Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Transkript

1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9 Politisk administrat 3,1 7,1 7,1 43,3 Kommunalbestyrelsen 2,2 4,9 4,9 44,5 Pension til borgmest 0,6 1,2 1,2 48,5 Kommissioner, r d og 0,1 0,2 0,2 58,3 Tilskud til politisk 0,1 0,1 0,1 120,5 Valg og afstemninger 0,1 0,7 0,7 11,0 Administration 37,4 74,8 79,6-4,3-0,5 50,0 Fratr delsesaftaler 2,3 2,0 0,9 1,2 111,6 Direktion 2,2 4,2 3,4-0,1 0,8 53,7 Ledelsessekretariat 2,3 3,8 2,8-0,2 1,3 60,6 konomi 8,1 15,7 16,9-0,3-0,9 51,5 Borgerservice 0,0 0,0 7,5-7,5 R dhusservice 2,7 5,2 5,2 52,5 Leje- og forpagtning -0,8-1,1-1,1 72,4 IT-afdeling 13,1 26,2 26,4-0,2 49,9 F llesudgifter admin 3,2 5,1 5,1 63,2 F llesindt gter, adm -2,9-5,3-5,3 55,6 L npuljer 5,1 7,1-6,8 4,7 Tjenestemandspension 7,1 13,8 11,7 2,1 52,0 Arbejdsmarked, adm. 8,8 15,9 18,2 1,6-3,9 55,7 Erhverv og fritid Adm. 1,5 2,6 3,0-0,5 58,8 Familieafdeling, adm. 7,0 13,9 14,5-0,1-0,5 50,4 Social og sundhed, adm. 10,9 20,2 12,9 0,1 7,3 53,9 Teknik og milj, adm. 8,7 14,9 16,6 0,1-1,8 58,4-1 -

2 Budgetændringer er opdelt i med og uden overførselsadgang, hvor der er taget udgangspunkt i, at følgende udgifter er udenfor administrationens ramme: politiske beslutninger taget efter budgetvedtagelsen boligudgifter og indtægter som ikke anvendes til rådhuse tjenestemandspensioner lønpuljer politisk administration Merudgifter til lægeerklæringer indgår, idet disse er en følgeudgift af øget antal personer på sygedagpenge under arbejdsmarkedsudvalgets budget. Overblik over budgetændringer uden overførselsadgang Område Beskrivelse mio. kr. Politisk administration Kommunalbestyrelsesvederlag For høj fremskrivning af budgetbeløb -0,1 Valg Der er afholdt ekstra valg 0,3 I alt 0,2 Politisk administration Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for 2009, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. Det kan konstateres, at vederlag til kommunalbestyrelsen er fremskrevet med lønfremskrivningsprocenten, men den skulle have været fremskrevet med satsreguleringsprocenten, som er lavere. Besparelsen svarer til 0,1 mio. kr. Der har i juni måned været afholdt to valg til henholdsvis Europaparlament og Tronfølgeloven. Hvert valg koster ca. 0,3 mio. kr., og udgifterne hertil er afholdt i juli måned. Der er et samlet budget på 0,726 mio. kr., og der forventes en overskridelse på 0,3 mio. kr. Der er behov for en tillægsbevilling til området på 0,2 mio. kr. Administration Mindre afvigelser i forbrugsprocenter skyldes, at forbruget ikke er lige stort hver måned samt at der kan mangles indtægter i form af dagpengerefusioner fra bopælskommunen mm. Alle relevante omplaceringer af administrationens budget er foretaget d. 13/8-09 og fremgår ikke af regnskabsrapporterne pr. 31/7-09 men er indeholdt i ovenstående opgørelse. Der er følgende kommentarer til større afvigelser på området: Fratrædelsesaftaler Budgettet skal dække udgifterne i forbindelse med fratrædelser som følge af organisationsændringen i efteråret

