Bilag 882-9-3 BestyrelsesmØde nr.82 21. nvember 2Ot4 Kvartalsrapprt pr. 3. september 2OL4 Metrselskabet I/S
Resultatpgørelse (alle tal Ì 1. kr.) Nt 2 Indtægter Metrens takstindtægter Metrens dr fts ndtægter Værd af eget arbejde') Andre dr ftsindtægter') Indtægter, alt tñr i 69 833 276 33 LM,776 72.7L L,124,6'23 Regnskâbstal 1-9_13 515.623 24.75 13.667 7.398 83.793 R6gnskaÞstal 3fl_e-r 533.64 227.344 18.141 2725 883.8s4 ankerþudget nr- 3O-Oe-l 529!97 275.764 141.15 72.454 494,557 ankerbudget 2î7 A 7DS 597 274.346 188.2 16.6 LLA4.743 Nyt est mat u1 L 75.597 274.346 184.95 25.925 1,19.414 2 Omkstn nger Metrens driftsm kstn nger Persnalemkstninger') Andre eksterne mkstn nger') Omkstninger, alt -732.6a9-149 985-25.757-94.43 -s37.946-16.587-16 369-66.92-557.459-723.479 -r7.537-694.464-564.a77-7m.75-26.296 -r35.662-759 756-193 -35.61-987,8L7-766.492-193. -37.797-996.683 Resultat før ned- g afskr vn nger (EBITDA) 216.A92 169.891 185.386 162.695 196.926 194.135 Afskr vn nger Nedskr vn nger -749 47-334.326-118.975-118.619-12 -16-16 -1.6 Resulatat før f nans elle pster (EBIT) -267.54L 5.916 66.r66 42.695 36.926-1.565.865 Finans elle pstêr F nansielle ndtægter Finansìelle mkstn nger F nans elle pster, i alt Resultat før markedsv erd regulering 89,947-1s3.937-63,95-331.49 a5.22a -74.62a -19.4 31.51A 1 6-775 747-114.186-4r,42 1.5 -L6L.75-16.25-11r.555 2. -225.OO -223,OOO -186.O74 2. -175. -173,OOO -1.738.865 Markedsværdiregulering Ârets resultat 2 13437\ 1.86,44O 1.81.22 L,E4t.r2-2.273.OA9-2.26.59-117,555-146.O74-2 273 49-3.951,954 ') Summen af værd af eget arbejde, andre drifts ndt egter, persnalemkstn nger g andre eksterne mkstn nger udgør den relat ve andel af adm n strat nsmkstn nger fr Metr i Dr ft jf. nte 2 ekskl. øvr ge ndtægter relateret direkte t l dr ften 2 ef 7
Balance (alle tal ì 1. kr.) Akt ver Nte Rêgnskabstal tñ ñô 12 ãñ ñô rt Nyt est mat t^a^ ANLÆGSAKTIVER Mater elle anlægsakt ver 3 4 Anlæg af Metr Metr i dr ft Bygninger Dr ftsm dler g ìnventar Mater elle anlægsaktiver, alt 4.976.279 4.911.28 58.775 976 9.Aa7.Osa 4.47L.434 4.958.77t 6.195 84 9.491.2s 1.na.672 4.799 959 54.77! 965 12.l)94.3lJ7 a 226 642 4.AOA.7æ 57.977 494 13.O93.457 9 57 62 4.777.2U 56 742 419 13.446.O27 7.363.474 4.773.627 54.75 676 12.191.456 F nansielle anlægsaktiver Andre kapìtalandele Tilgdehavender F nansìelle instrumenter, aktiver Finansielle anlægsakt ver, i alt 4 477 462.O37 538.345 L.44L,259 55.81 86.887 9r6.688 46.79 43.723 858 978 1.t19,41 67.551 472.592 88.143 67.551 813 92 88.643 59.1 84 37 868,978 1,r?2,O16 Anlægsaktiver, alt 11.328.31t 1.47.493 '-3.8r3.7L7 13.974. 14,766,67 13.923.' 72 OMSÆTNINGSAKTIVER 6 6 Ejendmme Tilgdehavender Andre værd papirer L kvide behldninger Omsætn ngsakt ver, alt 2.13 391.353 e92.945 1 1.34.438 2.245 336.27 89.555 5s5.687 1.82.695 22,617 828.26 7.476.235 153.92 2,421,O92 2.245 1. 89.555 31.569 r.312.369 2.245 1. 89.555 24.38L 1.251.181 22.677 429. t.416.235 7.527 1.934.433 AKTIVER, I ALT L2.632.755 12.21.544 16.234.4O9 15.286.369 16.O17.851 1s.462.3s 3af1
Balance (alle tal 1. kr.) Pass ver Nte R gnskabstal rll ñâ tnl l 1î ño rr 1n n r Nyt est mat,ñ1 ^ KAPITALTNDESTAENDE Prim Kapital nskud Ârets resultat Kap tal ndestå nde, alt Hensatte frpligtelser Hensatte frpl gtelser, alt!.637.337 3. 1.86.88 3.r44.21 L.637.337 3. 7.447.724 3.rr9.s7 3.744,277 44. -2.26,59 1.447.74 3.693.338-117 555 3,575.783 3.693.338-746.74 3.s7.26s 3.744.2r7 1.24. -3.951.954 996.263 7,8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Langfr stede gældsfrpl gtelser, i alt 7.345.26 6.r75,464 1.741.O43 1.385.s86 11.185.586 I 1.541.O43 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Banklån Leverandø19æld Anden gæld Krtfristede gældsfrpl gtelser, alt 75 797 7.444.327 t9.753 1,543,2r7 1.64.12 15.965 1.656.O67 3.586 279 79.774 3.66.O57 1.3 25. 1.325.OOO 1 3. 25. 1.325.OOO 3.3. 25. 3.325.OOO Gældsfrpligtelser, i alt 8.888.537 4.431.s32 14.347.1OO 11.71.586 12.51.586 14.866.O43 PASSIVE& I ALT 12.632.755 12.21.s44 16.234.89 15.246.369 16.O17.451 1s.â62.3s Slid tetsgrad: (Kapitallndestående/Samlede akt ver) 3æÁ 31% 72% 23% 22% 6% 4af1
Pengestrømspgørelse (alle tal i 1 kr.) Regnskðbstal ult m 2O13 3.9.13 3.9.14 pr. 3.9.14 ult m 2()14 Nyt est mat 214 Pengestrømme fra drlftsakt v tet Metrens takstindtægter Metrens dr fts ndtægter Andre dr fts ndtæqter 4etrmkstn nger Peßna emkstninqer Andre eksterne mkstn nger Pengestrømme fra driftsakt vltet, I alt 69.833 276.33 12 77-732.649-149 985-25.757 7L.4L6 515 623 24.15 7 398-537.946-16.587-16.369 6lj.224 533 64 22r.348 2.725-557.459 -L23.479-17 531 7r.245 529 197 2L5.76 t2.45-564.8!7-144.75-26.296 21.545 75.591 274.346 16.6 759.756 193. -35.61 4.726 75.597 274 346 25.925-766.492-193. -37.191 9.145 Pengestrømme fra ínvester ngsakt vitet Invester nger Metr Investeringer bygn nger, dr ftsm dler g inventar Invester nger værdipapirer (ekskl markedsværdiregulering) Pengestrømme tra nvester ngsaktlvitet, alt -3 32 327-1.358-895.236-3.92A.921-2 328 116-1.16-895.128-3.224.35-2.219.78-495 -52L.229-2.741-.53-2.355 361-2.3s5,361-3.14.481-3.14.48 1-3.882.397-52L.229-4.43.626 Pengest.ømme fra f nans e. ngsakt v tet Lånptagelse, nett (ekskl. markedsværd requlering) Indskud fra ejerne Tilgdehavender Leverandør g anden gæld Nettfìnansleringsmkstn nqer (ekskl. markedsværd regulering) Pengest ømme tra flnanslerlngsaktlvltet, alt Ændr nqer i likvide m dler Likv der pr m 4arkedsværd requler ng, nett (l kvider) L kvlder ultlm 2,389.88 3 L.569.747-8.744-16.614 4.O72.1O9 214 84-289.992-75.19, 1.989.88 3. 1.626 82 -r42.762-19 4 3.713.aO1 555 675 11 555.647 85. 44. -344.425 2.137.977-114 186 2.493.366 229.r7-75.r87 153.92 3.4. 35.376-9. -16.25 2,375.L26 41.31 26.26 31.569 4.2. 34.476-9. -223.OOO 3.111.876-19.879 26 26 24.381 I 65. 1.24. 2 229 1.856.92-173. 4.54.149 145.78-75.1A7 7lJ,52L 5af1
Nter (alle tal 1. kr ) Nte 1 SesmentDlysn nqer Idr ftsatte Metr ult m 213 3.9,13 R gnskabstal 3.9.14 pr. 3O.9.14 ultim 214 Nyt est mat 214 Indtægter Omkstn nger Resultat før ned- g afsk vn nger (EBITDA) Ned- q afskr vn nqer Resultat før f nans ellê pster (EBIT) 975.46-759.L54 2t6.251 -L64 7t 52,181 722.686-552.747 169.945 -LL8.977 5.969 775.713-59 328 1as.3a6-118.619 66.t66 757 47-594 712 162,69s -12. 42.69S 996.543-759.756 236,747-16.,6,747 1.5.868-811.733 194,135-16 34,135 Anlægsakt ver Anlæg af Metr Metr Dr ft Bygninger Driftsm dler q nventar F nans elle anlæqsakt ver Anlægsakt ver, i alt 164.766 4.91 1.28 5A.775 353 I 447 259 6.s76.ra 743 427 4 954 77 6 196 3 916.689 6,O79.Or9 211 588 4 799.959 54.777 186 85.432 5.916.935 42 673 4.4O4.764 57.9t7-56 88.143 6.L49.441 428 29 4.771 264 56 742 69 88.643 6.137.O4 347.866 4.773.627 54.O75 76 863 38 6,O34.642 Omsætn ngsaktiver Ejendmme T lgdehavender OmsætninEsaktiver, alt 384.776 384.776 193.92 193.92 623.299 623.299 1 1. 1 1. 429. 429.OOO cældsfrpligtelser Kreditrer Anden gæld 384 779 19 753 44.533 395 629 15 966 411.595 576.797 t9.774 596.575 1.2. 25. 1.225.OOO 1.2. 25 r.22s. 1 2. 25. 1.22S.OOO Anlæ af Metr negnskabstal ultim 213 3.9.13 3.9.14 pr. 3.9.14 ultim 214 Nyt estimat 214 Indtægter Omkstninger 744 776-744 776 13.667-13 667 18.141-18.141 141.15-141.15 188.2-188.2 184 95-184 95 Resultat før ned- g afskf vninger Ned- g afskr vn nqer R.esultat før f nans elle pstel -3L9.662-319.662 Anlægsakt ver Anlæg af Metr Metr Drift Bygninger Driftsm dler g nventar Finans elle anlægsaktiver Anlægsaktiver, alt 4.75r.5r3 623 4,752.136 4.328.13 8 4.328.413 7 27 25 779 7.O27.aO4 7.824 9 55,,t,24,559 a 629 312 35 4.629.662 7.Or5.6L2 6 7.OL6,2L2 Omsætn ngsakt ver Ejendmme Tiigdehavender Omsætn ngsakt ve, i alt 2.13 6 23 26.361 2 245 747 934 L62.L79 22.677 24.6t4 227,29L 2.245 2l),245 2 245 2,24s 22.677 22,671 Gældsfrpl gtelser Kreditrer Anden gæld Gældsfrpl gtelser, i alt 1 63,548 1.63,544 7.244 473 1.244,473 3.9.482 3.OO9.442 1. 1, 1. 1. 2.1 2.1. 6ef1
