Budget 26-04-2007 Side 1 af 12 Periode: 1. maj 2007-30. april 2008 Boligforening/-selskab: Lillerød Boligforening Afdeling: 5 Rugvænget/Sydvænget Kommune: Allerød Kommune Ibrugtagningsår år 1953 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 0 0 0,0 3 17 1114 17,0 4 18 1404 18,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,6 Lejemålsenheder i alt 38 2518 35,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 231006 CHM Vedtaget den: 041206 CHM Revideret den:
Budget 26-04-2007 Side 2 af 12 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 85.950 76.977 85.865 8.973 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt 85.950 85.950 76.977 85.865 8.973 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 320.000 350.000 323.806-30.000 107 Vandafgift 170.000 128.000 149.628 42.000 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation 118.100 109.200 110.716 8.900 110 Forsikringer 21.000 21.000 19.356 0 111.1 El og varme til fællesarealer 1.100 600 912 500 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 106.800 105.376 103.204 1.424 Administration forbrugsregn. Administration andet 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0,00 kr./lejemålsenhed 0 0 6.906 0 113.1 A-indskud, byggef., BLF 113.2 G-indskud, byggef., BLF 48,45 kr./m2 121.997 121.997 120.494 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 858.997 858.997 836.173 835.022 22.824 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 4.343 4.343 0 0 115 Almindelig vedligehold 183.000 145.000 139.662 38.000 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 342.000 202.000 253.164 140.000 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-342.000-202.000-253.164-140.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 118.1 Drift af fællesvaskeri 118.2 Drift af fællesfaciliteter 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 119.1 Kontingent, BL kr. 90,00 3.150 3.080 3.017 70 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 1.000 1.000 0 0 119.1 Beboerblad 119.1 Beboermøder 1.000 200 1.997 800
Budget 26-04-2007 Side 3 af 12 119.2 Kurser, konferencer m.v. 2.000 0 2.400 2.000 119.3 Telefon 1.200 1.200 1.200 0 119.3 Mobiltelefon 119.3 Edb-udgifter 119.3 Fax 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 300 300 164 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 119.5 Beboeraktiviteter 119.5 Andre udgifter m.m. 119.6 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 12 0 = Variable udgifter i alt 195.993 195.993 155.123 148.452 40.870 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 135,03 kr./m2 340.000 300.000 280.000 40.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 23,83 kr./m2 60.000 60.000 40.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 19,86 kr./m2 50.000 50.000 40.000 0 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt 450.000 450.000 410.000 360.000 40.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 287.848 287.000 285.431 848 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 110.000 90.000 111.604 20.000 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 128 Ydelser vedr. lån til ombygning 129 Tab ved lejeledighed, netto
Budget 26-04-2007 Side 4 af 12 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 133.1 Afvikling underskud Indenfor år 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt 397.848 397.848 377.000 397.035 20.848 = UDGIFTER I ALT 1.988.788 1.988.788 1.855.273 1.826.375 133.515 140 Årets overskud 0 0 0 62.783 0 = BALANCE 1.988.788 1.988.788 1.855.273 1.889.158 133.515 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.820.748 1.691.393 1.691.388 129.355 201.3 Erhverv 201.4 Institutioner 201.5 Kældre m.v. 201.6 Garager/Carporte/P-pladser 2.880 2.880 2.880 0 201.7 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 164.160 155.000 163.560 9.160 201.9 - merleje 202.1 Renter 1.000 6.000 786-5.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 3.314 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 203.3 Drift af fællesfaciliteter 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 203.5 Indeksoverskud 203.6 0 0 = Ordinære indtægter i alt 1.988.788 1.988.788 1.855.273 1.861.928 133.515 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 0 0 27.230 0 207 Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 27.230 0 = INDTÆGTER I ALT 1.988.788 1.988.788 1.855.273 1.889.158 133.515 210 Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT 1.988.788 1.988.788 1.855.273 1.889.158 133.515
Budget 26-04-2007 Side 5 af 12 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.518,00 0,00 723,09 0,00 723,09 0 Indv. vedligeholdelse 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.518,00 0,00 723,09 0,00 723,09 0 Erhverv 0,00 0 Institutioner 0,00 0 I alt 2.518,00 0 Lillerød Boligforening Afd: 5 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned. Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2007/08 2006/07 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Teleinspektionsgebyr 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2005/06 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00
Budget 26-04-2007 Side 6 af 12 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 43.306 62.600 54.701-19.294 101-200 Prioritetsrenter 21.111 11.000 9.631 10.111 101-300 Overskydende beboerbet. til LBF 102-000 Rentesikring 102-200 Ydelsessikring 102-300 Ydelsesstøtte 102-400 Ungdomsboligbidrag 103-000 Kreditforeningsoverskud -1.463-1.463-1.463 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 105-100 Andel til Dispositionsfonden 11.498 2.420 11.498 9.078 105-200 Andel til Landsbyggefonden 11.498 2.420 11.498 9.078 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 85.950 85.950 76.977 85.865 8.973 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 101-210 Prioritetsrenter 101-310 Overskydende beboerbet. til LBF 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 104-100 Afdragsbidrag 104-200 Rentebidrag 104-300 Ydelsesbidrag 104-400 Ungdomsboligbidrag 105-110 Andel til Dispositionsfonden 105-210 Andel til Landsbyggefonden 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift 107-100 Vandafgift (uden måler) 107-200 Vandafgift (med måler) 170.000 128.000 149.628 42.000
Budget 26-04-2007 Side 7 af 12 Vandafgift i alt 170.000 170.000 128.000 149.628 42.000 Renovation 109-100 Renovation 110.000 102.000 104.757 8.000 109-200 Kørsel af affald 8.100 7.200 5.958 900 Renovation i alt 118.100 118.100 109.200 110.716 8.900 Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.000 106.800 105.376 103.204 1.424 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 112-140 Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 112-155 Adm. elregnskab kr. - 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 112-157 Andet 112-165 Adm. B-ordning kr. - Administration i alt 106.800 106.800 105.376 103.204 1.424 Renholdelse 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 114-120 Refusion sygdom/kursus 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 114-140 Ferieafløser, løn Trappevask 114-210 Bruttoløn trappevask 114-220 Fremmed assistance Funktionær tilskud 114-300 Funktionær tilskud Udgifter til social sikring 114-410 ATP 114-420 AER 114-430 Pension 114-440 AMB 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 114-460 Bidrag uddannelsesfond 114-470 Arbejdsgivers andel AMB Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær
Budget 26-04-2007 Side 8 af 12 114-511 Mobiltelefon ejendomsfunktionær 114-512 Edb-linie ejendomsfunktionær 114-513 Fax ejendomsfunktionær 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 114-620 Kursusudgifter Anden renholdelse 114-710 Vinduespolering 114-720 Indkøb af rengøringsartikler 114-730 Diverse 114-740 Skorstensfejning 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 114-760 Fællesdrift 114-770 Fraflytningssyn kr. - 3.026 3.026 0 0 114-780 Tilflytningssyn kr. 38,00 1.317 1.317 0 0 114-790 Snerydning 114-910 Husleje lokaler 114-920 Fremmed rengøring m.v. 114-930 Edb-udgifter udover linien 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 114-950 Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt 4.343 4.343 4.343 0 0 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 25.000 0 0 25.000 115-030 Kompletterende bygningsdele 62.000 22.000 23.182 40.000 115-040 Overfladebeklædning 8.000 8.000 2.390 0 115-050 VVS - anlæg 35.000 83.000 71.268-48.000 115-060 El - anlæg 10.000 4.000 11.508 6.000 115-070 Inventar og udstyr 3.000 3.000 3.353 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 40.000 20.000 27.962 20.000 115-090 Diverse 0 5.000 0-5.000 Alm. vedligeholdelse i alt 183.000 183.000 145.000 139.662 38.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 100.000 0 0 100.000 116-030 Kompletterende bygningsdele 105.000 105.000 43.598 0 116-040 Overfladebeklædning 50.000 50.000 82.897 0 116-050 VVS - anlæg 15.000 15.000 116.308 0 116-060 El - anlæg 116-070 Inventar og udstyr 25.000 25.000 10.361 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 47.000 7.000 0 40.000 116-090 Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 342.000 342.000 202.000 253.164 140.000
Budget 26-04-2007 Side 9 af 12 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 118-111 El 118-112 Varme 118-120 Vedligeholdelse 118-121 Rengøringsartikler 118-122 Indkøb af sæbe 118-129 Rengøring 118-130 Løn, rengøring 118-135 Vinduespolering 118-140 Telefon 118-150 Diverse 118-151 Leasing/leje af anlæg 118-160 Omkodning af vaskekort 118-166 Administration kortvaskeri 118-170 Adm. gebyr plastickort 118-180 Administrationsbidrag 118-190 Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 118-800 Drift af kollektive anlæg 118-900 Drift af cafeterie Drift af selskabslokale 118-310 Vand 118-311 El 118-312 Varme 118-320 Vedligeholdelse 118-321 Rengøringsartikler 118-322 Indkøb af service 118-329 Rengøring 118-330 Løn, rengøring 118-331 Forsikringer 118-335 Vinduespolering 118-340 Telefon 118-350 Diverse 118-360 Prioritetsafdrag og renter 118-361 Ejendomsskat 118-362 Henlæggelser 118-380 Administrationsbidrag 118-390 Overført til/fra andre afdelinger
Budget 26-04-2007 Side 10 af 12 Drift af selskabslokale i alt Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 184.232 171.000 178.433 13.232 125-200 Renter 103.616 116.000 106.998-12.384 125-300 Dækket af offentlig tilskud 287.848 287.848 287.000 285.431 848 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 127-200 Renter 127-300 Ydelsesstøtte 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF Ydelser vedr. lån til ombygning 128-100 Afdrag 128-200 Renter 128-300 Ydelsesstøtte 128-400 Overskydende beboerbet. til LBF Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 131-200 Morarenter 131-310 Diverse 131-321 Forrentning henlæggelser (401) 131-322 Forrentning henlæggelser (402) 131-323 Forrentning henlæggelser (403) 131-324 Forrentning henlæggelser (404) 131-325 Forrentning henlæggelser (405) 131-326 Forrentning henlæggelser (406) Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 132-120 Kommunen 132-130 Realkreditinstitut Midlertidige driftslån
Budget 26-04-2007 Side 11 af 12 132-210 Landsbyggefonden 132-220 Kommunen Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 132-420 Kommunen 132-430 Realkreditinstitut 132-440 Staten Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 132-520 Kommunen 132-530 Realkreditinstitut Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver 136-100 Rådighedsbeløb 136-200 Telefon 136-300 Kurser 136-400 Kontorhold 136-510 Beboeraktivitet 136-520 Beboeraktivitet 136-530 Beboeraktivitet 136-540 Beboeraktivitet 136-550 Beboeraktivitet 136-560 Beboeraktivitet Husleje beboelse 201-110 Husleje familieboliger 1.820.748 1.691.393 1.691.388 129.355 201-120 Husleje ungdomsboliger 201-130 Husleje ældre-/plejeboliger 201-140 Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv 1.820.748 1.820.748 1.691.393 1.691.388 129.355 201-310 Husleje erhverv 201-320 Husleje stadepladser
Budget 26-04-2007 Side 12 af 12 201-330 Husleje varmecentral 201-340 Huslejetillæg erhverv 201-350 Husleje antennepositioner 201-360 Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v. 201-510 Husleje kælderrum 201-520 Husleje loftsrum 201-530 Husleje fryserum Husleje garager/carporte 201-610 Husleje garager 2.880 2.880 2.880 0 201-620 Husleje carporte 201-630 Husleje p-pladser Renter 2.880 2.880 2.880 2.880 0 202-110 Renter af indestå. i boligorg. 1.000 6.000 786-5.000 202-120 Renter af indestå. i pengeinstitut 202-130 Renter af obligationer 202-140 Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation 1.000 1.000 6.000 786-5.000 203-100 Rentetilskud 0 0 3.314 0 203-110 Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3.314 0 203-210 Møntsalg 203-220 Salg af vaskekort 203-230 Telefon 203-240 Diverse