2 For perioden 1. oktober 22 til 3. september 221 Henlæggelse/ Opsparing 33% Prioritetydelse mv. 24% Faste udgifter 22% Variable udgifter 21% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug. Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen. Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse. Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 188 Huslejen vil stige i procent : 1,4% Antal bolig m² 15.618 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 7 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 644 1
Udgifter Konto nr. 15 Nettokapitaludgifter 16 Ejendomsskatter 17 Vandudgifter 1 Renovation 11 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 11 Diverse udgifter 12-124 Henlæggelse 125-128 Afvikling af forbedringsarbejder 12-13 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftsstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134-136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 218/1 21/2 22/21 Prio. y. 1.654.57 1.656. 1.655. -1. Faste 847.8 853. 84. -4. Variab. Variab. 34.151 412. 418. 6. Faste 151.22 154. 156. 2. Variab. 26.778 284. 316. 32. Faste 4.87 55. 23. -32. Faste 455.44 461. 46. 8. Variab. 1.31.6 1.266. 1.252. -14. Variab. 25.325 1. 1. Variab. 2.658.182 3.26. 5.51. 2.25. Variab. -2.658.182-3.26. -5.51. -2.25. Variab. 138.15 1. 138. 38. Variab. -138.15-1. -138. -38. Variab. 7. 3. -4. Variab. 7.786 77.. 22. Henl. 3.332.128 3.575. 3.643. 68. Prio. y. 1.55.685 8. 1. 11. Variab. 277.871 2. 278. 24. Variab. -277.871-2. -278. -24. Variab. Prio. y. Faste 1. 1. Variab. 141 1.724.27 1.87. 1.65. 5. Indtægter 21 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 22 Renteindtægter 23 Andre ordinære indtægter 24-26 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud.752.16.4. 1.52. 13. 622.274 632. 63. 7. 42.13 44. 42. -2. 12.753 12. 12. 6.431 116. 13. -13. 45.14. 23.633 1.72.43 1.87. 1.65. 5. -3.858 Lejeændring Boliger 1,4% 2
15 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. For indekslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 1.655. 16 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: Forventet grundskyldspromille : kr 3.36. 27,3 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 845. Beregnet på grundlag af kr 3.254.2 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 84. så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 84. 17 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris. Forventet vandforbrug i m³ Forventet pris pr. m³: Forventet udgift til vand Kr. Forventet udgift til måler/kloak 1 x Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. - 1 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen. Pris i Forventet Prisen inkl. forventet stigning på 2% 22 Antal Pris 5 m3 undergrundscontainer - ugentlig tømning 36.6 1 37.6 38. Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere) 15.68 1 15.2 16. Tømningsbidrag 24 liter - ugentlig tømning 3.88 1 3.68 31. Tømningsbidrag 6 liter - ugentlig tømning 23.7 1 24.174 24. Indsamlingsordning genbrug 3 188 4 178. Gebyr genbrugspladser 625 188 638 12. Rottebekæmpelse 1.11 1 11.12 11. Forventet forbrug til ekstra renovation - 3.672 - I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 418. 3
11 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3% Udgift sidste regnskab.1 Ejendomsforsikring 141 Kr..2 Løsøre Kr..3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift 7 Kr..4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale 3 Kr. 145. - 8. 3. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 156. 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning. Forventet el forbrug : 115.173 Forventet pris pr. KWT : 2,2 Forventet udgift til el Kr. Forventet udgift til måler 1 x 311 I alt Kr. Udgift sidste regnskab Kr. Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab 41 Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab 1 Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 253. 43. 2. 316. 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation. Dette udgør ifølge boligorganisationens budget: Antal administrationsenheder 226 Til RandersBolig pr. enhed 3.125, I alt Kr. Til egen boligorganisation pr. enhed 58, I alt Kr..1 Administrationsbidrag i alt pr. enhed 4.83, I alt Kr..2 Bidrag til dispositionsfond pr. enhed I alt Kr..3 Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed I alt <A I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 76. 217. 23. 23. 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 17, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 46. 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Driftsteam 114.11 Forventet årlig lønudgift mv. Ekstern 114.23 Trappevask mv. - 14 dages trappevask i sommerhalvåret! I alt I alt 1.177.315 1.177.315 75. 75. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 1.252. 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen. Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år. Budgetteret udgift pr. lejemålsenhed 841 I alt Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 1. 1. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 12. Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 1 år. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 5.51. 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Normalistandsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 138. 5
