Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-12892 Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Frankfurt 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3. Dim4 : Side 1 02-12-2014 14:18:40 Lokation : eu 15-10-2014 16:05:0017-10-2014 14:55:00 Omkostninger Omkostninger 1 diæter 2 billetter 3 billetter 6 billetter 8 billetter 7 hotel Udgifter betalt af Firma 14-08-2014 Diæter 15-10-2014 CPH FRA FRA CPH 15-10-2014 CPH FRA FRA CPH 15-10-2014 CPH FRA FRA CPH 17-10-2014 FRA CPH 17-10-2014 DOMERO HOTEL FRANKFURT -------------------- ------------------------------------------------------- 9 taxa 14-08-2014 Taxa, tog, bus m.m. 10 taxa 09-10-2014 Taxa, tog, bus m.m. Udgifter betalt af Me_darbejder diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 02-12-2014 Godkendt : Bogført 226,36 dkk 3.251, 79 dkk 554,29 dkk 3.658,29 dkk 3.574,29 dkk 218,00 EUR 748,3486 -------------------------------------------------------- --------------- priv-udlæg 40,00 dkk priv-udlæg 39,00 eur 744,3500 226,36 3.251,79 554,29 3.658,29 3.574,29 1.631,40 12.896,42 40,00 290,30 330,30 ----------------------- ------------------------ --------------------------- --------------- ------------------------------------------------------------- ------------- --------------- Samlede udgifter 13.226,72 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type Dato Yderligere oplysninger Sum Balance 4 forskud 10-10-2014 Kontant rejseforskud forskud Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt'rejsegodtgørelse Transaktionsbeh Valuta 100,00 eur Valutakurs ----- Beløb 744,3500 744,35-744,35 330,30 226,36-187,69 Per Callesen
Çluittung Stemoel des Taxibetriebes mil Name, Anschrift und Steuer-Nr. oder USt-ID-Nr. Taxinummer Fortlaufende Quittungsnr. Jahr Ud. Nummer e LC) '>< - r-... (!.) e: LC) l'1 o r-... u, u:, E :i- :::, Q) M es e, LC) :i- (O co ca. :.'I r,..... e N o - e, fj'j - ;.o I- M. CETINKAYA Taxi 1068 Taxibetrieb Franz-Kafka-Str. 4, 60431 Frankfurt St.-Nr. 012 809 30700 Netto-Fahrpreis + %MwSt. Brutto-Fahrpreis 1 lm Bruttobetrag sind _±:._ % MwSt. enthalten. Stadtfah~ Kurierfahrt O Krankenfahrt O Anderes O Name. Anschrift des Rechnungsempfängerr Art und Umfang der Leistung bzw. Fahrtstrecke von/nach, /
DORfl1ERO Hotel Frankfurt Messe DORMERO Hotel Frankfurt Messe I Lissabonner Straße 2 I 60327 Frankfurt am Main Herr Per Ca/lesen Germany RECHNUNG 14 75042 / Original Gast Anreise Abreise : Herr Per Ca/lesen : 15.10.14 : 17.10.14 Zimmer : 510 Es bediente Sie : Sylvia Delija Datum :17.10.14 Seiten : 1 von 1 Menge Leistung MwSt. Datum Belastung Entlastung 1 Logis 1 Frühstück 1 Logis 1 Frühstück Master Card 7% 15.10.14 19% 15.10.14 7% 16.10.14 19% 16.10.14 17.10.14 97.00 12.00 97.00 12.00 218.00 Total in EUR: Umsatzsteuer Detail Netto EUR MwSt EUR Brutto EUR Zahlung in EUR: Total inkl. MwSt. 201.48 16.52 218.00 MwSt 19% 20.17 3.83 24.00 Offener Betrag in EUR: MwSt?% 181.31 12.69 194.00 218.00 218.00 O.OO Vertrags Nr. : 151648949 Transaktions Nr. : 994247 Genehmigter Betrag: 218.00 Genehmigungscode : 532249 Unsere Steuernummer lautet: DE265567812 Kreditkartennummer: XXXXXXXXXXXX7685 Verfallsdatum : XX/XX Betrag in EUR : 218.00 Tips: _ Unterschrift Karteninhaber Ich autorisiere den aufgeführten Betrag. DORMERO Hotel Frankfurt Messe I Lissabonner Straße 2 I 60327 Frankfurt am Main I Tel. + 49 69 7680 711 O I Fax+ 49 69 7680 711 999 Zentrale Reservierung: Tel. + 49 30 20 21 3 300 I Fax+ 49 30 20 21 3 333 I www.dormero-hotel-frankfurt.de DORM ERO Deutschland Betriebs GmbH I Bundesallee 185 / 10717 Berlin I AG Charlottenburg HRB 118425 B I USt- Id Nr.: DE 265567812 Geschäftsführer: Valerio Marino, MBA I Marcus Maximilian Wöhrl, MBA I frankfurt-messe@dormero,de BERLIN I HANNOVER I HALLE A.D. SAALE I DRESDEN I PLAUEN I FRANKFURT A. MAIN i NÜRNBERG REICHENSCHWAND I STUTTGART
