ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397 Ref.: Per Dinesen Bevillingsmæssige konsekvenser for Århus Kommunale Værker som følge af køb/salg af energi samt andre forhold vedrørende drift og anlæg 1. Resume Ved udarbejdelsen af forventet regnskab for 2004 er der konstateret budgetmæssige afvigelser på såvel driftsbudgetterne som anlægsbudgetterne i forsyningerne, som medfører behov for tillægsbevillinger. På driftskontiene er der behov for tillægsbevillinger på 96,0 mio. kr. i netto mindreudgift i 2004, som primært vedrører afvigelser vedrørende salg af varme. Nogle af ændringerne har tillige betydning for de efterfølgende år. Indstillingen medfører således netto mindreudgifter i på 13,7-20,0 mio. kr. På anlægskontiene er der en mindreudgift på 4,0 mio. kr. i 2004, hvoraf 3,0 mio. kr. overføres til Tidligere beslutninger Som følge af udarbejdelsen af forventet regnskab for 2004 udarbejdes der to indstillinger vedrørende de bevillingsmæssige konsekvenser: Denne indstilling samt indstilling om Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger for Århus Kommunale Værker i 2004, som blev godkendt af byrådet den 6. oktober

2 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1. Varme, Distributionsafdelingen, drift: Lønninger, mindreudgift Pensioner, merudgift Forsikringer, merudgift Mindreudgift renovering Overførsel tidligere år ej anvendt Merindtægt stikledninger Varmesalg Mindreudgift, renter Nettoeffekt s i Bemærkning 1: Der har været ubesatte stillinger i 2004 svarende til ca. 3,5 stillinger, men da aktiviteterne vedrørende renovering forventes forøget i de kommende år, foretages der ikke reduktion i antal normerede stillinger på nuværende tidspunkt. Bemærkning 2: Merudgifterne til pensioner er tilrettet i budgettet for Bemærkning 3: Udgifter til forsikringer har været stærkt stigende. Især bygningsforsikringer er steget meget, ca. 40%, men også ansvarsforsikringer er steget. Merudgifterne udgør 0,3 mio. kr. 2

3 Bemærkning 4: Udgifterne til renovering reduceres med 2,0 mio. kr. i Bemærkning 5: Der blev overført 4,9 mio. kr. fra regnskabet for 2003, hvoraf 2,0 mio. kr. ikke forventes anvendt. Bemærkning 6: Som følge af øget kundetilgang forventes der merindtægter vedrørende etablering af stikledninger på 2,0 mio. kr. Bemærkning 7: Indtægter fra varmesalg har vist sig at blive væsentlig højere i 2004 end oprindeligt budgetteret. Årsagen hertil er, at antallet af acontoregninger pr. år gradvist er blevet reduceret fra seks til tre. Herved bliver den enkelte kundes første, nye acontorate ca. dobbelt så stor som de forrige acontorater, og der registreres et mersalg hos ÅKV. Der er tale om en engangseffekt på ca. 50 mio. kr. i merindtægt. Bemærkning 8: Mindreudgifterne til renter skyldes mindreudgifter/merindtægter vedrørende drift og anlæg i Der er således overført 12,4 mio. kr. vedrørende anlægsbevillinger til 2005 og senere. Varme, Distributionsafdelingen, anlæg: Nye ledninger i udbygningsområder I alt s i Bemærkning 9: 3

4 Flere projekter er blevet ændret, udskudt eller helt aflyst, og der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. ønskes overført til Der er i indstillingen Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger for Århus Kommunale Værker allerede godkendt mindreudgifter på 3,2 mio. kr Varme, Transmissionsafdelingen, drift: Renter Mindreudgift løn, merudgift forsikring Renoveringsopgaver som afsluttes i Nettoeffekt si si Korrigeret nettoeffekt *) Bemærkning 10: Mindreudgifterne til renter skyldes mindreudgifter/merindtægter vedrørende drift og anlæg i Bemærkning 11: Mindreudgifterne skyldes, at en stilling har været ubesat i 2004, og det normerede stillingsantal nedsættes med 1,0 i Der er samtidig merudgifter vedrørende forsikringer (0,133 mio. kr.), samme forhold som under bemærkning 3. Bemærkning 12: Som følge af mindre tidsforskydninger vedrørende renoveringsopgaver overføres 2,0 mio. kr. til budgettet for

5 3.3 Vand, drift: Salg af vand Renter Merudgift forsikring Merindtægt, tilslutningsafgifter Mindreudgift, sikring af grundvandsressourcer Nettoeffekt Bemærkning 13: si si Indtægter fra vandsalg som følge af ændring af antallet af acontoregninger, jf. bem. 7. Bemærkning 14: Mindreudgifterne til renter skyldes mindreudgifter/merindtægter vedrørende drift og anlæg i Bemærkning 15: Merudgifter vedrørende forsikringer, jf. bemærkning 3. Bemærkning 16: Kundetilgangen har også i 2004 været større end budgetteret, og der er merindtægter fra tilslutningsafgifter på 5,6 mio. kr. Budgettet er opjusteret i Af merindtægterne er 2,0 mio. kr. godkendt/anvendt som finansiering af merudgifterne til anlægsbevillingen vedrørende Driftsstyring af ledningsnettet jf. byrådsindstillingen Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger for Århus Kommunale Værker i Bemærkning 17: Det er fortsat ikke lykkedes at indgå dyrkningsaftaler m.v. i væsentligt omfang, hvorfor der er 5

6 mindreudgifter på 5,5 mio. kr., som overføres til anvendelse i Medio 2005 forventes de første indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i Århus Kommune vedtaget af Århus Amt, og der påregnes herefter et væsentligt større forbrug til opfølgning af disse planer. Vand, anlæg: Etablering af kildeplads ved Ristrup I alt s i Bemærkning 18: I forbindelse med indstillingen Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger for Århus Kommunale Værker i 2004 blev der overført 5,5 mio. kr. fra 2004 til En aktuel vurdering indebærer, at yderligere 2,0 mio. kr. overføres til Affald, drift: Fællesafsnit Mer/mindreudgift, renter Renovationsgebyr Renovationsgebyret: Merindtægt Mindreudgift Mindreudgift vedr. behandling

7 Andel af fællesudgifter og forretning af Optisk Sorteringsanlæg Forbrændingsanlægget Mindreudgift Mindreindtægt Merindtægt, overslagsår Øvrige anlæg Mindreudgift Mindreindtægt Det Optiske Sorteringsanlæg, overslagsårene: Mindreudgifter Mindreindtægter Modtagestationen for Farligt Affald Mindreudgift Mindreindtægt Nettoeffekt Korrigeret nettoeffekt *) Bemærkning 19: si si Nettomerudgiften vedrørende renter er en kombination af lavere renteudgifter vedrørende drift og anlæg samt registrering af kurstab på 9,9 mio. kr. vedrørende lånoptagelse. Kurstabet modsvares af lavere renteudgifter i de efterfølgende år. Bemærkning 20: Stigning i indtægterne vedrørende renovationsgebyret som følge af ændring i antallet af acontoregninger, jf. bem. 7. Der kan endvidere konstateres en større tilgang af nye kunder end budgetteret. 7

