Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2017

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2017

Indhold Om vejledningen... 3 Forbehold... 3 og lokal... 3 Koncernbetalinger... 3 Tilbagekaldelse... 3 Videregivelse af ordresgivers kontonummer. 3 Krav om IBAN og BIC.. 3 Betalinger udført af Nordea i: Finland...... 4 Norge... 5 Sverige...... 7 Estland...... 9 Letland...... 10 Litauen...... 11 Storbritannien...... 12 Tyskland... 14 USA...... 15 Singapore... 16 Danmark...... 17 RFT. 01.17 2

Om vejledningen Forbehold og lokal Prislisten indeholder priser på betalinger, der er bestilt via Request for Transfer i Unitel og Corporate Netbank. Ved hver betalingstype er nævnt en bestillings, der kun er til brug i Danmark. Priserne er opgivet med forbehold for ændringer. Det tidspunkt, hvor betalingsinstruktionen skal være modtaget i kontoførende enhed. På grund af begrænsninger i Unitels åbningstider kan det forekomme, at de to er ikke svarer til hinanden. Koncernbetalinger Tilbagekaldelse Videregivelse af ordregivers kontonummer Krav om IBAN og BIC "" (Nordea Intercompany Payments) gælder overførsler inden for egen koncern mellem konti ført i to forskellige Nordea-enheder. Betingelserne dækker for betalinger, der er bestilt i Nordea-valutaerne DKK,, GBP,, SEK, SGD eller USD. Forsøger du at tilbagekalde en Request for Transfer via Unitel, og den afvises, er det fordi, vi allerede har videresendt bestillingen. Elektronisk tilbagekaldelse er kun mulig via Unitel i Danmark. På grund af internationale bestemmelser vedrørende antiterror-beredskab er vi forpligtet til altid at medsende ordregivende kundes kontonummer til vores Kontonummeret videresendes som IBAN. For nogle lande kræves det, at betalingen indeholder både IBAN og BIC. Hvis en betaling ikke opfylder dette krav, vil den blive afvist. For nogle af de lande, hvor IBAN kræves, gælder der herudover et såkaldt IBAN-only princip. Dette princip indebærer, at der kun kræves et IBAN til at identificere modtagers bank. Nordea vil automatisk udlede al nødvendig information om modtagers bank ud fra det oplyste IBAN. Hvis en betalingsinstruktion indeholder oplysninger om modtagers bank, vil Nordea ignorere dem og i stedet bruge de oplysninger, som kan udledes af IBAN. Læs mere på nordea.dk/iban. RFT. 01.17 3

Nordea, Finland konti inden for egen koncern i Nordea 201 kl. 16.30 8 egne konti i Nordea, Finland Overførsel til indenlandsk konto: Bankoverførsel med fri tekst 401 kl. 17.00 kl. 17.00 1) Gratis 1,25 Bankoverførsel med reference 2) 402 kl. 17.00 1) 0,95 Ekspres overførsel Overførsel til skattemyndigheder 4) 403 405 3) 1) Fra 15,00 6,00 3) Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres 32,00 Standard 6) 5,00 Koncernoverførsel 5) PLN kl. 09.00 kl. 08.00 Efter aftale CZK DKK CAD, GBP, SEK, USD AED, AUD, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR CHF, JPY, MXN Andre valutaer kl. 11.00 kl. 13.30 kl. 16.30 kl. 17.00 kl. 16.30 kl. 12.30 RFT. 01.17 4 1) Beløbet stilles til rådighed på modtagers konto i Nordea, Finland dag 0. 2) Referencenummer specificeres af kreditor. Kan max. indeholde 20 cifre og skal følge valideringsreglen. 3) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 4) Overførsler til de finske skattemyndigheder kan kun udføres som en bankoverførsel med reference (bestillings 402). Benyt bestillings 405, når de finske skatte-myndigheder ønsker t bogføringstekst som supplement til referencenummeret. 5) Efter aftale. 6) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag og prisen vil være 1,25.

