Fokus på udtrækninger Så er der indfriet for over 137 mia. til oktober-terminen (ekskl. LR, som vi mangler og de kan betyde vi er nærmere 138 mia.). I sidste uge var vi på 110 mia. i indfrielser. Dvs. 27 mia. indfrielser på en uge. Forrige uge nåede vi blot 22 mia. på en uge, men da kurserne var højere i starten af juli var vi oppe på 26 mia. på en uge. Ved opsigelsesfristen i april steg indfrielserne 37 mia. den sidste mandag og indfrielserne den sidste mandag var blot baseret på to dage (den 29. og 30 april). På næste mandag er CK93-tallene baseret på tre dage. Vi forventer de samlede indfrielser dermed kan nå helt op over på 170 mia. kroner. Ugentlige indfrielser (mio. dkk) til oktober-terminen 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 11-jun 17-jun 24-jun 01-jul 08-jul 15-jul 22-jul 29-jul 05-aug DLR 3 20 21 32 68 115 180 212 489 364 466 844 JYK 85 173 76 208 208 369 677 623 1.459 4.273 2.743 3.067 LBR - 4-4 - 13 30 6 0 55 339 NOR 184 197 420 307 505 1.087 2.058 2.845 3.000 2.878 2.929 4.132 NYK 268 379 869 708 1.291 1.588 2.691 5.728 9.584 10.731 10.360 11.847 RD 140 428 296 302 819 1.310 3.270 8.192 7.952 7.721 5.253 7.487 TK 7 6 7 4 12 9 7 21 29 28 31 41 687 1.207 1.689 1.564 2.903 4.491 8.914 17.628 22.514 26.049 22.121 26.967 1
CK93-sammenligning 1 uger før opsigelse 2
Udvikling i ugentlige indfrielser 3
1% 2027 4
1% 2027 5
1% 2032 6
1% 2032 7
1.5% 2024 8
1.5% 2024 9
1.5% 2027 10
1.5% 2027 11
1.5% 2032 12
1.5% 2032 13
1.5% 2037 14
1.5% 2037 15
1.5% 2040 16
1.5% 2040 17
1.5% 2047 18
1.5% 2047 19
1.5% 2050 20
1.5% 2050 21
1.5% 2050 IO10 22
1.5% 2050 IO10 23
2% 2024 24
2% 2024 25
2% 2029 26
2% 2029 27
2% 2032 28
2% 2032 29
2% 2034 30
2% 2034 31
2% 2037 32
2% 2037 33
2% 2047 34
2% 2047 35
2% 2047 IO10 36
2% 2047 IO10 37
2% 2050 38
2% 2050 39
2% 2050 IO10 40
2% 2050 IO10 41
2.5% 2034 42
2.5% 2034 43
2.5% 2037 44
2.5% 2037 45
2.5% 2047 46
2.5% 2047 47
2.5% 2047 IO10 48
2.5% 2047 IO10 49
2.5% 2050 IO10 50
2.5% 2050 IO10 51
3% 2026 52
3% 2026 53
3% 2031 54
3% 2031 55
3% 2034 56
3% 2034 57
3% 2044 58
3% 2044 59
3% 2044 IO10 60
3% 2044 IO10 61
3% 2047 62
3% 2047 63
3% 2047 IO10 64
3% 2047 IO10 65
3.5% 2044 66
3.5% 2044 67
3.5% 2044 IO10 68
3.5% 2044 IO10 69
3.5% 2047 70
3.5% 2047 71
3.5% 2047 IO10 72
3.5% 2047 IO10 73
4% 2025 74
4% 2025 75
4% 2028 76
4% 2028 77
4% 2031 78
4% 2031 79
4% 2034 80
4% 2034 81
4% 2035 82
4% 2035 83
4% 2035 IO10 84
4% 2035 IO10 85
4% 2038 86
4% 2038 87
4% 2038 IO10 88
4% 2038 IO10 89
4% 2041 90
4% 2041 91
4% 2041 IO10 92
4% 2041 IO10 93
4% 2041 IO30 94
4% 2041 IO30 95
4% 2044 96
4% 2044 97
4% 2044 IO10 98
4% 2044 IO10 99
5% 2025 100
5% 2025 101
5% 2028 102
5% 2028 103
5% 2031 104
5% 2031 105
5% 2035 106
5% 2035 107
5% 2035 IO10 108
5% 2035 IO10 109
5% 2038 110
5% 2038 111
5% 2038 IO10 112
5% 2038 IO10 113
5% 2041 114
5% 2041 115
5% 2041 IO10 116
5% 2041 IO10 117
5% 2041 IO30 118
5% 2041 IO30 119
6% 2038 120
6% 2038 121
6% 2038 IO10 122
6% 2038 IO10 123
6% 2041 124
6% 2041 125
6% 2041 IO10 126
6% 2041 IO10 127
6% 2041 IO30 128
6% 2041 IO30 129
Information about the publication Authors: Henrik Spangsberg Hansen Michael Meldgaard Andersen Senior Fixed Income Analyst Fixed Income Analyst +45 74 37 46 42 +45 74 37 46 18 henrik.hansen@sydbank.dk michael.m.andersen@sydbank.dk Editing finished: Monday, July 29, 2019 11:40 AM Sources: Unless anything else is written, Sydbank is the source of both figures and tables in the publication. 130
Disclaimer Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter og udgør heller ikke en personlig anbefa-ling (investeringsrådgivning) i forbindelse med finansielle instrumenter. Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Sydbank altid at der søges særskilt rådgivning. Eventuelle anbefalinger er udtryk for Sydbanks forventninger på grundlag af aktuelle markedsmæssige forhold. Anbefalingerne er dermed ikke ba-seret på fundamentale analytiske forhold, og publikationen kan derfor ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. I handelsanbefalingen nævnes finansielle instrumenter, som har risikomærkningen rød. Risikomærkningen rød betyder, at når der investeres i dis-se finansielle instrumenter, er der enten risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller produkttypen er vanskelig at gennemskue. Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i denne publikation. Publikationen er alene tilgængelig for Sydbanks kunder, og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø. 131