8 Bemærkning 21: Mindreudgifterne skyldes væsentligst konsekvenserne af lukningen af Det Optiske Sorteringsanlæg, herunder mindreudgifter til indkøb af affaldsposer. Der er endvidere mindreudgifter til behandling af papir/pap samt glas/flasker, men merudgifter vedrørende storskraldsordningen. Bemærkning 22: Som følge af lukning af Det Optiske Sorteringsanlæg bliver der mindreudgifter til behandling af dagrenovation. Budgettet for 2005 inkl. overslagsår tilpasses, så behandling foregår ved forbrænding. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med merudgifterne, jf. bemærkning 23. Bemærkning 23: De budgetterede udgifter vedrørende Det Optiske Sorteringsanlæg til fællesudgifter og forrentning og afskrivning, der tidligere har været afsat under Øvrige Anlæg ( ), overføres til renovationsgebyret ( ). Bemærkning 24: Der er mindreudgifter på lønninger på 2,5 mio. kr., og det normerede antal stillinger nedsættes i 2004 med 6,0. Der er i budgettet for 2005 reduceret med 3,8 stilling. Der forventes samtidig merudgifter til indballing af affald og forsikringer (jf. bemærkning 3) på henholdsvis1,0 mio. kr. og 0,1 mio. kr., i alt mindreudgift 1,3 mio. kr. Bemærkning 25: Der er tale om både merindtægter og mindreindtægter. Mindreindtægterne skyldes, at årsopgørelsen for 2003 vedrørende salg af varme er bogført i 2004 og medførte en tilbagebetaling på 4,4 mio. kr., mens merindtægter på 2,4 mio. kr. i 2004 er en følge af lukningen af Det Optiske Sorteringsanlæg, som indebærer en øget mængde dagrenovation til forbrænding. Merindtægten vedrørende den forøgede mængde dagrenovation til forbrænding udgør 3,8 mio. kr. i Bemærkning 26 og 27: Mindreudgifterne vedrører primært lukning af Det Optiske Sorteringsanlæg, der ikke længere 8

9 skal afholde behandlingsudgifter af bioaffald til Biogasfællesanlægget. Mindreindtægterne på 24,4 mio. kr. er også primært en konsekvens af lukningen af Det Optiske Sorteringsanlæg. Der er endvidere medtaget de budgetmæssige konsekvenser som følge af afvigelser i tilførte affaldsmængder til behandlingsanlæggene. Bemærkning 28 og 29: Driftsbudgetterne til Det Optiske Sorteringsanlæg fjernes som følge af byrådets beslutning om at lukke anlægget. Budgetter vedrørende andele af fællesudgifter samt renter (se endvidere bemærkning 23) overflyttes til renovationsområdets takstområde ( ), da disse udgifter fortsat skal indgå ved fastsættelsen af renovationsgebyret, fordi anlægget ikke var afskrevet ved lukningen. Udgifterne vedrørende fællesudgifter og renter udgør i ,5 mio. kr. og i ,3 mio. kr. Samtidig foretages der i overensstemmelse med byrådets beslutning om lukning af anlægget en reduktion af personalebudgettet i med 7,0 stillinger. Bemærkning 30 og 31: Mindreudgift på 2,4 mio. kr. og mindreindtægt på 1,0 mio. kr. skyldes, at behandlingspriserne til eksterne behandlere har været lavere end budgetteret. Affald, anlæg Renovering af optisk sorteringsanlæg Etablering af ny genbrugsstation I alt s i Bemærkning 32: I 2005 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. til Renovering af Det Optiske Sorteringsanlæg. Da anlægget er lukket og derfor ikke skal renoveres, foreslås rådighedsbeløbet 9

10 overført til Etablering af en ny Genbrugsstation, idet etableringen forventes at blive dyrere end oprindeligt budgetteret på grund af problemstillingen vedrørende placeringen. 4. Økonomiske konsekvenser De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel: Drift: Varme, Distributionsafdelingen Varme, Transmisisonsafdelingen Vand Affald Drift i alt o n is Anlæg: Varme, Distributionsafdelingen Vand Affald Anlæg i alt o n is o n is o n is s i Ændringer i alt Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen har ingen konsekvenser i forhold til de vedtagne målsætninger. 10

11 6. Beslutningspunkter Det indstilles til Århus Byråd, at der gives tillægsbevilling til budgettet for 2004 samt budgettet for i overensstemmelse med indstillingens indhold. Peter Thyssen / N. J. Ravn Sørensen Bilagsfortegnelse: Bevillingsskema 1 Vedrørende budget- og rammeændringer Bevillingsskema 2 Vedrørende anlægsbevillinger Bevillingsskema 3 Vedrørende personaleændringer 11