Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 27 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Olsbæk Strandvej Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Olsbæk Strandvej 42 A-D Rådhusholmen 10 2670 Greve Olsbæk Strandvej 42 A-C 2670 Greve 2670 Greve Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 857 13 1 13 1 0 1 0 857 13 13 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 604 10 254 3 4 - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 5 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1/5 0 857 13 13 1
Matrikelnr. og tekst.: 45, Hundige by, Kildebrønde BBR-ejendomsnr.: 164727 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 13 857 07.09.1988 01.11.1989 Bruttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 13 857 Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (individuelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 1.008,73 Forhøjelse pr. m²: 0,00 i %: 0,00 Årsbasis: 0 2
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget UDGIFTER 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 105.9 1 Nettokapitaludgifter 399.871 410 411 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 61.066 68 65 107 Vandafgift, variable udgifter 17.631 18 19 108 Kloakbidrag 28.420 31 31 109 Renovation 33.649 36 36 110 Forsikringer 14.177 22 20 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 3.469 6 6 3. Målerpasning m.v. 0 4 0 Konto 111 i alt: 3.469 10 6 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 35.100 35 36 Konto 112 i alt: 35.100 35 36 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 193.512 220 213 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 66.103 73 78 115 4 Almindelig vedligeholdelse 34.914 60 66 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 31.448 103 180 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -31.448-103 -180 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 33.791 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -33.791 Konto 117 i alt 0 0 0 119 6 Diverse udgifter: 12.693 18 18 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 113.709 151 162 3
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 90.000 90 110 121 8 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr. (kt. 402) 30.000 30 30 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 120.000 120 140 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 827.093 901 926 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 17.034 39 24 2. Renter 2.186 0 0 Konto 125 i alt 19.220 39 24 131 Andre renter: 1. Renter og kurstab, fællesforvaltning 4.604 0 0 Konto 131 i alt 4.604 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 23.824 39 24 139 UDGIFTER I ALT 850.917 940 950 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt. 407) 88.291 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 939.207 940 950 4
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger/ældreboliger/ungdomsboliger 864.480 864 849 Konto 201 i alt: 864.480 864 849 202 9 Renter 4.123 10 10 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 66.000 66 91 Konto 203 i alt 66.000 66 91 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 934.603 940 950 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 10 Ekstraordinære indtægter 4.604 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.604 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 939.207 940 950 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 939.207 940 950 5
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 8.644.291 8.644 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2014: 7.250.000 2. Heraf grundværdi: 4.045.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.517.250 2.517 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 11.161.541 11.162 303 11 Forbedringsarbejder : 1. Forbedringsarbejder m.v. 314.856 347 Konto 303 i alt 314.856 347 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 11.476.398 11.508 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 6. Andre debitorer 1.883 0 7. Forudbetalte udgifter 3.696 0 Konto 305 i alt 5.578 0 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 634.547 549 Konto 307 i alt: 634.547 549 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 640.126 549 310 AKTIVER I ALT 12.116.523 12.057 6
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 350.701 292 402 13 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 82.012 86 405 14 Tab ved fraflytning 2.961 3 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 435.674 381 407 15 Opsamlet resultat +/- 288.818 267 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 724.492 647 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Landsbyggefonden 1.123.758 1.124 Konto 408 i alt 1.123.758 1.124 409 Beboerindskud 184.300 184 411 Afskrivningskonto for ejendommen 9.853.483 9.853 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 11.161.541 11.162 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 20.700 19 I alt konto 414 20.700 19 416 16 Anden langfristet gæld 201.574 219 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 11.383.815 11.399 7
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD 421 17 Skyldige omkostninger 7.912 10 425 18 Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 303 1 Anden kortfristet gæld i alt: 303 1 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 8.216 11 430 PASSIVER I ALT 12.116.523 12.057 8
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 1 101 Nettokapitaludgifter Afviklede prioriteter m.v. 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført til boligorganisationens dispositionsfond 133.290 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til 266.581 Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 399.871 410 411 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.700,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 35.100 35 36 Administrationsbidrag i alt 35.100 35 36 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer 58.541 Ejendomsfunktionærer, pension 5.878 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 1.684 Renholdelsesudgifter i alt 66.103 73 78 4 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 10.648 115.2 Bygning, klimaskærm 1.972 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 1.078 115.5 Bygning, tekniske installationer 9.130 115.6 Materiel 12.085 Almindelig vedligeholdelse i alt 34.914 60 66 9
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 5.054 22 124 116.2 Bygning, klimaskærm 751 32 0 116.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 2.625 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 23.017 49 56 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 31.448 103 180 - dækket at tidligere henlæggelser (kt. 401) -31.448-103 -180 Driftsudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 1.590 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter og telefongodtgørelse 976 119.40 Kontorhold, inventar, gaver, telefon og rengøring 2.613 119.80 Beboeraktiviteter, herunder jubilæum og telt 21.182 119.80 Tilskud fra Greve Boligselskab -13.757 119.90 Kursus og gebyrer 89 Diverse udgifter i alt 12.693 18 18 7 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 105,02 Samlet henlæggelse i alt 90.000 90 110 8 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 35,01 Samlet henlæggelse i alt 30.000 30 30 9 202 Renter Renter af individuelle forbedringer 4.123 Renteindtægter i alt 4.123 10 10 10
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 10 207 Ekstraordinære indtægter Tilskud Greve Boligselskab (Kurstab-forrentning fællesforv.) 4.604 Ekstraordinære indtægter i alt 4.604 0 0 11
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 11 303 Forbedringsarbejder m.v. Individuelle bad/køkken (2008-2013) Saldo primo 77.536 84 + Forrentning, selvfinancieret 2.544 3 - Indgået fra lejerne -8.976-8 Saldo ultimo 71.103 78 Gasfyr (2012) Saldo primo 218.608 236 - Afdrag på lån til selskabet -17.034-17 Saldo ultimo 201.574 219 Overdækket Terrasse (2007-2009) Saldo primo 50.583 59 + Forrentning, selvfinancieret 1.580 2 - Indgået fra lejerne -9.984-10 Saldo ultimo 42.180 51 Forbedringsarbejder i alt 314.856 347 12 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 292.149 440 - Forbrugt i året (kt.116.9) -31.448-221 + Årets henlæggelser (kt. 120) 90.000 73 Saldo ultimo 350.701 292 13 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 85.803 94 - Forbrugt i året (kt.117.2) -33.791-38 + Årets henlæggelser (kt. 121) 30.000 30 Saldo ultimo 82.012 86 14 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 2.961 3 Saldo ultimo 2.961 3 12
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 15 407 Opsamlet resultat Saldo primo 266.527 246 + Årets overskud 88.291 60 - Budgetmæssig afvikling af overskud -66.000-40 Saldo ultimo 288.818 267 16 416 Anden langfristet gæld Gasfyr, Greve Boligselskab 201.574 219 Anden langfristet gæld i alt 201.574 219 17 421 Skyldige omkostninger Feriepenge og feriefridagsforpligtigelser 7.708 8 Vand og kloak 0 1 Sociale ydelser 146 0 Kreditorer 59 1 Konto 421 i alt 7.912 10 18 425 Anden kortfristet gæld 425.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne ( se specifikation nedenfor ) 303 1 Konto 425 i alt 303 1 Antenneregnskab Saldo fra forrige år 1.020 0 Signallevering -14.210-13 Copy-Dan -4.661-4 Administrationshonorar -566-1 Indgået fra lejerne 18.720 19 Saldo ultimo 303 1 13
Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling 27 Olsbæk Strandvej er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 23. marts 2016 Greve Boligselskab Jens Rasmussen Direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 14
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København den 23. marts 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling har været forelagt og godkendt afdelingsmødet den 20. april 2016. Afdelingsmødets underskrifter: 15