BUDGET 2016 Afd. 31 H-HUSET - SOLBAKKEVEJ 20 B-H Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget på mødet den 14. September 2015. En evt. Huslejeændring vil blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2015, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/1 2016. Forhøjelse pr. 1. januar 2016 Nødvendig mindreindtægt i henhold til budget kr - Svarende til 0,00% Det svarer til en årlig huslejenedsættelse på kr - Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 1.234 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md. 1 7 399 57 5.862 0 5.862 2 3 4 5 I alt 7 399 57 Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset) 1240 1230 1220 1210 1200 1190 1180 1170
Afd. 31 - H-HUSET - SOLBAKKEVEJ 20 B-H AAB SILKEBORG Budget for året 2016 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2014 2015 2016 Udgifter 101-105 Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 205.244 209.700 201.750-7.950 106-110 Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter 19.287 20.500 21.853 1.353 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 24.216 20.800 20.800 109 Renovation 5.229 5.600 5.600 110 Forsikring 2.538 4.900 3.136-1.764 111 Afdelingens energiforbrug 111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 34.705 37.400 37.400 111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 2.818 3.100 3.100 112 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Adm.bidrag kr. 3.385 pr.lejemålsenhed 27.072 24.087 27.080 2.993 112.2 Disp.fondsbidrag kr. 560 pr.lejemålsenhed 3.843 3.878 4.480 602 113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 30.505 30.371 32.165 1.794 114.2 Trappevask samt anden renholdelse 17 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse 13.405 28.200 27.600-600 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 24.380 259.827 38.000-221.827 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -24.380-259.827-38.000 221.827 117 Istandsættelse ved fraflytning 20.000 20.000 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -20.000-20.000 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 1.152 3.300 1.800-1.500 118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 119.1 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 1.260 2.500 2.500 119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 842 1.000 1.000 119.9 Diverse udgifter 46 400 400 120-124 Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse 59.196 71.000 86.596 15.596 121 Istandsættelse v/fraflytning 9.096 9.500 9.738 238 123 Tab ved fraflytning, max. 323 kr.pr lejemålsenh. 124 Særlige henlæggelser 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 126 Afskrivning forbedringsarbejder 39.800 39.768 45.721 5.953 130 Tab ved fraflytning 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud 29.700 Udgifter 509.970 516.004 532.719 16.715 Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter 509.970 516.004 532.719 16.715
AAB SILKEBORG Afd. 31 - H-HUSET - SOLBAKKEVEJ 20 B-H Budget for året 2016 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter 2014 2015 2016 201. Huslejeindtægter -507.384-511.600-511.968-368 202 Renteindtægter -2.586-718 -2.215-1.497 203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter 203.9 Andre ordinære indtægter 203.6 Overført fra opsamlet resultat -3.686-18.536-14.850 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden 210 Årets underskud Indtægter -509.970-516.004-532.719-16.715 Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter -509.970-516.004-532.719-16.715 Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2011 Real 2012 Real 2013 Real 2014 Budget 2015 Budget 2016 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 18% Renter og afdrag kreditforeningslån 12% 47% Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 23% Henlæggelse/Opsparing
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2016 Budgettet for 2016 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto 101-105) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,4 og 1,9% i budgettet for 2016. Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i den nye kommuneaftale, som er godkendt i juni 2015, budgetteres der med en stigning i ejendomsskatterne i niveauet mellem 6,3 og 7%. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag samt renovation og containerleje. Stigningen forventes i niveauet imellem 1 og 2,5%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2015. Forsikringer (konto 110) I forbindelse med EU-Udbud af vores forsikringspolicer er præmien nedsat pr. 1/1 2015. Det betyder at budgettet for 2016 nedsættes med ca. 37% i forhold til budgettet for 2015. Bidrag til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget til AAB er nedsat med 56 kr. fra 3.441 kr. til 3.385 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL, og indeholder en lønstigning i 2016 på 1,9% samt en stigning i pensionsbidraget med 0,5%. AAB har medio 2015 ansat en ejendomsservicetekniker elev. Elevforløbet vil blive på tværs af driftsområderne.
Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner samt igangsætning af den nye afd. 46 er der i budgetåret 2016 sket justeringer af fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,0%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 1,8 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne samt forventningerne for 2016. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Posten dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2016 i niveauet 2,3%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2016 maksimalt udgøre 323 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingerne henlægger/opsparer til dækning af denne omkostning. En lang række afdelinger har tidligere opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning hvorfor deres budgetter for 2016 er med 0 kr. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 1,25%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelsesarbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2016 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år.
LANGTIDSPLAN 2016 - AFD. 31 H-HUSET - SOLBAKKEVEJ 20 B-H Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 116000 Uforudseelige 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 116120 Tagrender udskiftning/indhent 70 116130 Skure malerbehandling 74 94 116220 Udskiftning af fuger 3 3 3 3 3 3 116220 Træværk/facadebeklædning mal 60 76 116260 Mos og algebekæmpelse 5 116260 Vinduer lb. udsk. 8 9 9 10 10 11 116260 Vinduer og døre mal 95 112 116310 Gulve flyttelejligheder 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 116310 Linoleum i fællesstue 80 116320 Varmefordelingsmålere udskift 10 116330 Hårde hvidevarer ex. opv. 6 7 116330 Opvaskemaskine industri 35 116560 Vaskem. og tørret. udskift 72 116570 Ventilation indregulering 4 5 116570 Ventilation kanaler rens 4 116610 Materiel kørende nyanskaffelse 7 116690 Materiel kørende nyanskaffelse 14 116690 Materiel kørende leje 1 1 1 1 1 1 1 Årenes totale forbrug 259 38 33 69 104 100 41 37 325 24 119 Anden finansiering 25 Årets henlæggelse 71 86 88 89 91 93 95 97 99 101 103 Primosaldo konto 401 266 Ultimo henlæggelse 78 126 182 203 191 185 239 300 99 176 160 Anden kap. pr. m2 5 Udskrevet 16-09-2015
LANGTIDSPLAN 2016 - AFD. 31 H-HUSET - SOLBAKKEVEJ 20 B-H Alle beløb er i dkk 1.000 Bygningsareal: 399 m2 Nøgletal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Forbrug i kr./m² 649,12 95,24 82,71 172,93 260,65 250,63 102,76 92,73 814,54 60,15 298,25 Henlæggelse i kr./m² 177,94 215,54 220,55 223,06 228,07 233,08 238,10 243,11 248,12 253,13 258,15 Henlæggelses saldo i kr./m² 195,49 315,79 456,14 508,77 478,70 463,66 599,00 751,88 248,12 441,10 401,00 Forbrug/opsparing pr. m2 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2033 Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet 16-09-2015