Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Transkript

1 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej Glostrup 2600 Glostrup Telefon Telefon Antal M 2 Antal A leje- Antal rum lejemål målsenhed L-enheder Boliger 2 135, ,0 Boliger , , , ,0 Kælderrum 16 1/5 3,2 Institutioner 90,0 1 1 pr. påbegyndt 60 m 2 1,5 Carporte / garager 1 0,0 I alt for afdelingen 3.112, ,7 Beliggenhed Søndervangsvej 76-78, 2600 Glostrup Matrikelnummer 10 X, Glostrup By, Glostrup BBR-ejendomsnummer Skæringsdato Tekniske installationer Vaskeri Opvarmning Naturgas Ændring i boligleje Primo Dato % Ultimo Årsbasis Boliger 751, ,13% 750,

2 0 0 0 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 BUDGET Konto Note i kr Ordinære udgifter Udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Ejendommens energiforbrug: 1. El Målerservice Administration: 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæsige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Dækket af henlæggelse, konto Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter A-ordning Dækket af henlæggelse, konto Særlige aktiviteter: 1. Vaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt GAB, AFD. 2 Side 2 af

3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 BUDGET Konto Note i kr Henlæggelser 120 Henlæggelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.: 1. Afdrag, konto Renter Bidrag Afskrivning på forbedringsarbejder mv.: 1. Afskrivning, konto Overført til antenneregnskab Tab ved fraflytninger: 1. Tab på fraflyttere Dækket af tidligere henlæggelser Korrektioner tidligere år Ekstraordinær udgifter i alt Udgifter i alt GAB, AFD. 2 Side 3 af

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 BUDGET Konto Note i kr Ordinære indtægter Indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Beboelse Moderniseringer, individuelle køkken Moderniseringer, individuelle bad Institution Kældre Renter Andre ordinære indtægter 2. Vaskeri Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner tidligere år Indtægter i alt Årets underskud, der overføres til kt GAB, AFD. 2 Side 4 af

5 Balance pr. 31. december 2013 Konto Note Indeværende årsidste år Anlægsaktiver Aktiver Ejendommens anskaffelsessum Forbedringsarbejder mv.: Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Boligafgifter og lejer Uafsluttet varmeregnskab Fraflytninger heraf til inkasso kr Afsluttet antenneregnskab Andre debitorer m.m Forsikringssager Forudbetalte udgifter Likvide beholdning: 3. Tilgodehavende hos boligforeningen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt GAB, AFD. 2 Side 5 af

6 Balance pr. 31. december 2013 Konto Note Indeværende årsidste år Passiver Henlæggelser ( afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A- ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser inkl. opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Prioritetsgæld: 1. BRF Finansstyrelsen Beboerindskud Afskrivningskonto Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre realkreditlån 1.Realkredit Danmark Nordea Andre beboerindskud Langfristet gæld i alt Uafsluttede varmeregnskab Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Forudbetalt boligsikring 0 30 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt GAB, AFD. 2 Side 6 af

7 Noter til årsregnskab for 2013 BUDGET Note Konto i kr Nettokapitaludgifter Afdelingen er prioriteret med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter: 100 Ydelse afviklet prioritet dispositionsfonden Ydelse afviklet prioritet Landsdispositionsfonden Vandafgift 100 Vandafgift Vandafledningsafgift Målerleje Renovation Dagrenovation Containerleje m.v Administrationsbidrag Grundbidrag, 42 lejemål a kr , Tillægsydelser: Varmeregnskab, 42 lejemål a kr. 146, Renholdelse Løn m.m., ejendomsfunktionærer Løn m.m., driftschef Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer Telefon, ejendomsfunktionærer Kurser Trappevask Snebekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Drift ejendomskontor Måtter ejendomskontor Rengøring ejendomskontor Andre personaleomkostninger Diverse, ejendomsfunktionærer GAB, AFD. 2 Side 7 af

8 Noter til årsregnskab for 2013 BUDGET Note Konto i kr Almindelig vedligeholdelse 120 Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv Bygning, bolig, konstruktion og inventar Bygning, bolig, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tek.anlæg, afløb Bygning, tek.anlæg, el og belysning Bygning, tek.anlæg, vand Bygning, tek.anlæg, ventilation Materiel, kørende Materiel, øvrigt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, altan og altangange Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv Bygning, bolig, konstruktion og inventar Bygning, bolig, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tek.anlæg, afløb Bygning, tek.anlæg, el og belysning Vand og sanitet i lejlighed Bygning, tek.anlæg, vand Bygning, tek.anlæg, varme Bygning, tek.anlæg, ventilation Bygning, tek.anlæg, øvrige Honorar DV-planlægning Dækket af tidligere henlæggelse Planlagt vedligeholdelse i alt GAB, AFD. 2 Side 8 af

9 Noter til årsregnskab for 2013 BUDGET Note Konto i kr Særlige aktiviteter 100 Vaskeri: 100 Tilsyn og rengøring Reparation af maskiner Sæbe Vaskelåse Telefon Diverse, Internet, kort mv Vaskeri i alt Indtægter Netto vaskeri Diverse udgifter 100 BL og boligen Afdelingsbestyrelses udgifter Porto, gebyrer m.m Tryksager, kontorartikler Beboeraktiviteter Diverse Uforudsige udgiftsstigninger Korrektioner vedrørende tidligere år Renter Gl. difference vedr. boligindskudslån Rente af mellemregning med boligorganisationen 0,5% Renter køkkenrenovering Renter badeværelsesrenovering Korrektioner vedrørende tidligere år For meget opkrævet adm-bidrag For meget opkrævet budgethusleje GAB, AFD. 2 Side 9 af

10 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Ejendommens anskaffelsessum Primosaldo Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: Køkkener Primosaldo forbedringsarbejder i året Afdrag og afskrivninger primo Årets afskrivning Badeværelser Primosaldo forbedringsarbejder i året Afdrag og afskrivninger primo Årets afskrivning Altaner Primosaldo Afdrag og afskrivninger primo Årets afdrag Antenneanlæg 2012 Primosaldo Årets afdrag Årets afskrivning Vinduer 2009 Primosaldo Afdrag og afskrivninger primo Årets afdrag Helhedsplan 2013 Primosaldo forbedringsarbejder i året Forbedringsarbejder i alt GAB, AFD. 2 Side 10 af

11 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Boligafgifter og lejer Beboere Fraflyttede beboere Henlæggelser til vedligeholdelse 401 Henlæggelser Anvendt Saldo før henlæggelse Årets henlæggelse Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning Primosaldo Årets henlæggelse Anvendt Tab ved fraflytninger Primosaldo Årets henlæggelse Anvendt Opsamlet resultat Primosaldo Budgetmæssig afvikling overskud Årets overskud Årets underskud Forbrugsregnskaber: Varmeregnskab, skæring pr. 1. januar Uafsluttet varmeregnskab: Opkrævet a conto Forbrug GAB, AFD. 2 Side 11 af

12 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Antenneregnskab: Overført resultat Kabel TV Copy-Dan Afskrivninger Administrationsgebyr Antennebidrag Årets resultat, der overføres til næste år Skyldige omkostninger Diverse kreditorer Feriepengeforpligtelse Forudbetalte boligafgifter og lejer Boligsikring pr. 31. december GAB, AFD. 2 Side 12 af