DAOS 2015 Dansk Amatørorkester Samvirke Bilag 2: Årsregnskab for DAOS 2015 Årsregnskab for Ejvin Andersens Mindefond 2015 Budget for DAOS 2016 D 1
Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 - side 1 Samlet oversigt: Resultat Budget DAOS Generelt Indtægter 107.790,59 110.000,00 Udgifter 81.666,96 120.000,00 Resultat 26.123,63-10.000,00 DAOS Nodearkiv Indtægter 89.848,40 86.000,00 Udgifter 109.334,06 111.000,00 Resultat -19.485,66-25.000,00 Resultat DAOS forening: 6.637,97-35.000,00 DAOS Projekt 1 - Sommerstævne Indtægter 1.285.725,86 1.240.000 Udgifter 1.289.677,43 1.240.000 Resultat DAOS projekt 1-3.951,57 - DAOS Projekt 2 - weekendstævne strygere Indtægter 33.300,00 50.000 Udgifter 30.553,10 50.000 Resultat DAOS projekt 2 2.746,90 DAOS Projekt 3 - Medlemsgenererede kurser Indtægter 13.138,10 20.000 Udgifter 15.885,00 20.000 Resultat DAOS projekt 3-2.746,90 Resultat for projekter i alt: -3.951,57 (Underskud dækket af DAOS stævnekonto) DAOS Projekt 4 - Graduerede noder Indtægter 35.764,00 25.000 Udgifter 35.892,63 50.000 Resultat DAOS projekt 4-128,63-25.000 (Underskud dækket af DAOS Generelt)
Regnskab 2015 - side 2 DAOS generelt: Budget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014 Indtægter Kontingenter, orkestre 85.000 82.100,00 85.767,08 Kontingenter, personlige medlemmer 24.000 22.200,19 24.900,00 Andre indtægter 1.000 3.490,40 7.113,60 Renteindtægter Indtægter i alt: 110.000 107.790,59 117.780,68 Udgifter Kontingenter og forsikringer 10.000 13.466,16 12.392,20 KODA 15.000 14.284,36 14.155,00 Udviklingsprojekter 50.000 20.173,88 Repræsentationsudgifter 1.500 2.037,00 1.178,00 Mødeudgifter 2.000 5.272,32 1.215,33 Medlemsinfo 25.000 16.128,50 22.803,03 Hjemmeside 5.000 45,00 29.004,50 Administration 6.000 7.476,69 6.250,60 Andre udgifter (herunder DAM møder) 5.000 2.293,05 1.199,95 Bankgebyrer 500 490,00 916,82 Udgifter i alt: 120.000 81.666,96 89.115,43 Resultat DAOS generelt: -10.000 26.123,63 28.665,25 DAOS Nodearkiv Budget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014 Gebyrer og portorefusion 40.000 37.634,80 37.791,00 Nodeservice til DAOS projekter 45.000 50.014,00 42.376,00 Andre indtægter 1.000 2.199,60 2.172,00 Indtægter i alt: 86.000 89.848,40 82.339,00 Nodeforsendelse/porto 15.000 15.098,92 13.709,94 Indkøb/fremstilling af noder 5.000 3.399,04 2.504,25 Kopiering 8.000 21.037,71 7.883,38 Forsikring 4.000 2.639,94 Løn til nodearkivar 50.000 41.707,33 42.098,84 Transport 2.000 1.116,75 1.169,55 Husleje 20.000 20.000,00 20.000,00 Telefon 6.000 6.974,31 4.921,75 Andre udgifter 1.000 820,00 Udgifter i alt: 111.000 109.334,06 95.747,65 Resultat DAOS Nodearkiv: -25.000-19.485,66-13.408,65 Samlet resultat eksklusiv projekter: -35.000 6.637,97 15.256,60
Regnskab 2015 - side 3A DAOS Projekt 1 - sommerstævnet Budget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014 Tilskud fra Kunstrådet 185.000 191.361,90 182.292,00 Tilskud fra Fonde og sponsorer 90.000 71.000,00 97.360,00 Deltagerbetaling 950.000 1.005.600,46 935.100,00 Andre indtægter (gæstebetalinger) 15.000 17.763,50 17.600,00 Indtægter i alt: 1.240.000 1.285.725,86 1.232.352,00 Udgifter Løn til instruktører og dirigenter 160.000 173.500,00 161.077,55 Aflønning af personale 25.000 23.034,38 31.566,54 Materialer (noder) 50.000 59.609,91 50.405,45 Leje og transport af instrumenter 20.000 21.345,19 19.506,00 Lokaleomkostninger 160.000 159.558,00 154.045,50 Administration 20.000 19.720,45 23.022,70 Persontransport (dirigenter og instruktører) 40.000 33.019,10 21.481,20 Hotel/ophold 220.000 226.320,00 217.080,75 Forplejning 530.000 548.759,00 522.750,62 Forsikringer 1.000 6.901,11 Stævneforberedelse og -afvikling 7.000 5.420,65 7.957,68 PR og markedsføring 5.000 7.718,76 16.216,28 Andre udgifter 2.000 11.671,99 2.970,25 Udgifter i alt: 1.240.000 1.289.677,43 1.234.981,63 Resultat: 0-3.951,57-2.629,63 DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere Tilskud fra Kunstrådet *) 10.000 12.158,00 Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000 Deltagerbetaling 35.000 33.300,00 34.640,00 Indtægter i alt 50.000 33.300,00 46.798,00 Løn til instruktører 8.000 8.000,00 8.000,00 Rejseudgifter instruktører 1.000 1.263,10 Materialer 5.000 Lokaleomkostninger 5.000 5.000,00 Administration 500 218,00 Hotel/ophold 10.000 15.750,00 10.750,00 Forplejning 20.000 5.400,00 22.674,00 Stævneforberedelse/afvikling 500 140,00 156,00 Udgifter i alt: 50.000 30.553,10 46.798,00 Resultat: 2.746,90 -
Regnskab 2015 - side 3B DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser Budget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014 Tilskud fra Kunstrådet 7.000 8.638,10 5.550,00 Andre tilskud 5.000 1.150,00 Deltagerbetaling 8.000 3.350,00 2.450,00 Indtægter i alt: 20.000 13.138,10 8.000,00 Løn instruktører 16.000 15.585,00 8.000,00 Materialer 1.000 Persontransport 1.500 Administration 500 Stævneforberedelse og afvikling 1.000 300,00 Udgifter i alt: 20.000 15.885,00 8.000,00 Resultat: -2.746,90 - Ikke anvendt bevilling fra Kunstrådet Underskud dækket af DAOS stævnekonto: 0-3.951,57-2.629,63 DAOS projekt 4 - Graduerede noder Regnskab 2015 Tilskud fra DFS 35.764,00 Lønninger 26.625,00 Rejseomkostninger 5.117,69 Mødeudgifter 1.491,00 Administration 720,50 Scanningsprogram 1.938,44 35.892,63 Underskud dækket af DAOS generelt: -128,63
Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 - side 4 Status pr. 31. december 2015 Aktiver: Kontant beholdning - Hovedkonto 1551-10835569 57.608,13 Stævnekontokonto 3162 045296 92.520,68 Nodearkivkonto 4490 167374 161.356,49 Aktier, Danske Bank 160 stk primo 2014 (kurs 167,40) 26.784,00 Kursregulering ultimo 2015 (kurs 185,20) 2.848,00 Aktier, kursværdi ultimo 2015 29.632,00 Mellemregning nodearkiv 1.721,90 Forudbetalinger og tilgodehavender 715,00 Aktiver i alt 343.554,20 Passiver: Egenkapital: Egenkapital pr. 01.01.2015 178.135,65 Årets resultat 6.637,97 Egenkapital pr. 31.12.2015 184.773,62 Årets skattefri gaver Stævnefond pr. 01.01.2015 113.457,47 Underskud på stævner i 2015-3.951,57 Tilgang i løbet af regnskabsåret 8.466,00 Stævnefond pr. 31.12.2015 117.971,90 Skyldige omkostninger: Skyldig skat 2.686,00 Skyldig AMB 582,38 Feriepenge/ferietillæg 7,30 Kreditorer 6.636,50 Forudbetalinger Reservationer: Bøhms fond (legater til unge musikstuderende) 30.000,00 Tyske centralnodearkiv 896,50 Passiver i alt 343.554,20
Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 - side 5 Styrelsens påtegning Det fortsatte fald i kontingentindtægter er et tegn på de vanskelige vilkår, der er for den klassiske amatørmusik. "Andre indtægter" dækker udbytte og kursregulering af Danske Bank aktier. Der blev i 2015 budgettet afsat 50.000 kr. til udviklingsprojekter, hvoraf 5.000 kr. er brugt til støtte af Copenhagen Brass Academy og ca. 15.000 kr. er gået til et samarbejdsprojekt med Musisk Center Danmark om identifikation af velegnede amatørkoncertsteder i København. DAOS har i 2015 gennemført et pilotprojekt om udvikling og brug af graduerede noder med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. DFS gav 10.000 kr. mere i støtte end bevillingen på 25.000 kr., så ud over en stor uhonoreret indsats fra medlemmer af styrelsen blev DAOS' egen direkte udgift kun 123 kr. DAOS har modtaget 200.000 kr. i støtte fra Kulturstyrelsen, jf. journal nr. SKMP 20.2014-0031, til medfinansiering af årets stævner og kurser. Vi har desuden modtaget støtte fra Carl Nielsen Fonden, Brødrene Hartmanns Fond, Dansk Kapelmesterforening, Erda og Christian Schrøders Fond, Den Bøhmske Fond samt Lis Jantzens Mindelegat. Aktiviterne støttet af Kulturstyrelsen har omfattet det store sommerstævne i Askov, et strygerstævne i Helsingør, et cello-kursus i Holte samt et hornkursus i Allerød. Samlet har årets stævner og kurser haft et lille underskud på 3.952 kr.. Der blev ikke behov for at aktivere en underskudsgaranti givet til et strygerkursus med Holbæk Symfoniorkester som vært. Undertegnede erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til projekter. København, den Nærum, den sign. Dina Gelfer -Jørgensen Formand sign. Pia Sverdrup Jensen Kasserer Revisors påtegning Vi har revideret det udarbejdede årsregnskab for 2015 for Dansk Amatørorkester Samvirke Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, et regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens "Instruks om regnskab og revision for projekttilskud til og med 500.000 kr." af 16. juni 2009, jf. herved også Kunststyrelsens tilsagnsbrev af 14. november 2014 med jorunalnr. SKMP20.2014-0031 Det modtagne tilskud er efter styrelsens opfattelse anvendt i overensstemmelse med det nævnte tilsagnsbrev. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden opfattelse Gentofte Charlottenlund sign. Frank Borchorst sign. Lone Tvermoes
Ejvin Andersens Mindefond 2015 - side 1 Driftsregnskab Obligationsrenter 266,85 Indsamling ved sommerstævnet - Andre bidrag 2.400,00 2.666,85 Fripladser 2015 8.400,00 Depotgebyrer 225,00 8.625,00 Årets resultat: -5.958,15 Status Aktiver: Danske Bank, konto 3162047396 2.049,32 Danske Bank, konto 3162007955 14.990,85 Danske Bank, konto 3162047019 29.514,47 46.554,64 Tilgodehavender - Obligationsbeholdning, nominel 4.965,83 Aktiver i alt: 51.520,47 Passiver: Bunden fondskapital 32.638,62 disponibel fondskapital 01.01.2015 24.840,00 Årets resultat -5.958,15 disponibel fondskapital 31.12.2015 18.881,85 Passiver i alt: 51.520,47
Ejvin Andersens Mindefond 2015 - side 2 Bundne fondsmidler pr. 31. december 2015 Obligationsbeholdning: 01.01.2015 Bevægelse 31.12.2015 5% Østifternes Kreditforening 16-5, 5.954,83-1.072,00 4.882,83 7% Østifternes kreditforening 19-1, 2 17,62-14,59 3,03 5% Københavns Kreditforen. 13-4, 2 121,20-41,23 79,97 6.093,65-1.127,82 4.965,83 Kontantbeholdning, bunden: Beholdning 01.01.2015 26.799,82 Udtrukne obligationer 872,97 27.672,79 Bunden fondskapital i alt: 32.638,62 København, den 16. januar 2016 Dina Gelfer-Jørgensen Louise Broch Susanne Østergaard Vi har revideret ovenstående årsregnskab for 2015 for Ejvin Andersens Mindefond. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Charlottenlund den Gentofte den Lone Lindholm Valgt revisor for DAOS Frank Borchorst Valgt revisor for DAOS
Budget 2016 - side 1 opdateret 20.01.2016 DAOS generelt: Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014 Indtægter Kontingenter, orkestre 85.000 82.100,00 85.767,08 Kontingenter, personlige medlemmer 24.000 22.200,19 24.900,00 Andre indtægter 1.000 3.490,40 7.113,60 Renteindtægter Indtægter i alt: 110.000 107.790,59 117.780,68 Udgifter Kontingenter og forsikringer 15.000 13.466,16 12.392,20 KODA 15.000 14.284,36 14.155,00 Udviklingsinitiativer 20.000 20.173,88 Repræsentationsudgifter 1.500 2.037,00 1.178,00 Mødeudgifter 2.000 5.272,32 1.215,33 Medlemsinfo 20.000 16.128,50 22.803,03 Hjemmeside 5.000 45,00 29.004,50 Administration 6.000 7.476,69 6.250,60 Andre udgifter (herunder DAM møder) 5.000 2.293,05 1.199,95 Bankgebyrer 500 490,00 916,82 Udgifter i alt: 90.000 81.666,96 89.115,43 Resultat DAOS generelt: 20.000 26.123,63 28.665,25 DAOS Nodearkiv Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014 Gebyrer og portorefusion 40.000 37.634,80 37.791,00 Nodeservice til DAOS projekter 45.000 50.014,00 42.376,00 Andre indtægter 1.000 2.199,60 2.172,00 Indtægter i alt: 86.000 89.848,40 82.339,00 Nodeforsendelse/porto 15.000 15.098,92 13.709,94 Indkøb/fremstilling af noder 5.000 3.399,04 2.504,25 Kopiering 8.000 21.037,71 7.883,38 Forsikring 4.000 2.639,94 Løn til nodearkivar 45.000 41.707,33 42.098,84 Transport 2.000 1.116,75 1.169,55 Husleje 20.000 20.000,00 20.000,00 Telefon 6.000 6.974,31 4.921,75 Andre udgifter 1.000 820,00 Udgifter i alt: 106.000 109.334,06 95.747,65 Resultat DAOS Nodearkiv: -20.000-19.485,66-13.408,65 Samlet resultat eksklusiv projekter: 0 6.637,97 15.256,60
Budget 2016 - side 2 opdateret 20.01.2016 DAOS Projekt 1 - sommerstævnet Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014 Tilskud fra Kunstrådet 175.000 191.361,90 182.292,00 Tilskud fra Fonde og sponsorer 70.000 71.000,00 97.360,00 Deltagerbetaling 1.000.000 1.005.600,46 935.100,00 Afbudsgebyrer Andre indtægter (gæstebetalinger) 20.000 17.763,50 17.600,00 Indtægter i alt: 1.265.000 1.285.725,86 1.232.352,00 Udgifter Løn til instruktører og dirigenter 160.000 173.500,00 161.077,55 Aflønning af personale 25.000 23.034,38 31.566,54 Materialer (noder) 60.000 59.609,91 50.405,45 Leje og transport af instrumenter 20.000 21.345,19 19.506,00 Lokaleomkostninger 160.000 159.558,00 154.045,50 Administration 20.000 19.720,45 23.022,70 Persontransport 30.000 33.019,10 21.481,20 Hotel/ophold 230.000 226.320,00 217.080,75 Forplejning 550.000 548.759,00 522.750,62 Forsikringer 3.000 6.901,11 Stævneforberedelse og -afvikling 5.000 5.420,65 7.957,68 PR og markedsføring 10.000 7.718,76 16.216,28 Andre udgifter 2.000 11.671,99 2.970,25 Udgifter i alt: 1.275.000 1.289.677,43 1.234.981,63 Resultat: -10.000-3.951,57-2.629,63 DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014 Tilskud fra Kunstrådet 10.000 12.158,00 Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000 Deltagerbetaling 35.000 33.300,00 34.640,00 Indtægter i alt 50.000 33.300,00 46.798,00 Løn til instruktører 8.000 8.000,00 8.000,00 Rejseudgifter instruktører 1.000 1.263,10 Materialer 5.000 Lokaleomkostninger 5.000 5.000,00 Administration 500 218,00 Hotel/ophold 10.000 15.750,00 10.750,00 Forplejning 20.000 5.400,00 22.674,00 Stævneforberedelse/afvikling 500 140,00 156,00 Udgifter i alt: 50.000 30.553,10 46.798,00 Resultat: 0 2.746,90 - DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014 Tilskud fra Kunstrådet 10.000 8.638,10 5.550,00 Andre tilskud 5.000 1.150,00 Deltagerbetaling 8.000 3.350,00 2.450,00 Indtægter i alt: 23.000 13.138,10 8.000,00 Løn instruktører 19.000 15.585,00 8.000,00 Materialer 1.000 Persontransport 1.500 Lokaleomkostninnger Administration 500 Hotel/ophold Forplejning PR og marketing Stævneforberedelse og afvikling 1.000 300,00 Udgifter i alt: 23.000 15.885,00 8.000,00 Resultat: 0-2.746,90 - Ikke anvendt bevilling fra Kunstrådet Underskud dækket af DAOS stævnefond -10.000-3.951,57-2.629,63