118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Udgifter til fællesvaskeri Kr..2 Udgifter til særlige aktiviteter Kr..3 Udgifter til møde- & selskabslokaler Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 3. - - 3. 11 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen 26..2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm. 2..3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm. 15..4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm. 27..6 Grundejerforeningsbidrag.6 Andre udgifter - gebyr mm. 11. ####### I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr.. 12-124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %. I hele Udkast År År År År År År År År 1. 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/2828/2/23 Primo 6.74 4.41 4.818 5.372 6.22 5.211 5.67 6.32 5.865 +Henlæg. 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 6.432 -Forbrug 5.51 2.7 2.661 2.566 4.27 2.757 2.566 3.671 5.54 = Ultimo 4.41 4.818 5.372 6.22 5.211 5.67 6.32 5.865 6.73 Henlæggelse For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr. Kt. 12 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab i hele 1. kr Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 42 31 Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 45 18 I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 3.216. - 3.216. 351. 75.36 3.643. 6
125-128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1. kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Realkredit Danmark () 14.5 236 Kr. 4. Realkredit Danmark (1) 85 221 Kr. 51. - 1. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 1. 12-13 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt - ved ikke udlejede lejligheder - dækkes af boligorganisationens disp. fond. Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 278. 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over maksimalt 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. 3.858 Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår - Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 23.6 I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 1. 7
21.6 Kældre m.v. Kælderleje Udlejning antenneplads 1.5 4.63 42. Lejeforhøjelser : Individuelle forbedringer I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 12.683 13. 145. 22 Renteindtægter Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente. Forventet beregnet indestående : I hele År 1. 2/21 Forventet indestående henlæggelser 5.51 Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler) Underskudssaldo -3 Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud 887 Forventet indestående i regnskabsåret 6.385 I indeværende budgetår forventes en rentesats på,% Forventet gennemsnitlig indestående kr 6.385. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. - Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Mary Atanesian Januar 22 5. februar 22 5. februar 22 8
Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Vedl. udv. kloak 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Vedl. udv. belysning 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Vedl./udsk. parkudstyr 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Vedl. beplantning 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Vedl. legepladsudstyr 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Udsk. legepladsudstyr Udsk. garageporte 1.51 Vedl. p-pladsbelægning 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vedl. belægning 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Nyt asfaltslidlag, Erhverv Vedl. tørregårde 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Vedl. pergola, Rækkehuse 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11611 Terræn, konstruktion 31 31 31 31 1.352 31 31 31 31 31 Udsk. tagbelægning (garager) + tagren 1.3 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn -1.3 Vedl. murværk/fuger/sålbænke 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 Malerbeh. tørretumbler-rum 61 Malerbeh. kælder 221 Diverse arbejder flyttelejligheder 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 Prøveudtagning skimmel 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Malerbeh. trappeopgange 23 Rep. kældervægge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maleristandsættelser 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 Udsk. facadebeklædning, Institution Vedl. facadebeklædning, Institution 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vedl./malerbeh. udv. træværk (klimask 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vedl./malerbeh. altaner 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vedl. gulve 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Udsk. gulvbelægning, Institution 24 24
Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Vedl. tagbelægning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl. Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn Udsk. tagbelægning (boliger) + tagren 5.88 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn -5.88 Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl. 4.44 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn -4.44 Udsk. tagbelægning + tagnedløb (inkl. 1.68 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn -1.68 Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl. 55 Vedl./rep trapper 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11622 Bygning, klimaskærm, facade 1.741 762 762 762 762 786 762 1.44 762 65 Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11623 Bygning, klimaskærm, tag 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Udsk. vinduer (inkl. omk) Etagebolige 5.2 Ekstern finansiering, Udsk. vindue (in -5.2 Udsk. termoruder 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Udsk. elastiske fuger 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Vedl. vinduer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Udsk. vinduer (inkl. omk) Rækkehuse 5.287 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer (in -5.287 Udsk. vinduer (inkl. omk) Gårdhavehu 2.5 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer (in -2.5 Udsk. vinduer (inkl. omk) Erhverv 847 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer (in Udsk. vinduer (inkl. omk) Institution 374 Udsk. vinduer (inkl. omk.) Institution 2 2 Udsk. ovenlysvinduer (inkl. omk) Ræk 451 Udsk. ovenlysvinduer (inkl. omk) Gård 537 Ekstern finansiering, Udsk. ovenlysvin Vedl. udvendige døre 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 1
Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Udsk. facadedøre (inkl. omk) Etagebo Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre Udsk. facadedøre (inkl. omk) Rækkeh 1.57 Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre -1.57 Udsk. facadedøre (inkl. omk) Erhverv Udsk. facadedøre (inkl. omk) Institutio 8 8 8 8 8 8 8 8 Udsk. facadedøre (inkl. omk.) Instituti 4 4 Udsk. døre og vinduesparti i opgange ( Ekstern finansiering, Udsk. døre og vin Udsk. kælderdøre (inkl. omk) Etagebo Udsk. facadedøre (inkl. omk) Gårdhav 42 Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre -42 Vedl. tagudhæng 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Vedl. udhæng, Erhverv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Malerbeh. udhæng, Erhverv 6 6 Vedl. inddækninger 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Vedl. tagrender og nedløb 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Vedl. taghætter 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11626 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer 2.45 21 36 21 21 21 21 68 226 226 Udsk. postkasseanlæg 225 Udsk. komfurer 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 Udsk. køleskabe 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Udsk. vaskemaskiner 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Udsk. emhætter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11631 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, ko 412 637 412 412 412 412 412 412 412 412 11
Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Vedl. undergrundscontainer Udsk. sanitet 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vedl. varmeinstallationer 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Udsk. tørretumblere 167 167 Vedl. vaskeriudstyr 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Udsk. strygerulle 143 Udsk. vandarmatur 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Vedl. vekslere 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Udsk. vandure 41 Udsk. vekslere, etageboliger 23 Udsk. vekslere, gårdhavehuse 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Udsk. radiatorer 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Udsk. radiatormålere 142 Udsk. ventilationsanlæg 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Vedl. ventilationsanlæg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Udsk. ventilationsanlæg, Institution 84 Vedl. ventilationsanlæg, Institution 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11651 Bygning, tekniske installationer, aflø 73 626 626 626 1.36 73 626 71 626 853 Udsk/vedl. maskiner 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vedl. el-installationer 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 Udsk. HPFI relæer 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Vedl. elevator 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11652 Bygning, tekniske installationer, el o 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 Udsk. energimålere, erhverv 11655 Bygning, tekniske installationer, var Udsk. traktorer 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 11661 Materiel, kørende 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 Aktiviteter i alt 5.51 2.7 2.661 2.566 4.27 2.757 2.566 3.671 2.582 3.12 12
2 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 22/21 6.74 3.216 5.51 4.41 221/22 4.41 3.216 2.7 4.818 222/23 4.818 3.216 2.661 5.372 223/24 5.372 3.216 2.566 6.22 224/25 6.22 3.216 4.27 5.211 225/26 5.211 3.216 2.757 5.67 226/27 5.67 3.216 2.566 6.32 227/28 6.32 3.216 3.671 5.865 228/2 5.865 3.216 2.582 6.4 22/3 6.4 3.216 3.12 6.73 23/31 6.73 3.216 2.773 7.145 231/32 7.145 3.216 2.654 7.77 232/33 7.77 3.216 2.678 8.246 233/34 8.246 3.216 3.1 8.461 234/35 8.461 3.216 2.582.5 235/36.5 3.216 2.886.425 236/37.425 3.216 2.87.834 237/38.834 3.216 3.163.887 238/3.887 3.216 2.582 1.521 23/4 1.521 3.216 3.1 1.718 13