Årsrapport 2015-2016 Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8960 Randers SØ Danmark CVR-nr. 35 50 41 17 tlf. 86 44 73 17 fax 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno
Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 4. oktober 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 25. oktober 2016, kl. 19.00 på Rold Gl. Kro, Hobrovej 11, Rold, 9510 Arden. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsens beretning og godkendelse heraf 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2015/2016 til godkendelse 4. Forelæggelse af budget 2017/2018 - Kontingentet foreslås uændret (pristalsreguleres efter Nettopris-indekset svarende til en regulering på 0,4 % for perioden 1/7 2017 30/6 2018) 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsens medlemmer: På valg er: Flemming Johnsen (ønsker genvalg) Rene Tøttrup Klith (ønsker genvalg) Morten Glenthøj (ønsker genvalg) Valg af suppleant: På valg er: - Niels Kristian Kirketerp 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. - Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionsselskab Beierholm. 8. Eventuelt Bemærk, at der tillige særskilt indkaldes til regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger. Der serveres øl og vand samt kaffe med brød under generalforsamlingen. Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 3
Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 4. oktober 2016 Indkaldelse til Regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger Mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af Skovdyrkerforeningen Nord-Østjyllands generalforsamling, tirsdag d. 25. oktober 2016, kl. 19.00 på Rold Gl. Kro, Hobrovej 11, Rold, 9510 Arden. Dagsorden (i henhold til De Danske Skovdyrkerforeningers vedtægter 5): 1. Valg af dirigent 2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant(er) 3. Eventuelt. Foredrag med forfatteren og tv-værten Helge V. Qvistorff Efter generalforsamlingen og det regionale medlemsmøde vil forfatteren og tvværten Helge V. Qvistorff holde sit foredrag: Blandt Røvere og Godtfolk i Rold Skov. Foredraget omhandler livet i Danmarks største skov, og det er et møde med farverige skovridere, snarrådige krybskytter, festlige særlinge, personligheder og de fæle røvere fra Rold. Gennem mange år boede Qvistorff midt i skoven, og vi vil høre om nogle af hans oplevelser på utallige vandringer i den store skov, hvor ikke mindst hans møder med dyr og fugle, har printet sig ind i erindringen. Qvistorffs glæde ved naturen er kendt af de fleste gennem tv-serierne De Danske Skove på DR1 og Det ukendte Nordjylland på TV2 Nord. Vel mødt! Med venlig hilsen Finn Korgaard / Jakob Svendsen-Tune 4 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 5
Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt foreningens årsrapport for tiden 01.07.15-30.06.16. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Randers, den 13. september 2016 Direktionen Jakob Svendsen-Tune Skovrider Bestyrelsen Finn Korgaard Bo Michael Ravn Niels Andreasen Formand Næstformand Frode Mogensen Flemming Johnsen Morten Glenthøj Rene Tøttrup Klith 6 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 7
Den uafhængige revisors erklæringer Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.16 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har revideret årsregnskabet for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 13. september 2016 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 Henrik Bjørn Statsaut. revisor En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 8 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 9
Resultatopgørelse Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Resultatopgørelse 2015/16 2014/15 Note DKK t.dkk 2015/16 2014/15 Note DKK t.dkk Konsulentafdelingen 1 Konsulenthonorar 989.086 1.525 Kontingentindtægter 1.311.877 1.285 Dækningsbidrag, konsulentafdelingen 2.300.963 2.810 Entreprenørafdelingen Udført arbejde 18.448.636 21.316 Arbejdslønninger (A-løn) 759.423 Entreprenører (B-løn) 16.202.856 Andre omkostninger 137.328 17.099.607 18.712 Dækningsbidrag entreprenørafdelingen 1.349.029 2.604 2 Indkøbsafdelingen 4 Personaleomkostninger 7.456.368 7.633 5 Øvrige administrationsomkostninger 1.688.373 1.819 Administrationsomkostninger i alt 9.144.741 9.452 Resultat før afskrivninger og renter -827.584 646 6 Afskrivning på driftsmidler 48.926 66 Resultat af primær drift -876.510 580 7 Finansielle indtægter 15.699 19 8 Finansielle omkostninger 84.423 73 Resultat før skat -945.234 526 9 Skat af årets resultat 29.002 33 Årets resultat -974.236 493 Salg af planter og materialer 4.734.044 4.933 Køb af planter og materialer 3.805.066 4.051 Dækningsbidrag indkøbsafdelingen 928.978 882 3 Salgsafdelingen Salg af træ og grønt m.v. 42.339.494 41.590 Køb af træ og grønt m.v. 38.601.307 37.788 Dækningsbidrag salgsafdelingen 3.738.187 3.802 Dækningsbidrag i alt 8.317.157 10.098 10 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 11
Balance Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Balance AKTIVER 30.06.16 30.06.15 Note DKK t.dkk PASSIVER 30.06.16 30.06.15 Note DKK t.dkk 10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 845.696 534 Materielle anlægsaktiver i alt 845.696 534 11 Værdipapirer 463.250 463 Finansielle anlægsaktiver i alt 463.250 463 Anlægsaktiver i alt 1.308.946 997 Varebeholdninger 569.277 641 Varebeholdninger i alt 569.277 641 12 Tilgodehavender 16.045.712 13.270 Igangværende arbejder 808.599 0 Andre tilgodehavender 65.239 65 Periodeafgrænsningsposter 134.116 28 Tilgodehavender i alt 17.053.666 13.363 Omsætningsaktiver i alt 17.622.943 14.004 Kapitalkonto 4.330.576 5.305 13 Egenkapital i alt 4.330.576 5.305 Pengeinstitutter 5.066.410 3.924 Skyldig moms 748.816 465 Selskabsskat 12.513 10 Diverse kreditorer 7.465.475 3.810 Skyldige feriepenge 97.391 73 Feriepengeforpligtelse 1.165.451 1.341 Skyldig A-skat og AM-bidrag 38.836 0 Skyldige pensioner 6.421 73 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.601.313 9.696 Gældsforpligtelser i alt 14.601.313 9.696 Passiver i alt 18.931.889 15.001 14 Sikkerhedsstillelser 15 Kontraktlige forpligtelser Aktiver i alt 18.931.889 15.001 12 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 13
Budget 2016/2017 samt oversigt over seneste års resultater Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Budget Budget 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Medlemskontingent 1.116.684 1.084.957 1.162.254 1.214.836 1.285.367 1.311.877 1.300.000 1.350.000 Div. honorarer 1.031.546 887.698 495.099 877.695 1.524.622 989.086 1.100.000 1.150.000 Statstilskud DB. KONSULENTAFDELING 2.148.230 1.972.655 1.657.353 2.092.531 2.809.989 2.300.963 2.400.000 2.500.000 Udført arbejde 15.083.730 17.245.377 19.030.924 22.972.538 21.316.194 18.448.636 22.000.000 24.000.000 DB ENTREPRISE 1.423.626 1.298.512 1.581.085 2.264.246 2.603.435 1.349.028 3.000.000 3.200.000 Salg træ 19.988.052 26.608.626 28.605.035 38.454.038 26.975.276 30.235.298 32.700.000 34.500.000 DB TRÆSALG 2.159.127 2.913.223 3.110.312 4.132.278 2.426.953 2.637.040 2.780.000 2.850.000 Salg pyntegrønt 15.121.124 15.330.799 14.830.936 14.720.651 14.614.588 11.866.368 9.400.000 8.750.000 DB PYNTEGRØNT 1.761.817 1.388.230 1.608.887 1.704.737 1.374.558 1.101.147 1.130.000 1.100.000 Salg planter, gødn., matr. 4.725.076 5.512.814 6.359.118 6.267.575 4.933.088 4.734.044 4.960.000 5.300.000 DB DIV. MATR. 673.574 748.040 1.017.955 1.188.133 882.339 928.978 826.000 900.000 Omsætning i alt 57.066.212 66.670.271 70.483.366 84.507.333 70.649.135 67.585.309 71.460.000 75.050.000 DB I ALT 8.166.374 8.320.660 8.975.592 11.381.925 10.097.274 8.317.156 10.136.000 10.550.000 Administration -7.958.290-7.729.103-8.605.601-9.796.888-9.451.036-9.144.741-9.400.000-9.600.000 Finansiering, afskr. -187.652-251.203-249.305-363.529-120.509-117.648-300.000-400.000 Ekstraordinære indt/udg -10.000-5.048 0 DRIFTSRESULTAT 10.432 335.306 120.686 1.221.508 525.729-945.233 436.000 550.000 Skat af årets resultat 0 49.512 24.423 31.765 32.654 29.002 EGENKAPITAL ULTIMO 3.239.168 3.525.732 3.621.995 4.811.738 5.304.813 4.330.578 4.766.578 5.316.578 Salg, nål kbm 43.330 53.417 33.633 44.620 28.228 30.455 40.000 42.000 Salg, løv kbm 3.680 5.909 2.246 3.822 2.141 1.474 5.700 5.000 Salg, flis (løv+nål) kbm 25.751 36.576 49.024 40.071 58.804 58.000 60.000 Salg, juletræer stk 116.903 120.873 107.016 124.237 122.926 87.324 100.000 90.000 Salg, klippegrønt kg 300.000 358.846 642.247 493.929 660.689 479.354 400.000 400.000 Planter, NGR stk 274.725 314.763 232.000 277.263 227.535 136.810 150.000 200.000 Planter, øvrige stk 501.584 703.477 846.770 936.606 737.882 455.298 950.000 1.000.000 Medlemsareal, ultimo ha 11.810 11.646 12.922 13.135 14.174 14.290 14.500 15.000 Medlemsantal, ultimo stk 638 632 679 704 729 741 750 770 14 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 Skovdyrkerne Nord-Øst Årsrapport 2015-2016 15