DGI Nordsjælland Årsmøde 29. november Årsrapport 2015 Budget

DGI Nordsjælland Årsmøde 29. november 2016 Årsrapport 2015 Budget 2017 www.dgi.dk

naksdjf

DGI Nordsjælland Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød CVR-nr. 22 96 66 18 Årsrapport for 2015

Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 De folkevalgte revisorers påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Arsrapport Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 9 Balance pr. 31. december 2015 11 Noter til årsrapporten 2015 13

Ledelsespåtegning Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2015. Det er vores opfattelse at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse. Hillerød, den 10. m j 2016 Ing Karlshøj t- Direktør Bestyrelsen: Per Frost Henriksen Formand Erik Hammer Lone Troldborg Dorthe Overgaard pedersen Mathilde Fritzbøger, Susanne JOnsson 1

Den uafhængige revisors erklæringer Til de stemmeberettigede på DGI Nordsjællands årsmøde Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DGI Nordsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen DGI Nordsjælland har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015 som sammenligningstal. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 10. maj 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-n. 33 77 12 31 (k)k)\). d')\ 9kA VM-J/1)4 Michael Nielsson Susanne Varrisbo Statsautoriseret revisor Statsautoriseret re1isor 3

De folkevalgte revisorers påtegning Til stemmeberettigede på DGI Nordsjællands årsmøde Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Nordsjælland for regnskabsåret 1, januar - 31. december 2015. Vi har endvidere gennemgået foreningens forvaltning af midler. Ledelsen har ansvaret for den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende konteringsinstrukser, den beskrevne regnskabspraksis og vedtægterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for forvaltningen af foreningens midler i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, årsmødebeslutninger mv.. Vores ansvar er at gennemgå foreningens bogholderi samt foreningens forvaltning af midler. Den udførte gennemgang Den udførte gennemgang har blandt andet omfattet stikprøvevis bilagskontrol, gennemgang af udvalgte idrætsaktiviteter samt gennemlæsning af bestyrelses- og årsmødereferater. Vi har i denne forbindelse foretaget en vurdering af, hvorvidt foreningen har disponeret i overenstemmelse med lovgivning, vedtægter og årsmødebeslutninger mv., samt vurderet, hvorvidt foreningen har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen på de områder, vi har undersøgt, ikke har disponeret i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, årsmødebeslutninger mv. Ved den udførte gennemgang er vi endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen på de områder, vi har undersøgt, ikke har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt. Hillerød, deå i april 2016 Svend- Folkev dersen gt re isor Mikkelsen vat revisor 4

Foreningsoplysninger Forening Adresse, postnr., by Telefon Hjemmeside CVR-nr. Regnskabsår Bestyrelsen Direktion Revision DGI Nordsjælland Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød +45 79 40 47 00 www.dgi.dk/nordsjaelland 22 96 66 18 1. januar - 31. december 2015 Per Frost Henriksen, Formand Erik Hammer Lone Troldborg Dorthe Overgaard Pedersen Mathilde Fritzbøger Susanne J6nsson Jørgen Busch Inge Karlshøj, Direktør PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Folkevalgte revisorer Svend-Ove Pedersen Uffe Rask Mikkelsen Moms Foreningen er momsregistreret 5

