Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14
Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Uddrag af årsrapport 2014/15 Den fulde version af årsrapporten kan rekvireres på selskabets kontor. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger og underskrevet af statsautoriseret revisor Henrik Holst, PricewaterhouseCoopers, Skive. 1
Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fjernvarmeværkets hovedaktivitet har i lighed med sidste år bestået af produktion og salg af fjernvarme og el samt optimering af biomassekraftvarmeværket på Thorsvejcentralen. Udvikling i regnskabsåret Året har været kendetegnet ved en varm vinter, og derfor er der realiseret et langt mindre varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til 111.478 MWh mod budgetteret 130.000 MWh, hvilket betyder, at der netto skal sendes ca. DKK. 8,5 mio. inkl. moms tilbage til forbrugerne. Årets resultat viser et overskud på ca. DKK 8,1 mio., hvortil skal lægges sidste års overskud på ca. DKK 10,7 mio. Dette resulterer i et samlet overskud på DKK 18,8 mio., som foreslås indregnet i næste års budget. EUDP projektet katalytisk fjernelse af tjære fra biomasseforgassere II har resulteret i en forøget produktion på forgasningsanlægget, og året sluttede derfor over budget. Kraftvarmeanlægget på Marius Jensens Vej har kun produceret i få timer i løbet af vinteren. Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej har produceret 29.033 MWh el svarende til 99% af den samlede el-produktion, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 285 MWh el svarende til 1%. Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej og de biomassefyrede kedler har produceret 91% af den samlede varmemængde, hovedcentralen 4% og Højlundsvej 5%. Samlet set er 95% af den samlede varmemængde produceret på CO2-neutralt brændsel. I løbet af året er der tilsluttet 54 nye målere, hvorefter det samlede målerantal udgør 3.522 stk. Der er i regnskabsåret kommet 17 nye kunder til. Det samlede BBR areal udgør 1.142.775 m2 med udgangen af regnskabsåret, og 108,75 m3 afregnes med flowbegrænser. Af anlægsarbejder i regnskabsåret er der sket omfattende renoveringsarbejder i krydset Østerbro/Engvej, renovering af ledningsnet til AAB s boliger på Dalgas Alle, færdiggørelse af renoveringsarbejderne på ledningsnet til BOMIVA s boliger på Højlundsvej samt fjernet flere ventilbrønde. I året har der ligeledes været løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering af udvalgte vejstrækninger samt tilslutning af nye kunder. Vi har igen i februar måned afholdt åbent hus arrangement med mere end 200 besøgende på forgasningsanlægget på Thorsvej. 2
Ledelsesberetning Udvikling i regnskabsåret (fortsat) Skive Byråd godkendte den 27. januar 2015 projekt forslag fra Skive Fjernvarme om etablering af ny flisfyret biomassecentral på Holstebrovej 101 samt udvidelse af nuværende forsyningsområde. HMN Naturgas har efterfølgende indklaget Skive Kommunes godkendelse til Energiklagenævnet, og projektet er derfor udsat på ubestemt tid. Energirådgiveren har igen i år ydet rådgivning til mange forbrugere med en dårlig afkøling og herunder givet forslag til mulige forbedringer. Indførelse af motivationstariffen har yderligere givet en fokus på den forventede returtemperatur ved mange forbrugere. Samlet har indsatsen resulteret i, at den vægtede returtemperatur ved årets udgang er målt til under 45 C svarende til et fald på 7 C i forhold til året før. Der er i året indgået 177 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslerunits. Der er realiseret 2.312 MWh energibesparelser, hvoraf den største besparelse primært kan henføres til temperaturoptimering i ledningsnettet. Der er yderligere erhvervet mere end 10.000 MWh energibesparelser fra eksterne samarbejdspartnere. Forbrugere har nu adgang til egne forbrugsdata via vores hjemmeside, og den ny App, hvor forbrug, returtemperatur og budget løbende kan følges, har i årets løb været flittigt besøgt af mange forbrugere. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Den forventede udvikling Efter regnskabsårets afslutning har Skive Kommune anmodet Energiklagenævnet om at tilbagekalde projektforslaget til fortsat sagsbehandling, og tidsplanen for realisering af projektet er derfor stadig usikker. Returtemperaturen på ledningsnettet skal bringes yderligere ned. Motivationstariffen og vores initiativ med energirådgivning af forbrugere, forventes sammen med leasingordningen af fjernvarmevekslere fortsat at understøtte dette. Motivationstariffen for dårlig afkøling vil for 2015/16 maksimalt udgøre 15% af den variable varmeregning, fradrag for bedre afkøling vil være uforandret. Skive Fjernvarme har i år valgt at nedsætte den variable varmepris med DKK 40 til DKK 580 pr. MWh inkl. moms gældende for regnskabsåret 2015/16 svarende til en årlig besparelse på DKK 724 pr. år for et standard hus. Skive Fjernvarme har således over de seneste 4 år nedsat den variable varmepris med samlet DKK 135 pr. MWh. 3
Hoved- og nøgletalsoversigt 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 Varmepris 496 512 525 572 510 (DKK pr. MWh) Varmesalg (MWh) 111.478 111.920 133.470 121.321 133.537 Maksimal tilslutning (gens. kw) - 114.454 113.735 112.817 111.247 Antal m2, ultimo 1.142.775 - - - - Flowbegrænser m3, ultimo 109 - - - - Salg af el (MWh), Mar. Jensensvej 285 500 6.022 11.789 23.615 Salg af el (MWh), Thorsvej 29.033 26.401 25.466 18.355 9.961 Tilsluttede målere 3.522 3.468 3.442 3.406 3.358 Graddage 2.579 2.477 3.155 2.485 3.175 Nettoomsætning (TDKK) Varmesalg 55.604 57.008 69.702 69.057 67.701 Faste afgifter mv. 28.073 29.343 29.152 28.912 28.509 Motivationstarif 1.813 0 0 0 0 Elsalg inkl. statstilskud 47.386 49.670 33.090 27.366 21.029 Stikledninger 206 376 805 496 524 Salg af CO2-kvoter 0 0 0 0 3.715 Øvrig omsætning 934 820 664 657 698 134.016 137.217 133.413 126.488 122.176 4
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj Budget Regnskab Budget 2015/16 2014/15 2014/15 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 Nettoomsætning 140.017 133.395 135.457 Produktionsomkostninger 148.095 113.743 135.307 Bruttoresultat -8.078 19.652 150 Administrationsomkostninger 5.143 4.721 4.634 Resultat før finansielle poster -13.221 14.931-4.484 Finansielle indtægter 50 135 20 Finansielle omkostninger 5.680 6.979 6.300 Resultat før skat -18.851 8.087-10.764 Skat af årets resultat 0 0 0 Årets resultat -18.851 8.087-10.764 Overført fra forrige år 18.851 10.764 10.764 Til disposition 0 18.851 0 Optaget som gæld til indregning i kommende års priser 0 18.851 0 Fordelt 0 18.851 0 Budgetforudsætninger mv. Varmesalg (MWh) 130.000 111.478 130.000 Varmepris (DKK pr. MWh) 464 496 496 Bidrag pr. m2 22 22 22 Antal m2 1.143.000 1.142.775 1.215.454 Flowbegrænser pr. m3 10.000 10.000 Flowbegrænser antal m3 109 109 5
Balance 31. maj Aktiver 2015 2014 Anlæg mv. 179.105 188.925 Materielle anlægsaktiver under opførelse 5.871 3.888 Materielle anlægsaktiver 184.976 192.813 Anlægsaktiver 184.976 192.813 Varebeholdninger 6.676 5.600 Tilgodehavender fra salg 9.346 6.972 Andre tilgodehavender 15 57 Tilgodehavender 9.361 7.029 Likvide beholdninger 18.858 27.240 Omsætningsaktiver 34.895 39.869 Aktiver 219.871 232.682 6
Balance 31. maj Passiver 2015 2014 Egenkapital 1. juni 1984 9.830 9.830 Egenkapital 9.830 9.830 Hensættelse til selvrisiko 739 739 Hensættelse til udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser 739 739 Gæld til realkreditinstitutter 149.353 167.380 Langfristede gældsforpligtelser 149.353 167.380 Gæld til realkreditinstitutter 18.889 18.461 Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.082 9.249 Selskabsskat 0 0 Anden gæld 4.031 3.877 Skyldig årsafregning 10.098 12.382 Overført resultat til indregning i kommende års priser 18.849 10.764 Kortfristede gældsforpligtelser 59.949 54.733 Gældsforpligtelser 209.302 222.113 Passiver 219.871 232.682 7