2 For perioden 1. oktober 22 til 3. september 221 Henlæggelse/ Opsparing 36% Prioritetydelse mv. 22% Faste udgifter 2% Variable udgifter 22% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug. Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen. Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse. Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : Antal bolig m² 2.89 Huslejen vil stige i procent : Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 1,91% 15 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år 786 1
Udgifter Konto nr. 15 Nettokapitaludgifter 16 Ejendomsskatter 17 Vandudgifter 19 Renovation 11 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 12124 Henlæggelse 1251 Afvikling af forbedringsarbejder 12913 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftsstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 218/19 219/2 22/21 Prio. y. 46.872 47. 47. Faste 63.292 63. 63. Variab. 86.541 84. 88. 4. Variab. 47.836 55. 54. 1. Faste 24.835 24. 25. 1. Variab. 4.217 39. 43. 4. Faste 117.11 117. 114. 3. Faste 142.516 144. 147. 3. Variab. 155.546 145. 146. 1. Variab. 43.667 32. 32. Variab. 597.8 653. 1.539. 886. Variab. 597.8 653. 1.539. 886. Variab. 13.14 11. 13. 2. Variab. 13.14 11. 13. 2. Variab. 3.111 5. 4. 1. Variab. 22.62 22. 23. 1. Henl. 582. 657. 617. 4. Prio. y. 334.772 335. 335. Variab. 47 2. 2. Variab. 47 2. 2. Variab. Prio. y. Faste Variab. 1.71.377 1.769. 1.738. 31. Indtægter 21 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 22 Renteindtægter 23 Andre ordinære indtægter 2426 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 1.673.1 1.673. 1.641. 32. 13.38 13. 13. 7.275 44.793 83. 84. 1. 14.818 1.753.366 1.769. 1.738. 31. 42.989 Lejeændring Boliger 1,91% 2
15 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. For indekslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 47. 16 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: Forventet grundskyldspromille : kr 2.266.1 27,93 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 63.292 Beregnet på grundlag af kr 2.266.1 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 63. så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 63. 17 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris. Forventet vandforbrug i m³ 1.216 Forventet pris pr. m³: 52, Forventet udgift til vand Kr. Forventet udgift til måler/kloak x 98 Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 63. 25. 88. 19 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen. Pris i Forventet Prisen inkl. forventet stigning på 2% 22 Antal Pris 3 m3 undergrundscontainer 14 dages tømning tø 3.588 1 3.659 4. Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere) 2.565 1 2.616 3. Tømningsbidrag 24 liter ugentlig tømning 2.12 2.162 Tømningsbidrag 24 liter 14 dages tømning 1.93 1.114 Tømningsbidrag 6 liter ugentlig tømning 3.95 4.29 Indsamlingsordning genbrug 93 949 27. Gebyr genbrugspladser 625 638 18. Rottebekæmpelse 1.176 1 1.2 1. Forventet forbrug til ekstra renovation 716 1. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 54. 3
11 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3% Udgift sidste regnskab.1 Ejendomsforsikring 23 Kr. 24..2 Løsøre Kr..3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift 1 Kr. 1..4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 25. 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning. Forventet el forbrug : 14.41 Forventet pris pr. KWT : 2,2 Forventet udgift til el Kr. Forventet udgift til måler 1 x 661 I alt Kr. Udgift sidste regnskab Kr. Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab 9 Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 32. 1. 1. 43. 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation. Dette udgør ifølge boligorganisationens budget: Antal administrationsenheder Til RandersBolig pr. enhed 3.125, I alt Kr. Til egen boligorganisation pr. enhed 958, I alt Kr..1 Administrationsbidrag i alt pr. enhed 4.83, I alt Kr..2 Bidrag til dispositionsfond pr. enhed I alt Kr..3 Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed I alt Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 88. 27. 114. 114. 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 197, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 147. 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Lokalkontor 114.146 Forventet årlig lønudgift mv. 114.147 Øvrige personaleudgifter Ekstern 114.23 Trappevask mv. 14 dages trappevask i sommerhalvåret! I alt I alt 121.5 121.5 24. 24. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 146. 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen. Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år. Budgetteret udgift pr. lejemålsenhed 1.143 I alt Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 32. 32. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 12. Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 1 år. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 1.539. 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Normalistandsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 13. 5
118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Udgifter til fællesvaskeri Kr..2 Udgifter til særlige aktiviteter Kr..3 Udgifter til møde & selskabslokaler Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 2. 1. 1. 4. 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening udgiver bladet Boligen 4..2 Afdelingsbestyrelsen mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm. 3..3 Beboerudgifter afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm. 1..4 Lokalkontors/driftsteams administration husleje, telefon, kontorudgifter mm. 15. ###### I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 23. 12124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %. I hele Udkast År År År År År År År År 1. 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27//29/293 Primo 1.794 86 1.51 1.275 1.133 1.56 1.27 1.484 1.684 +Henlæg. 64 64 64 64 64 64 64 64 1.28 Forbrug 1.539 413 379 746 681 39 39 44 1.99 = Ultimo 86 1.51 1.275 1.133 1.56 1.27 1.484 1.684 1.793 Henlæggelse For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr. Kt. 12 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab i hele 1. kr Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 42 63 Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 45 16 I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 64. 64. 13. 617. 6
1251 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Forbedringsarbejder, saldo Realkredit DK 6.21 244 Kr. 335. Kr. 335. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 335. 12913 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder dækkes af boligorganisationens disp. fond. Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 7
21.6 Kældre m.v. Kælderleje Trappevask Udlejning antenneplads 13.38 13. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 13. 22 Renteindtægter Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente. Forventet beregnet indestående : I hele År 1. 2/21 Forventet indestående henlæggelser 1.74 Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler) Underskudssaldo Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud 247 Forventet indestående i regnskabsåret 1.322 I indeværende budgetår forventes en rentesats på,% Forventet gennemsnitlig indestående kr 1.322. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 23 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden..2 Indtægter til fællesvaskeri 11..4 Indtægter til møde & selskabslokaler 2..6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år: Opsamlet overskud tidligere år 225.639 Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår 71. 71. Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår 154.639 heraf afvikles 71. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 84. Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Lene Gitte Berger Januar 22 27. januar 22 8
Afsnit / SFAktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/ /29 29/3 Vedl. belægning 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Udsk. belægning + kloaksep. 1.53 11611 Terræn, konstruktion 1.59 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Vedl. udv. kloak 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11612 Terræn, tekniske anlæg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Vedl./udsk. parkudstyr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Vedl. legepladsudstyr (fælles med af 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Udsk. legepladsudstyr (fælles med a 11613 Terræn, inventar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vedl. beplantning 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11614 Terræn, beplantning 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Vedl. murværk/fuger/sålbænke 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Vedl. baldakiner mv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rep. kældervægge 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Maleristandsættelser 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 11622 Bygning, klimaskærm, facade 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Vedl. tagbelægning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Udsk. tagbelægning + tagrender, ink Ekstern finansiering, Udsk. tagbelæg Vedl. taghætter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11623 Bygning, klimaskærm, tag 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
Afsnit / SFAktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/ /29 29/3 Vedl./rengøring altanbrystninger 16 11624 Bygning, klimaskærm, altaner og a 16 Vedl./rep trapper 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11625 Bygning, klimaskærm, trappe og r 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Udsk. termoruder 11 11 11 11 11 11 11 Udsk. fuger 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Udsk. vinduer, inkl. omk. Vedl. vinduer 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer, Udsk. kælderdøre, inkl. omk. 82 Udsk. facadedøre, inkl. omk. 274 Vedl. udvendige døre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ekstern finansiering, Udsk. facadedø Ekstern finansiering, Udsk. kælderd 11626 Bygning, klimaskærm, døre, vindu 12 12 12 379 23 23 23 23 23 23 Vedl. gulve 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Udsk. sanitet 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Diverse arbejder flyttelejligheder 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Prøveudtagning skimmel 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11631 Bygning, bolig / erhvervsenhed, k 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 Udsk. komfurer 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Udsk. emhætter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Udsk. vandarmatur 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11632 Bygning, bolig / erhvervsenhed, 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1
Afsnit / SFAktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/ /29 29/3 Malerbeh. trappeopgange 181 Malerbeh. vaskeri 29 Malerbeh. kælder 73 11641 Bygning, fælles, indvendig 3 Vedl. tagrender 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Udsk. tørretumbler 48 Vedl. undergrundscontainer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11651 Bygning, tekniske installationer, a 49 49 49 49 97 49 49 49 49 49 Vedl. elinstallationer 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vedl. udv. belysning 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Udsk. HPFI relæer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11652 Bygning, tekniske installationer, e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Udsk. vandure 46 Udsk. vekslere 36 Vedl. vekslere 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Udsk. radiatorer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Udsk. radiatormålere 14 Vedl. varmeinstallationer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11655 Bygning, tekniske installationer, v 29 29 29 29 75 29 29 43 65 29 Udsk. vaskemaskiner 161 Vedl. vaskeriudstyr 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Udsk. strygerulle Udsk. betalingssystem 36 11656 Bygning, tekniske installationer, v 13 13 13 13 21 13 13 13 13 13 11
Afsnit / SFAktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/ /29 29/3 Udsk. postkasseanlæg 33 11658 Bygning, tekniske installationer, ø 33 Udsk. traktorer (fælles) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11661 Materiel, kørende 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Udsk/vedl. maskiner 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11662 Materiel, andet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Aktiviteter i alt 1.539 413 379 746 681 39 39 44 426 673 12
2 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 22/21 1.794 64 1.539 86 221/22 86 64 413 1.51 222/23 1.51 64 379 1.275 223/24 1.275 64 746 1.133 224/25 1.133 64 681 1.56 225/26 1.56 64 39 1.27 226/27 1.27 64 39 1.484 227/ 1.484 64 44 1.684 2/29 1.684 64 426 1.862 229/3 1.862 64 673 1.793 23/31 1.793 64 496 1.91 231/32 1.91 64 426 2.79 232/33 2.79 64 39 2.292 233/34 2.292 64 436 2.46 234/35 2.46 64 635 2.429 235/36 2.429 64 39 2.643 236/37 2.643 64 471 2.775 237/38 2.775 64 39 2.989 238/39 2.989 64 426 3.167 239/4 3.167 64 687 3.84 13