Carlson Wagon lit Travel.,,.,.. FAKTURA 14-025-2426600 DATO SIDE 15/08/2014 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKON'T'nRR'T' ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: FRANKFURT KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 14/08/2014 AFREJSE 15/10/2014 FILNR. 3184217 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSE RUTE CWT REF BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR SK/117/5230855604/l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS/ PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ XI SPECIFIK REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB 13371,00 DKK 2790,00 DKK 1121,00 DKK 0,00 A 2790,00 ETICKET SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431,25 DKK 86,25 1 345,00 PRODUKTANSVAR PAK025 2207521 PERIODE 15/10/2014-15/10/2014 TILLÆG */UNIT 5,25 1 2 1, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,29 DKK O, 8 6 1 3,43 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 3159,43 A o' o o% 2790,00 0,00 I MOMS 92,36 1 25,00% 369,43 92,36 I TOTAL 3251,79 I BETALT 3251,79- -------------------------------------------'-------------------------------- REFERENCE K:5195-F:2426600 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 3251,79 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagon --- lit Travel FAKTURA 14-025-2431805 DATO SIDE 23/09/2014 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORR'T' ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: ~~n~~uk~ KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 14/08/2014 AFREJSE 15/10/2014 FILNR. : 3184217 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. SK/117/5823685744/l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS/ PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ 119,00 DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A 119,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431, 25 DKK 86,25 1 345, OO KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,04 DKK O, 8 1 1 3, 2 3 MoMs FøR-MoMs MoMs-BELøB_l_ExcL~MoMs~----------- 57~23 _ A 0,00%- 119,00 0,00 I MOMS 87,06 1 25,00%- 348,23 87,06 I TOTAL 554,29 I BETALT 554,29- -------------------------------------------'-------------------------------- REFERENCE K:5195-F:2431805 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 554,29 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagon lit Travel ~ FAKTURA 14-025-2434743 DATO SIDE 15/10/2014 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKO~'"'"º""' ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ------------- DERES REF. ORDREDATO 14/08/2014 DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 15/10/2014 KONSULENT CWT TRAVEL TEAM FILNR. : 3184217 PRODUKT- - MOMS BELØB DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR - E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. SK/117/5823891404/l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS / PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ 3223,00 DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A 3223,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431,25 DKK 86,25 1 345,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,04 DKK O, 8 1 1 3, 2 3 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 3571,23 A o' o o v 3223,00 0,00 I MOMS 87,06 1 25,00% 348,23 87,06 I TOTAL 3658,29 I BETALT : 3658,29- --------------------------------------------'-------------------------------- RESTBELØB: O, OO DKK REFERENCE K:5195-F:2434743 BETALINGER DC 361485XXXX6076 3658,29 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagon lit Travel """"" FAKTURA 14-025-2435002 DATO SIDE 17/10/2014 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX +45 33637878 +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. ORDREDATO 14/08/2014 DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 15/10/2014 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. 3184217 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. SK/117/5823911508/1 SCANDINAVIAN AIRLINES FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ 3139,00 DKK AENDRING/CHANGE FLY J KLASSE 0,00 A 3139,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431,25 DKK 86,25 1 345,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,04 DKK O, 8 1 1 3, 2 3 MOMS -- FØR MOMS MOMS BELØB J EXCL.MOMS: 3487,23 A 0,00% 3139,00 0,00 J MOMS 87,06 1 25,00% 348,23 87,06 J TOTAL 3574,29 I BETALT 3574,29- j _ REFERENCE K: 5195-F: 2435002 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 3574,29 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse -- -- -- - - - - - - -- -- -- -- -- --- -- - - -- -- -- - --- -- -- -- --------- -- -- - - -- -- - For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.