 Bygherreleverance 0 0 0 0 K924 Særlige Vinterforanstaltninger 2.232.000 732.000 36.000 3.000.000 K925 Mindre reguleringer 0 0 0 0 Entrepriseudgifter i alt 111.079.000 36.429.000 1.847.761 149.355.761 Administrative omkostninger K941 Teknikerhonorar 5.952.000 1.952.000 96.000 8.000.000 K941 Tryk - tegninger (tekniker) 521.000 171.000 8.000 700.000 K941 Anden teknisk rådgivning 298.000 98.000 5.000 401.000 K941 Forundersøgelser 1.500.000 0 0 1.500.000 K941 Henlæggelser eftersyn 0 0 0 0 K941 Advokatudgifter 37.000 12.000 1.000 50.000 K941 Konkurrenceudgifter 0 0 0 0 K942 Byggesagshonorar 2.511.000 975.000 92.000 3.578.000 K942 Adm.gebyr 1 og 5 års eftersyn 125.000 125.000 37.500 287.500 K943 sudgifter 117.000 56.000 5.000 178.000 K945 Kopiering KAB 16.000 16.000 0 32.000 K945 Møder, kørsel mv. 22.000 7.000 1.000 30.000 K945 Rejsegilde, indvielser mv. 37.000 12.000 1.000 50.000 K945 Byggepladsskilte 0 0 0 0 K945 Øvrig byggeadministration 186.000 61.000 3.000 250.000 K947 Stiftelsesprovision 1.339.000 348.000 23.000 1.710.000 K948 Interne renter 0 0 0 0 K948 Projekteringskredit 82.000 27.000 13.000 122.000 K948 Byggelånsrenter 4.540.000 1.456.000 78.000 6.074.000 K949 Lejetab og genhusningsudg. 1.500.000 0 0 1.500.000 K946 Omkostninger belåning 2.022.000 536.000 49.000 2.607.000 K946 Revision 148.000 79.000 10.000 237.000 K946 Forsikring 234.000 77.000 4.000 315.000 Adm. omk. i alt 21.187.000 6.008.000 426.500 27.621.500 Gebyrer til offentlige myndigheder K931 Bidrag Byggeskadefond 1 % 1.339.000 429.000 23.000 1.791.000 K964 Byggetilladelse mv. 258.000 67.000 3.000 328.000 Gebyrer i alt 1.597.000 496.000 26.000 2.119.000 Samlet anskaffelsessum 133.863.000 42.933.000 2.300.261 179.096.261 I alt side 1
Finansieringsbudget Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord - Helhedsplan Skema B Udarbejdet dato: 14. marts 2014 Etageareal: 78.038 m² Navn på projektleder: Henrik Lindegaard Bering Boliger: 919 Navn på økonomimedarb.: Dida Olesen Gnst. Leje pr. m 2 939 kr. Støttede inkl. fordelte arbejder Solceller (private arbejder) Ustøttede Samlet A, B, C Finansiering Realkredit 30 år / LBF-støttede lån 133.863.000 0 0 133.863.000 Anden lånetype / Annuitet 30 år 0 34.783.000 2.300.261 37.083.261 Anden lånetype / Annuitet 20 år 0 0 0 0 Evt. egenfinansiering (f.eks. Arbejdskapital) 0 0 0 0 Frie henlæggelsesmidler 0 8.150.000 0 8.150.000 Kapitaltilførsel 0 0 0 0 Tilskud fra dispositionsfond 0 0 0 0 LBF egen trækningsret 0 0 0 0 133.863.000 42.933.000 2.300.261 179.096.261 Lejepåvirkning pr. år Interne renter 3,00% 0 0 0 0 LBF-støttede lån 3,97% 5.314.361 0 0 5.314.361 Øvrige lån (30 årige) 7,00% 0 2.434.810 161.018 2.595.828 Øvrige lån (20 årige) 8,60% 0 0 0 0 Evt rentetab frie midler 0,00% 0 0 0 0 5.314.361 2.434.810 161.018 7.910.189 Evt. besparelser på henlæggelser 0 0 0 0 Fritagelse for G-indskud 0 0 0 0 Fritagelse udamortiserede lån 0 0 0 0 Bortfald af eksisterende lån 0 0 0 0 Landsbyggefondens - huslejesikring 5.314.361 2.434.810 0 7.749.171 Samlet lejestigning 0 0 161.018 161.018 Svarende til kr. pr. m 2 0,00 0,00 2,06 2,06 Huslejestigning i % 0,00 0,00 0,22 0,22 Ny husleje kr. pr. m 2 939 939 942 942 Eksempler på gennemsnitlige månedlige lejestigning i kr. 49 m 2 0 0 8 8 58 m 2 0 0 10 10 72 m 2 0 0 12 12 95 m 2 0 0 16 16 118 m 2 0 0 20 20 side 2
