2015 Budget Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 7
Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 01 2015-02-25 Claus T. Sørensen Dokument oprettet Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 2 af 7
Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger for budget 2015...4 1.1 Kontingenter...4 1.2 Egenbetaling medlemmer...4 1.3 Sponsorer og fonde...4 1.4 Offentlige tilskud...4 1.5 Salg...5 1.6 Øvrige indtægter...5 1.7 Personaleomkostninger...5 1.8 Hal og lokaleleje...5 1.9 Kontor og administration...6 1.10 Andre arrangementer...6 1.11 Forventet årsresultat og egenkapital...6 2 Budget 2015...7 Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 3 af 7
1 Forudsætninger for budget 2015 Budgettet for 2015 er udarbejdet med et konservativt indtægtsniveau og lidt ekstra på udgiftssiden. Forårs- og efterårssæsonen forventes at vare 20 uger. Baseret på: Budget og Holdplaner 2015 2015-02-25 v2-0.xlsx 1.1 Kontingenter Det faktiske deltagerantal på de enkelte hold pr. 24. feb. 2015 er anvendt som grundlag for både forår og efterår velvidende at antallet af deltagere om efteråret historisk er større end om foråret. Antallet af deltagere til AQUA-camp er ligeledes sat 10 deltagere færre end der normalt deltager. 1.2 Egenbetaling medlemmer Egenbetalingen til stævner har igennem mange år været 100 % (dvs. intet klubtilskud), hvor omkostningerne for en svømmesæson (et år) for en konkurrencesvømmer har været 7.000 8.000 kr. Bestyrelsen ønsker at ændre på dette og samtidig give tilskud til træningslejr. Egenbetalingen forventes derfor at blive: Egenbetaling til stævner: 75 % (af startomkostninger, forplejning og transport) Egenbetaling til træningslejr: 50 % (af startomkostninger, forplejning, transport & trænerløn) Tilskuddet til stævner gives hovedsageligt til de omkostningstunge stævner, typisk overnatningsstævner. 1.3 Sponsorer og fonde Indtægten fra sponsorer er begrænset til allerede indgåede aftaler pr. 24. feb. 2015 omfattende: Kristian Rytter D-TEK Forenings-EL Sponsorstævne 2015 forventes at give 20.000 kr. i indtægt. Der er mulighed for ekstra indtægt ved nye sponsorer og Dansk svømmeunions sponsoraftale med Alm. Brand Bank giver ligeledes muligheder for øget indtægter, men der mangler personer, som vil arbejde med sponsorområdet. Indtægt fra fonde modtages typisk til specifikke indkøb af nyt udstyr, men der er ikke afsat et beløb. 1.4 Offentlige tilskud Rebild Kommune giver mulighed for: Lokale-, aktivitets- uddannelse- og aftenskoletilskud. Aktivitetstilskud Pr. 31. dec. 2014 blev medlemstallet opgjort til: Medlemmer under 25 år: 962 82 % Medlemmer over 25 år: 217 18 % Idet antallet af medlemmer under 25 år ikke overstiger 25 % af det samlede medlemstal, forventes der ingen reduktion jf. alders-regel. Budget 2015 Realiseret 2015 Point Tilskud pr. point Reduktion Tilskud Point Tilskud pr. point Reduktion Tilskud 2.853 65,00 Kr. 0 Kr. 185.445 Kr. Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 4 af 7
Lokaletilskud På tidspunktet for ansøgningsfristen vedr. lokaletilskud 2015 (1. nov. 2014) planlagde Pingvinen bla. at leje timer man-, ons- og fredag morgen samt søndag eftermiddag, hvormed ansøgningen blev på 1.884 timer og udbetalinger foretager ud fra dette. Pingvinen har dog af forskellige årsager ikke lejet disse timer, hvormed Pingvinen i 2015 forventes at modtage for meget i lokaletilskud (som så korrigeres i 2016). I budget 2015 er der dog kun medregnet de faktiske timer jf. halplanen og tilskud for disse. Der forventes en positiv korrektion af lokaletilskud 81.209 kr. (151 timer á 591 kr/time * 91 %) pga. flere lejede timer i 2014 end ansøgt om. Denne positiv korrektion er angivet som ekstraordinær indtægt (post 7510) i budget 2015. Budget 2015 Realiseret 2015 Tilskud pct. Ansøgt Korrektion Samlet Tilskud pct. Timerate Timer forrige år Timerate [Kr] [Kr] [Kr] [Kr] 602,98 94 % 1.411 +81.200 782.740 126,61 94 % 84 0 9.780 Faktisk timer Korrektion forrige år [Kr] Samlet [Kr] Uddannelsestilskud Der er budgettet med 3.000 kr. Aftenskoletilskud Der er ikke budgettet med aftenskoletilskud. 1.5 Salg Der er ikke budgetteret med indtægter ifm. med salg af tøj, svømmeudstyr. 1.6 Øvrige indtægter Der er ikke budgetteret med øvrige indtægter andet end kaffe/kage salg ifm. klubmesterskaber og sponsorstævne. Men der er basis for mere, hvis Pingvinen arrangerer official og assisten/instruktør uddannelser i Dansk Svømmeunion regi. 1.7 Personaleomkostninger Der er taget højde for en større lønudgift ifm. ansættelse af en ny 1. holdstræner fra august 2015. Niveauet for dette er lagt, således dette også kan håndteres inden for et helt kalenderår. Bestyrelsen ønsker forsat at investere massivt i uddannelse, hvorfor der er afsat: Official uddannelse: 12.675 kr. Træner/instruktør/assistent etc.: 44.800 kr. Livredder: 3.000 kr. 1.8 Hal og lokaleleje En god og konstruktiv aftale med Støvring svømmehal i 2015 gør det igen muligt at øge aktiviteterne. Der forventes leje af: Svømmehal: 1.411 timer Motionscenter: 84 timer Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 5 af 7
1.9 Kontor og administration Ligger noget over niveau ift. foregående år, idet der bla. er afsat: Nyt skræm/info system: 20.000 kr. Nye PC er: 10.000 kr. 1.10 Andre arrangementer Bestyrelsen ønsker at der laves aktiviteter, som skal være med til at fastholde medlemmer ved at lave anderledes aktiviteter, f.eks. tur til DGI Nordkraft, fodboldgolf, bueskydning. Der er afsat 12.500 kr. til fastholdelsesaktiviteter. 1.11 Forventet årsresultat og egenkapital Med budget 2015 forventes et 2015 resultat på kr. 126.022 kr. Egenkapitalen forventes forsat at være negativ ultimo 2015, men forbedret til -164.360 kr. Tages der højde for den forventede positive lokaletilskudskorrektion for manglende lokaletilskud i 2014 (tillæg 81.200 kr.), som udbetales ved 2. rate i 2015, bliver resultatet for aktiviteterne afholdt i 2015: 40.826 kr. Bestyrelsen indstiller indeværende budget til godkendelse på generalforsamlingen d. 25. feb. 2015. Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 6 af 7
2 Budget 2015 Alle beløb i DKK. Afvigelse lig realiseret minus budget. 2015 2014 2013 2012 Budget Regnskab Regnskab Regnskab Indtægter i alt 2.361.056 2.414.186 2.104.077 2.101.692 Udgifter i alt 2.235.035 2.261.219 2.229.575 2.553.679 Resultat 126.022 152.967-125.498-451.987 Indtægter Budget Realiseret Realiseret Realiseret Hold kontingent i alt 1.191.975 1.249.949 1.106.631 871.230 Egenbetaling medlemmer i alt 103.100 103.982 69.329 125.755 Sponsorer i alt 66.000 81.801 107.891 19.500 Offentlige tilskud i alt 997.981 875.835 797.272 1.062.276 Salg i alt 0 59.981 395-3.738 Øvrige indtægter i alt 2.000 42.638 22.559 26.669 Indtægter i alt 2.414.186 2.104.077 2.101.692 Udgifter Personaleomkostninger i alt 881.428 841.301 748.439 1.142.473 Hal og lokaleleje i alt 1.059.905 962.850 985.575 1.078.444 Kontor og administration i alt 146.602 105.106 85.132 116.771 Stævner og turneringer i alt 103.700 111.469 70.173 90.229 Andre arrangementer i alt 76.200 108.723 33.750 46.253 Klubtøj og rekvisitter i alt 6.000 105.949 48.501 67.974 Mødeudgifter i alt 12.400 12.768 8.695 4.347 Afskrivninger i alt 0 7.812 7.822 7.832 Finansielle poster i alt 0-518 8.087-643 Ekstraordinære poster i alt -51.200 5.759 233.402 0 Udgifter i alt 2.235.035 2.261.219 2.229.575 2.553.679 Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 7 af 7