Nordea, Norge konti inden for egen koncern i Nordea. 201 70 1) egne konti i Nordea, Norge Gratis Overførsel med kreditadvis 403 30 KID-betaling 2) 423 30 Ekspresoverførsel 402 45 Overførsel uden kreditkontonummer 433 Afhængig af indløsningstidspunkt 75 1) Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Standard uden veksling af valuta: - Nordea valutaer - Andre valutaer 60 Standard med veksling af valuta: - Nordea valutaer - Andre valutaer Ekspres 3) : PLN TRY CZK DKK THB, IDR, KRW, MYR CAD, GBP, SEK CHF, JPY, MXN HUF, TRY, USD AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR kl. 08.00 kl. 12.30 kl. 08.00 kl. 12.30 RFT. 01.17 5 60 350

(fortsat) 1) Koncernoverførsel : 304 200 PLN TRY CZK DKK AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, kl. 08.00 kl. 12.30 kl. 08.00 kl. 12.30 KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR THB, IDR, KRW, MYR CAD, GBP, SEK CHF, JPY, MXN, HUF, TRY, USD 1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 2) Ved anvendelse af KID-betaling skal KID-nummeret (kundeidentifikationsnummer) indtastes med op til 25 tal i feltet "Meddelelse til modtager" (Unitel til pc) / "KID nr." (Unitel International). Vær venligst opmærksom på, at visse betalinger (fx skatter og afgifter) til norske myndigheder kræver et KID-nummer. 3) Ekspresoverførsler i Nordea-valutaer i favør af modtagere inden for Nordea, som samtidig indeholder korrekt BIC (Bank Identificer Code), stilles til rådighed dag 0 og debiteres ligeledes Deres konto dag 0. RFT. 01.17 6

Nordea, Sverige Kode 1) Pris I SEK konti inden for egen koncern i Nordea 201 70 Kode 1) SEK egne konti i Nordea, Sverige Gratis Overførsel til 3. mandskonto i Nordea, Sverige Overførsel til konto i andet svensk pengeinstitut 401 401 5 5 Overførsel til Bankgironummer - kun SEK 100.000 2) 3) 402 5 Postgirooverførsel med reference 412 kl. 11.00 kl. 11.00 5 Kode 1) SEK Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres 330 Standard Alle valutaer 40 til EU/EØSlande 4) 30 Koncernoverførsel: 240 USD CAD,, GBP SEK 500.000 DKK kl. 12.30 kl. 12.30 CSZ, < SEK 500.000 PLN kl. 08.00 kl. 08.00 CHF, JPY AED, AUD, CYP, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, KWD, MXN, NZD, RUB, SAR, SGD, SIT, SKK, THB, TRY, ZAR Dag -1 Dag -2 Dag -1 Dag -2 RFT. 01.17 7

1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 2) For OCR-indbetalingskort skal hele OCR-referencen oplyses i feltet "Meddelelse til modtager". 3) Betalinger til bankgironummer der overstiger SEK 100.000 bliver lavet i det udenlandske system. 4) Kun til EU/EØS lande: Hvis følgende vilkår gælder, ændres overførslen automatisk til en EU Payment: Bestillingen skal være i eller SEK, op til maks. 50.000 eller SEK 500.000, til en beløbsmodtagers bank i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein. Bestillingen skal indeholde korrekt BIC (Bank Identifier Code) og beløbsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Ordregiver betaler Nordeas omkostninger, mens beløbsmodtager betaler modtagerbankens omkostninger. Prisen for betalingen er SEK 1,50, den vil være til rådighed s bankforbindelse efter 1 bankdag. RFT. 01.17 8

Nordea, Estland Kode Pris I konti inden for egen koncern i Nordea 1) 201 kl. 13.30 5,75 Kode 2) Pris I egne konti i Nordea, Estland kl. 17.00 Gratis Indenlandsk overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager 401 kl. 17.00 0,19 Kode 2) Pris I Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres 10,23 Standard 3) kl. 13.00 4,47 1) Uden veksling. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 3) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag og prisen vil være 0,19. RFT. 01.17 9

