Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder), 21 (om tillægsbevillinger og budgetudarbejdelse) og kapitel V (om kommunens økonomiske forvaltning). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold under ethvert af kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af områderne Strategi og perspektiv Identitet Politisk Struktur Administrativ struktur og organisation Personale, løn og ansættelsesforhold Kommunikation Informationsteknologi Borgerservice Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale beredskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring. Udvalget fastsætter regler om: indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. 12. i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner. Udvalget fører tilsyn med:
at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner Økonomiudvalgets område er delt i 7 bevillingsniveauer. Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.212 1.212 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.212 1.212 Beredskab 9.426 9.426 00 58 95 Redningsberedskab 9.426 9.426 Politisk organisation 7.359-249 7.110 06 42 40 Fælles formål 145 145 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.680 5.680 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 388-202 186 06 42 43 Valg m.v. 1.147-46 1.101 Administration m.v. 231.672-10.735 220.937 06 45 50 Administrationsbygninger 4.070-96 3.974 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 194.965-10.494 184.471 06 45 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 28.201 5 28.206 06 45 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 2.607 2.607 06 45 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 1.706 1.706 06 48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 123-151 -28 Lønpuljer og tjenestemandspensioner. 53.427 53.427 06 52 70 Lønpuljer 29.244 29.244 06 52 72 Tjenestemandspension 24.182 24.182 Rengøring 28.802-30 28.772 Rengøringsudgifter på gruppering 700 780 på tværs af funktionerne 28.802-30 28.772 Udkontering af IT, løn m.v. 11.920 11.920 Omkontering af IT, løn m.v. til hovedkontiene under Økonomiudvalget. 11.131 11.131 06.52.74 Interne forsikringspuljer 789 789 I alt 343.818-11.014 332.804 BOLIGPOLITIK 00.25.18 Boligpolitik Det samlede budget udgør 1.211.590 kr.
Under denne funktion budgetteres primært med kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. BEREDSKAB 00.58.95 Beredskabet Beredskabet blev pr. 1. januar 2009 sammenlagt med beredskabet i Halsnæs kommune i et kommunalt ejet og drevet 60 selskab. Der er oprettet en fælles Bestyrelse og en fælles Beredskabskommission for det fælles beredskab. Frederikssund Kommune bidrager årligt med et driftstilskud til Frederikssund Kommunens andel af det fælles beredskab. Tilskuddet for 2012 udgør 8.654.300 kr. samt huslejeudgift til Frederikssund kommune på 771.920 kr. samlet bliver tilskuddet på 9.426.220 kr. Der er pt. 4 brandstationer under beredskabet for Frederikssund Kommune: Slangerup Jægerspris Skibby Frederikssund Brand- og Redningsberedskabets vagtstyrke og øvrige personel skal i vidt omfang assistere borgere m.fl. i andre tilfælde end egentlige ulykker, hvor dets materiel og specialviden kan anvendes til afhjælpning af skader, til vejledning m.v. POLITISK ORGANISATION 06.42.40 Fælles formål Det samlede budget på området udgør 144.910 kr. Under denne funktion budgetteres med udbetalinger efter lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Lovbekendtgørelse nr. 1291 af 08/12/2006. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Det samlede budget på området udgør 5.679.946 kr. Området omfatter kommunens politiske organisation og rummer således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed. Den øverste politiske myndighed er Byrådet, hvis medlemmer vælges hvert fjerde år af kommunens stemmeberettigede vælgere. Byrådet har 23 medlemmer. Til varetagelse af forvaltningen af kommunens anliggender er der nedsat følgende udvalg: Økonomiudvalget, Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik-, Miljøog Erhvervsudvalget, Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.
