Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 943 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 159 Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Gladsaxe Kommune v/ Boligkontoret Danmark Sæbjørnsvej 9-35 Rådhus Allé 1 Røjelskær 15, 2. sal. Hjaltesvej 1-17 2840 Holte 2860 Søborg Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 39575000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 39664711 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: kommunen@gladsaxe.dk CVR-nr.: 16560642 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 9.657,6 135 Boligoplysninger i alt 9.657,6 135 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 677,4 15 1 15,0 2 2.322,9 39 1 39,0 3 5.534,1 69 1 69,0 4 1.123,2 12 1 12,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 1.331,0 1 60 m 2 23,0 Lejemålsoplysninger i alt 10.988,6 158,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 135 9.657,60 01.04.1970 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 135 9.657,60 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 bl bagsværd by 127974, 57321
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Institutioner 886,69 kr. 835,75 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-08-2013 2,15 Forhøjelse kr. pr. m2 18,62 Forhøjelse på årsbasis 179.851 Omfattede boligtyper Institution Dato Forhøjelse i % 01-08-2013 2,11 Forhøjelse kr. pr. m2 17,29 Forhøjelse på årsbasis 23.016
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2011/12 2012/13 2013/14 Huslejeniveau 4 3 3 Opsparing 1 1 2 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 1 3 3 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 1 2 2 Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011/12 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. juli 2014 har afdelingen opnået ratingen A.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.602.481 1.615 1.590 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 617.173 825 640 107 2 Vandafgift 629.882 600 700 109 3 Renovation 275.935 297 263 110 Forsikringer 277.854 297 254 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 192.486 210 210 3. Målerpasning m.v. 29.008 221.494 38 41 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 622.692 622 630 3. Arbejdskapital 24.490 647.182 25 25 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.669.520 2.914 2.763
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 1.207.883 1.264 1.265 115 6 Almindelig vedligeholdelse 441.256 215 240 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.238.500 1.680 2.005 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.238.500 0-1.680-2.005 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 77.454 2. Heraf dækkes af henlæggelser -77.454 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 131.516 126 123 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 7.420 25 27 119 10 Diverse udgifter 319.101 79 108 119.9 Variable udgifter i alt 2.107.176 1.709 1.763 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.730.000 1.730 2.020 122 12 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 115.891 116 116 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 75.000 75 44 124 13 Andre henlæggelser (konto 406) 100.000 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 2.020.891 1.921 2.180 124.9 Samlede ordinære udgifter 8.400.068 8.159 8.296
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.449.200 2. Renter m.v. 564.439 3. Administrationsbidrag 51.158 2.064.797 1.857 1.789 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 63.142 73 60 130 1. Tab ved fraflytninger 35.113 2. Dækket af tidligere henlæggelser -35.113 0 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 3.000 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.130.939 1.930 1.849 139 Udgifter i alt 10.531.007 10.089 10.145 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 82.758 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 10.613.765 10.089 10.145
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 8.563.303 8.567 8.561 5. Institutioner 1.112.379 1.116 1.090 6. Kældre m.v. 3.600 4 4 7. Garager/carporte 600 0 1 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 190.463 9.870.345 190 190 202 16 Renter 203.021 88 44 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 93.768 85 100 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 26.950 30 20 6. Overført fra opsamlet resultat 8.657 129.375 9 135 203.9 Ordinære indtægter 10.202.741 10.089 10.145 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 411.024 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 411.024 0 0 209 Indtægter i alt 10.613.765 10.089 10.145
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 31.552.753 31.448 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 190.000.000 kr. 33.542.100 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 31.552.753 31.448 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 17.014.343 18.526 304.9 Anlægsaktiver i alt 48.567.096 49.974 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 5.621 10 20 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 694.410 939 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 93.288 0 21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.481 9 22 6. Andre debitorer 73.439 32 7. Forudbetalte udgifter 860.093 1.728.332 961 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.196.619 5.045 309.9 Omsætningsaktiver i alt 7.924.951 6.996 310 Aktiver i alt 56.492.047 56.970
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.923.449 4.432 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.057.960 1.020 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 47.863 8 406 25 Andre henlæggelser 100.000 0 406.9 Henlæggelser i alt 6.129.272 5.460 407 26 Opsamlet resultat 209.725 136 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 6.338.997 5.596 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 8.020.832 8.593 2. BRF-kredit 0 8.020.832 149 409 Beboerindskud 914.375 914 411 Afskrivningskonto for ejendommen 22.617.546 21.792 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 31.552.753 31.448 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.779.130 18.228 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 130.399 114 417 Langfristet gæld i alt 48.462.282 49.790