Ledelsesberetning DGI's strategi om at få flere til at dyrke idræt, til at være medlem af en idrætsforening og til at være frivillig blev i 2013 suppleret af en skarpere prioritering, der skal sikre, at 9 prioriterede idrætter, der tilsammen repræsenterer 80 pct. af DGI's aktivitetsmedlemmer, serviceres fra alle landsdelsforeninger, mens de resterende idrætter serviceres på tværs af landsdelsforeninger. De 9 prioriterede idrætter er: Badminton, Cykling, Fodbold, Gymnastik & Fitness, Håndbold, Løb, Skydning, Svømning og Tennis. Bestyrelsen har aftalt et administrativt samarbejde med DGI Storkøbenhavn, således Svømning betjenes fra DGI Storkøbenhavn, mens DGI Nordsjælland betjener Fodbold, Håndbold og Tennis for begge landsdelsforeninger. Samarbejdet mellem DGI og DIF om 'Bevæg dig for livet' er gennem 2015 blevet udbygget, således at den fælles satsning løbende omfatter flere og flere områder i takt med, at der laves handlingsplaner for stadig flere idrætter og det omfatter stadig større dele af idrætternes aktiviteter. Det samlede aktivitetsniveau i DGI Nordsjælland er stigende fra 2014 til 2015. Det skyldes dels målrettet indsats i 'Bevæg dig for liver-aktiviteterne der blev igangsat i 2015 i badminton, løb, cykling og håndbold, og dels et stadigt stigende deltagerantal på events. Der har siden 2013 været tilbagegang i deltagelsen i turneringer, hvorimod stævner og skoler/lejre er stigende. I tabellen herunder er vist aktivitetsomfanget for de idrætter, som betjenes af DGI Nordsjælland de sidste 3 år. 50.000 40.000 30.000 20.000 38950 40.407 10,000 2013 2014 2015 2014 er det første år, hvor skydning er en del af DGI Nordsjælland, derfor den markante stigning fra 2013 til 2014 Regnskabets hovedtal Regnskabet for 2015 viser et overskud før disponeringer på 406.461, mod et budgetteret underskud på 81.845 De samlede indtægter udgør 23.919.144 mens der er udgifter for 23.470.844 og afskrivninger for 41.840 Der tilbageføres 150.000 fra disponeringer vedrørende flytning til nyt domicil i Frederiksværksgade. Endvidere disponeres 35.000 til L2017 i Aalborg. Overskuddet efter disponeringer udgør 521.461, som overføres til DGI Nordsjællands fri egenkapital, der herefter udgør 2.118.310 Regnskabet viser, at indtægterne er ca. 900.000 højere end budgetteret Der er tre hovedforklaringer på dette. For det første er landsdelsforeningens andel af indtægterne fra Danske Spil 699.361 højere end budgettet og 383.646 højere end i regnskabet for 2014. For det andet er der øgede indtægter fra projekter (DGI Lab) særligt vedrørende certificeringer samt Jump4Fun og fra udlån af medarbejdere. Øvrige indtægter er således i alt 2.550.997 højere end budgettet. Endelig er der for det tredje mindre indtægter fra idrætternes aktiviteter for i alt 2.414.654 Indtægterne fra idrætternes aktiviteter er dog stadigihøjere end regnskabet for 2014. De øgede indtægter fra DGI Lab og lavere indtægter fra idrætternes aktiviteter er modsvaret af stort set tilsvarende ændringer i omkostningerne. Endelig viser regnskabet øgede administrationsudgifter, som i betydeligt omfang er modsvaret af indtægterne fra lønrefusioner samt tilbageførslen af disponeringen til flytteomkostninger i forbindelse med nyt domicil. 6

Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten 2015 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer i sammenligningstallene som følge af ændret kontoplan i 2015. Reklassifikationerne påvirker ikke resultat og egenkapital. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er udarbejdet efter en fælles skabelon for opstilling af regnskab i DGI. I denne opstilling anvendes bruttoprincippet. Alle modtagne generelle eller formålsbestemte offentlige tilskud fremgår af resultatopgørelsen. Indtægter Indtægterne er medtaget i det år, de vedrører. Omkostninger Omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Balancen Materielle anlægsaktiver Fra og med 2005 foretages der ikke regulering af grunde til seneste ejendomsværdi via resultatopgørelsen. Nuværende grunde er optaget til ejendomsvurdering for 2004. Fremtidige grunde vil blive optaget til kostpris. Der afskrives ikke på grunde. Anlægsaktiver med en anskaffelsessum over DKK 30.000 pr. enhed aktiveres og afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid på 3-6 år. Anlægsaktiver med en anskaffelsessum under 30.000 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Aktier indregnes til salgskursen på balancedagen. Beholdninger Beholdninger af idrætsrekvisitter er optaget til kostpris. Der er foretaget en nedskrivning for gamle og ikke - omsættelige rekvisitter. 7

Anvendt regnskabspraksis - fortsat Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres ud fra en individuel vurdering af tilgodehavender. Igangværende projekter Igangværende projekter er opført både under aktiver og passiver. Under aktiver fremgår beløb, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt. Under passiver fremgår beløb, der er bevilget fratrukket de pr. status afholdte projektomkostninger. Periodeafgrænsningsposter, passiver Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger verørende indtægter i de efterfølgende år Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Igangværende aktiviteter Under igangværende aktiviteter periodiseres foreningens idrætsaktiviteter, der afsluttes i efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Egenkapital måles til primo med tillæg/fradrag af årets resultat. Bunden kapital Af årets resultat foretages disponering hvis der er truffet særskilte bestemmelser om anvendelse af foreningens midler til bestemte formål. Disponeringerne til disse særlige formål er medtaget som bunden kapital under den samlede egenkapital. I anvendelsesåret nedbringes disponeringerne og der sker overførsel til den fri egenkapital via disponering af årets resultat. 8

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 Note Regnskab 2015 Budget (ej revideret) Regnskab 2014 Indtægter Tilskud fra Danske Spil A/S 10.099.362 9.400.000 9.715.715 Offentlige tilskud 561.876 400.000 450.000 Tilskud fra Danske Spil A/S og offentlige tilskud 10.661.238 9.800.000 10.165.715 Medlemskontingent 788.170 825.000 804.755 Øvrige indtægter 1 3.090.997 540.000 3.619.060 Idrætterne samlet 2 9.374.711 11,789.365 9.148.563 Renter 3 4.029 50.000 19.041 Samlede indtægter 23.919.145 23.004.365 23.757.134 Omkostninger DGI Idræt og Motion Motion og Friluftsliv 2 39.380 0 470.852 Friluftsliv 2 0 0 558 Løb 2 482.931 480.230 501.998 DGI MTB 2 257.351 0 1.394 DGI Landevejscykling 2 9.874 0 0 Kano og Kajak 2 93.963 28.522 134.722 Badminton 2 1.855.411 1.854.908 1.425.968 Unicykling 2 225.940 209.350 157.646 Familieidræt 2 308.711 442.200 0 Fodbold 2 5.897.385 6.106.147 5.527.915 Gymnastik 2 1.671.283 2.040.006 1.902.254 Håndbold 2 381.878 510.328 398.847 Petanque 2 0 0 6.295 Skydning 2 935.955 982.745 986.874 Tennis 2 923.809 698.696 757.339 Leder og foreningsudvikling 2 136.570 0 46.901 Volleyball 2 0 0 2.245 Senioridræt 2 44.770 72.700 42.794 Disc golf 2 42,086 22.250 16.046 Ekstern aktivitet 2 0 0 13.898 Idræt og Motion Fælles 2 365.378 2.193.148 656.102 Landsstævne og pre-events 0 35.000 0 Idræt og motion - Afdelingsledelse 331.504 288.071 313.477 14.004.179 15.964.301 13.364.125 DGI Lab - Fokusområdedindsatsområder Institutioner og skoler 4 407.266 0 0 Gadeidræt 5 119.442 0 0 Sundhed 6 1.100.134 0 0 Øvrige fokus- og indsatsområder 7 179.098 200,000 3.097.010 1.805.940 200.000 3.097.010 DGI Salg, Marketing og Kommunikation DGI Kommunikation 8 497.863 445.058 363.089 497.863 445.058 363.089 Mødevirksomhed Årsmøde 116.643 125.000 130.221 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed 9 246.344 235.000 225.398 Anden mødevirksomhed 10.392 25.000 19.810 373.379 385.000 375.429 Administration Personale 10 4.368.539 3.887.851 4.052.002 transport 21.049.900 20.882.210 21.251.655 9

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 - fortsat Omkostninger - fortsat transport Note Regnskab Budget Regnskab 2015 (ej revideret) 2014 21.049.900 20.882.210 21.251.655 Administration 11 1.817.419 1.648.000 1.554.732 Administrationscenter 12 600.338 456.000 826.255 6.786.296 5.991.851 6.432.989 Særlige poster Tab på debitorer 3.187 0 0 3.187 0 0 Samlede omkostninger 23.470.844 22.986.210 23.632.642 Resultat før afskrivninger 448.301 18.155 124.492 Afskrivninger 13 41.840 100.000 69.440 Årets resultat 406.461-81.845 55.052 Til disponering: Årets resultat 406.461-81.845 55.052 Flytning af domicil 150.000 0 0 Tidtagerudstyr 0 0 23.613 Disponeret fra fri kapital 0 81.845 0 556.461 0 78.665 Disponering: Overført til fri kapital 521.461 0 43.665 L2017 35.000 0 35.000 556.461 0 78.665 10

Balance pr. 31. december 2015 Aktiver Anlægsaktiver Grunde og ejendomme 14 609.000 609.000 Inventar, biler, udstyr og rekvisitter 14 100.530 72.788 Materielle anlægsaktiver i alt 709.530 681.788 Aktier og obligationer 31.760 30.147 Deposita 150.000 71.400 Finansielle anlægsaktiver i alt 181.760 101.547 Anlægsaktiver i alt 891.290 783.335 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 16.183 32.973 Varebeholdninger i alt. 16.183 32.973 Tilgodehavende 15 2.256.706 1.062.370 Mellemregninger 16 30.152 133.333 Projektmellemregninger 18 2.262.500 2.654.673 Udlæg og forudbetalinger 589.559 926.301 Tilgodehavender i alt 5.138.917 4.776.677 Likvider 1.558.747 1.265.941 Likvide beholdninger i alt 1.558.747 1.265.941 Omsætningsaktiver i alt. 6.713.847 6.075.591 Aktiver i alt 7.605.137 6.858.926 Note 2015 2014 11