Området indeholder forskellige typer af honoreringsordninger for borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg samt byrådsmedlemmerne generelt. Desuden rummer området udgifter til byrådets repræsentation. Funktionsperioden er fra 1. januar 2010 til 31. december 2013 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgiftsbevilling på området udgør 387.520 kr. og en indtægtsbevilling på 202.382 kr. Kommissioner, råd og nævn indeholder eksempelvis udgifter til Beboerklagenævn, Huslejenævn, Hegnssyn, Ældreråd og Handicaprådet m.fl. Indtægterne vedrører hovedsageligt gebyrer for sagsbehandling i Beboerklagenævn og Huslejenævn 06.42.43 Valg m.v. Den samlede udgiftsbevilling på området udgør 1.146.940 kr. og en indtægtsbevilling på 46.450 kr. Dette område omfatter valg til Folketinget, EU-parlamentet, byrådsvalgene hvert fjerde år samt folkeafstemninger m.v. Indtægtsbevillingen udgør Halsnæs kommunens andel af valgudgifterne i forbindelse med Folketingsvalg og folkeafstemninger. ADMINISTRATION M.V. 6.45.50 Administrationsbygninger Budgettet på 4.070.084 kr. omfatter almindelig drift såsom el, vand og varme m.v. på administrationsbygningerne. Der er tillige budgetteret med en lejeindtægt på 95.690 kr. Administrationsbygninger består af: Rådhuset, Torvet 2 Torvet 5 Lundevej 7, 9, 11 og 13 Østergade 12-14 Langes Magasin Samt administrationsbygningerne i Jægerspris og Slangerup 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Det samlede budget på området udgør 194.965.492 kr. i udgifter og 10.494.110 kr. i indtægter. Følgende normbeløb pr. medarbejder er anvendt: Uddannelse 15.800 kr. direktører, fagchef 10.550 kr. og medarbejder 5.275 kr. Inventar 892 kr. Kontorhold 1.532 kr. Tidsskrifter 1.057 kr. Møder 1.894 kr. Administrationen har som hovedopgave at udføre udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter herunder forvaltningsudøvelse i samspil med det politiske system og de tilknyttede institutioner og virksomheder. Desuden varetager administrationen myndighedsudøvelse i henhold til den gældende lovgivning. Administrationen er opdelt i fire direktørområder: Strategi, Service og Koordination, Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik, Opvækst, Uddannelse og IKT, Velfærd, Sundhed og Kultur. Der henvises til en mere detaljerede præsentation af Kommunens administrative organisation på kommunens hjemmeside: www.frederikssund.dk/organisation Økonomiudvalget er personaleudvalg for områderne og afsætter ressourcer til personale, som udfører administrationsopgaver for fagudvalgene. Fællesudgifter - og indtægter: Indeholder nettoindtægter på 18.865.210 kr. Området fungerer som et opsamlingsområde for de udgifter og indtægter, som ikke kan henføres til de øvrige delområder og rummer eksempelvis administrationsindtægter fra forsyningsområdet og drifts- og anlægsarbejder samt overheads fra specialskoler og sociale institutioner. Udgifter til konsulentbistand samt lægeerklæringer vedrørende jobcentret. Vedligeholdelse af grønne områder og kommunale bygninger: Som led i budgetaftalen fra 2010, er der i budget 2012 indlagt en besparelse på 4,2 mio. kr. vedrørende rationaliseringer på pasning af grønne områder i kommunen. I bestræbelserne på at opnå denne besparelse, vil samtlige kommunens servicemedarbejdere pr. 1. april 2012, blive samlet i et fælles kommunalt servicekorps, fordelt på 5 distrikter med en fælles leder. Derudover vil plejen af kommunens grønne områder, herunder pleje af udearealer ved de kommunale bygninger, blive udsat for et samlet udbud i 2012. Det forventes at nettovirkningen af disse 2 tiltag, kan bidrage med en nettobesparelse svarende til de budgetterede 4,2 mio. kr. Øvrige administrative udgifter: I administrationen er der budgetteret med en lønudgift på 141.287.657 kr.
De tidligere indlagte administrative besparelser på henholdsvis til 3,0 mio. kr. til reduktion af lønudgifterne samt 2,5 mio. kr. vedrørende digitalisering er alle udmøntet i budget 2012. I budget 2012 er der indarbejdet en administrativ besparelse på 2,2 mio. kr. Denne besparelse er udmøntet på de 4 direktørområder i forhold til direktørområdernes lønudgifter. Fælles IKT budget: De samlede udgifter til IKT er samlet på et fælles budget, som bl.a. indeholder udgifter til ydelser på leasingaftaler, drift af nuværende systemer, samt anskaffelse af nye systemer. Der er også i 2012 indarbejdet en rammebesparelse på området. Rammebesparelsen er på 2,7 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. på licenser m.v. IT systemerne vedrørende økonomi, løn og debitor har været i udbud i 2011, og der er valgt en koncernløsning fra Fujitsu fra 1. marts 2012. Til implementeringen af koncernløsningen er der afsat 3,6 mio. kr. Udbud og kontraktenheden I forbindelse med budgetaftalen for 2011 bliv der også for budget 2012 indarbejdet en indkøbsbesparelse 11,2 mio. kr. I 2011 er der indgået en del indkøbsbesparelser som også har virkning på budget 2012 og fremover. Besparelsen på budget 2012 er således nedjusteret til 2,9 mio. kr. 06.45.53 - Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenteret har et samlet administrationsbudget på 28.201.043 heraf vedrører 27.512.290 kr. lønninger. Fra 1. august 2009 overtog kommunerne de statslige dele af jobcentrene, således at de fremover fuldt ud bliver kommunalt drevet. Målet med at samle jobcentrene under kommunerne var at sikre den bedste og mest effektive hjælp til ledige, så de kan komme i arbejde. Centeret yder ligeledes service til borgere og virksomheder, som ønsker rådgivning omkring ledighed og sygdom, eller man som virksomhed ønsker at søge efter nye medarbejdere. 06.45.54 - Administration vedrørende naturbeskyttelse Det samlede budget udgør 2.606.740 kr. hvoraf 2.553.330 kr. vedrører lønninger 06.45.55 - Administration vedrørende miljøbeskyttelse Det samlede budget udgør 1.706.092 kr. hvoraf 1.674.040 kr. vedrører lønninger 06.48.60 Diverse indtægter efter forskellige love Området har en udgiftsbevilling på kr. 123.230 samt en indtægtsbevilling på kr. 150.543.
På denne funktion budgetteres primært med indtægter fra stadepladser og betaling til taxinævnet i Region Hovedstaden. LØNPULJER OG TJENESTEMANDSPENSIONER 06.52.70 Lønpuljer Der er afsat følgende puljer i budget 2012: Pulje på 9,108 mio. kr. til barselskompensation. Der er med virkning fra 1. januar 2011 indført en fælles barselskompensationsordning, som bevirker at områder som har udgifter til barsel modtager en delvis kompensation. Størstedelen af budgettet har tidligere været budgetlagt decentralt, men er nu samlet på denne funktion. Kompensationen udmøntes ved årets 3 budgetopfølgninger, og den endelig afregning for året foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen. Pulje på 0,136 mio. kr., som skal udmøntes som løntillæg til kommunens tillidsrepræsentanter. Der er tidligere foretaget en udmøntning, så beløbet udgør en restbevilling, som forventes endeligt udmøntet i 2012. Pulje på 20,0 mio. kr. Puljen er afsat med henblik på at modstå eventuelle budgetudfordringer i 2012, med udgangspunkt i uændret serviceniveau. Det er forudsat at puljen kun kan benyttes, såfremt det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser på øvrige områder. 06.52.72 Tjenestemandspension Der er på området budgetteret med udgifter på i alt kr. 24.182.230 som er fordelt på tjenestemandspensionister med kr. 12.074.730 og tjenestemandsforsikringspræmier på kr. 12.107.500. Der afregnes 39,87 pct. af den pensionsgivende løn til Sampension for at imødekomme de fremtidige udbetalinger til pension. RENGØRING Den samlede bevilling udgør netto 28.772.144 kr. Hovedparten af rengørings- og vinduespoleringsopgaverne i kommunen er udliciteret. Udgifterne er derfor samlet i et politikområde. En servicemægler ansat i kommunen forestår kontakten mellem rengøringsfirmaerne og institutionerne m.v. FORSIKRINGER SAMT UDKONTERING AF IT OG LØN M.V.
06.45.51 Udkontering af IT, løn, m.v. Samtlige kommunens udgifter til IT og kuvertering afholdes på hovedkonto 06. For at sikre de enkelte kommunale udgiftsområder pålignes deres retmæssige andel af disse udgifter, er der udarbejdet en fordelingsnøgle som benyttes til at omplacere udgifterne til relevante områder. I 2012 omplaceres i alt 6.667.640 kr. til en tværgående gruppering 225, med en modpost på denne funktion. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Frederikssund Kommune har siden 2007 været delvist selvforsikret på nedennævnte områder. Samtlige forsikringsudgifter til de selvforsikrede områder, budgetteres på denne funktion. Tingskade/Løsøre: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrede, men har dog tegnet en forsikring for enkeltskader som overstiger kr. 100.000. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Såfremt der optræder en skade i forbindelse med tyveri/hærværk, afholder skadesstedet en selvrisiko på 10.000 via sit eget budget. Bygningsskade: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikret, men har dog tegnet en forsikring for enkeltskader som overstiger 100.000. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Såfremt der optræder en skade i forbindelse med tyveri/hærværk, afholder skadesstedet en selvrisiko på 10.000 via sit eget budget. Autoskade: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrede, men har dog tegnet en forsikring for enkeltskader som overstiger 100.000 kr. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Skadestedet afholder selv en selvrisiko på 10.000 via sit eget budget. Arbejdsskade: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrede på arbejdsskadeområdet, men har dog tegnet en katastrofe forsikring, som dækker i tilfælde af større hændelser. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, AES præmiebetaling, honorar for udarbejdelse af aktuarrapport, administration af ASK og DSA, skøn over forventede skadesudgifter, samt beregnede henlæggelser. Henlæggelserne er budgetlagt med udgangspunkt i en årlig aktuarberegning, som udarbejdes af kommunens forsikringsmægler. Konsulentydelser: Der er budgetteret med et fast honorar til kommunens forsikringsmægler. Kontering af skader: Med baggrund i de budgetterede udgifter til selvforsikring er der beregnet afledte præmier, som med baggrund i nogle retvisende fordelingsnøgler budgetteres og opkræves på de enkelte kommunale udgiftsområder. Når der i løbet af året optræder en skade, foretages der en kontering mellem 06.52.74 og det faktiske skadessted, som sikrer at de faktiske skadesudgifter kan aflæses på det enkelte skadessted.
De beregnede præmier er budgetlagt på følgende tværgående grupperinger: 275 arbejdsskader, 276 autoskader og 277 bygnings/løsøreskader, og indtægten indgår her på funktionen. Kommunen har endvidere tegnet en række mere traditionelle forsikringer, entrepriseforsikring, kommunale ledelsesansvarsforsikring m.v. Præmier til disse er budgetlagt under 06.45.51 sted 651012 Forsikring.