Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009
|
|
- Emma Marcussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009
2 Indhold 1. Indledning Generel beskrivelse Ændring af gebyrafregning pr. 1. november Opbygning af betalingsadviseringer Mapningsskema Indenlandske betalinger Udenlandske betalinger Særlige betalinger
3 1. Indledning Denne tekniske vejledning beskriver Nordeas format for betalingsadviseringer: EDI/4. EDI/4-formatet anvendes i Unitel til pc, vers eller nyere og EDI sikkerheds- og transportmodul, vers. 2.0 eller nyere (ESTM) Corporate Netbank (Betalingsadviseringer kan dog ikke leveres på betalinger importeret i Corporate Netbank.) Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger fra Netbanking & Integration Services DK i Adobe Acrobat Reader PDF-format fra Nordeas hjemmeside Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integreret betalingsformidling kan du kontakte: Cash management Products & Channels Netbanking & Integration Services DK integration@nordea.dk 3
4 2. Generel beskrivelse Den generelle beskrivelse af EDI/4-formatet, herunder en uddybende feltbeskrivelse, findes i formatbeskrivelsen "Unitel - Betalinger i EDI/4-format". En betalingsadvisering fra Unitel indeholder forskellige oplysninger om betalingen - fx afregningskursen på en udført udenlandsk overførsel. Betalingsadviseringen kan hentes i Unitel postkassen bankdagen efter, at Unitel har dannet adviseringen. Unitel danner en betalingsadvisering, når en betaling modtages med en overførselsdag frem i tiden når en betaling er udført når en betaling bliver tilbagekaldt. Betalingsadviseringen kan med fordel overføres til ERP-systemet til bogføring. 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009 Som følge af EU-direktivet Payment Services Directive ændres metoden for opkrævning af gebyrer pr. 1. november Efter denne dato vil gebyrer blive bogført som en selvstændig postering på kontoen. 4. Opbygning af betalingsadviseringer Betalingsadviseringer kan som udgangspunkt leveres i både kort og langt format. Det lange adviseringsformat indeholder alle tilgængelige felter, mens der i det korte format ikke leveres de felter, der af Nordea er vurderet som mindre vigtige. Det er bl.a. de felter, der indeholder meddelelser til modtager, navneoplysninger på modtager og modtagerbanker. Betalingsadviseringen på en tilbagekaldt betaling er dog altid kort, uanset at der i den oprindelige betalingsanmodning er ønsket lang advisering. Adviseringen indeholder felter med dato for, hvornår betalingen er tilbagekaldt samt navn på den person, der har lavet tilbagekaldelsen. Særligt for ESTM: Som udgangspunkt kan Unitel-kunder med ESTM frit vælge mellem kort og langt betalingsadvis ved anvendelse af feltet "Advis-type". Der er dog følgende undtagelse: Betalingsadviseringen på en indenlandsk koncernoverførsel (UBT05500) er altid kort, uanset at der i den oprindelige betalingsanmodning er ønsket lang advisering. Særligt for Unitel til pc: I Unitel til pc er omfanget af betalingsadviseringen (kort eller langt advis) lagt fast for hver betalingstype, hvilket ikke kan ændres ved anvendelse af feltet "Advis-type". Betalingsadviseringerne via Unitel til pc leveres i følgende format: 4
5 Indenlandske betalinger = kort advis - dog adviseres "Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea" som udenlandske betalinger. Udenlandske betalinger = langt advis - dog adviseres tilbagekaldte udenlandske betalinger med kort advis. De efterfølgende afsnit indeholder format- og feltbeskrivelse for betalingsadviseringer fra Unitel Mapningsskema For nedenstående mapningsskema gælder følgende tegnsætning: M = Mandatory D = Dependent O = Optional (skal dog indeholde blanke ) - = Anvendes ikke. Kort advisering Bemærk: Unitel til pc leverer ikke kort advisering til typerne 43, 49, 50, 51, 52, 54 og 56. Felt Betalingstype System M M M M M M M M M M M Type M M M M M M M M M M M Art M M M M M M M M M M M Advis art M M M M M M M M M M M Kontoinformation, beløbsafsender M M M M M M M M M M M Beløb M M M M M M M M M M M Valutakode M M M M M M M M M M M Modværdi - M M M M M M M M M M Overførselsdato M M M M M M M M M M M Egenreference O O O O O O O O O O O Kontoinformation, beløbsmodtager M M M - M M M M - M M Omkostningskode M M M M M M - - Bankkode O O O O Landekode M - - Checklevering afs./modt M M - - Overførselstype 1 el. 3 M M - - Straksadvisering - M Tekstkode - M Tekstkode linie - M Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender - O Ref. primært dokument - O Samlerpost - O O Kortartkode - - M Betalingsreference - - D Meddelelse til Nordea Check nr M
6 Felt Betalingstype Afregningsoplysninger M M M M M - M Afregningskurs M M M M M - M Afregningsbeløb M M M M M - M EDI reference M M M M M M M M M M M Betalingsreferencenr. M M M M M M M M M M M Gebyr/provision beløb M M M M M M M M M M M Oprettelsesdato M M M M M M M M M M M Oprettet af M M M M M M M M M M M Kvittering 1 M M M M M M M M M M M Kvittering 2 M M M M M M M M M M M Tilbagekaldt dato O O O O O O O O O O O Tilbagekaldt af O O O O O O O O O O O Lang advisering Bemærk: Unitel til pc leverer ikke lang advisering til typerne 45, 46 og 47. Felt Betalingstype System M M M M M M M M M M Type M M M M M M M M M M Art M M M M M M M M M M Advis art M M M M M M M M M M Kontoinformation, beløbsafsender M M M M M M M M M M Beløb M M M M M M M M M M Valutakode M M M M M M M M M M Modværdi - M M M M M M M M M Overførselsdato M M M M M M M M M M Egenreference O O O O O O O O O O Kursreference D D D D D D Kurs D D D D D D Omkostningskode M M M M M M - Bankkode D D D D - - Kontoinformation, beløbsmodtager M M M - M M M M - M Straksadvisering - M Tekstkode - O Tekstkode linie - O Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender - O Ref. primært dokument - O Kortartkode - - M Betalingsreference - - D Check nr M Samlerpost - M M Modtagerbank antal 0-4 M Modtagerbank D M M M M - - Landekode M M M M M - SWIFT-adresse O Overførselstype 1 el. 3 M M - Check levering afs-modt M M - Modtagernavn antal M M