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber 732.836 676 421 28 Skyldige omkostninger 951.527 903 422 Mellemregning med fraflyttere 2.992 0 423 29 Deposita og forudbetalt leje m.v. 3.413 5 426 Kortfristet gæld i alt 1.690.768 1.584 430 Passiver i alt 56.492.047 56.970
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 825.877 365 377 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 340.602 438 401 101.3 Administrationsbidrag 23.232 0 0 1.189.711 803 778 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -295.502 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 894.209 803 778 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 236.090 271 271 105.2 Andel til Landsbyggefonden 472.182 541 541 105.9 Nettokapitaludgifter 1.602.481 1.615 1.590 2 107 Vandafgift Vandafgift 629.882 600 700 Vandafgift i alt 629.882 600 700 3 109 Renovation Renovation 275.935 297 263 Renovation i alt 275.935 297 263
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.794 599.452 599 606 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 122 16.490 16 17 Administration af B-ordning 50 6.750 7 7 Bidrag til boligorganisationen i alt 622.692 622 630 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 789.682 824 817 ATP og andre lovpligtige bidrag 95.450 85 85 Andel driftschef 46.189 45 46 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 9.544 8 8 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 18.324 8 8 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 6.599 6 6 Kursusudgifter 0 3 3 Ekstern ejendomsservice m.m. 199.355 230 230 Trappevask 0 10 10 Indkøb af rengøringsartikler 1.063 9 6 Skadedyrsbekæmpelse 1.178 3 3 Snerydning 2.625 0 8 Affaldskørsel 12.112 2 5 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 16.515 15 15 Kontorhold, ejendomskontor 5.557 4 7 Anden renholdelse 3.690 12 8 Renholdelse i alt 1.207.883 1.264 1.265
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 153.742 0 20 2. Bygning, klimaskærm 99.738 5 42 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 68.138 35 30 4. Bygning, fælles indvendig 0 20 15 5. Bygning, tekniske installationer 108.194 65 100 6. Materiel 11.444 90 33 Almindelig vedligeholdelse i alt 441.256 215 240 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 553.214 290 372 2. Bygning, klimaskærm 89.972 419 644 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 109.378 125 125 4. Bygning, fælles indvendig 19.154 119 124 5. Bygning, tekniske installationer 436.000 682 695 6. Materiel 30.782 45 45 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.238.500 1.680 2.005 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Varme 0 3 0 Vedligeholdelse 21.619 20 20 Indkøb af sæbe 64.388 55 55 Rengøring 17.423 20 25 Omkodning af vaskekort 728 0 0 Administration kortvaskeri 11.340 10 12 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.770 12 9 Diverse driftsudgifter 1.248 6 2 Drift af fællesvaskeri i alt 131.516 126 123
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 93.768 85 100 Drift af fællesvaskeri i alt 93.768 85 100 Underskud på fællesvaskeriets drift 37.748 41 23 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Renovation 0 0 3 Rengøringsartikler 0 3 1 Indkøb af service 0 2 5 Rengøring 0 10 6 Telefon 1.317 2 2 Administrationsbidrag 5.142 2 2 Diverse driftsudgifter 961 3 6 Overført til/fra andre afdelinger 0 3 2 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 7.420 25 27 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 26.950 30 20 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 26.950 30 20 Overskud på møde-/selskabers drift 19.530 5-7
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 16.127 16 16 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.361 15 15 Beboermøder 0 2 1 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 5 5 Kontorholdsudgifter m.v. 6.000 3 3 PBS gebyr 10.270 10 10 Beboeraktiviteter 0 8 8 Honorar Kirk Larsen 258.730 0 0 Andre udgifter 22.613 20 50 Diverse udgifter i alt 319.101 79 108 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (157,44 kr. pr. m2) 1.730.000 1.730 2.020 12 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser (10,55 kr. pr. m2) 115.891 116 116 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning i alt 115.891 116 116 13 124 Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser (9,1 kr. pr. m2) 100.000 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 14 134 Korrektion vedr. tidligere år Varme 3.000 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 3.000 0 0 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 15 677,40 2,00 39 2.322,90 3,00 69 5.534,10 4,00 12 1.123,20 135 9.657,60 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Institutioner, lejen udgør pr. m 2 886,69 kr. 835,75 kr. 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 2,22 %. 156.603 88 44 Andre renter 46.418 0 0 Renteindtægter i alt 203.021 88 44
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Vægtafgift 3.660 0 0 Overfinansiering ved konvertering 369 0 0 Kreditnota rengøring 26.665 0 0 Tilbagebetaling ejendomsskat 369.543 0 0 Indgået tidligere afskrevet 10.787 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 411.024 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 31.448.442 31.383 Tilgang i året 104.311 65 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 31.552.753 31.448 19 303.1 Forbedringsarbejder Byfornyelse - udskiftning af vinduer m.v. Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 6.643.866 6.461 Forbedringsarbejde i året 0 183 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 6.643.866 6.644 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 2.014.113 1.783 Afdrag i året 265.163 231 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 2.279.276 2.014 Byfornyelse - udskiftning af vinduer m.v., bogført værdi pr. 31. juli 2014 4.364.590 4.630 Affaldssortering & etablering af storskraldsrum Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 725.714 726 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 725.714 726 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 75.714 76 Afdrag i året 195.000 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 270.714 76 Affaldssortering & etablering af storskraldsrum, bogført værdi pr. 31. juli 2014 455.000 650
