Budgetforslag Side 1 af 13 26-04-2016 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Tilsynsførende kommune: Rudersdal Kommune Øverødvej 2 0 0 Tlf. 46110000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 10 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 1052 80.516 1 1052,0 Erhverv 13 1.550 1 pr. påbe- 28,0 gyndt 60 m2 Institutioner 1 210 1 pr. påbe- 4 gyndt 60 m2 Garager/carporte 108 0 1/5 21,6 Lejemålsenheder i alt 82.276 1105,6 Fællesvaskeri 13 0 0,0 Fælleslokaler 5 0 0,0 Administration varmeregnskaber 844 844 Udarbejdelse varmeregnskaber 126 126 Administration vandregnskaber 166 166 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 126 126 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 08-12-2015 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 55.000 55.000 156.071 0 1) 502 Mødeudgifter 136.500 71.000 127.174 65.500 2) 511 Personaleudgifter 189.000 215.000 102.979-26.000 3) 512 Forretningsførelse 4.032.291 3.906.766 4.038.453 125.525 4) 513 Kontorholdsudgifter 123.000 116.000 186.553 7.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 99.000 86.000 99.230 13.000 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 280.000 280.000 63.225 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 80.000 80.000 76.046 0 530 = Bruttoadministrationsudgifter 4.994.791 4.809.766 4.849.730 185.025 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 9) 532 Renteudgifter 200.000 729.411 877.989-529.411 15) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 10.073.039 9.976.530 10.072.986 96.509 10) 540 = Samlede ordinære udgifter 15.267.830 15.515.707 15.800.706-247.877 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 255.760 0 11) 550 = Udgifter i alt 15.267.830 15.515.707 16.056.466-247.877 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 15.267.830 15.515.707 16.056.466-247.877
Budgetforslag Side 3 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 12) 1. Afdelinger i drift 4.317.290 4.220.266 4.274.441 97.024 2. Andre 40.000 40.000 18.726 0 602 Lovmæssige gebyrer 75.000 67.000 72.892 8.000 13 603 Renteindtægter 200.000 729.410 880.245-529.410 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 10.073.039 9.976.530 10.072.986 96.509 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 162.501 162.501 162.500 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 103.450 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 14.867.830 15.195.707 15.585.240-327.877 611 Ekstraordinære indtægter 400.000 320.000 422.821 80.000 620 = Indtægter i alt 15.267.830 15.515.707 16.008.061-247.877 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 48.404 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 15.267.830 15.515.707 16.056.466-247.877
Budgetforslag Side 4 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 55.000 55.000 52.621 0 501-200 Nybyggeri 0 103.450 0 Bestyrelsesvederlag i alt 55.000 55.000 156.071 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 20.000 22.000 14.206-2.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 1.000 2.000 315-1.000 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 502-135 Rejser 0 5.268 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 2.000 0 1.626 2.000 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 4.000 0 3.602 4.000 Repræsentation 502-210 Repræsentation 15.000 5.000 22.775 10.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 50.000 40.000 49.930 10.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 4.200 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 4.500 2.000 4.396 2.500 502-520 Kurser, ejendomsfunktionærer 40.000 0 0 40.000 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 12.547 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 8.311 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 136.500 71.000 127.174 65.500
Budgetforslag Side 5 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Andel af løn til driftschef 175.000 175.000 88.438 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 1.000 0 900 1.000 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 2.000 0 1.649 2.000 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 1.000 0 900 1.000 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 40.000 595-40.000 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 293 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 10.000 0 10.205 10.000 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 189.000 215.000 102.979-26.000 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.459 3.823.994 3.722.555 3.808.938 101.439 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - -187.500-187.500-187.500 0 Transport 3.636.494 3.535.055 3.621.438 101.439
Budgetforslag Side 6 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 3.636.494 3.535.055 3.621.438 101.439 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 94.883 98.520 116.525-3.637 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 24.614 14.913 15.548 9.701 512-153 Administration varmeregnskaber 127 107.188 105.500 89.750 1.688 512-154 Administration vandregnskaber 127 21.082 5.000 20.750 16.082 512-155 Administration el-regnskaber 127 16.002 15.750 15.750 252 512-156 Adm. renovationsregnskaber 127 0 0 0 0 512-157 Andet 0 20.504 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 55.000 55.000 52.592 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 77.028 77.028 85.596 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 0 0 0 = Forretningsførelse i alt 4.032.291 3.906.766 4.038.453 125.525 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 0 0 0 513-120 Kontorartikler 20.000 20.000 6.335 0 513-130 Beboerblad 0 0 0 513-210 Tryksager 5.000 5.000 18.945 0 513-220 Telefon 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 0 28.987 0 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 15.000 15.000 15.544 0 513-430 Linier 0 0 0 513-440 EDI 25.000 0-25.000 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 27.000 10.000 26.630 17.000 513-470 Hjemmeside 21.000 20.000 21.212 1.000 513-480 Forsikring 8.000 1.000 7.448 7.000 513-490 Nyanskaffelser 7.000 20.000 9.929-13.000 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 0 0 513-510 Annoncer og markedsføring 0 17.345 0 513-520 Stillingsannocer 20.000 0 34.178 20.000 = Kontorholdsudgifter i alt 123.000 116.000 186.553 7.000
Budgetforslag Side 7 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 12.000 12.000 10.470 0 514-400 El 14.000 15.000 12.340-1.000 514-500 Vand, varme 37.000 35.000 36.285 2.000 514-600 Forsikringer 2.000 0-2.000 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 30.000 15.000 34.418 15.000 514-711 Løn rengøring 6.000 7.000 5.716-1.000 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 99.000 86.000 99.230 13.000 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Indsats mod fugt og skimmel 150.000 150.000 63.225 0 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Løn til elev 130.000 130.000 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 280.000 280.000 63.225 0
Budgetforslag Side 8 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 2.036.725 1.800.000 2.036.725 236.725 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 5.686.948 5.800.000 5.686.948-113.052 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 2.322.836 2.350.000 2.322.836-27.164 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 26.530 26.530 26.478 0 = Henlæggelser i alt 10.073.039 9.976.530 10.072.986 96.509 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 255.760 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 255.760 0
Budgetforslag Side 9 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 4.994.791 4.809.766 4.849.730 185.025 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -75.000-67.000-72.892-8.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 4.919.791 4.742.766 4.776.838 177.025 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.450 4.290 4.321 160 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.597 3.976.493 3.900.555 3.928.744 75.938 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 94.883 98.520 116.525-3.637 601-152 Fælleslokale á kr. 24.614 14.913 15.548 9.701 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 127,00 107.188 105.500 89.750 1.688 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 127,00 21.082 5.000 20.750 16.082 601-155 Adm. elregnskaber 127,00 16.002 15.750 15.750 252 601-156 Adm. renovationsregnskaber 127,00 0 0 0 0 601-157 Andet 3.000 1.778-3.000 601-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 77.028 77.028 85.596 0 = Egne afdelinger i drift i alt 4.317.290 4.220.266 4.274.441 97.024 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 40.000 40.000 18.726 0 = Administrationsbidrag i alt 4.357.290 4.260.266 4.293.167 97.024 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.597 3.528 3.553 69 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 1,9%
Budgetforslag Side 10 af 13 26-04-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-028 Rammeaftale vedr. indkøbscentral 0 0 0 602-050 Antenneregnskabsgebyr 55.000 55.000 52.592 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 20.000 12.000 20.300 8.000 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 0 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 75.000 67.000 72.892 8.000
Budgetforslag Side 11 af 13 26-04-2016 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 52.368 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 200.000 200.000 207.032 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 0 529.410 620.846-529.410 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 200.000 729.410 880.245-529.410 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 0,00 0 156.508 51.297-156.508 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 0,00 0 372.903 74.216-372.903 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 0,00 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 0,00 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 545.444 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 200.000 200.000 207.032 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 200.000 729.411 877.989-529.411 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 0-1 2.256 1 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. juni 2015 0,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. juni 2015 Der fordeles til: - afdelingerne med 0,00 % - dispositionsfonden med 0,00 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 13 26-04-2016 Indestående 30. juni 2015 Reg. af indestående Rente 2017 Rente 2016 Rente-tilskud 2017 Afd. Enheder 1 126,0-16.983.734 0 0 0 0 2 200,6 7.480.872 0 0 0 0 3 57,4-3.725.487 0 0 0 0 4 111,2 1.929.228 0 0 0 0 5 125,4 3.947.142 0 0 0 0 6 183,0 9.273.896 0 0 0 0 7 126,0 3.001.904 0 0 0 0 8 99,4 3.007.187 0 0 0 0 9 35,4 813.745 0 0 0 0 10 41,0 921.834 0 0 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger 9.666.587 0 0 0 0 Disp.fond 16.489.771 0 0 I alt 26.156.357 0 0 0 0
Budgetforslag Side 13 af 13 26-04-2016 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. juni 2015 44.602.827 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 1.800.000 Tab ved lejeledighed og fraflytning -340.360 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Forrentning af dispositionsfonden 156.508 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 29.729.204 16489770,6 Disponeret efter sidste regnskab Saldo pr. 30. juni 2016 16.489.771 Pr. lejemålsenhed 14.915 Opfylder minimumskravet på kr. 5641 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. juni 2015 1.078.728 Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 26.530 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 52.600 Saldo pr. 30. juni 2016 1.052.658 Pr. lejemålsenhed 952 Der kan foretages henlæggelser i 2017, da grænsebeløbet på kr. 3087 ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 126,0 0 0 24 3.024 2 200,6 0 0 24 4.814 3 57,4 0 0 24 1.378 4 111,2 0 0 24 2.669 5 125,4 0 0 24 3.010 6 183,0 0 0 24 4.392 7 126,0 0 0 24 3.024 8 99,4 0 0 24 2.386 9 35,4 0 0 24 850 10 41,0 0 0 24 984 11 0,0 0 0 24 0 I alt 1105,4 0 26.530