7 Felt Betalingstype Modtagernavn antal M M M M M M Modtagernavn antal M Modtagernavn antal 1-4 M Modtagernavn D D D M M M M M M M Modtagermeddelelse antal M M Modtagermeddelelse antal 0-4 M - - M M M M M M M Modtagermeddelelse D D D D D D D D D D Alternativ afsender antal - M M M M M M M M M Alternativ afsender - D D D D D D D D D Meddelelse til Nordea O O O O O O Afregningsoplysninger M M M M M M Afregningskurs M M M M M M Afregningsbeløb M M M M M M EDI reference M M M M M M M M M M Betalingsreferencenr. M M M M M M M M M M Gebyr/provision beløb M M M M M M M M M M Oprettelsesdato M M M M M M M M M M Oprettet af M M M M M M M M M M Kvittering 1 M M M M M M M M M M Kvittering 2 M M M M M M M M M M ejer af afsenderkonto M Ejer af afsenderkonto D anm. til Centralbank M Anmeldelse til Centralbank D Felt 32 til 38 anvendt M Autorisation D Kursreference D Sendes via D Oprindelig valutakode D Oprindeligt beløb D Omkostningskontonummer D
8 4.2. Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel / langt advis (UBT04501) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel / langt advis Rec id: UBT04501 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Straksadvisering AN Skal modtagerbank advisere kunden straks: J / N 13 Tekstkode N Tekstkode 14 Tekstkode-linie AN Fri tekstlinie 15 Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender AN Modtagers identifikation af afsender 16 Ref-primær-dok AN Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer 17 Samlerpost N Samlerpost nr. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives Modtagernavn N modtagernavnelinier, max 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager, max 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00. 8
9 Nr. Feltnavn AN/N 21 Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; max 41 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender, max 3 * Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 25 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 27 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 28 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 29 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodning: ÅÅÅÅMMDD 31 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 32 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 33 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer Indenlandsk bankoverførsel / kort advis (UBT04502) Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel / kort advis Rec id: UBT04502 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9
10 Nr. Feltnavn AN/N 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Straksadvisering AN Skal modtagerbank advisere kunden straks: J / N 13 Tekstkode N Tekstkode 14 Tekstkode-linie AN Fri tekstlinie 15 Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender AN Modtagers identifikation af afsender 16 Ref-primær-dok AN Reference til primært dokument, fx oprindeligt fakturanummer 17 Samlerpost N Samlerpost nr. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 19 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 20 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 22 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 23 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 24 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 25 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 26 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen
11 Eksempel 1(lønoverførsel med tekstkode 156): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N156LØNOVERFØRSEL 000HDEK /HDEK SSS Eksempel 2 (kort advis, 4 meddelelseslinier og 2 linier med alternativ afsender): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 000HDFO /HDFO SSS Eksempel 3 (kort advis og 41 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 000HDFO /HDFO SSS
12 Indbetalingskort / Girokort / langt advis (UBT04601) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Indbetalingskort / langt advis Rec id: UBT04601 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO). Pt. DKK, på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N Kreditor nr. eller girokonto nr. 12 Kortartkode N Kortartkode fra OCR-linie 13 Betalingsreference N Betalingsreference fra OCR-linie 14 Samlerpost N Hvis samlerpost-nr ikke benyttes, skal der angives modtagernavn N modtagernavnelinier, max 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier, skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * medd. til modtager N meddelelselinier til modtager, max 41. Hvis der ikke er meddelelser til modtager, skal der angives Medd. til modtager AN Medd. til modtager; max 41 * alternativ afsender N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 22 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 24 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 12
13 Nr. Feltnavn AN/N 25 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 26 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 28 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 29 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 30 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer Indbetalingskort / Girokort / kort advis (UBT04602) Recordnavn: Indbetalingskort / kort advis Rec id: UBT04602 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO). Pt. DKK, på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N Kreditor nr. eller girokonto nr. 12 Kortartkode N Kortartkode fra OCR-linie 13 Betalingsreference N Betalingsreference fra OCR-linie 14 Samlerpost N Hvis samlerpost-nr ikke benyttes, skal der angives
14 Nr. Feltnavn AN/N 15 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 16 Betalings-ref-nr. N Betalingsreference påført af Nordea 17 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 19 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 20 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 21 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 22 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 23 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen. 243 Eksempel 1 (indbetalingskort kortart 71): UBT DK DKKN Egenrefe rence HDFO /HDFO SSS Eksempel 2 (indbetalingskort kortart 73 med 3 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence HDFO /HDFO SSS
15 Check til Danmark / langt advis (UBT04701) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Check til Danmark / langt advis Rec id: UBT04701 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO), pt. DKK på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Check-levering AN 93 1 Markering for om check sendes til: C =Afsender el. D = Modtager 12 modtagernavn N 94 2 modtagernavnelinier, max 4 linier 13 Modtagernavn AN Navn på modtager; max 5 * 35 og min 3 linier 14 Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager, max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager, max 4 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender, max 3 * Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 19 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 21 Check-nr N Checknummer. Betaling effektueret på check med dette nummer 22 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 23 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 24 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives
16 Nr. Feltnavn AN/N 25 Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 26 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 27 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 28 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 Check til Danmark / kort advis (UBT04702) 766 Recordnavn: Check til Danmark / kort advis Rec id: UBT04702 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO), pt. DKK på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Check-afs-modt AN 93 1 Markering for om check sendes til: C =Afsender el. D = Modtager 12 Check-nr N Checknummer. Betaling effektueret på check med dette nummer 13 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 14 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 15 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives
17 Nr. Feltnavn AN/N 16 Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 17 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 18 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 19 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 20 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 21 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen Eksempel: UBT DK DKKN Egenrefe rence D HDFO /HDFO SSS
18 Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / langt advis (UBT05601) Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea /langt advis Rec id: UBT05601 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender N IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 13 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 15 Filler N Indeholder Filler An Feltet indeholder blanke (" ") 17 modtagernavn N modtagernavnelinier; max 4 linier 18 Modtagernavn AN Navn på modtager, max 4 * 35 ; min. 3 linier 19 Modtager meddelelse antal linier N meddelelseslinier til modtager, max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager, max 4 * Alternativ afsender antal liner N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner 24 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling: 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 25 Afregn-kurs N Afregningskurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives
19 Nr. Feltnavn AN/N 26 Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 28 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 29 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 31 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 32 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 33 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer Eksempel: UBT DK EURN Egenrefe rence DK N Modtager, linie 1 Modtager, linie 2 Modtager, linie 3 Modtager, linie 4 01Meddelelse, linie HDEK /HDEK SSS Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / kort advis (UBT05602) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / kort advis Rec id: UBT05602 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 19
20 Nr. Feltnavn AN/N 5 Kontoinformation, beløbsafsender N IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 13 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 16 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 17 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 19 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 20 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 21 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 22 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 23 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen
21 4.3. Udenlandske betalinger Langt advis for udenlandske overførsler: For følgende udenlandske overførsler er det lange advis ens: - Standardoverførsel (UBT04901) - Ekspresoverførsel (UBT05001) - Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut (UBT05101) - Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder (UBT05201) Recordnavn: Langt advis udenlandske overførsler Rec id: UBT04901, UBT05001, UBT05101, UBT05201 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N , 050, 051, Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 12 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 14 Bankkode AN Reg. nr. på modtagende bank, fx BLZ-nr., SC,. FW mfl. 15 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 16 Modtagerbank AN Modtagerbanks navn og adresse, max 4 * 35 og min. 3 linier 17 Landekode AN Landekode (ISO) på modtagerbank 18 Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 19 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 21 Modtagernavn linier N modtagernavnelinier; max 4 linier 21
22 Nr. Feltnavn AN/N 22 Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * 35 og min 3 linier 23 Modtager meddelelse antal linier N meddelelseslinier til modtager; max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; max 4 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner 28 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 29 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI. Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 32 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 33 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 35 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 36 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 37 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer
23 Eksempel 1 (Standardoverførsel): UBT DK GBPN Egenrefe rence ASC Modtagerbank, linie 1 Modtagerbank, linie 2 Mo dtagerbank, linie 3 Modtagerbank, linie 4 GBN Modtager, linie 1 Modtager, linie 2 Modtager, linie 3 Modtager, linie 4 04Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Meddelelse, linie 3 Meddelel se, linie HDEK /HDEK SSS Kort advis for udenlandske overførsler For følgende udenlandske overførsler er det korte advis ens: - Standardoverførsel / kort advis (UBT04902) - Ekspresoverførsel / kort advis(ubt05002) - Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut / kort advis(ubt05102) - Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder / kort advis (UBT05202) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Kort advis udenlandske overførsler Rec id: UBT04902, UBT05002, UBT05102, UBT05202 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N , 050, 051, Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 23
24 Nr. Feltnavn AN/N 11 Omkostningskode AN 93 1 Omkostningskode: A / M / N 12 Bankkode AN Reg. nr. på modtagende bank, fx BLZnr., SC,. FW mfl. 13 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 14 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 15 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler. Fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 18 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 19 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 21 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 22 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 23 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 24 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 25 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen
25 Check til udlandet / lang advis (UBT05401) Recordnavn: Check til udlandet / lang advis Rec id: UBT05401 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog. 11 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 12 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Omkostningskode AN Omkostningskode: M / N 14 Overførselstype AN Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank 15 Landekode AN Landekode (ISO) på modtagerbank / trasseringsbank 16 Check afs-modt AN Markering om check sendes til afsender eller modtager: C / D 17 Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 18 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 20 Modtagernavn antal N modtagernavnelinier; max 4 linier 21 Modtagernavn AN Navn på modtager, max 4 * 35 ; min. 3 linier 22 Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager; max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager, max 4 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner 25
26 Nr. Feltnavn AN/N 27 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 28 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 31 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 32 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 34 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 35 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 36 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 Eksempel: UBT DK EURN Egenrefe rence N DEDN Modtagernavn Adresselin ie 1 Adresselinie 2 Adresselinie 3 04Meddelelseslinie 1 Meddelelseslinie 2 Meddelelseslinie 3 Meddelelseslinie HDEJ /HDEJ SSS 26
