Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226 99 104 2. Nybyggeri 44.469 0 0 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 331.511 388 366 468.206 487 470 511 2 Personaleudgifter 5.785.007 5.607 5.910 513 3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 1.011.690 1.128 1.151 514 4 Kontorlokaleudgifter 642.121 728 647 515 5 Afskrivninger, driftsmidler 30.550 0 0 516 Kommunikation 32.391 70 70 521 Revision 310.750 360 340 530 Bruttoadministrationsudgifter 8.280.715 8.380 8.588 531 5 Tilskud til afdelinger 0 0 0 532 6 Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.) 2.400.462 774 735 533 7 Henlæggelse af afdelingsbidrag m.v. til dispositionsfond 16.850.854 19.216 17.756 540 Samlet ordinære udgifter 27.532.031 28.370 27.079 541 Ekstraordinære udgifter 58.413 0 5 550 Udgifter i alt 27.590.444 28.370 27.084 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital 0 0 0 560 Udgifter og overskud i alt 27.590.444 28.370 27.084
BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 2 Resultat Budget Budget INDTÆGTER Konto Note ORDINÆRE INDTÆGTER 601 8 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 7.090.200 7.182 7.203 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 0 0 0 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1.201.947 998 1.083 603 6 Renteindtægter (incl. Realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 2.485.775 774 735 604 7 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfond 16.850.854 19.216 17.756 606 1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 518.513 200 307 2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v. 6.969 0 0 610 Samlede ordinære indtægter 28.154.258 28.370 27.084 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 620 Indtægter i alt 28.154.258 28.370 27.084 621 Årets underskud overført til konto 805 0 0 0 630 Indtægter og underskud i alt 28.154.258 28.370 27.084
NOTER TIL BUDGETTET 3 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Mødeudgifter 66.928 134 116 2. Kursus 237.254 183 177 3. Rejseudgifter 0 0 0 4. Repræsentation 5.006 50 50 5. Forsikring 22.323 21 23 331.511 388 366 2 511 Personaleudgifter 1. Lønninger, administrationspersonale 5.040.717 4.810 5.020 2. Pension/pensionsbidrag 678.950 591 637 3. Andre udgifter til social sikring 132.165 140 158 4. Fremmed assistance 0 10 10 5. Forskydning i feriepengetilsvar 2.064 30 46 6. Km penge administrativt personale 12.598 2 6 7. Tilskud 25.353 24 33 10. - Refusion af syge- og dagpenge -106.840 0 0 5.785.007 5.607 5.910 Oplysning om antal medarbejdere 10 10 10 Løn og pension til direktør udgør 818.465 807 822 3 513 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 1. Kontorartikler, telefon m.v. 265.609 300 298 2. Porto, gebyr m.v. 129.157 147 140 3. Vedligeholdelse af EDB og kontormaskiner 453.675 506 516 4. Juridisk assistance 11.610 40 40 5. Vedligeholdelse inventar m.v. 5.861 10 10 6. Forsikring 5.511 6 5 7. Diverse personaleudgifter 140.267 119 142 1.011.690 1.128 1.151 4 514 Kontorlokaleudgifter 2. Lejede lokaler, leje 369.528 383 370 4. El 54.117 100 45 5. Vand, varme 36.893 39 40 6. Forsikringer 24.286 20 25 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 157.297 186 167 642.121 728 647
NOTER TIL BUDGETTET 4 5 515 Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar 30.550 0 0 2. Driftsmidler 0 0 0 3. EDB 0 0 0 5 531 Tilskud til afdelinger Der er ikke budgetteret med tilskud til afdelingen 30.550 0 0 532/ 6 603 Opgørelse af nettorente indtægter-udgifter. Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag Renteindtægter 1. Afdelinger 27.974 0 0 2. Bankbeholdning 77.953 50 30 3. Obligationer (incl. Realiserede kursgevinster) 2.268.266 624 705 4. Renter af egen trækningsret 111.582 100 0 Renteudgifter 2.485.775 774 735 1. Dispositionsfond 0 0 0 2. Afdelinger 671.976 0 0 3. Bankgæld 0 0 0 4. Kreditorer 154 0 0 5. Kurstab, obligationer m.v. 1.300.247 328 380 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 8.636 6 5 7. Renter egen trækningsret 111.582 100 0 8. Andre/gebyrer 307.867 340 350 2.400.462 774 735 Nettorenteindtægt i alt 85.313 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed 41 0 0
5 533/ 7 604 Henlæggelser af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån 3.434.596 4.183 3.692 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden vedr. udamortiserede lån 6.855.375 8.375 7.238 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 6.560.883 6.658 6.826 16.850.854 19.216 17.756 8 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter 8.280.715 8.380 8.588 - Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 - Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1.201.947 998 1.083 - Byggesagshonorar 525.482 200 307 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 6.553.286 7.182 7.198 I alt pr. lejemålsenhed 3.119 3.431 3.348 Opgørelse af administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.119 3 3.348 1. Egne afdelinger i drift, i alt 7.090.200 7.182 7.203 2. Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 Administrationsbidrag i alt 7.090.200 7.182 7.203 9 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1. Opnoteringsgebyr (kr. 250) 142.650 130 150 2. Restancegebyr (påkravsgebyr) ( kr. 250) 173.170 180 175 3. Ventelistegebyr (kr. 150) 369.090 280 350 4. Antenneregnskabsgebyr ( 3%) 149.707 0 0 5. Forbrugsregnskabsgebyr ( kr. 125) 366.930 408 408 6. Rykkergebyr fraflyttere 400 0 0 1.201.947 998 1.083