Balance pr. 31. december 2015 2015 2014 Note Passiver Egenkapital Kapital 1. januar 1.596.849 1.553.184 Overført fra disponering 521.461 43.665 Fri kapital 2.118.310 1.596.849 Disponeret til særlige formål 17 70.000 185.000 Bunden kapital 70.000 185.000 Egenkapital i alt 2.188.310 1.781.849 Gæld Langfristet gæld 525.000 600.000 Langfristet gæld. 525.000 600.000 Leverandørgæld 196.629 55.940 Projektmellemregninger 18 1.454.044 1.914.744 Anden gæld 19 3.241.154 2.506.393 Kortfristet gæld 4.891.827 4.477.077 Gæld i alt 5.416.827 5.077.077 Passiver i alt 7.605.137 6.858.926 Eventualforpligtelser 20 12

Noter Noter Regnskab 2015 Budget 2015 (ej revideret) Regnskab 2014 1 øvrige indtægter Øvrige indtægter 20.000 25.000 20.350 DGI Lab - Fokusområder/indsatsområder Institutioner og skoler 4 755.412 0 0 Gadeidræt 5 68.915 0 0 Sundhed 6 1.102.456 0 0 Øvrige fokus- og indsatsområder 7 188.678 375.000 3.321.106 Mødevirksomhed Årsmøde 0 0 13.967 Idrætskonferencer, deltagerbet 0 0 351 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed._ 8.908 0 0 Administration Personale 10 924.003 0 0 Administration 11 18.175 5.000 311 Administrationscenter 12 4.450 135.000 262.975 Øvrige indtægter i alt 3.090.997 640.000 3.619.060 2 DGI Idræt og Motion Indtægter Omkostninger Saldo 2015 Budget 2015 Motion og Friluftsliv Kursus 21.090 21.139-49 0 Stævne 8.850 4.902 3.948 0 Event 8.901 13.339-4.438 0 Motion og Friluftsliv i alt 38.841 39.380-539 0 Løb Kursus 49.695 56.866-7.171-20.000 Skole 4.500 1.946 2.554 0 Stævne 0 0 0 5.500 Vejledning 0 0 0-4.000 Administration og udvalgsarbejde. 0 424.119-424.119-361.230 Løb I alt 54.195 482.931-428.736-379.730 DGI MTB Kursus 35.358 20.998 14.360 0 Skole 12.567 10.482 2.085 0 Event 1.200 1.500-300 0 Administration og udvalgsarbejde... 0 224.371-224.371 0 DGI MTB i alt 49.125 257.351-208.226 0 DGI Landevejscykling Kursus 39.290 9.874 29.416 0 Stævne 3 0 3 0 Event 8.000 0 8.000 0 DGI Landevejscykling i alt 47.293 9.874 '37.419 0 13

Noter 2 DGI Idræt og motion - fortsat Indtægter Omkostninger Saldo 2015 Budget 2015 Kano og Kajak Kursus 21.630 28.061-6.431 0 Lejr 27.038 25.741 1.297 0 Instruktion / workshop 0 3.979-3.979 0 Administration og udvalgsarbejde 0 36.182-36.182-28522 Kano og Kajak i alt 48.668 93.963-45.295-28.522 Badminton Kursus 94.833 78.524 16.309-36.000 Lejr 425.000 492.793-67.793 0 Skole 95.149 95.165-16 -53.300 Stævne 283.579 201.613 81.966 88.500 Turnering 91.400 0 91.400 90.500 Konference 1.721 2.580-859 0 Vejledning 0 0 0-30.000 Instruktion / workshop 59.608 57.137 2.471 0 Møde 0 6.558-6.558 0 Andet 99.800 87.878 11.922 0 Administration og udvalgsarbejde 78.950 833.163-754.213-649.808 Badminton i alt 1.230.040 1.855.411-625.371-590.108 Unicykling Kursus 5.655 6.325-670 -600 Lejr 124.029 119.747 4.282 0 Skole 0 0 0 7.500 Stævne 100.850 91.273 9.577 9.000 Årsmøde / Generalforsamling 0 791-791 0 Administration og udvalgsarbejde 0 7.804-7.804-15.000 Unicykling i alt 230.534 225.940 4.594 900 FamIlieldræt Lejr 315.071 308.711 6.360 0 Familieidræt i alt 315.071 308.711 6.360 0 Fodbold Kursus 21.694 52.574-30.880-67.800 Lejr 237.805 240.768-2.963 0 Skole 3.549.999 3.409.341 140.658 137.000 Stævne 295.071 274.549 20.522 2.000 Turnering 815.250 507.211 308.039 245.000 Vejledning 0 0 0-10.000 Instruktion / workshop 0 9.082-9.082 0 Møde 0 774-774 0 Administration og udvalgsarbejde 38.936 1.403.086-1.364.150-1.258.947 Fodbold i alt 4.958.755 5,897.385-938.630-952.747 14