27 Check til udlandet / kort advis (UBT05402) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Check til udlandet / kort advis Rec id: UBT05402 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog. 11 Omkostningskode AN 93 1 Omkostningskode: M / N 12 Overførselstype AN 94 1 Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank 13 Landekode AN 95 2 Landekode (ISO) på modtagerbank / trasseringsbank 14 Check afs-modt AN 97 1 Markering om check sendes til afsender eller modtager: C / D 15 Afregn-oplysninger N 98 2 Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 16 Afregn-kurs N Afregningskurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI. Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 19 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 20 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 27
28 Nr. Feltnavn AN/N 22 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 23 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 24 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 25 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 26 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen Særlige betalinger Koncernoverførsel / kort advis (UBT05502) 243 Recordnavn: Koncernoverførsel / kort advis Rec id: UBT05502 Dato: Maj 2004 Kommentarer: Der findes ikke langt advis for koncernoverførsel Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ,- kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog. 11 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 28
29 Nr. Feltnavn AN/N 12 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 13 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 14 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler, fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 16 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 17 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 18 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 19 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 20 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen. 244 Eksempel: UBT DK DKKN DK HDFO /HDFO SSS
30 Request for Transfer / langt advis (UBT04301) Recordnavn: Request for Transfer / langt advis Rec id: UBT04301 Dato: Maj 2004 Kommentarer: Kræver specialaftale med Nordea Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart : 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller kontonummer 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Overførselsdato N 60 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres af Nordeas udenlandske enhed: ÅÅÅÅMMDD 8 Egenreference AN Egenreference, der fremkommer på afsenderens kontoudtog 9 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 10 Valutakode AN Valutakode (ISO) 11 Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 12 Overførselstype AN Kode for betalingsmåde hos kontoførende bank 13 Modtagerbank antal N modtagerbank 14 Modtagerbank AN Modtagerbanks navn og adresse; max 4 * SWIFT-adresse AN Modtagerbanks SWIFT-adresse 16 Modtagernavn antal N modtagernavnelinier; max 4 linier 17 Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager; max 4 linier 19 Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; max 4 * Ejere af afsenderkonto antal linier N linier 21 Ejer af afsenderkonto AN Ejer af afsenderkonto 22 Anm. til Centralbank antal N anmeldelser til Centralbank; max 3 linier 23 Anmeldelse til Centralbank AN Anmeldelse til Centralbank i afsenderland; max 3 * EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 25 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea. 30
31 Nr. Feltnavn AN/N 26 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler, fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 28 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 29 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 30 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 31 Felt 32 til 38 er anvendt AN J / N 32 Modtager meddelelse AN Autorisation 33 Modtager meddelelse AN Kursreference 34 Modtager meddelelse AN Sendes via 35 Modtager meddelelse AN Oprindelig valutakode 36 Modtager meddelelse AN Oprindeligt beløb 37 Omkostningskontonummer AN Omkostningskontonummer 38 Kurs N Kurs 1150 Eksempel: UBT Egenreference DK GBPN20104Modtagerbank, linie 1 Modtagerbank, linie 2 Modtagerbank, linie 3 Modtagerb ank, linie 4 NDEADKKKXXX04Modtager, linie 1 Modtag er, linie 2 Modtager, linie 3 Modtager, linie 4 01Meddelelse, linie 1 04TESTFIRMA TESTVEJ TESTBY 00HDFO /HDFO SSS J Request for Transfer / kort advis (UBT04302) 31
32 Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Request for Transfer / kort advis Rec id: UBT04302 Dato: Maj 2004 Kommentarer: Kræver specialaftale med Nordea Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart : 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller kontonummer 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Overførselsdato N 60 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres af Nordeas udenlandske enhed: ÅÅÅÅMMDD 8 Egenreference AN Egenreference, der fremkommer på afsenderens kontoudtog 9 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 10 Valutakode AN Valutakode (ISO) 11 Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 12 Overførselstype AN Kode for betalingsmåde hos kontoførende bank 13 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 14 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 15 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 17 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 18 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 19 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 20 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 21 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen 32
33 Nr. Feltnavn AN/N
Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011
Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske
Læs mereCorporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009
Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14
Læs mereUnitel. Betalinger i EDI/4 format Oktober 2018
Unitel Betalinger i EDI/4 format Oktober 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...
Læs mereUnitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017
Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...
Læs mereUnitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015
Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...
Læs mereCorporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017
Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske
Læs mereUnitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007
Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4
Læs mereCorporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015
Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005
Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010
Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse
Læs mereUnitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)
Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.
Læs mereCorporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017
Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske
Læs mereBetalinger til udlandet fra Norge Business Online
Betalinger til udlandet fra Norge Business Online Side 1 af 6 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereRecordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus
Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010
Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for
Læs mereBetalinger til udlandet fra Sverige Business Online
Betalinger til udlandet fra Sverige Business Online Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereBetalinger til udlandet fra Danmark Business Online
Betalinger til udlandet fra Danmark Business Online Side 1 af 6 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007
Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel
Læs mereCorporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015
Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar
Læs mereUnitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003
Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3
Læs mereUnitel Online-vejledning
Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...
Læs mereRecordbeskrivelser. Nordbank Erhverv
Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar
Læs mereFormatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004
Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for
Læs mereLokale, danske betalinger - Business Online
Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereIntegration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010
Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4
Læs mereRecordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK
Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016
Læs mereCorporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015
Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version
Læs mereOnline Banking Recordbeskrivelse
Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 06. november 2018 Version Udarbejdet af Dato 5.0 BEC Bankernes EDB Central 06. november
Læs mereImport i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC
Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.
Læs mereUnitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008
Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse
Læs mereUnitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014
Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...
Læs mereRecordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv
Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...
Læs mereLokale, finske betalinger Business Online
Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn
Læs mereLokale, norske betalinger Business Online
Lokale, norske betalinger Business Online Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne
Læs mere3. Fælles struktur for betalingstransaktioner
07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...
Læs mereBetalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015
Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre
Læs mereCorporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017
Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.
Læs mereImport i Portalbank 4.1
Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer
Læs mereUnitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT
Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...
Læs mereImport i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark
Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.
Læs mereSIMU-Bank. Overførsler
SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner
Læs mereImport betalinger i netbank
Import betalinger i netbank Generel information Data fra for eksempel økonomisystemer kan importeres i netbank. Forudsætningen er, at økonomisystemet kan danne de nødvendige data og placere dem i filer,
Læs mereCorporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016
Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.
Læs mereForskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management
Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management
Læs merePriser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv
Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet
Læs mereMin./max.størrelse. Feltudseende N=Numerisk AN=Alfanumerisk
Side 1 af 5 Startrecord 1 INDIVIDNR 3 N Konstant '000' 2 SYSTEM 4 N Konstant:'1317' 3 KONTONR 14 N Debitors kontonummer 4 KØRSELSDATO 8 N Aktuel kørselsdato 5 KØRSELSTID 6 N Aktuel kørselstid TTMMSS 6
Læs mereImport betalinger. i Netbanken
Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side
Læs mereVilkår for udenlandske betalinger
Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge
Læs mereVilkår for udenlandske betalinger
Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler
Læs mereKodeliste. Statuskode Statustekst
Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereRecordbeskrivelser. Netbank Erhverv
Recordbeskrivelser Netbank Erhverv 18. august 2014 18. august 2014 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records
Læs mereBetalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2017
Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2017 Indhold Om vejledningen... 3 Forbehold... 3 og lokal... 3 Koncernbetalinger... 3 Tilbagekaldelse... 3 Videregivelse
Læs mereVilkår for betalinger handel med udlandet
Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over
Læs mereInternationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder
Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet
Læs mereSWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet
SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt
Læs merePriser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere
Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til
Læs mereBetalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015
Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers
Læs mereUnitel til pc Brugervejledning
Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...
Læs mereVilkår for udenlandske betalinger Privat
Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal
Læs mereRecordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01
Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske
Læs mereRecordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02
Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul England, Finland, Norge, Polen, Sverige og Tyskland. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk 11_2018 England (NatWest)
Læs mereRecordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05
Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,
Læs merePriser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv
er er og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Indhold Generelt Særligt om overførsler til udlandet Særligt om overførsler fra
Læs mereStandardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)
Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance
Læs mereKvikguide til Online Banking ICM modul
Kvikguide til Online Banking ICM modul England, Finland, Norge, Polen, Sverige og Tyskland. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk 01_2019 England (NatWest)
Læs merePriser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere
Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. november 2009 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til
Læs merePriser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere
Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet
Læs mereIndenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder
Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende
Læs mereRecordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03
Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske
Læs mereSvenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format
Side 1 af 8 Dette format beskriver, hvorledes udenlandske betalinger i svensk Utlands-LB skal opbygges. Her er beskrevet to åbningsposter, alt efter om filen skal sendes direkte til Danske Bank eller via
Læs mereEksport FI-indbetalinger i Netbanken
-------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information
Læs mereOpsætning af kreditorbetaling
Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes
Læs mereSådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin
Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,
Læs mereOverførsler til udlandet
Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...
Læs mereDet fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance
Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER
Læs mereCorporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011
Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort
Læs mereIntegration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning Januar 2017
Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning Januar 2017 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...
Læs mereElektronisk kontoudtog Ver 1.00
Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner
Læs mereInternationale betalinger Priser pr. 1. oktober 2018 til erhvervskunder
Internationale betalinger Priser pr. 1. oktober 2018 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland ( banken
Læs merePriser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere
Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2018 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til
Læs merePriser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere
Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2018 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til
Læs mereGENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET
GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereBetingelser for overførsler til og fra udlandet
Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,
Læs mereBetingelser for overførsler til og fra udlandet
Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereFormatbeskrivelser. Netbank Erhverv
r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start
Læs mereInternationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder
Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea
Læs mereTidsfrister i Jyske Netbank Erhverv
Tidsfrister i Jyske Netbank Erhverv Emne Du kan her se en samlet oversigt over de forskellige tidsfrister der er gældende for betalinger i Jyske Netbank Erhverv, samt hvornår beløbet kan forventes at være
Læs merelndenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2019 til erhvervskunder
lndenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2019 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Læs mereBenchmark. Continia Payment Management and. Microsoft Dynamics NAV 2018
1 Benchmark Benchmark and Microsoft Dynamics NAV 2018 Dette dokument sammenligner funktioner i og Microsoft Dynamics NAV 2018. 2 Benchmark Funktioner I nedenstående liste er der opstillet en lang række
Læs mereRecordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus
Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave
Læs mere