LIMFJORDSBROEN MELLEM LBORG OG NØRRESUNDBY REGNSKB 1. januar - 31. december 2013
LIMFJORDSBROEN HOVEDKONTO Regnskab Budget fvigelse Forbrug 2013 2013 i procent SMLEDE INDTÆGTER 0 30.000-30.000 0 SMLEDE UDGIFTER 9.915.075-2.017.925 83 DRIFTSUNDERSKUD 9.915.075-1.987.925 83 FINNSIERING F DRIFTSUNDERSKUD: Driftsunderskud 9.915.075 Modtaget fra Vejdirektoratet 9.795.897 Restfinansiering 119.178
INDTÆGTER Budget fvigelse 2013 2013 Lejeindtægter 0 0 0 ndre indtægter 0 1 i procent Renteindtægter 0 30.000-30.000 0 Renter af Brofonden 0 25.000-25.000 0 Renter af bankkonto, drift 0 5.000-5.000 0 INDTÆGTER LT 0 30.000-30.000 0 UDGIFTER Regnskab fvigelse Forbrug Budget 2013 2013 i procent DMINISTRTIVE UDGIFTER 2.980.220 3.313.000-332.780 90 Personaleudgifter 2.980.220-332.780 90 Lønninger C E Lønninger 90 2.409.500 Lovpligtige forsikringer 0 0 n rbejdsgivernes elevrefusion 0 ndre udgifter 378.757 ndel i T. F. 250.000 Kørselsgodtgørelse Kontorhold 4 4 Telefonudgifter Kursusafgifter m.v Beklædning og sikkerhedsudstyr Møder u 4 07 C 250.000 O.UUU 0-0.04/ 9b 92 4 45/ 12.100 121 T 25.000 71 22.771 45.000-22.229 51 IT C 38 5.709-9.291 CO 4 4 C 25.000 26.534 0-4. /y VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT 6.934.855 8.620.000-1.685.145 80 Vedligeholdelse 6.321.004 4 E -0 80 Piller 3.493.620 4.300.000-806.380 81 Fortovs- og cykelstibelægning 9.272 0 9.272 Kørebanebelægning 106.323 350.000-243.677 30 Broplade 0 2.100.000 0 Stålkonstruktioner 128.676 100.000 28.676 129 General- og særeftersyn 73.363 100.000-26.638 73 0 60.000-60.000 0 Serviceudstyr -3.029 0-3.029 337.803 500.000-162.197 68 Rådgiver 2.025.591 250.000 1.775.591 810 Drift 613.851 710.000-96.149 86 Renholdelse 167.635 170.000-2.365 99 Vinterberedskab 74.238 80.000-5.763 93 El, vand og varmeudgifter 371.978 400.000-28.022 93 ndre driftsudgifter 0 60.000-60.000 0 UDGIFTER LT 9.915.075-2.017.925 83
KTIVER \ V I \ STTUS ULTIMO 2013 31/12-2013 Den Danske Bank Salg af brohus Vejdirektoratet (- = for meget opkrævet og + = tilgode) 1.152.559 1.201.000-1.707.103 1.152.559 1.201.000 119.178 KTIVER LT 646.456 2.472.737 PSSIVER 1/1-2013 31/12-2013 Bankkonto, drift Driftskapital (Brofonden) Salg af brohus -1.707.103 1.152.559 1.201.000 119.178 1.152.559 1.201.000 PSSIVER LT 646.456 2.472.737 Nærværende regnskab er godkendt på Broudvalgets møde, den 31. marts 2014 UDVLGET FOR LIMFJORDSBROEN Hans Henrik Henriksen Christian Korsgaard Carsten Kristensen Jens Jørgen Michael Ebbesen
BEMÆRKNINGER LIMFJORDSBROENS REGNSKB til Broudvalget fik på broudvalgsmødet den 21. marts 2012 forelagt budget for 2013. 1. kvartal anmodede Vejdirektoratet om at udskyde reparation af broplade (2,1 mio. kr.) til senere som følge af ny prioritering af de samlede midler til broer. Transportministeriets tilskud blev herefter 9.915.075 kr. Transportministeriets tilsagn om statstilskud til broens driftsunderskud i kr. udgjorde i alt De regnskabsmæssige afvigelser og bemærkninger hertil er i det efterfølgende sat i forhold til dette budget. 1
INDTÆGTER Budget kr. 30.000 - mindreindtægt kr. 30.000 Der er ingen renteindtægter vedrørende Brofonden inkl. salg af Brohuset og bankkontoen for driften. UDGIFTER dministrative udgifter Budget kr. 3.313.000 - mindreudgift kr. -332.780 Under administrative udgifter er afholdt mindreudgifter til løn og udbetaling af tjenestemandspensioner mv. på kr. samt mindreudgifter til øvrige administrative udgifter på 31.243 kr. Budget kr. 7.910.000 - mindreudgift kr. -1.588.996 Der er afholdt udgifter til følgende: Klapmaskineri Det i regnskabet anførte beløb på 149.386 kr. dækker udgifter til følgende: Serviceeftersyn af kompressor. Indkøb af batterilader til bomdrev. Indkøb og skift af 24 relæer/kontakt til styring. Renovering af klokkeanker, fastgørelse af spildbakker. 4 Nye gelænder i klapkælder. Gelænder ved midtervogne under faste fag. Piller Det i regnskabet anførte beløb på 3.493.620 kr. dækker udgifter til følgende: Reparation af fender i (pille 4). Reparation af pille 0 og 7. Reparation af indvendige og udvendige vægge i kælder (pille 3 og 4). Ændring og renovering af nedløbsrør (pille 7). 2
Fortov og Det i regnskabet anførte beløb på 9.272 kr. dækker udgifter til følgende: Justering af på klappartiet. Kørebanebelægning Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Diverse små reparationer udført på vejbelægning. Broplade Det i regnskabet anførte beløb på 0 kr. dækker udgifter til følgende: Der er ikke udført reparationer på Broplade i Stålkonstruktioner Det i regnskabet anførte beløb på 128.676 kr. dækker udgifter til følgende: Udbetaling af garanti/tilbageholdelse vedr. malerarbejde på underside af klappartiet i 2012. Montering af 4 stk. nye afløbsslanger under klappartiet. Generel og Det i regnskabet anførte beløb på 73.363 kr. dækker udgifter til følgende: Dykkerundersøgelse af pille 2 og 5 i Bygninger Det i regnskabet anførte beløb på 0 kr. dækker udgifter til følgende: Beløb i budget under Bygninger er bogført under andre konti. Serviceudstvr Det i regnskabet anførte beløb på -3.029 kr. dækker udgifter til følgende: Reparation af signaler på galgemast efter påkørsel. 3
Vedligehold diverse Det i regnskabet anførte beløb på 337.803 kr. dækker udgifter til følgende: Nyt klimaanlæg brohus. Nyt ITV kamera. Nyt gelænder ved gangbro under klappartiet. Montering af gasfjedre på vinduer i brohus. Udskiftning af vej og samt indkøb af nye bomlygter hertil. Flytning af lamper og kabler i forbindelse med reparation af indvendige og udvendige vægge i kælder (pille 3 og 4). Montering af nød og i kælder. Rådgiver Det i regnskabet anførte beløb på 2.025.591 kr. dækker udgifter til følgende: dministrative opgaver, herunder assistance vedr. udarbejdelse af årsregnskab og budgetter og revision af budgetter samt rådgivning i med drift og vedligeholdelse. Rutineeftersyn af brobelægning og gennemførelse af driftsreparation af skader på vejbelægning. Udarbejdelses af udbudsmateriale i forbindelse med Udarbejdelses af udbudsmateriale vedr. udskiftning af slidlag. Udarbejdelses af udbudsmateriale vedr. udskiftning af kunststofbelægning. Projekt og tilsyn med reparation af pille 0 og 7. Drift Budget kr. 710.000 - mindreudgift kr. -96.149 Mindreudgiften skyldes primært mindreudgifter til el, vand og varme m.v. 4 11-03-2014
Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen for Limfjordsbroen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for "Limfjordsbroen" for regnskabsåret januar til 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse og balance. Regnskabet udviser et driftsunderskud på DKK 9.915.075 og aktiver og passiver balancerer med DKK 2.472.737. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Limfjordsbroens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Marianne statsautoriseret Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Skelagervej 9000 alborg T: 9635 4000, F: 9635 4099, pwe.dk