Noter 2 DGI Idræt og motion - fortsat Indtægter Omkostninger Saldo 2015 Budget 2015 Gymnastik Kursus 557.668 438.359 119.309 61.000 Skole 87.343 71.090 16.253 8.050 Stævne 243.375 114.796 128.579 12t625 Event 110.793 111.313-520 0 Vejledning 0 0 0-7.500 Årsmøde / Generalforsamling 0 1.999-1.999 0 Andet 27.053 28.181-1.128 0 Landsdelshold 212.366 195.866 16.500 0 Administration og udvalgsarbejde 23.510 709.679-686.169-675.616 Gymnastik i alt 1.262.108 1.671.283-409.175-492.441 Håndbold Kursus 2.800 1,429 1.371-3.400 Lejr 1 0 1 0 Skole 32.025 21.849 10.176 7.500 Stævne 40.071 28.757 11.314 16.250 Instruktion / workshop 11.500 10.188 1.312 0 Administration og udvalgsarbejde.. 2.653 319.655-317.002-305.878 Håndbold i alt 89.050 381.878-292.828-285.528 Skydning Kursus 23.265 22.256 1.009 5.000 Stævne 182.496 225.982-43.486-122.150 Turnering 23.701 27.049-3.348-13.800 Instruktion / workshop 2.407 146 2.261 0 Møde 0 1.255-1.255 0 Årsmøde / Generalforsamling 0 1.174-1.174 0 Andet 0 32.656-32.656 0 Landsdelshold 9.004 10.017-1.013 0 Administration og udvalgsarbejde. 75 615.420-615.345-486.795 Skydning i alt 240.948 935.955-695.007-617.745 Tennis Kursus 41.281 46.287-5.006-16.000 Lejr 155.914 150.257 5.657 0 Skole 181.086 171.822 9.264 11.820 Stævne 35.665 36.171-506 4.650 Turnering 1.358 49 1.309 0 Event 33.300 33.694-394 0 Vejledning 0 0 0-4.700 Instruktion / workshop 26.132 17.333 8.799 0 Administration og udvalgsarbejde 0 468.196-468.196-366.466 Tennis i alt 474.736 923.809-449.073-370.696 Leder og foreningsudvikling Kursus 86.347 49.945 36.402 0 Administration og udvalgsarbejde 0 86.625-86.625 0 Leder og foreningsudvikling i alt 86.347 136.570-50.223 0 15

Noter 2 DGI Idræt og motion - fortsat Indtægter Omkostninger Saldo 2015 Budget 2015 Seniorldræt Kursus 0 0 0-6.400 Event 11.059 13.691-2.632 0 Årsmøde / Generalforsamling 0 7.052-7.052 0 Andet 0 450-450 0 Administration og udvalgsarbejde 0 23.577-23.577-28.200 Senioridræt I alt 11.059 44.770-33.711-34.600 Disc golf Stævne 20.025 25.098-5.073 0 Turnering 6.840 6.882-42 0 Vejledning 0 0 0-4.000 Instruktion / workshop 0 1.500-1.500 0 Andet 0 4.805-4.805 0 Administration og udvalgsarbejde 0 3.801-3.801-3.500 Disc golf i alt 26.865 42.086-15.221-7.500 Idræt og Motion Fælles Kursus 0 0 0 400.000 Stævne 0 15.415-15.415-100.000 Andet 211.076 164.272 46.804-150.000 Administration og udvalgsarbejde 0 185.691-185.691-243.148 Idræt og Motion Fælles i alt 211.076 365.378-154.302-93.148 Idrætterne samlet Kursus. 1.000.606 832.637 167.969 315.800 Lejr 1.284.858 1.338.017-53.159 0 Skole 3.962.669 3.781.695 180.974 118.570 Stævne 1.209.985 1.018.556 191.429 25.375 Turnering 938.549 541.191 397.358 321.700 Event 173.253 173.537-284 0 Konference 1.721 2.580-859 0 Vejledning 0 0 0-60.200 Instruktion / Workshop 99.647 99.365 282 0 Møde 0 8.587-8.587 0 Årsmøde/Generalforsamling 0 11.016-11.016 0 Andet 337.929 318.242 19.687-150.000 Landsdelshold 221.370 205.883 15.487 0 Administration og Udvalgsarbejde 144.124 5.341.369-5.197.245-4.423.110 Idrætterne samlet i alt 9.374.711 13.672.675-4.297.964-3.851.865 Heraf personaleomkostninger 0 5.187.777-5187.777-4.202.308 16

Noter 3 Renter Regnskab Budget 2015 Regnskab 2015 (ej revideret) 2014 Renteindtægter Renteindtægter 770 50.000 19.386 Real. kursgevinst værdipapirer 1.613 0 0 Aktieudbytte 1.646 0 0 Renteindtægter 1 alt 4.029 50.000 19.386 Renteomkostninger Renter og kurstab på værdipapirer, 0 0 345 Renteomkostninger i alt 0 0 345 Renter i alt 4.029 50.000 19.041 4 Institutioner og skoler Drift 4.122 9.174-5.052 0 Arrangementer 751.290 398.092 353.198 0 Institutioner og skoler i alt 755.412 407.266 348.146 0 5 Gadeidræt Drift 50.000 55.513-5.513 0 Arrangementer 18.915 63.929-45.014 0 Gadeidræt i alt 68.915 119.442-50.527 0 6 Sundhed Jump4fun - Nordsjælland drift 467.227 467.227 0 0 Jump4fun - 2014-2017 608.872 608.872 0 0 Natur der Bevæger Nordsjælland 0 3.534-3.534 0 Arrangementer 26.357 20.501 5.856 0 Sundhed i alt 1.102.456 1.100.134 2.322 0 7 Øvrige fokus- og indsatsområder Seniorer 11.078 22.421-11.343 0 Kommunesamarbejde 168.600 151.531 17.069 175.000 Udvikling 9.000 5.146 3.854 0 Øvrige fokus- og indsatsområder i alt 188.678 179.098 9.580 175.000 17

Noter 8 DGI Kommunikation Regnskab 2015 Budget 2015 (ej revideret) Regnskab 2014 Omkostninger SMK - generelle afdelingsomkostninger 471 0 0 SMK-kommunikation 157.736 240.000 139.946 SMK - personaleomkostninger 339.656 205.058 223.143 Omkostninger 1 alt 497.863 445.058 363.089 DGI Kommunikation i alt -497.863-445.058-363.089 9 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed Indtægter Interne indtægter i DGI organisationen 8.908 0 0 Indtægter i alt 8.908 0 0 Omkostninger Honorarer til folkevalgte 144.000 155.000 152.640 Øvrige omkostninger 102.344 80.000 72.758 Omkostninger i alt 246.344 235.000 225.398 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed i alt -237.436-235.000-225.398 10 Personale Indtægter Salg og udlejning 8.000 0 0 Interne indtægter i DGI organisationen 916.003 0 0 Indtægter i alt 924.003 0 0 Omkostninger Løn, honorar og personaleomkostninger 4.002.627 3.467.851 3.805.497 ATP 51.256 120.000 0 Transport og rejseudgifter 266.312 175.000 175.669 Ophold- og forplejningsomkostninger 11.298 10.000 4.000 Kommunikationsomkostninger 12.358 0 0 Telefoni og datakommunikation 19.905 70.000 55.420 Abonnementer og aviser mv 0 5.000 6.598 Aktivitetsomkostninger 4.783 40.000 4.818 Omkostninger I alt 4.368.539 3.887.851 4.052.002 Personale i alt -3.444.536-3.887.851-4.052.002 18

Noter 11 Administration Regnskab 2015 Budget 2015 (ej revideret) Regnskab 2014 Indtægter Salg og udlejning 16.475 5.000 311 Gebyr indtægter 1.700 0 0 Indtægter i alt 18.175 5.000 311 Omkostninger Kontorartikler og drift af kontormaskiner 106.046 150.000 124.810 Fragt og pakkepost 7.912 0 0 Telefoni og datakommunikation 96.313 40.000 80.453 Advokatbistand 0 0 320 Øvrige forsikringer 1.036.524 1.035.000 1.222.083 Abonnementer og aviser mv 21.076 15.000 13.856 Porto og gebyrer 47.423 83.000 80.067 Øvrige driftsudgifter 0 0 13.464 Aktivitetsomkostninger 16.754 25.000 0 Transport og rejseudgifter 65.052 95.000 0 Ophold- og forplejningsomkostninger 231.813 140.000 0 Løn, honorar og personaleomkostninger -38.380 0 4.000 Driftsmidler 218.025 65.000 0 Repræsentation 8.861 0 15.679 Omkostninger i alt 1.817.419 1.648.000 1.554.732 Administration i alt -1.799.244-1.643.000-1.554.421 19

Noter 12 Administrationscenter Regnskab 2015 Budget 2015 (ej revideret) Regnskab 2014 Administrationscenter Indtægter Salg og udlejning 0 135.000 107.325 Øvrige driftindtægter 350 0 0 Indtægter i alt 350 135.000 107.325 Omkostninger Husleje 270.149 300.000 286.769 Vedligeholdelse og forbedringer 0 3.000 7.500 Alarm 4.237 0 0 Forsikringer 37.880 45.000 16,146 El, vand og varme 13.075 0 3.677 Ejendomsskat 16.399 18.000 13.867 Rengøring og renovation 15.921 85.000 86.393 Aktivitetsomkostninger 1.238 5.000 0 Transport og rejseudgifter 1.854 0 38.674 Ophold- og forplejningsomkostninger 30.713 0 161.952 Omkostninger i alt 391.466 456.000 614.978 Administrationscenter i alt -391.116-321.000-507.653 Bus Indtægter Udlejning af materiel og lokaler 0 0 150.650 Øvrige driftsindtægter 0 0 5.000 Indtægter i alt 0 0 155.650 Omkostninger Forsikringer 0 0 30.739 Transport og rejseudgifter 0 0 180.538 Omkostninger i alt 0 0 211.277 Bus i alt 0 0-55.627 Flytning Indtægter Flytning 4,100 0 0 Indtægter i alt 4.100 0 0 Omkostninger Flytning 208.872 0 0 Omkostninger i alt 208.872 0 0 Flytning i alt -204.772 0 0 Administrationscenter i alt -595.888-321.000-563.280 20

Noter 13 Afskrivninger Regnskab Budget 2015 Regnskab 2015 (ej revideret) 2014 Omkostninger Afskrivninger 0 100.000 0 Afskrivninger- biler m v 7.800 0 0 Afskrivninger - IT anlæg 0 0 18.275 Afsk. idrætsudstyr 34.040 0 51.165 Omkostninger i alt 41.840 100.000 69.440 Afskrivninger i alt -41.840-100.000-69.440 14 Anlægsaktiver Inventar, biler, Regnskab Grunde og udstyr og 2015 ejendomme rekvisitter I alt Anskaffelsessum Saldo 1/1 2015 609.000 1.145.246 1.754.246 Tilgang 0 69.580 69.580 Afgang 0-782.690-782.690 Anskaffelsessum 31/122015 609.000 432.136 1.041.136 Afskrivninger Saldo 1/1 2015 0 1.072.458 1.072.458 Årets afskrivninger 0 41.838 41.838 Tilbageført afskrivninger ved afgang 0-782.690-782.690 Afskrivninger 31/12 2015 0 331.606 331.606 Bogført værdi 31/12 2015 609.000 100.530 709.530 Offentlig ejendomsværdi 2014 825.900 15 Tilgodehavende Regnskab Regnskab 31/12 2015 31/12 2014 Debitorer 1.472.562 341.902 Mellemregning DGI Storkøbenhavn 593.562 501.296 Mellemregning DGI Landsforeningen 190.582 219.172 Tilgodehavende I alt 2.256.706 1.062.370 16 Mellemregninger Tilgode vedr. Tidtagningsudstyr. 30.152 133.333 Mellemregninger i alt 30.152 133.333 21

Noter 17 Disponeret til særlige formål Regnskab Regnskab 31/122015 31/12 2014 Landsstævne 70.000 35.000 Flytteomkostninger 0 150.000 Disponeret til særlige formål i alt 70.000 185.000 18 Projektmellemregninger Tilgodehavende 2.262,500 2.654.673 Aktiver i alt 2.262.500 2.654.673 Projekt (samlekonto) 1.454.044 1.914.744 Passiver i alt 1.454.044 1.914.744 Projektmellemregninger i alt 808.456 739.929 19 Anden gæld Kortfristet del af langfristet gæld 75.000 75.000 Feriepengeforpligtelse 1.502.672 1.299.400 Skyldige feriepenge til afregning 34.871 29.464 A-skat og AM-Bidrag -11.504 0 Skyldig ATP mv 21.781 17.347 Moms 190.849 1.688 Periodisering (kredit) 325.314 135.408 Samarbejde med kommuner 359.030 9.000 Igangværende - løbemotion -12.413 7.950 Badminton. 276.290 135.975 Unicykler - Opvisninger 30.891 24.115 Fodbolde - Indeturnering 204.787 520.505 Badminton - UDV. Skole/SFO 0 15.500 Fodbold - Studietur instruktører..... 14 0 22.852 Gymnastik - Forårsopvisninger + galla -14.738 47.950 Igangværende - gymnastik 76.612 20.150 Gymnastik Junior Rejse 0 2.188 Gymnastik - 10-14 holdet 14.320 16.461 Gymnastik Senior rejse 0 1.249 Gymnastik - M/K-Træf 0 1.800 Gymnastik Juniorholdet 0-1_904 Håndbold - Vinterturnering -2.152-177 Gymnastik Aspirantholdet 0 9.159 Igangværende-Skydning 5.500 1.394 Gymnastik opvisningshold fællesudg...... 0-3.310 Igangværende - Skydning kortdistance 8.800 6.825 Igangværende - Skydning pistol 5.600 5.000 Igangværende-Tennis 26,144 6.594 Senior idræt 0 1.000 Gymnastik kurser 0-390 Igangværende familielejr 123.500 98.200 Anden gæld i alt 3.241.154 2.506.393 22

Noter 20 Eventualforpligtelser Regnskab 31/12 2015 Regnskab 31/12 2014 Dalby IF 10.000 20.000 Slangerup Gymnastikforening 0 10.000 Eventualforpligtelser i alt 10.000 30.000 DGI Nordsjælland har indgået lejekontrakt, som er uopsigelig frem til den 1. oktober 2020. 23

Budget 2017 - DGI Nordsjælland Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2015 Indtægter Tilskud fra Danske Spil A/S... 10.120.000 9.850.000 10.099.362 Offentlige tilskud... 500.000 450.000 561.876 Tilskud fra Danske Spil A/S og offentlige tilskud 10.620.000 10.300.000 10.661.238 Medlemskontingent... 850.000 850.000 788.170 Øvrige indtægter... 3.326.000 4.259.000 3.090.997 Idrætterne samlet... 11.079.000 10.158.000 9.374.711 Renter... 5.000 20.000 4.029 Samlede indtægter 25.880.000 25.587.000 23.919.145 Omkostninger DGI Idræt og Motion Motion og Friluftsliv... 0 0 39.380 Løb... 665.000 578.000 482.931 DGI MTB... 0 0 257.351 DGI Landevejscykling... 528.000 870.000 9.874 Kano og Kajak... 50.000 50.000 93.963 Badminton... 2.076.000 2.001.000 1.855.411 Unicykling... 244.000 263.000 225.940 Familieidræt... 0 0 308.711 Fodbold... 5.722.000 5.919.000 5.897.385 Gymnastik... 1.704.000 1.741.000 1.671.283 Håndbold... 434.000 470.000 381.878 Skydning... 1.155.000 990.000 935.955 Tennis... 929.000 889.000 923.809 Leder og foreningsudvikling... 791.000 610.000 136.570 Senioridræt... 0 0 44.770 Disc golf... 35.000 15.000 42.086 Idræt og Motion Fælles... 1.261.000 1.510.000 696.882 15.594.000 15.906.000 14.004.179 Fokusområder/indsatsområder Inklusion... 131.000 122.000 0 Institutioner og skoler... 1.262.000 955.000 407.266 Gadeidræt... 223.000 122.000 119.442 Sundhed... 1.300.000 1.363.000 1.100.134 Seniorer... 162.000 197.000 22.421 Kommunesamarbejde... 308.000 815.000 0 Øvrige fokus- og indsatsområder... 0 760.000 156.677 Personaleomkostninger i øvrigt - Fokus og indsatsområder... 457.000 210.000 0 3.843.000 4.544.000 1.805.940 Salg marketing og kommunikation Salg, marketing og kommunikation... 456.000 480.000 497.863 456.000 480.000 497.863 Udviklingsmidler Udviklingsmidler... 0 80.000 0 0 80.000 0 Mødevirksomhed Årsmøde... 135.000 140.000 116.643 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed... 250.000 235.000 246.344 Anden mødevirksomhed... 0 0 10.392 385.000 375.000 373.379 Administration Personale... 2.611.000 1.846.000 4.368.539 transport 22.889.000 23.231.000 21.049.900

Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2015 Omkostninger - fortsat transport 22.889.000 23.231.000 21.049.900 Administration... 2.414.000 1.998.000 1.817.419 Administrationscenter... 555.000 500.000 600.338 5.580.000 4.344.000 6.786.296 Særlige poster Tab på debitorer... 0 0 3.187 0 0 3.187 Samlede omkostninger 25.858.000 25.729.000 23.470.844 Resultat før afskrivninger... 22.000-142.000 448.301 Afskrivninger... 50.000 250.000 41.840 Årets resultat -28.000-392.000 406.461

naksdjf

naksdjf

DGI Nordsjælland Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød, Telefon 79404700, nordsjaelland@dgi.dk