Støttede inkl. fordelte arbejder Stiftelsesprovision 1,00% 1.338.630 Kurtage 0,00% 0 Stempel tinglysning 1,50% 2.007.945 Tingbogsoplysninger 250 250 2.022.265 Anskaffelsessum ekskl. Best. Og bygges.honorar 131.235.000 2,50% 3.789.000 3.789.000 94.725 2,00% 18.921.000 18.921.000 378.420 1,50% 52.950.000 52.950.000 794.250 1,30% 0 55.575.000 722.475 25% moms 502.143 I alt 2.510.713 0,20% 3.789.000 3.789.000 7.578 0,15% 18.921.000 18.921.000 28.382 0,10% 52.950.000 52.950.000 52.950 0,05% 0 55.575.000 27.788 I alt 117.000 Intern renter 12 mdr. Rente 2,00% 0 Projekteringskredit 12 mdr. Rente 3,00% 81.557 Max. Lån 5.208.000 Før lån 0 Byggelånsrenter 26 mdr. Rente 2,50% 4.540.340 Forbrug byggeslut 95 % Samlet anskaffelsessum 133.863.000 Administrationsgebyr - Byggesag 0-10 mio. 37.500 kr. 0 0 Administrationsgebyr - Byggesag 10-30 mio. 62.500 kr. 0 0 Administrationsgebyr - Byggesag over 30 mio. 125.000 kr. 125.000 2 side 3
Ustøttede Stiftelsesprovision 1,00% 347.830 Kurtage 0,00% 0 Stempel tinglysning 1,50% 521.745 Tingbogsoplysninger 250 250 536.065 Anskaffelsessum ekskl. Best. Og bygges.honorar 41.902.000 2,50% 3.789.000 3.789.000 94.725 2,00% 18.921.000 18.921.000 378.420 1,50% 52.950.000 19.192.000 287.880 1,30% 0 0 0 25% moms 194.931 I alt 974.656 0,20% 3.789.000 3.789.000 7.578 0,15% 18.921.000 18.921.000 28.382 0,10% 52.950.000 19.192.000 19.192 0,05% 0 0 0 I alt 56.000 Interne renter 12 mdr. Rente 2,00% 0 Projekteringskredit 12 mdr. Rente 3,00% 26.747 Max. Lån 1.708.000 Før lån 0 Byggelånsrenter 26 mdr. Rente 2,50% 1.456.193 Forbrug byggeslut 95 % Samlet anskaffelsessum 42.933.000 Administrationsgebyr - Byggesag 0-10 mio. 37.500 kr. 0 Administrationsgebyr - Byggesag 10-30 mio. 62.500 kr. 0 Administrationsgebyr - Byggesag over 30 mio. 125.000 kr. 125.000 side 4
Solceller (private arbejder) Stiftelsesprovision 1,00% 23.003 Kurtage 0,00% 0 Stempel tinglysning 1,50% 34.504 Tingbogsoplysninger 250 250 48.824 Anskaffelsessum ekskl. Best. Og bygges.honorar 2.203.261 2,50% 3.789.000 2.203.261 55.082 2,00% 18.921.000 0 0 1,50% 52.950.000 0 0 1,30% 0 0 0 25% moms 18.445 I alt 92.227 0,20% 3.789.000 2.203.261 4.407 0,15% 18.921.000 0 0 0,10% 52.950.000 0 0 0,05% 0 0 0 I alt 5.000 Interne renter 12 mdr. Rente 2,00% 0 Projekteringskredit 12 mdr. Rente 3,00% 13.374 Max. Lån 854.000 Før lån 0 Byggelånsrenter 26 mdr. Rente 2,50% 78.020 Forbrug byggeslut 95 % Samlet anskaffelsessum 2.300.261 Administrationsgebyr - Byggesag 0-10 mio. 37.500 kr. 37.500 Administrationsgebyr - Byggesag 10-30 mio. 62.500 kr. 0 Administrationsgebyr - Byggesag over 30 mio. 125.000 kr. 0 side 5
I alt Stiftelsesprovision 1,00% 1.709.463 Kurtage 0,25% 427.366 Stempel tinglysning 1,50% 2.564.194 Tingbogsoplysninger 250 250 3.005.880 Anskaffelsessum ekskl. Best. Og bygges.honorar 175.340.261 2,50% 3.789.000 3.789.000 94.725 2,00% 18.921.000 18.921.000 378.420 1,50% 52.950.000 52.950.000 794.250 1,30% 0 99.680.261 1.295.843 25% moms 645.485 I alt 3.227.423 0,20% 3.789.000 3.789.000 7.578 0,15% 18.921.000 18.921.000 28.382 0,10% 52.950.000 52.950.000 52.950 0,05% 0 99.680.261 49.840 I alt 139.000 Interne renter 12 mdr. Rente 2,00% 0 Projekteringskredit 12 mdr. Rente 5,00% 133.250 Max. Lån 5.000.000 Før lån 0 Byggelånsrenter 10 mdr. Rente 5,00% 4.785.601 Forbrug byggeslut 95 % Samlet anskaffelsessum 179.096.261 Administrationsgebyr - Byggesag 0-10 mio. 37.500 kr. 0 Administrationsgebyr - Byggesag 10-30 mio. 62.500 kr. 0 Administrationsgebyr - Byggesag over 30 mio. 125.000 kr. 125.000 side 6
Vejledende revisorhonorarer for byggesager 2011 BilagØU_140422_pkt.23.04 Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D 0-1.500.000 kr. 0 0 0 0 1.500.000-2.000.000 kr. 0 0 0 0 2.000.000-4.000.000 kr. 0 0 9.000 0 4.000.000-8.000.000 kr. 0 0 0 0 8.000.000-12.000.000 kr. 0 0 0 0 12.000.000-20.000.000 kr. 0 0 0 0 20.000.000-30.000.000 kr. 0 0 0 0 30.000.000-40.000.000 kr. 0 0 0 0 40.000.000-50.000.000 kr. 0 69.125 0 0 50.000.000-100.000.000 kr. 0 0 0 0 100.000.000 -???.???.??? Kr 129.125 0 0 129.125 Sum 129.125 69.125 9.000 129.125 side 7