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Ventilation & Bolignet & Vinduesudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 4.923.029 2.707 Forbedringsarbejde i året 0 2.216 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 4.923.029 4.923 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 2.552.029 2.355 Afdrag i året 591.590 197 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 3.143.619 2.552 Ventilation & Bolignet & Vinduesudskiftning, bogført værdi pr. 31. juli 2014 1.779.410 2.371 Individuelle altaner etape I Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 6.221.237 6.217 Forbedringsarbejde i året 0 4 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 6.221.237 6.221 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 1.214.743 985 Afdrag i året 238.225 230 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 1.452.968 1.215 Individuelle altaner etape I, bogført værdi pr. 31. juli 2014 4.768.269 5.006
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Individuelle altaner etape II & III Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 3.186.248 3.186 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 3.186.248 3.186 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 949.164 793 Afdrag i året 47.092 45 Afskrivning i året 0 111 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 996.256 949 Individuelle altaner etape II & III, bogført værdi pr. 31. juli 2014 2.189.992 2.237 Vinduesudskiftning institutioner - overført Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 0 2.125 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 0 2.125 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 0 1.197 Afdrag i året 0 928 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 0 2.125 Vinduesudskiftning institutioner - overført, bogført værdi pr. 31. juli 2014 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Gadedør/vinduer Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 2.260.000 2.260 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 2.260.000 2.260 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 95.789 56 Afdrag i året 41.557 40 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 137.346 96 Gadedør/vinduer, bogført værdi pr. 31. juli 2014 2.122.654 2.164 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 2.486.439 2.458 Forbedringsarbejde i året 0 28 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 2.486.439 2.486 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 1.018.297 890 Afdrag i året 70.572 68 Afskrivning i året 63.142 60 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 1.152.011 1.018 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. juli 2014 1.334.428 1.468 Underfinansiering på kr. 235.214 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 17.014.343 18.526
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 20 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 694.410 687 Antenneregnskab 0 252 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 694.410 939 21 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 1.481 9 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.481 9 22 305.6 Andre debitorer Provenu ved konvertering 12.369 0 Tilgodehavende leje m.v. vedr. møde-/selskabslokale 35.750 9 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 0 17 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 6.000 2 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 19.320 4 Andre debitorer i alt 73.439 32 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. august 2013 4.431.948 4.112 Henlagt i året (konto 120) 1.730.000 1.650 Anvendt i året (konto 116.2) -1.238.500-1.330 Henlagt pr. 31. juli 2014 4.923.449 4.432
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. august 2013 7.976 8 Henlagt i året 75.000 0 Anvendt i året -35.113 0 Henlagt pr. 31. juli 2014 47.863 8 25 406 Andre henlæggelser Henlagt i året 100.000 0 Henlagt pr. 31. juli 2014 100.000 0 26 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 135.624 26 Årets overskud (konto 140) 82.758 64 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 46 Overført til drift (konto 203.6) -8.657 0 2. Ultimo saldo 209.725 136
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 693.002 676 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -251.828 Løbende afgift signallevering -481.643 Tilskud fra dispositionsfonden, dækning af underskud 190.000 Administration -15.188 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -61.714 693.002 676 Antenneregnskab, udgifter i alt -620.373 Aconto indbetalt af beboerne 660.207 39.834 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 732.836 676 28 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 123.083 128 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 12.000 12 Diverse driftskreditorer 365.607 493 Periodiseret prioritetsydelser 192.107 270 Honorar Kirk Larsen 258.730 0 Skyldige omkostninger i alt 951.527 903 29 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 3.413 5 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 3.413 5
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 10. november 2014 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe, afdeling 1 for regnskabsåret 1. august 2013-31. juli 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2013-31. juli 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk den 10. november 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato