Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 37101 Kommunenr. 151 Navn Navn Navn 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Havneholmen 21 Søndergårds Alle 200-238 Hold-An Vej 7 1561 København V 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon Telefon Telefon 70 20 76 00 44 97 31 43 44 77 20 00 E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr. 31394414 Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr. 146279 Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum - - 2 rum 462,00 6 3 rum 1.140,90 12 4 rum 98,70 1 5 rum - - 6 rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419,70 5 1 5,0 Heraf Ældreboliger - - 1 - Heraf Ungdomsboliger - - 1 - Heraf Bofællesskaber - - 1 - Heraf Medejerboliger 1.281,90 14 1 14,0 Heraf Supplementsrum - - 1 - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 19,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m² - Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads - 1/5 - Kældre/loftrum - 1/5 - Diverse afdelingslokaler 187,40 1 Øvrige lejemål i alt 187,40 1 - Lejeoplysninger i alt 1.889,00 20 19,0 10-06-2015 Side 1 Page 1 of 11
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter 1.052.327 1.030 1.039 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 282.241 255 261 107 2 Vandafgift 33 0 0 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 246 0 0 109 3 Renovation 43.605 45 44 110 4 Forsikringer 38.648 44 42 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer 21.985 21 21 5 2 Fyringskontrol m.v. 11.843 11 11 33.828 32 32 112 Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag 80.878 81 79 2 Dispositionsfond 10.621 11 10 91.499 92 90 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 490.100 468 469 Variable udgifter 114 7 Renholdelse 40.174 29 27 115 8 Almindelig vedligeholdelse 3.000 9 3 116 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 80.000 111 41 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -80.000-111 -41 0 0 0 118 10 Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri 0 0 1 2 Andel af fællesaktiviteters drift 60.011 58 60 3 Drift af møde og selskabslokaler 35.529 35 46 95.540 93 108 119 11 Diverse udgifter 11.540 12 18 119.9 Variable udgifter i alt 150.254 143 156 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 100.000 100 100 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto 6.732 7 7 123.1 Tab ved fraflytninger 500 1 2 124.8 Henlæggelser i alt 107.232 107 108 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.799.913 1.747 1.772 10-06-2015 Side 2 Page 2 of 11
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder 1.800 2 2 130 Tab ved fraflytninger: 1 Afholdte udgifter 500 1 0 2 Dækket af tidligere henlæggelser -500-1 0 0 0 0 134 15 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 30 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.800 2 32 139 Udgifter i alt 1.801.713 1.750 1.804 Indtægter Ordinære indtægter 201 16 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 1.641.312 1.641 1.543 8 Lejeforhøjelse forbedring 1.800 2 2 1.643.112 1.643 1.545 202 17 Renter 6.020 7 20 203 Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 7 10 2 Drift af fællesvaskeri 3.000 4 3 10 3 Andel af fællesfaciliteters drift 14.000 13 15 6 Overført fra opsamlet resultat 7.384 84 177 24.384 100 203 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.673.516 1.750 1.768 Ekstraordinære indtægter 206 18 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 24 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 24 209 Indtægter i alt 1.673.516 1.750 1.791 210 Årets underskud overført til resultatkonto (konto 407) 0 0 13 210 Indtægter og evt. underskud i alt 1.673.516 1.750 1.804 Nødvendig merindtægt 128.197 0 0 10-06-2015 Side 3 Page 3 of 11
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 101 1 Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 749.173 749 737 101.2 Prioritetsrenter 259.781 260 272 101.3 Prioritetsbidrag 60.281 60 60 102.2 - Ydelsessikring fra staten -37.908-39 -39 105.3 Andel til Nybyggerifonden 21.000 0 9 107 2 Vandafgift 109 3 Renovation 110 4 Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt 1.052.327 1.030 1.039 Forbrugsafgift 33 0 0 Vandafgift i alt 33 0 0 Offentlig 43.605 45 44 Renovation i alt 43.605 45 44 Husejerforsikring 34.723 34 33 Erhvervsforsikring 0 6 6 Glasforsikring 3.925 4 4 Forsikringer i alt 38.648 44 42 111.3 5 Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 170 3.400 3 3 Målerpasning vand 170 3.400 3 3 Fremmede måleraflæsning 5.043 4 4 Målerpasning i alt 11.843 11 11 112.1 6 Administrationsbidrag Sats pr. enhed Administrationsbidrag 3.948 75.012 75 74 Grundbidrag i alt 75.012 75 74 Varmeregnskabsbidrag 105 2.100 2 2 Vandregnskab 105 2.100 2 2 Isyn 41 779 1 1 Obligatoriske tillægsydelser i alt 4.979 5 5 Aktive suppleanter 887 887 1 1 Valgfrie tillægsydelser i alt 887 1 1 Administrationsbidrag i alt 80.878 81 79 10-06-2015 Side 4 Page 4 of 11
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 114 7 Renholdelse 114.1 Løn mm - Ejendomsfunktionær 40.174 29 27 114.5 Anden renholdelse 0 1 0 Renholdelse i alt 40.174 29 27 115 8 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 1.500 6 2 115.2 Bygning, Klimaskærm 0 1 0 115.5 Bygning, Tekniske installationer 500 1 0 115.6 Materiel 1.000 1 1 Almindelig vedligeholdelse i alt 3.000 9 3 116 9 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 116.1 Terræn 2.000 42 12 116.2 Bygning, Klimaskærm 12.000 12 9 116.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 15.000 15 4 116.4 Bygning, Fælles, indvendig 3.000 3 0 116.5 Bygning, Tekniske installationer 42.000 33 16 116.6 Materiel 6.000 6 0 Konto 116.1-6 i alt 80.000 111 41 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -80.000-111 -41 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 0 0 0 118 10 Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: 118.1 Vaskemidler mm. 0 0 1 Udgift fra fællesvaskeri 0 0 1 203.2 Indtægt fra fællesvaskeri -3.000-4 -3 Fællesvaskeri i alt -3.000-4 -2 Fællesfaciliteter: 118.2 Kontor i fælleshuset Valmuen 3.011 3 3 118.2 Drift af fælles have/vej 57.000 55 57 Udgift fællesfaciliteter 60.011 58 60 203.3 Indtægt fællesfaciliteter -14.000-13 -15 Fællesfaciliteter i alt 46.011 45 45 Møde-selskabslokale 118.3 Rengøring mm. 4.000 4 4 118.3 Varme 17.000 18 19 118.3 Vandforbrug 2.529 2 4 118.3 Vedligehold/fornyelse 7.000 7 7 118.3 Diverse 5.000 5 12 Møde-/selskabslokale i alt 35.529 35 46 Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) 78.540 76 89 10-06-2015 Side 5 Page 5 of 11
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 119 11 Diverse udgifter 119.1 Kontingent til BL 623 1 1 Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 0 1 0 Beboerarrangementer 8.000 7 14 Telefon-/avistilskud formand 1.000 1 1 Kursus 475 0 0 Aktivitetsfond 380 0 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt 9.855 10 16 Ejendomskontor El og vand - ejendomskontor 100 0 0 Leje/varme ejendomskontor 562 1 0 Rengøring/vinduespolering firma, kontor 100 0 0 IT support 200 0 0 119.3 Ejendomskontor udgifter i alt 962 1 1 119.6 Diverse 100 0 1 Diverse udgifter i alt 11.540 12 18 120 12 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 120.0 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 100.000 100 100 Kr. 52,94 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt 100.000 100 100 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto 6.732 7 7 Kr. 3,96 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt 6.732 7 7 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring 1.800 2 2 Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 1.800 2 2 134 15 Korrektioner vedr. tidligere år Ejendomsskat 2014 retur. 0 0 10 Leje/varme m.v. 0 0 20 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 0 0 30 10-06-2015 Side 6 Page 6 of 11
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 201 16 Boligafgifter og leje 202 17 Renter Beboelse Almene familieboliger: 453.564 454 426 Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år. 1.080,69 kr. Indvendig vedligeholdelse 6.732 7 7 Medejer boliger: 1.181.016 1.181 1.110 Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 921,30 kr. Beboelse i alt 1.641.312 1.641 1.543 Særlig forbedringsforhøjelse 1.800 2 2 Boligafgifter og leje i alt 1.643.112 1.643 1.545 Mellemregning boligorganisationen 6.020 7 20 Renter i alt 6.020 7 20 206 18 Korrektion vedr. tidligere år Ejendomsskat 2013 og 2014 retur 0 0 20 Ref. strøm 2013, regulering 0 0 2 Vaskeriindtægt 4. kvartal 2013 0 0 1 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 24 10-06-2015 Side 7 Page 7 of 11
Afd. 3071 Kløvermarken Vedligeholdelsesplan 2016-2025 LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 i alt 116.1 Terræn 12 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 116.2 Bygning, klimaskærm 9 12 12 12 12 14 12 12 12 26 12 14 138 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 5 15 15 15 15 19 19 19 24 24 24 24 198 116.4 Bygning, fælles indvendig 3 3 22 43 3 3 3 3 13 3 33 129 116.5 Bygning, tekniske installationer 16 33 42 39 96 33 33 33 43 334 33 33 719 116.6 Materiel 6 6 6 6 6 6 6 6 30 6 6 84 116 Planlagt vedligeholdelse 42 111 80 96 174 77 75 75 90 429 80 112 1.288 Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120 Budgetteret henlæggelse 100 100 100 110 120 130 140 150 150 150 160 160 1.370 LIKVIDITETSBUDGET 401 Henlagt primo 490 548 472 492 506 452 505 570 645 705 426 506 Afgang/tilgang 58-11 20 14-54 53 65 75 60-279 80 48 Særlig tilgang a Særlig afgang b -65 401 Henlagt Ultimo 548 472 492 506 452 505 570 645 705 426 506 554 Diff. henlagt og næste års budget 392 396 332 375 430 495 555 