3 Derudover skal budgettet dække rammebesparelsen på 3,7 mio. kr. på administrative lønninger samt den yderligere besparelse på 1 mio. kr. Besparelsen er omplaceret fra lønpuljer og til denne konto. Administrationens negative budgetoverførsel er ligeledes registreret på denne konto. Administrationens besparelsestiltag omplaceres til denne konto efterhånden som de konstateres Status pr. 1/8-09 Samlede lønbesparelser -8,0 Budgetopfølgning 31/3 - lønudgift fratrådt direktør 1) -1,0 Forventet forbrug i opsigelsesperioderne inklusiv fratrådt 4,1 direktør Merudgifter til ny direktion og ny chefgruppe 2) 1,3 Diverse justeringer 0,7 Finansiering i perioden 1/1-31/7 af lønudgifter til 0,3 administrative medarbejdere der herefter overføres og finansieres af skoleområdet. Samlede vedtagne besparelse i budget ,7 Overførsel af underskud fra ,7 Forventet administrationsgebyr ved plejecenterbyggeri -0,3 Ekstraordinært administrationsbidrag som følge af -0,3 udskillelse af spildevand Forventet underskud i 2009 på 2,2 administrationsområdet 1) Lønudgift til fratrådt direktør blev ved budgetopfølgningen pr. 31/3-09 finansieret af sparede udgifter ved låneomlægning. 2) Eventuelt finansieret i 2009 ved lån af budget Direktion Forbrugsprocenten udgør 53,7. Der mangler overførsel af midler fra sygdomspuljen samt dagpengerefusion. Budgettet forventes at holde. Ledelses- og HR-sekretariatet Budgettet forventes at holde. Forbrugsprocenten udgør 60,8. Økonomi og Løn Budgettet indeholder områderne Økonomi og Løn, uddannelsespuljer, personaleordninger og kontorelever. Forbrugsprocenten udgør 51,6. Det forventes, at budgettet overholdes. Rådhusservice Forbrugsprocenten udgør 52,5. Budgettet for rådhusservice forventes at holde. Leje- og forpagtningsindtægter Forbrugsprocenten udgør 72,3% - 3 -

4 Der forventes en mindreindtægt på området på 0,4 mio. kr., da en del af de bortforpagtede arealer er inddraget til udstykninger samt nogle af udlejningsboligerne står tomme. Det kan konstateres at der er indtægter på jordforsyningsområdet der kan dække den manglende indtægt, hvorfor der ikke søges om tillægsbevilling. IT-afdeling Forbrugsprocenten udgør 49,9. Budgettet forventes at holde. Fællesudgifter, administration Der er afsat budget til en række fællesudgifter, som dækker hele det administrative område. Forbrugsprocenten udgør 63,3. Til revision er der afsat kr. i budget Der er modtaget regning vedr. IT sikkerhedspolitik for kr. Udgiften forventes at holdes indenfor budgettet. Til advokat- og konsulentbistand er der afsat kr. i budget Der er p.t. ikke afholdt udgifter til advokat- og konsulentbistand. Det forventes at budgettet bruges dels i forbindelse med en personalesag, dels i forbindelse med en børn og ungesag. Det forventes, at budgettet overholdes. Fællesindtægter, administration Forbrugsprocenten udgør 55,6. Området dækker bl.a. kommunalt administrationsgebyr vedr. forsyningsområdet. Gebyret opkræves halvårligt. Det forventes, at budgettet overholdes. Lønpuljer Puljen til længerevarende sygdom er nedskrevet med 0,3 mio. kr. og udgør nu 4,7 mio. kr. Forbruget for de første 6 måneder af 2009 udgør 2,8 mio. kr., som er blevet fordelt til de decentrale enheder. Det forventes, at budgettet overholdes. Barselspuljen udgør i ,5 mio. kr. I 2008 var forbruget på 5,0 mio. kr. for denne pulje. Budgettet forventes at holde. Ud over disse puljer er der også afsat puljer til bl.a. jubilæer, lokal løndannelse og trepartsaftaler. Disse puljer fordeles til de decentrale enheder, der har disse udgifter. Forbruget på disse puljer forventes at passe til budgettet. Under lønpuljer er en reduktionspulje på 0,5 mio. kr. for de særlige 42 fleksjob der findes i de kommunale institutioner. Puljen var en del af budgetaftalen for 2009 og udmøntes efterhånden som nogle af medarbejderne ophører i de særlige fleksjob

5 Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til alle pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. Forbrugsprocenten udgør 52. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, blev budgettet opskrevet med 1,9 mio. kr. Uden yderligere tilgang forventes budgettet at holde. Arbejdsmarked, administration Forbrugsprocenten udgør 55,7. Budgettet forventes at holde. Kommunikations- og Udviklingsafdelingen, administration Forbrugsprocenten udgør 58,8. Det forventes, at budgettet på området overholdes. Børn og Kultur, administration Forbrugsprocenten udgør 50,3. Det forventes, at budgettet på området overholdes. Social og sundhed, administration Forbrugsprocenten udgør 53,9. Budgettet indeholder udgifter til administrativt personale indenfor social og sundhed samt borgerservice / ydelser. Budgettet forventes at holde. Teknik og miljø, administration Forbrugsprocenten udgør 58,4. Lønudgifterne for enkelte medarbejdere i teknik og miljø fordeles ved årets slutning til andre områder, bl.a. forsyningsområdet. Budgettet forventes at holde Der er et samlet indtægtsbudget på 1,3 mio. kr., heraf udgør indtægter fra byggesagsgebyrer 0,9 mio. kr. Der er p.t. modtaget 0,1 mio. kr. i byggesagsgebyrer. Der er endnu ikke opkrævet indtægter for miljøgebyrer. Det forventes budgettet på området totalt set overholdes