Bilag til pkt. 7 Lynettefællesskabet I/S FORVENTET RESULTAT 2011 17. maj 2011
INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger, tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger 1 Afskrivninger 1 Finansielle indtægter og omkostninger 1 Resultat 2 Noter 3-4
Nettoomsætning og andre driftsindtægter. Nettoomsætningen reduceres med 33.288.000 kr., idet prisloftet reduceres jfr. skrivelse til Tekniske Forvaltninger og Forsyninger i ejerkommunerne, hvor der er redegjort for reduktionen i afskrivningerne og indvirkningen på prisloftet. Det samlede prisloft ændres fra 8,52 kr. m 3 til 7,77 kr. m 3. Det reducerede prisloft forventes overholdt. Afvigelsesforklaringer til Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger, tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger. Afgifter Afvigelsen på spildevandsafgiften skyldes, at den varslede omlægning af beregningsmetoden og takststigninger tidligst træder i kraft i 2012. 21.310.000 Driftsmidler Eludgiften reduceres, idet der forventes et mindre kwh-forbrug og lavere takst. 3.157.000 Kemikalier til vandrensning reduceres som følge af en bedre styring (STAR 2) 526.000 Polymerforbruget forøges. Dette skyldes, at der for- og slutafvandes større mængder udrådnet slam. - 2.300.000 Driftsmidler i alt 1.383.000 Personaleomkostninger I forhold til budgettet forventes en større del henført til investeringer. 1.540.000 Tjenesteydelser Merudgiften skyldes opprioritering af industrirengøring på renseanlæg Damhusåen og et ikke budgetteret bidrag til DANVA s udviklingsfond - 2.949.000 Afskrivninger. Afskrivningerne reduceres med 33.288.000, jfr. bemærkningerne under nettoomsætning og andre indtægter. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger. Investeringer i 2010 finansieret over en kassekredit i Kommunekredit er omlagt til et lån i 2011. Der forventes ikke yderligere låntagning i 2011. 1
Resultat Forventet 2011 Budget 2011 Afvigelse Note t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning 1 343.285 376.573 (33.288) Andre driftsindtægter 2 6.417 6.417 - Omsætning i alt 349.702 382.990 (33.288) Afgifter 3 (30.000) (51.310) 21.310 Driftsmidler 4 (39.265) (40.648) 1.383 Dækningsbidrag 280.437 291.032 (10.595) Personaleomkostninger 5 (63.000) (64.540) 1.540 Tjenesteydelser 6 (53.537) (50.588) (2.949) Øvrige eksterne omkostninger 7 (13.447) (13.447) - Resultat før afskrivninger og finansielle poster 8 150.453 162.457 (12.004) Afskrivninger 9 (66.283) (99.571) 33.288 Resultat før finansielle poster 16 84.170 62.886 21.284 Finansielle indtægter 10 - - - Finansielle omkostninger 11 (5.122) (8.038) 2.916 Årets resultat 79.048 54.848 24.200
Noter Forventet 2011 Budget 2011 Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Nettoomsætning (driftsmæssigt prisloft) 235.350 235.350 0 Nettoomsætning (investeringsmæssigt prisloft) 107.237 140.525 (33.288) Nettoomsætning (primære aktiviteter) 342.587 375.875 (33.288) Nettoomsætning (tilknyttede aktiviteter) 698 698 0 I alt 343.285 376.573 (33.288) 2. Andre driftsindtægter Affaldsmodtagelse 1.030 1.030 0 Øvrig omsætning 1.157 1.157 0 Andre driftsindtægter (primære aktiviteter) 2.187 2.187 0 Salg af el 2.500 2.500 0 Salg af varme 1.530 1.530 0 Antenneudlejning 200 200 0 Andre driftsindtægter (tilknyttede aktiviteter) 4.230 4.230 0 I alt 6.417 6.417 0 3. Afgifter CO-2 afgifter 4.100 4.100 0 Deponering 1.545 1.545 0 Energi 1.400 1.400 0 Affaldsafgift 3.600 3.600 0 Varmeafgift 1.900 1.900 0 Spildevandsafgift 17.000 38.310 (21.310) Svovl 370 370 0 Nox 85 85 0 I alt 30.000 51.310 (21.310) 4. Driftsmidler El 26.000 29.157 (3.157) Kemikalier til vandrensning 3.000 3.526 (526) Kemikalier til røggasrensning 1.274 1.274 0 Kulstof til vandrensning 102 102 0 Olie 1.643 1.643 0 Polymerer 6.400 4.100 2.300 Vand 500 500 0 Fjernvarme 346 346 0 I alt 39.265 40.648 (1.383) 5. Personaleomkostninger Løn og gager 49.266 50.470 (1.204) Pensioner 8.980 9.200 (220) Øvrige personaleomkostninger 4.754 4.870 (116) I alt 63.000 64.540 (1.540) 6. Tjenesteydelser Fællesfunktioner 12.026 9.077 2.949 Servicefunktioner 15.230 15.230 0 Driftsfunktion 1.397 1.397 0 Miljøgruppen 662 662 0 Udviklingssamarbejdet 750 750 0 Driftsprojekter 17.600 17.600 0 Ejendomsskat (dækningsafgift) 5.872 5.872 0 I alt 53.537 50.588 2.949 Forventet 2011 Budget 2011 Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr.
7. Øvrige eksterne omkostninger Fællesfunktioner 1.689 1.689 0 Servicefunktioner 6.209 6.209 0 Driftsfunktion 1.023 1.023 0 Driftsprojekter 4.526 4.526 0 I alt 13.447 13.447 0 8. Resultat før afskrivninger og finansielle poster Omsætning i alt 382.990 (382.990) Driftsomkostninger i alt (159.984) (220.533) 60.549 I alt (159.984) 162.457 (322.441) 9. Afskrivninger Grunde og bygninger 1.679 1.679 0 Produktionsanlæg og maskiner 64.604 97.892 (33.288) I alt 66.283 99.571 (33.288) 10. Finansielle indtægter Renter indeståender 0 0 0 Andre finansielle omkostninger 0 0 0 I alt 0 0 0 11. Finansielle omkostninger Renter på investeringslån 5.122 8.038 (2.916) Andre finansielle omkostninger 0 0 0 I alt 5.122 8.038 (2.916)