Nordea, Letland konti inden for egen koncern i Nordea 1) 201 kl. 13.00 2,85 2) egne konti i Nordea, Letland kl. 17.00 Gratis Indenlandsk overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Standard 401 kl. 17.00 0,21 Ekspres 404 kl. 12.00 kl. 11.00 14,23 2) Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager 3) : Ekspres kl. 13.00 21,34 Standard 4) kl. 13.00 7,11 1) Uden veksling. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 3) Betaler ordregiver alle omkostninger ved overførslen, tillægges yderligere 1,43 pr. overførsel. 4) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag. RFT. 01.17 10

Nordea, Litauen konti inden for egen koncern i Nordea 1) 201 11,58 2) egne konti i Nordea, Litauen kl. 19.00 Gratis Overførsel til andre banker i Litauen 403 0,29 2) Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres kl. 13.00 kl. 12.00 57,92 Standard 3) kl. 17.00 17,38 1) Forudsat at der ikke er veksling. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 3) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag og prisen vil være 0,43. RFT. 01.17 11

Nordea, Storbritannien 1) GBP konti inden for egen koncern i Nordea 201 5 Andre vigtige Valutaer 203 5 1) GBP egne konti i Nordea, Storbritannien (Koncern) 3die mands overførsel i Nordea, Storbritannien Gratis 0,35 Overførsel til indenlandsk konto: Via CHAPS 2) 401 8 Via BACS 3) 402 0,35 Hurtig betaling 4) 404 2,50 1) GBP Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: SEPA Credit Transfer 2,50 GBP, USD og 13 DKK, og SEK kl. 11,00 kl. 12,00 13 Andre vigtige Valutaer 13 Udstedelse af bankchecks i GBP og andre vigtige valutaer 321-15 1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 2) Clearing House Automated Payment System. Kan bestilles i GBP. 3) Banks Automated Clearing System. 4) De fleste engelske banker kan modtage denne betalingstype. Hvis ikke det er tilfældet, bliver den konverteret til en CHAPS-betaling, hvor prisen er GBP 8. Max beløb for denne betaling er GBP 100.000 pr. betaling. RFT. 01.17 12

Nordea, Tyskland Nordea Intercompany betalinger Pris I Nordea valutaer 1) 201 8 Til EEA-lande i Euro eller anden EEA-valuta uden veksling 2) egne konti i Nordea, Tyskland 3) Ekspresoverførsel 3) -, PLN 401 kl. 16.15 kl. 16.15 kl. 16.15 kl. 16.15 Pris I 0,15 10 - USD, GBP, SEK, CAD - - DKK - Andre valutaer Overførsel 402 kl. 12.00 efter aftale kl. 16.15 kl. 12.00 efter aftale kl. 16.15 0,15 Til ikke EEA-lande, betalinger i ikke EEAvalutaer med veksling 2) Ekspres: -, DKK,, SEK, USD, GBP, CAD, PLN Pris I 30 - Andre valutaer - Med veksling kl. 13.00 kl. 13.00 Standard: 4 uden veksling med veksling kl. 13.00 kl. 13.00 1) Nordea valutaer:, DKK,, SEK, USD, GBP, CAD. 2) Nuværende EEA-lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien og Tjekkiet. Nuværende EEA-valutaer: BGN, CHF, CZK, DKK,, GBP, HUF, ISK,, PLN, RON, SEK. 3) Betalingen vil blive udført hvis den nødvendige information (IBAN, BIC) er sendt med. Note: Ved alle betalingerne skal der vælges SHARE ved fordeling af omkostninger. RFT. 01.17 13

Nordea, USA Pris I USD konti inden for egen koncern i Nordea: USD 201 10 CAD 201 Dag -1 10 211 10 USD egne konti i Nordea, USA 5 Indenlandsk FEDoverførsel 1) 401 10 2) USD Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: USD kl. 12.00 10 10 1) Federal Funds. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas RFT. 01.17 14

Nordea, Singapore 1) USD konti inden for egen koncern i Nordea i følgende valutaer: -, SGD, USD (ingen veksling) 201 kl. 07.30 10 - DKK, GBP,, SEK (ingen veksling) 201 kl. 7.30 SGD MEPS-betalinger Ingen omveksling MEPS-betalinger Med omveksling 401 401 GIRO-betalinger 404 kl. 07.30 kl. 07.30 kl. 07.30 10 10 1 2) USD Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: 35 SGD, USD, kl. 07.30 Øvrige Nordeavalutaer kl. 07.30 uden veksling kl. 07.30 Transaktioner som omfatter veksling 304 kl. 07.30 1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas RFT. 01.17 15

Nordea, Danmark via indgående MT101 Request for Transfer DKK Nordea Intercompany payment i og USD 1) 60 Nordea Intercompany payment i øvrige Nordea-valutaer 1) 2) 9) 60 DKK Kontooverførsel til egen konto i Nordea, Danmark Gratis Kontooverførsel til tredjemand inden for Nordea, Danmark Standardoverførsel til anden dansk bank 3) 2,50 2,50 Lønoverførsel m/meddelelse 3) 2,50 Indenlandsk ekspresoverførsel til andre DK-banker Financial Payment 5) : - DKK - GBP - USD, Koncernoverførsel - DKK - GBP - USD, kl. 13.30 kl. 13.30 kl. 13.30 300 200 200 3) DKK Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Standard 1) Alle valutaer til EU/EØSlande 6) 8) 50 20 RFT. 01.17 16

(fortsat) Ekspres 1) HUF, TRY, RUB CZK, PLN DKK AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, SGD, ZAR CAD, GBP, SEK CHF,JPY,MXN,RSD, USD Koncernoverførsler: HUF, PLN, TRY, RUB CZK DKK AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, SGD, ZAR CAD, GBP, SEK CHF,JPY,MXN,RSD, USD kl. 08.00 kl. 13.30 kl. 08.00 kl. 13.30 3) DKK 300 7) 1) Bestillingen skal indeholde korrekt IBAN til modtagende bank i IBAN-lande. Er dette ikke tilfældet, tillægges DKK 50. 2) Overførsler i SGD dog debet og kreditrenteberegning dag 1. 3) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 4) Kun til rådighed efter aftale med Nordea Danmark. Kun til rådighed blandt Nordea enheder. 5) Denne betaling kan kun benyttes som treasury-betaling, hvor modtager er en bank. Produktet kan også bruges internationalt (specielt ord skal benyttes). 6) Kun til EU/EØS lande: Hvis følgende vilkår gælder, bliver overførslen automatisk til en EU Payment: Bestillingen skal være i til en beløbsmodtagers bank i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein. Bestillingen skal indeholde beløbsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Ordregiver betaler Nordeas omkostninger, mens beløbsmodtager betaler modtagerbankens omkostninger. Prisen for betalingen er DKK 15, og den vil være til rådighed s bankforbindelse efter 1 bankdag. 7) For valutaer med rentedag dag 2 er prisen uden tillæg på ½. Se mere information på nordea.com/cutoffdk. 8) Hvis modtagerbankens BIC (Bank Identifier Code) er en Nordea-enhed, og valutaen er en Nordea-valuta, bliver betalingen til en Nordea Payment. Den vil være til rådighed efter 1 bankdag. 9) SGD bestilles dagen før inden. Bemærk, at danske kontonumre er opbygget på følgende måde: IBAN 18 cifre (BBAN 14 cifre). Alle øvrige kombinationer afvises. For bestillinger, som ikke opfylder kravene til STP (straight through processsing), opkræves der yderligere et beløb på DKK 150. Kravene er: Bestillingsn i felt 23E skal udfyldes og være udfyldt korrekt Der er krav om IBAN og BIC, se side 3. 200 Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nummer 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København RFT. 01.17 17

RFT. 01.17 18