276 346 394 Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b) Udskudt arbejder fra 2014, kr. 65.000, etablering af nye støttemure. Følgende er aftalt i forbindelse med byggeriet og idriftssættelsen af Kløvermarken: Der er en række vedligeholdelsesudgifter som medejerboligerne afholder selvstændigt, i stedet for via huslejen. De almindelige almene familieboliger får disse udgifter dækket via huslejen. Nogle af disse udgifter afholdes via konto 116, afdelingens henlæggelser eller via den almindelige vedligeholdelse (konto 115). Medejerboligerne har en skønnet udgift til egenbetaling af konto 116 udgifter svarende til ca. 32 t.kr. årligt i alt. Medejerboligernes reelle udgifter til konto 115 udgifter de selv skal betale er ikke værdiansat. Page 8 of 11
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2016-2025 Afd. 3071 Kløvermarken 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt 100 Terræn 121 Inst. i terræn dræn / kloak DV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 133 Støttemure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Udstyr i adgangsveje, postkasser,skilte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 200 Bygning, klimaskærm 221 Facadebekl. Grafitti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 221 Hegn, udskiftning 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 221 Hegn, smøring 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 221 Træværk teakolie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 221 Ydervægge klinker 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 231 Tagplader alu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 261 Dugruder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 261 Ydv,komp,service.smøring mm dv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 300 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 315 Toilet og baderumsudstyr/galleri L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 316 Køkkeninventar løb.rep L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 317 Flyttelejligheder, afd. Arbejde 6 6 6 10 10 10 15 15 15 15 108 400 Bygning, fælles indvendig 414 Udskiftning af tagpap på skure 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 414 Maling af beboerhuset 0 0 0 0 0 0 0 30 30 414 Beboerhus/-lokaler,gulve 0 10 0 0 10 0 0 20 414 Gulvbelægning, fuger m.m. 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 29 414 Fliser i bad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 414 Indervægsbekl. Fuger i bad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Page 9 of 11
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2016-2025 Afd. 3071 Kløvermarken 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt 500 Bygning, tekniske installationer 511 Afløb/sanitet efters. Dv afløb/dræn L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 512 Tagkomp. - tagrender m.v. 2 2 65 2 2 2 2 2 2 2 83 522 Belysningsanlæg DV (armaturer) L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 522 Belysningsanlæg pærer mv. DV L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 531 Servicering af varmeveksler! 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 541 Udskiftning af pumper (varmt vand) 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 541 Vandinstallation brugsvand DV 2 8 2 2 2 2 2 29 2 2 53 551 Ventiler DV. termostat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 551 Varmeinstallation SERVICE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 551 Udskiftning af centralv. Pumper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 Fællesvaskeri service/udsk. 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 571 Ventilationsanlæg, baderum/køkk. 6 6 6 6 6 6 6 200 6 6 254 600 Materiel 620 Byggerapport 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 60 620 Vaske-/opvaskemaskiner Beboerhus 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 622 Øvrigt udstyr og inventar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Planlagt vedligeholdelse i alt: 80 96 174 77 75 75 90 429 80 112 1.288 Page 10 of 11
Budget for perioden 01.01.2016-31.12.2016 Budgettet for 2016 udviser et underskud, som skyldes stigning i udgifter til ejendomsskatter, andel af driftssamarbejde, samt mindre afvikling af overskud fra tidligere år. Underskuddet på kr. 128.197 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje 453.564,00 1.080,69 Forhøjelse 7,84 35.559,00 84,73 Ny leje 489.123,00 1.165,42 Medejerboliger Nuværende leje 1.181.016,00 921,30 Forhøjelse 7,84 92.592,00 72,23 Ny leje 1.273.608,00 993,53 128.151,00 Individuel vedligeholdelse Nuværende bidrag 6.732,00 3,96 Ændring - - Nyt bidrag 6.732,00 3,96 46,00 Afdelingsmødet har forholdt sig til bidrag til individuel vedligeholdelse Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift 1% af lejegrundlag udgør: 16.346 Page 11 of 11