Råd vnin Regnsl(aÞstel tñ ñ la Regnsl Þstal tñ ñ rá ankerþudget anl(erþudget Nyt est mat 214 Indtægter Omkstninger Resultat før ned- g afskr vn nger Ned- q afskr vn nqer Resultat før f nans elle pster 4.44-4.5-6 -6 4 44-4 493-53 -53 Anlægsaktiver Anlæg af Metr 4etr i Dr tt Bygn nqer Dr ftsm dler q nventar F nansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver, alt Oñsætn ngsakt ver Ejendmme Tilqdehavender Omsætn ngsaktivêr, alt 347 347 353 353 347 347 cældsfrpl gtelser Kred trer Anden gæld cældsfrpl gtelser, i alt Driftsresultat Metr Metrens takst ndtægtêr RegnskaDstal 2l r? 69.433?n_e-t? 515,62t Regnskabstäl în-îe_ I 533.64 Ankê budget ñ"- îo-ne-l 529,197 Ank rbudget illt ñô tnl4 Nyt est mat 214 7lJs.597 75,597 Metrens dr ftsindtægter Udlejn nq af Metr øvrige indtægter M trens dr frs ndtægter, i alt 276.33 276,33 24.15 24.15 227 143 4 92 226,O45 275 76 2t5,76lJ 274 346 274.346 274 346 4 92 279,248 Indtægter, alt 967,L37 7L9.724 759.685 744,957 979,943 984.845 M trens dr ftsmkstninger Betal ng fr dr ft Kntraktstyr ng mv. øvrige mkstn nger Metren dr ftsmkstn nger, alt -69 833-36.857-4.998-732,649-515 623-17.472-4.91-537,945-533.64-17.586-6.233-557.459-529 t97-3.332-5.288-564,' L7-75.597-47.LO9-7.5-759,756-75.597-54.26-6.87-766,492 Adm n strat nsmkstn ng l -18,195-11,834-16.841-17,446-23,261-24,2Lt Oñkstn nger, alt -75.884-549,r82 -sr4.299-582,262-783.or7-79l,7lo Resultat før afskr vn ngêr Afskr vninger Resultat før f nans elle pster 216.253-164.O7r 52.141 169.945 -rt8.977 5.969 185.386-118.619 66.766 t62,695-12. 42,695 t96,926-16. 36.926 194.135-16. 34.135 Overskudsgrad (EBITDA) Overskudsgrad (EBIT) 22/ 24/ 24/ 22/ 2/ 2/ 5/ 7l 9/ 6/ 4/ 3/ Dr ftsresultat Rådivn n Andre drifts ndtægter F{ådg vninq Andre dr ftsindtægter, alt tnr I 4 44 4.44lJ R.egnskabstal? n r1 444 4.44lJ tñ ñ t Nyt est mat 214 Dr ftsmkstn nger Persnalemkstn nger Andre eksterne mkstn nqer Dr ftsmkstn nger, alt -1,95-2.551-4.5-1 95-2 543-4.493 n Resultat før f nans elle pster -6-53 7ef7
Ntê 3 Anl:ôg af M tr Id ftsatte Metr ult m 213 3.9.13 3.9.14 pr. 3.9.14 Ankerbudgct ult m 214 Nyt êst mat 214 ANSKAFFELSESSUM Pr m Ärets nett t lgang Ult m 73 62 97 146 164,r66 73 62-1.596 L43,42t 764.766 46.82L 211.588 325.42 76.853 4l 2.613 325.82 72.47 428.29 164 766 183.1 347.466 NED. OG OPSKR VNINGER Prím Ärets pskr vn nger Ärets nedskr vninger Ult m Bgført pr m 73,62lù 73,62l) L64.766 32s.82 325.82 164,r66 Bgført ultim 164,766 L43,42L 211.544 4l 2.673 42a.29 347,466 Anlæ af Metr ultim 213 3.9.13 3.9.14 Ânkerbudget pr.3o.9.14 ult m 214 Nyt est mat 214 ANSKAFFELSESSUM Prim Arets nett t lqãnq Ult m 6.835.O72 3.1 18.314 9.953.386 6,835.72 2.375.4t2 9.21.444 9,953.386 2,275.512 12.224.494 t 29.572 2 415 98 L2.7l)6.44O 7.29.572 3.22r.2L! 13.5 1 1.743 9.953.386 3.864.1 13.A17.486 NED- OG OPSKR VNINGER. Prim Ärets pskr vninqer Ärets nedskr vn ng (frbrug af hensættelse) Ärets nedskr vn ng (requler ng af hensættelse) Ärets nedskr vn nger Ult m -4.882.471, -319.43-5.2l L,e74-4.442.47r -4,882,47t -5.21 873-5,2lJL473-4 882 477-4.882,47L -4 8A2.47r -4,442.47L -5.2!.474-1.6. -6.41.474 Bgført pr m 1.9s2.61 1.952.61 4,r51,5L3 5.44.11 5.48.11 4.75L.512 Bgført ult m 4.751.513 4,324.O13,,27,O25,,424,OO9 4,629.312 7.O15.612 Beregn ngen af gen ndvind ngsværdien måles samlet fr den idr ftsatte ùletr q C tyrinqen, da de vil udqøre en samlet penqestrømsfrembr nqende enhed, når C tyringen qår dr ft. Den idr fssatte ùletr måles jf, regnskabpraksis t l kstpr s med fradrag af fretagne af- g nedskrivn nger g er ikke tidl gere nedskrevet Metrselskabets regnskab Den verskydende gen ndv ndingsværd af den ndr ftsatte Metr pskr ves derfr ikke dette aktiv, men mdregnes i pgørelsen af værd en af C tyr ngen Gen ndvindingsværdien af C tyringen er lavere end den bgførte værd, hvrfr der fretages nedskr vn nger til den lavere gen ndvind ngsværd, Årets nedskr ving v l blive ndregnet resultatpgørelsen frbindelse med regnskabsaflæggelsen. Værd en af anlæ9 af Metr er baseret på en pgjrt genindv ndingsværd fr den samlede Metr Genindvind ngsværdien er beregnet på basis af ndarbejde frventn nger t l fremt den i selskabets langtidsbudget. Herunder er anvendt en gennemsn tlig realrente pa 2,4 pc-. i de første 2 år st gende t l 4 pct. på længere sigt. Den i beregn ngen anvendte rente er højere end det aktuelle rentenive u markedet, da der er indregnet et risiktillæg. Anvendelsen af en lavere aktuel markedsrente ville ø9e den pgjrte gen ndvindingsværdi g dermed frbedre årets resultãt. Til jllustratin ville anvendelse af en 1 pct. lavere rente i de første 2 år medføre, at gen ndv nd ngsværd en g dermed årets resultat ville have været 3,9 mia, kr. højere. Omvendt v lle anvendelsen af en 1 pct højere rente i denne per den have medført et 3,2 m a kr lavere resultat. Ntê4Met idr ft ult m 213 3.9.13 3.9.14 pr. 3O.9.14 ult m 214 Nyt est mat 214 ANSKAFFELSESSUM Pr m Ärets nett tilgang Ultim 6 295 96-39 297 6,25s.799 6 295 96-2.446 6.2r4,6'' 6.255.799 3.4 6.258.839 6.277.597 3.75 6.281.347 6.277 597 5 6,2A2,597 6 255 799 17 6 6,273.399 NED. OG AFSKRIVNINGER Pr m Ärets afskrivn nger Ärets nedskrivninger Ultim 1.21 333-143 439-1,144,772-7.21,.332-1 14.58-1.315.84 -r.344.77\ -114,19-1.458.84O -1,356.333-1 16.25 -L,472.583-1.356.333-155, -1.511.333!.344.772-155. -L.499.772 Bgført p m s.93.763 5,O93,764 4.911.O28 4.92L.264 4,921,264 4.911.24 Bgført ult m 4.911.O28 4,9Sa.7rO 4.799,9s9 4,84.764 4,77L.264 4.773,627 8ãf1
tôtê 4 F ñãnr êlle Dôet.r 213 3.9.13 3.9.14 pr. 3.9,14 ult m 214 Nyt est mat 214 F nans elle ndtægter Rente ndtægter fra f nansielle anlægsaktiver Rente ndtægter fra tilgdehavender Rente ndtægter fra behldning g værd papirer Valutakursrequlering F nansielle indtægter. alt '1 97 82 732 1 38 4 569 49,947 t.445 81.445 29r 2.O48 85.229 1 581 57 48 2.631 1 5 1.5 2. 2.OOO 2 2.OOO F nans elle ñkstninger Renteudqifter Valutakursrequler ng F nansielle mkstn nger, i alt -153 216-721 -153.937-13.361-1.268-14.629-174 661-2 757-116.818-161 75-161.75-225 -225.OOO - 175. -175.OOO F nansielle pster, í alt -63.9sO -19.4-114.186-16.25-223.OOO -173.OOO Nte 6 Værd a rêr l kv dê behldñ ner ultim 213 3,9.13 3.9.14 pr. 3O.O9.14 ult m 214 Nyt est mat 214 Andre vãerd papirer Værd papirer ver 3 måneder Andre værdipap rer, i alt 892 945 492.94s 89.555 49.555 I 416.235 1.416.235 89 555 89.555 89.555 89.555 1.416.235 1.416,235 L kv de behldn nger L kvide m dler Aftaleindskud Værd papirer under 3 måneder L kv de behldn nger, alt 1 1 23.687 325 55s,647 153 92 153.92 31 569 31.569 24.381 24.341 7. 521 7lJ.s2L f{te 7 Lanfr stede ældsfrdl dtêlsêr/f nãns elle instrúmênter ult m 213 3.9.13 3.9.14 pr, 3.9.14 ult m 214 Nyt est mat 2l4 Lån amrt sert kstpr s Lån markedsværdi F nansielle instrumenter (negativ værd ) Finans elle instrumenter (psit v værd ) Valutaterminer -2.1 1.99-3.968.295-1.266.56 538.345-5.561.687 -t.214 687 91-2 78.776-5.44.5-3 618.817 868.978-9.274.OL7-1.111.569 LO.O74.OL7-2.O74.776-5.844.5-3.618.8 17 868.978 Finansielle instrumenter/langfristede gældsfrpligtelser. i alt -6.46.915-6.775,464-9.472.O65-1.345.546-11.185.586-1.672.O65 I 214 har selskabet ptaqet lån fr nminelt 85 m kr Værd en af selskabets f nansielle instrumenter er indregnet i den samlede værdi af gældsfrpl gtelsen pr. 31 september 214. f4arkedsværdien af f nansielle nstrumenter er ndregnet i resultatpgørelsen. 9af1
Nt 8 Valuta-, rente- kred tr s k F nansielle nettpassiver r. 3. setember 214: (alle tal 1 kr ) Værd papirer g aftale ndskud Én F nansielle nsttumenter Per diserede renter, lån, værd papirer g aftale ndskud Per diserede renter, f nansielle nstrumenter Nettpass vêr, alt Valutakursr s k Vãhrtãfôrdêl nô lm ô kr ì mãrkêdcvrrd Nminel værd 2t4 1.416.465-6.9-4.611,535 Markedsværdi Markedsværd 2L4 2t3 1,.476.235-7.L22.226-2.749.839 -t75.775 19.453 892.944-6.O79.24-727.77L 3.879 15.787-4.44L.152-5.494.35 DKK<1år DKK>1är EUR< 1år EUR> 1år I alt Værd papirerg.e F nðns elle aft leindskud 3 1.116 7 298 n -1.465-1 94 Nettpsitin 1.416-7,294-2,559 -a.44l -8 3 763 22 Renterisik Rentêbind n Dr 3 sêôtembêr 214 lmiô kr I markedsværd DKK EtJR Ttal Peride -1år 1-5år 5-1år 1-2år > 2år Ttal 3-7.697-2.472-13 -4.O92-8.464 367-345 22 3-1.33-2.472-448 -4.O92-8.441 Kr d tris k Vedlikviditetsplaceringergindgåelseaffinans elle nstrumenterpstårenkreditr s kpåmdparten Denneris kstyresgveruågesløbende etsærl gtl ne-9 Kred ris k frdelt på rating kateqr pr. 3. september 214 Ttal mdpartsekspnering (markedsværd, m.kr.) AAA AA Tta Værdipðpirer g aftale ndskud 1 116 3 Lån 7 294 Finans elle nstrumenter -472 2.O87 1.416-7.298-2.559 Nettps tin -6.182-772 -2.O47-4.441 1 af 1