Danmarks Nationalbank Side 1 19-06-2013 Udgiftsrapport: trv-11636 10:oo:22 Medarbejder PCA Per Callesen 000696 Afdeling 120 Udgiftsformål møde Projekt Beskrivelse Berlin Dim3 Dim4 Lokation Omkostninger Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato 19-06-2013 eu 04-06-2013 17:30:00 05-06-2013 20:00:00 Godkendt Bogført 1 diæter 01-05-2013 Diæter diæt 125,60 dkk 100,0000 125,60 2 billetter 04-06-2013 CPH TXL TXL CPH rejsekonto 4909,48 dkk 100,0000 4909,48 3 billetter 05-06-2013 TXL CPH rejsekonto 2958,98 dkk 100,0000 2958,98 7 teleomk 05-06-2013 HILTON BERLIN eurocard 25,00 EIJR 756,8000 189,20 Udgifter betalt af Firma 8183,26 6 taxa 01-05-2013 Taxa, tog, bus mm priv-udlæg 40,00 dkk 100,0000 40,00 5 taxa 04-06-2013 Taxa, tog, bus mm priv-udlæg 41,10 eur 745,4500 306,38 Udgifter betalt af Medarbejder 346,38 Samlede udgifter 8529,64 IJdÍæ Betalt af medarbejder 346,38 Diæter Diæt/rejsegodtgørelse 125,60 Balance 471,98 Godkendelse Per Callesen
und Europa Ihr Taxi bekon n Sie bei uns wwwwuerfelfunkde +49 30 21 01 01 QUITTUNG/RECEIPT Vielen Dankfür ihren AuftragThanky u for your business R Fahrtvon/Pickup Gen-NrInkassoRechnungsfahrt/Invoice# Fahrtnath/Destination 5tadtfahrt / CityRide Konz-Nr/Cab# Stempel &St-NrTaxibetrieb TStamp&Tax# Company Mitder Taxi Berlin App O " '" aci %Mw$t EUR Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature Unterschrift Fahrer / DriverSi ure Zahlungsarten / PaymentMethods QUITTUNG 443322 RECEIPT - Kunde/Passenger Fahrtvon/Pkkup Gen NelnkassoRechnungsfahrt/ nvoice# onz -Nr /Cab# -? - I snatfahdr/ e 51 r etr ebc/ 5 an p T Ce ny o nto Fare nd 94wSt EUR / ó7/04928 eco Taxi 030 2 10 10 20 Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature n6 Vielen Dank für Ihren Auftrag Thank you for your business
Hilton BERLIN CALLESEN, X PER VAT INVOICE 2038458 ROOM NUMBER 7053/T2 ARRIVAL DATE 04/06/2013 21:09:00 DEPARTURE DATE 05/06/2013 ADULTICHILD 1/0 ROOM RATE 000 RATE PLAN L-COR60 AL: Hhonors # CONFIRMATION NUMBER : 3513650976 VAT # 21210273 05/06/2013 PAGE 1 FOLiO NO/CHE ô38053 A DATE DESCRIPTION ID REF NO GUEST CHARGES CREDIT BALANCE 04/06/2013 WLAN IFC LINTR 5500806?2500 05/06/2013 MC *5231 FRBO 5502573?2500 AMOUNT?000 TAX SUMMARY TRADE RECEIVABLE NET 1900%?2101 TRADE RECEIVABLE NET 700%?000 TRADE RECEIVABLE NET 000%?000 VAT AT 19%?399 VAT AT 7%?000 TRADE RECEIVABLES INCL VAT?2500 Guest Signature PAY TV WIRD IM NAMEN DER FIRMA ACENTIC VERRECHNETGEBUCHTE BEHANDLUNGEN IM HEALTH CLUB WERDEN IM NAMEN, SIEHE EINZELNACHWEIS, DURCHGEFÜHRT UND IN RECHNUNG GESTELLT APPROVAL AMOUNT?2500 APPROVAL CODE 869073 TransactionlD: 5502573 AMOUNT -?2500 HILTON BERLIN Mohrenstraße 30 ) 10117 Berlin Deutschland Tel +49 (0)30 20230-0 F: +49 (0)30 20230-1 E: infoberlin@hiltoncom Hilton Reservierung & Kundenservice: 00 800-444 58 667 Domhotel GmbH Amtsgericht Charlottenburg: HRB 34281 Ust-ID DE137182025, Steuer-Nr21210 273 Commerzbank Berlin (BLZ100 400 00) Konto191115 500 Q HILTON BIC: COBADEBBXXX, 1BAN: DE82 1004 0000 01911155 00 Geschäftsführer: Ronald A van Weezel, Fred Löwe D HHONORS g AMEltlCAS? EUROPE? MIDDLE EAST? AFRICA? ASIA - AUSTRALASIA
oss osannsr A?movia 10 Klip Voksen 3 zoner ("Gult klippekort") I Hovedstadsområdet: 1 klip: 1 time i 3 Sidste zoner påstigning skal ske inden fortets udleb 20000 Kr 2 09/04/2013 15:15 13Ô10?10 111028737 Las os gyldighad på b2gsiden Kl Dato Zone, 1 2 3 4 5-6
Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2025234 DATO : 3/06/2013 SIDE : 1 DANMARKS NATIONALBANK CARLSON WAGONLIT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5 ØRESTADS BOULEVARD 35 1093 KØBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF : +45 33637878 FAX : +45 33637800 BANKKTONR : 4073 4001214950 MOMSNR : 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF : JEANNIE JENSEN ORDREDATO : 1/05/2013 DESTINATION: BERLIN TEGEL AFREJSE : 4/06/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR : 2824851 REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET : AB/745/3984183814/1 FLYSELSK : AIR BERLIN PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED REJSERUTE : BERLIN TEGEL-KØBENHAVN PRIS : 3070,00 DKK 0,00 A 3070,00 LUFTHSKAT: 498,00 DKK MED HENBLIK PAA REFUNDERING SERVICEHONORAR - FLY PRIS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 E TICKET BILLET : SK/ll7/3984183813/1 FLYSELSK : SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-BERLIN TEGEL BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REFPRIS : 20971,00 DKK PRIS : 3485,00 DKK 0,00 A 3485,00 LUFTHSKAT: 485,00 DKK MED HENBLIK PAA REFUNDERING SERVICEHONORAR - FLY PRIS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 REFUND E-TICKET BILLET : SK/117/3984141951/1 FLYSELSK : SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-BERLIN TEGEL-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REFPRIS : 22034,00-DKK PRIS : 4454,00-DKK 0,00 A 4454,00- LUFTHSKAT: 1004,00-DKK REFFAKTURA : 13-025-2024630 29/05/2013 MED HENBLIK PAA REFUNDERING KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS : 7,98 DKK 1,60 1 6,38
Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2025234 DATO : 3/06/2013 SIDE : 2 PRODUKT MOMS BELOB DKK MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCLMOMS: 2787,38 A 0,00% 2101,00 0,00 MOMS : 171,60 1 25,00% 686,38 171,60 TOTAL : 2958,98 BETALT : 2958,98- REFERENCE K:5195-F:2025234 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 2958,98 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten
Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2024630 DATO : 29/05/2013 SIDE : 1 DANMARKS NATIONALBANK CARLSON WAGONLIT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5 ØRESTADS BOULEVARD 35 1093 KØBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF : +45 33637878 FAX : +45 33637800 BANKKTONR : 4073 4001214950 MOMSNR : 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF : JEANNIE JENSEN ORDREDATO : 1/05/2013 DESTINATION: BERLIN TEGEL AFREJSE : 4/06/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR : 2824851 E TICKET BILLET : SK/117/3984141951/1 FLYSELSK : SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-BERLIN TEGEL-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REFPRIS : 22034,00 DKK PRIS : 4454,00 DKK 0,00 A 4454,00 LUFTHSKAT: 1004,00 DKK MED HENBLIK PAA REFUNDERING SERVICEHONORAR - FLY PRIS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 PRODUKTANSVAR PAKO25 2135412 PERIODE : 4/06/2013-4/06/2013 TILLÆG : */UNIT 5,25 1 21,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS : 4,23 DKK / 0,85 1 3,38 MOMS FOR MOMS MOMS BELØB EXCLMOMS: 4818,38 A 0,00% 4454,00 0,00 MOMS : 91,10 1 25,00% 364,38 91,10 TOTAL : 4909,48 BETALT : 4909,48- REFERENCE K:5195-F:2024630 RESTBELOB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 4909,48 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten