Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner fra disse. I det følgende er provisionsstrukturen angivet samt størrelsen af provisionerne. Det samlede vederlag fra samarbejdsaftalerne er hovedsageligt øremærket til, at banken kan yde kvalitetsforbedrende service (KFS) til bankens kunder, og vederlaget understøtter dermed en naturlig del af Ringkjøbing Landbobanks forretningsområde inden for investeringsrådgivning. KFS medfører eksempelvis et eller flere årlige tilbud om gennemgang af investeringsporteføljen i dialog med en af bankens rådgivere. Vederlaget ligger på et niveau, der er markedskonformt og godtgøres til banken således at vi altid har mulighed for at uddanne vores medarbejdere til at opretholde en høj standard af produktudbud og værdiskabende rådgivning, hvor kundens bedste interesse altid er i centrum. Herudover anvendes vederlaget til at holde medarbejdere, it-systemer og handelsplatforme opdaterede på formidlerens produktudbud. De angivne tegningsprovisioner er udtryk for de maksimale provisioner, som banken kan modtage i forbindelse med køb. De oplyste årlige omkostningsprocenter (ÅOP) er de maksimale løbende omkostningsprocenter, man som investor kan forvente, en investeringsforening har. ÅOP er beregnet på basis af investeringsforeningernes senest offentliggjorte forventede løbende omkostninger og direkte handelsomkostninger samt de maksimalt mulige emissionstillæg og indløsningsfradrag. De faktiske omkostninger kan derfor være lavere, og det bemærkes, at provision til banken er indeholdt i ÅOP. Emissionstillægget og indløsningsfradraget er fordelt over en branchespecifik standardiseret tidshorisont på syv år. Ringkjøbing Landbobank har aftale med nedenstående investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser om honorering i form af tegningsprovision og formidlingsprovision. I bankens plejeordninger og depotfuldmagter anvendes investeringsforeninger, hvor banken ikke modtager tegnings- og formidlingsprovision. Opdateret 28. september 2017 (Tomme felter angiver nulværdier eller utilgængelige data) Afdelingsnavn Fondskode Formidlingsprovision Tegningsprovision (max) ÅOP Balanceret akk KL 6025978 0,55% 0,86% BankInvest Almen Bolig 1602675 0,10% 2,13% BankInvest Asiatiske Aktier KL 1593935 0,55% BankInvest Basis Globale Aktier Akk KL 1029622 0,55% 2,17% BankInvest Basis Globale Aktier Etik KL 1031007 0,55% 0,77% BankInvest Basis Globale Aktier KL 1577387 0,55% 2,12% BankInvest Danske Aktier Akk. KL 6062296 0,50% 0,36% BankInvest Danske Aktier KL 1606034 0,50% 0,36% BankInvest EM Obl Lokalvaluta KL 6001203 0,50% 0,56% BankInvest EM Obligationer Akk KL 6001955 0,50% 2,32% BankInvest EM Obligationer KL 1611283 0,50% 3,58% BankInvest EM Virksomhedsobl. 2018 KL 6057616 0,25% 1,23% BankInvest Emerging Markets Aktier KL 6051685 0,55% 1,19% BankInvest Europa Small Cap Aktier KL 6057136 0,55% 1,49% BankInvest Fokus Danske Aktier KL 6085334 0,50% BankInvest Globale Indeksobligationer KL 1590871 0,20% 1,48% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 1 af 9

BankInvest Globalt Forbrug KL 1026674 0,55% 1,86% BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 6029353 0,55% 1,92% BankInvest Korte Danske Obl. Akk. KL 6013031 0,10% 2,19% BankInvest Korte Danske Obligationer KL 1610961 0,10% 2,39% BankInvest Lange Danske Obligationer KL 1610953 0,15% 1,63% BankInvest New Emerging Markets Aktier KL 6005373 0,55% 0,92% BankInvest Optima 10 Akkumulerede KL 6033555 0,45% 2,47% Bankinvest Optima 10 KL 6076254 0,45% 1,85% BankInvest Optima 30 Akkumulerede KL 6074596 0,60% 1,10% Bankinvest Optima 30 KL 6076262 0,60% 1,10% BankInvest Optima 55 Akkumulerede KL 6033563 0,70% 1,10% BankInvest Optima 55 KL 6076270 0,70% 2,59% BankInvest Optima 75 Akkumulerede KL 6008909 0,80% 2,34% Bankinvest Optima 75 KL 6076289 0,80% 1,81% BankInvest Private Equity FMBA 6007961 1,15% 2,26% BankInvest Select Fokus Globale Aktier KL 6078427 0,55% 2,42% BankInvest Udenlandske Obligationer KL 1003267 0,30% 2,24% BankInvest USA Small Cap Aktier KL 6057128 0,55% BankInvest Virksomhedsobl IG Etik KL 6000304 0,30% BankInvest Virksomhedsobl. IG Akk. KL 6001963 0,30% BankInvest Virksomhedsobligationer HY KL 6046142 0,50% BankInvest Virksomhedsobligationer IG KL 1029681 0,30% BIL Nordic Invest Small Cap DK 1576224 0,75% 1,25% C WorldWide - Danmark KL 1024965 0,50% 2,13% C WorldWide Asien KL A 6005764 0,50% 1,46% C WorldWide Emerging Markets KL 1594516 0,50% 0,75% 1,48% C WorldWide Globale Aktier Akk KL 6065570 0,50% 1,42% C WorldWide Globale Aktier Etik KL 6028721 0,50% 0,78% C WorldWide Globale Aktier KL A 1015796 0,50% 1,73% C WorldWide Stabile Aktier KL 1031252 0,50% 0,75% 1,71% C Ww Hedge -European Equities Long/Short Fund 9159917 0,50% 1,05% C Ww Hedge -European Equities Long/Short Fund 9160885 0,50% 1,81% Carnegie Ww Hedge SICAV Long/Short Fund (LU) 9126805 0,50% 1,88% Carnegie Ww Hedge SICAV Long/Short Fund (VP) 1631284 0,50% 1,28% Danske Invest Danmark - Akkumulerende kl. DKK 1620851 0,49% 1,88% Danske Invest Danmark klasse DKK d 1025287 0,49% 0,70% Danske Invest Global StockPicking 2 1025309 0,57% Danske Invest Global StockPicking Akk. 1620878 0,80% Danske Invest Nye Markeder Akk. 6004202 0,61% Danske Invest Teknologi 1602322 0,59% DI Gl L Indeksobl, klasse DKK d h 6018777 0,23% 1,66% DI Gl Virksomhedsobl. klasse DKK d h 1607529 0,33% 1,71% DI Glob HYO klasse DKK d h 6044891 0,43% 0,81% DI Nye Markeder Obl klasse DKK d h 1620932 0,39% 2,89% DI Nye Markeder, klasse DKK d 1571060 0,61% 0,65% Dæmpet akk KL 6025935 0,25% 0,75% 1,13% Egns-Invest Ejendomme Tyskland A/S 6011845 0,75% 1,23% Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S 6006159 0,45% 1,52% Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S 6006019 0,45% 1,79% Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S 6006035 0,45% 0,99% HP Hedge - Danske Obligationer 6015336 0,50% 1,00% 0,89% HP INVEST DANSKE OBLIGATIONER AKK. 6022723 0,40% 1,43% HP Invest Korte Danske Obligationer 6011861 0,25% 0,99% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 2 af 9

Nordea Invest Globale Aktier 1026550 0,80% 0,42% Nordea Invest Globale Aktier Indeks 6045162 0,30% 0,41% Nordea Invest Globale Obligationer 1017039 0,40% 0,63% Nordea Invest Højrentelande 1625489 0,55% 0,60% Nordea Invest Indien 6014496 0,80% 1,53% Nordea Invest Japan 1011243 0,80% 1,27% Nordea Invest Kina 6013430 0,80% 1,62% Nordea Invest Klima og Miljø 6019218 0,80% 1,64% Nordea Invest Korte Obligationer 6026850 0,20% 1,50% Nordea Invest Korte Obligationer 6001467 0,20% 1,08% Nordea Invest Lange Obligationer 6018734 0,35% 1,23% Nordea Invest Mellemlange Obligationer 1516868 0,35% 0,93% Nordea Invest Nordic Small Cap 1597469 0,80% 1,80% Nordea Invest Nordic Stars 6009573 0,80% 1,61% Nordea Invest Stabil Balanceret 6001459 0,30% 2,17% Nordea Invest Stabile Aktier 6004830 0,80% 1,21% Nordea Invest Stabile Aktier Akk. 6009603 0,80% 1,42% Nordea Invest USA 1026577 0,80% 1,59% Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 6035388 0,40% 1,41% Nordea Invest Virksomhedsobligationer 1601539 0,40% 1,46% Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 1606743 0,55% 1,06% Nordea Invest Østeuropa 1591959 0,80% Nykredit Invest - Kreditobligationer 6035620 0,40% 1,03% Nykredit Invest Balance Defensiv 1618873 0,30% 1,72% Nykredit Invest Balance Moderat 1618881 0,30% 0,50% Nykredit Invest Balance Offensiv 6044174 0,30% 1,61% Nykredit Invest Danske Aktier 6003427 0,30% 2,09% Nykredit Invest Danske Aktier 1029711 0,30% 0,29% Nykredit Invest Engros Global Opportunities 6005381 0,20% 0,75% 0,25% Nykredit Invest Erhvervsobl. 1621300 0,38% 0,70% 0,63% Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobl. 6035639 0,30% 0,62% Nykredit Invest Globale Aktier Basis 1604899 0,40% 0,90% 0,81% Nykredit Invest Globale Aktier SRI 1628623 0,30% 1,72% Nykredit Invest Globale Fokusaktier 6036082 0,30% 1,89% Nykredit Invest Klima & Miljø 6036104 0,30% 1,51% Nykredit Invest Lange Obligationer 6000940 0,30% 1,66% Nykredit Invest Lange Obligationer Akk. 6003400 0,30% 1,76% Plac. Nykredit Invest Danske Fokus Aktier 6023177 0,30% 2,02% SEBinvest Danske Aktier 1026062 0,60% 1,52% SEBinvest Danske Aktier Akk. 6005918 0,60% 1,34% SEBinvest Danske Aktier Ex udbytte 2015 6069371 0,75% 1,00% 2,34% SEBinvest Europa Højt Udbytte 1600249 0,60% 1,08% SEBinvest Europa Small Cap 1628321 0,60% 1,85% SEBinvest Global Tactical Credit (Muzinich) 1628402 0,40% 1,52% SEBinvest Investeringspleje Kort 1027352 0,25% 1,36% SEBinvest Investeringspleje Lang 1027379 0,30% 2,09% SEBinvest Japan Hybrid 1628348 0,60% 2,09% SEBinvest Kreditobligationer Euro 6015913 0,25% 1,54% SEBinvest Nordiske Akt Ex udbytte 2015 6069398 0,75% 1,00% 1,54% SEBinvest Nordiske Aktier 6013023 0,60% 2,57% SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) 6006582 0,40% 2,52% SEBinvest US HY Bonds Short Dur. (SKY Harbor) 6060668 0,35% 1,48% SKAGEN Avkastning (VP-DKK) 1800264 0,25% 0,50% 2,91% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 3 af 9

HP Invest Lange Danske Obligationer 6014178 0,50% 1,62% Investin Balanc. Risk Allocation 6042910 0,45% 1,00% 1,94% Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 6051227 0,75% 1,99% Jyske Invest British Bonds CL 1625985 0,25% 0,95% Jyske Invest Danish Bonds CL 1626000 0,25% 1,23% Jyske Invest Danske Aktier KL 1026771 0,75% 2,73% Jyske Invest Dollar Bonds CL 1626035 0,25% 1,84% Jyske Invest Emerg Market Bonds (EUR) CL 1626191 0,40% 1,75% 1,85% Jyske Invest Europæiske Aktier KL 1024310 0,75% 2,49% Jyske Invest Favorit Aktier KL 1027786 0,75% 1,07% Jyske Invest Favorit Obligationer KL 1610570 0,40% 2,93% Jyske Invest Favourite Bonds CL 6013716 0,30% 2,20% Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 1024043 0,75% 2,74% Jyske Invest Globale Aktier KL 1026402 0,75% 0,34% Jyske Invest Globale Aktier Special KL 6020879 0,75% 0,54% Jyske Invest Growth Strategy CL 1626221 0,75% 2,40% Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobl KL 6018572 0,40% 1,41% Jyske Invest Indian Equities CL 1627082 0,75% 1,42% Jyske Invest Indiske Aktier KL 1030329 0,75% 0,29% Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 1029355 0,75% 1,30% Jyske Invest Korte Obligationer KL 1010611 0,10% 1,04% Jyske Invest Lange Obligationer KL 1585533 0,25% 1,84% Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 1014986 0,75% 1,51% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 1600265 0,60% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 6001009 0,60% 1,00% 0,73% Jyske Invest Obligationer Engros KL 6029329 0,10% 1,35% Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 1010638 0,50% 0,28% Jyske Invest Swedish Bonds CL 1626027 0,25% 1,90% Jyske Invest USA Aktier KL 1025139 0,75% 1,25% 0,89% Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 1611291 0,60% 1,46% Jyske Invest Virksomhedsobligationer Spec KL 6076246 0,10% 1,66% Kapitalfor Jyske Porte Jysk Invest FX Alpha Kl 6014151 0,25% 0,75% Maj Invest Danske Aktier 6000517 0,75% 1,40% Maj Invest Emerging Markets 6052231 0,75% 0,64% Maj Invest Global Sundhed 6015719 0,75% 1,69% Maj Invest Globale Aktier 6000525 0,75% 1,56% Maj Invest Kontra 6003745 0,75% 1,51% Maj Invest Value Aktier 6000533 0,75% 1,41% Maj Invest Value Aktier Akkumulerende 6064272 0,75% 1,46% Multi Manager Invest Europa 6003125 0,30% 1,47% Multi Manager Invest Europa Akk. 6003273 0,30% 1,27% Multi Manager Invest Globale Aktier 6044727 0,30% 1,16% Multi Manager Invest Globale Aktier Akk. 6044735 0,30% 1,00% Multi Manager Invest Japan 6003281 0,30% 0,98% Multi Manager Invest Japan Akk. 6003303 0,30% 1,55% Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder 6031668 0,30% 1,55% Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder Akk. 6031676 0,30% 1,02% Multi Manager Invest Nye Obl.markeder L.V. 6025404 0,30% 1,28% Multi Manager Invest Nye Obl.markeder L.V. Akk 6025412 0,30% 1,44% Multi Manager Invest USA 6003117 0,30% 1,67% Multi Manager Invest USA Akk. 6003834 0,30% 1,52% Nielsen Global Value 1029126 0,75% 1,00% 1,83% Nordea Invest Aktier 1025015 0,80% 2,02% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 4 af 9

Sparinvest SICAV Securus EUR R 1611550 0,40% Sparinvest SICAV Securus EUR R (LU) 9126798 0,40% Sparinvest SICAV Value Bonds 2019 50/50R 9160833 0,40% Sparinvest SICAV VB2018 50/50 8926366 0,40% Sparinvest Value Aktier KL A 1007963 0,50% 0,86% Sparinvest Value Bonds 2016 Udb. 6048439 0,50% 1,43% Sparinvest Value Bonds 2017 KL 6053076 0,40% 0,80% Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. KL A 6058493 0,40% 0,34% Sparinvest Value Emerging Markets KL A 1030485 0,50% 0,69% Sparinvest Value Europa KL A 6003257 0,50% Sparinvest Value USA KL A 1020455 0,50% 0,55% Stabil akk KL 6025943 0,40% 2,55% Stonehenge Globale Valueaktier 6018866 0,45% 0,25% 2,49% Stonehenge Value Mix Akkumulerende 6030017 0,45% 0,25% Sydinvest Afrika 6004970 0,75% Sydinvest Aggressiv Akkumulerende 6074995 0,60% 2,18% Sydinvest Aggressiv Udb. 6074952 0,60% 2,30% Sydinvest Balanceret Akkumulerende 6074979 0,50% 0,91% Sydinvest Balanceret Udb. 6074936 0,50% 2,07% Sydinvest BRIK 1030388 0,85% 0,66% Sydinvest BRIK Akkumulerende 6001300 0,85% 2,63% Sydinvest Danmark 1529838 0,85% Sydinvest Dannebrog 1609890 0,25% Sydinvest Europa Ligevægt & Value 1532340 0,85% Sydinvest Fjernøsten 1016954 0,85% Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende 6003699 0,85% Sydinvest Fonde 1627104 0,25% Sydinvest Globale EM-aktier 6049966 0,85% Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende 6049974 0,85% Sydinvest HøjrenteLande 1603965 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende 6001297 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk 6022790 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta 6003087 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Mix 1623192 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Valuta 1631381 0,70% Sydinvest International 1014080 0,50% Sydinvest Konservativ Akkumulerende 6074960 0,30% Sydinvest Konservativ Udb. 6074928 0,30% Sydinvest Korte Obligationer 1591622 0,05% Sydinvest Latinamerika 1016946 0,85% Sydinvest Mellemlange Obligationer 6058507 0,25% Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk 6058515 0,25% Sydinvest SCANDI 6008933 0,85% Sydinvest Tyskland 6003311 0,85% Sydinvest USA Ligevægt & Value 1027077 0,85% Sydinvest Verden Ligevægt Value 1010174 0,85% Sydinvest Verden Ligevægt Value Akkumulerende 6066909 0,85% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 1609882 0,65% 1,01% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 2017 6053971 0,65% 1,32% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 2019 6068138 0,65% 0,81% Sydinvest Virksomhedsobl. HY Akkumulerende 6008941 0,65% 1,39% Sydinvest Virksomhedsobligation IG 6040926 0,55% 2,83% Sydinvest Vækstorienteret Akkumulerende 6074987 0,55% 0,55% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 5 af 9

Nordea Invest Aktier II 1535706 0,80% 1,67% Nordea Invest Basis 1 1619586 0,60% 2,05% Nordea Invest Basis 2 1619594 0,70% 1,62% Nordea Invest Basis 3 1619608 0,80% 1,69% Nordea Invest Basis 4 6007589 0,80% 1,19% Nordea Invest Danmark 1026585 0,80% 1,99% Nordea Invest Danske Aktier Fokus 6001246 0,80% 0,63% Nordea Invest Emerging Markets 1030817 0,80% 0,59% Nordea Invest Emerging Stars 6058639 0,80% 1,56% Nordea Invest Europa 1026569 0,65% 0,87% Nordea Invest Europa Small Cap 1596098 0,80% 1,64% Nordea Invest European High Yield Bonds 1630679 0,60% 1,92% Nordea Invest Fjernøsten 1019783 0,80% 1,23% Nordea Invest Fonde 6014518 0,35% 1,78% Nordea Invest Global Small Cap 1605097 0,80% 1,51% Nordea Invest Global Stars 1030132 0,80% 1,71% Nordea Invest Globale Aktier 1026550 0,80% 0,42% Nordea Invest Globale Aktier Indeks 6045162 0,30% 0,41% Nordea Invest Globale Obligationer 1017039 0,40% 0,63% Nordea Invest Højrentelande 1625489 0,55% 0,60% Nordea Invest Indien 6014496 0,80% 1,53% Nordea Invest Japan 1011243 0,80% 1,27% Nordea Invest Kina 6013430 0,80% 1,62% Nordea Invest Klima og Miljø 6019218 0,80% 1,64% Nordea Invest Korte Obligationer 6026850 0,20% 1,50% Nordea Invest Korte Obligationer 6001467 0,20% 1,08% Nordea Invest Lange Obligationer 6018734 0,35% 1,23% Nordea Invest Mellemlange Obligationer 1516868 0,35% 0,93% Nordea Invest Nordic Small Cap 1597469 0,80% 1,80% Nordea Invest Nordic Stars 6009573 0,80% 1,61% Nordea Invest Stabil Balanceret 6001459 0,30% 2,17% Nordea Invest Stabile Aktier 6004830 0,80% 1,21% Nordea Invest Stabile Aktier Akk. 6009603 0,80% 1,42% Nordea Invest USA 1026577 0,80% 1,59% Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 6035388 0,40% 1,41% Nordea Invest Virksomhedsobligationer 1601539 0,40% 1,46% Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 1606743 0,55% 1,06% Nordea Invest Østeuropa 1591959 0,80% Nykredit Invest - Kreditobligationer 6035620 0,40% 1,03% Nykredit Invest Balance Defensiv 1618873 0,30% 1,72% Nykredit Invest Balance Moderat 1618881 0,30% 0,50% Nykredit Invest Balance Offensiv 6044174 0,30% 1,61% Nykredit Invest Danske Aktier 6003427 0,30% 2,09% Nykredit Invest Danske Aktier 1029711 0,30% 0,29% Nykredit Invest Engros Global Opportunities 6005381 0,20% 0,75% 0,25% Nykredit Invest Erhvervsobl. 1621300 0,38% 0,70% 0,63% Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobl. 6035639 0,30% 0,62% Nykredit Invest Globale Aktier Basis 1604899 0,40% 0,90% 0,81% Nykredit Invest Globale Aktier SRI 1628623 0,30% 1,72% Nykredit Invest Globale Fokusaktier 6036082 0,30% 1,89% Nykredit Invest Klima & Miljø 6036104 0,30% 1,51% Nykredit Invest Lange Obligationer 6000940 0,30% 1,66% Nykredit Invest Lange Obligationer Akk. 6003400 0,30% 1,76% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 6 af 9

Plac. Nykredit Invest Danske Fokus Aktier 6023177 0,30% 2,02% SEBinvest Danske Aktier 1026062 0,60% 1,52% SEBinvest Danske Aktier Akk. 6005918 0,60% 1,34% SEBinvest Danske Aktier Ex udbytte 2015 6069371 0,75% 1,00% 2,34% SEBinvest Europa Højt Udbytte 1600249 0,60% 1,08% SEBinvest Europa Small Cap 1628321 0,60% 1,85% SEBinvest Global Tactical Credit (Muzinich) 1628402 0,40% 1,52% SEBinvest Investeringspleje Kort 1027352 0,25% 1,36% SEBinvest Investeringspleje Lang 1027379 0,30% 2,09% SEBinvest Japan Hybrid 1628348 0,60% 2,09% SEBinvest Kreditobligationer Euro 6015913 0,25% 1,54% SEBinvest Nordiske Akt Ex udbytte 2015 6069398 0,75% 1,00% 1,54% SEBinvest Nordiske Aktier 6013023 0,60% 2,57% SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) 6006582 0,40% 2,52% SEBinvest US HY Bonds Short Dur. (SKY Harbor) 6060668 0,35% 1,48% SKAGEN Avkastning (VP-DKK) 1800264 0,25% 0,50% 2,91% SKAGEN Cred EUR A (VPS-DKK) 9158021 0,40% 0,80% 1,77% SKAGEN Cred EUR B (VPS-DKK) 9158025 0,40% 3,05% SKAGEN Credit EUR B (VP-DKK) 9158022 0,40% 3,05% SKAGEN Focus A (DKK DK-afv.) 1801562 0,40% 0,80% 0,55% SKAGEN Global B (VP-DKK) 1801422 0,50% 1,00% 2,90% SKAGEN Kon-Tiki B (VP-DKK) 1801430 0,50% 1,00% 1,46% SKAGEN m2 (VP-DKK) 1801295 0,38% 1,48% SKAGEN m2 (VPS-DKK) 9154003 0,38% 1,41% Skagen Tellus (VP-DKK) 1800221 0,40% 0,80% 1,48% Skagen Vekst B (VP-DKK) 1801414 0,50% 1,00% 1,48% Sparinvest Bolig 1605992 0,10% 1,49% Sparinvest Cumulus Value KL A 1001477 0,50% 1,09% Sparinvest Danske Aktier KL A 1006800 0,40% 1,09% Sparinvest Emerg Markets Value Virk.obl. KL A 6050182 0,45% 1,09% Sparinvest Emerging Markets Corp. Value Bonds 1905369 0,45% 0,27% Sparinvest Emerging Mrkts Corp. Value Bnd(LU) 9129714 0,45% 2,50% Sparinvest Equitas 6014267 0,50% 0,56% Sparinvest Ethical Global Value I 6235543 0,75% 1,25% 0,56% Sparinvest Ethical Global Value R 6014275 0,50% 1,88% Sparinvest Ethical HY Value Bonds EUR R (DK) 2074400 0,45% 1,76% Sparinvest Ethical HY Value Bonds EUR R (LU) 9131363 0,45% 1,71% Sparinvest Grade Value Bonds (DK) 6005543 0,40% 1,76% Sparinvest High Yield Val Bnd Shrt Dur 17 (VP) 7525358 0,45% 1,74% Sparinvest High Yield Value Bond Udbytte KL A 6008860 0,45% 1,23% Sparinvest HY Value Bnd Short Dur.2017 (LU) 9157611 0,45% 1,27% Sparinvest Indeksobligationer KL 1576208 0,30% 1,39% Sparinvest Index Stabile Obl Ex udbytte 2015 6069274 0,10% Sparinvest Inv. Grade Value Bds Udb.All C KL A 6044425 0,40% Sparinvest Korte Obligationer KL A 6010520 0,10% 0,29% Sparinvest Lange Obligationer KL A 6010539 0,20% 0,63% Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 6010547 0,20% 1,90% Sparinvest Mix Høj Risiko KL A 6062334 0,50% 2,04% Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 6062318 0,40% 0,65% Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 6062326 0,50% 0,68% Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL A 6001289 0,50% 0,65% Sparinvest Momentum Aktier Ex udbytte 2015 6069290 0,75% 1,25% 0,59% Sparinvest Momentum Aktier KL A 1031112 0,50% 0,60% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 7 af 9

Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A 1603078 0,40% 0,61% Sparinvest SICAV Balance DKK R 9131555 0,50% 0,62% Sparinvest SICAV Balance EUR R 9151971 0,50% 0,31% Sparinvest SICAV Balance EUR R (LU) 9131364 0,50% 0,60% Sparinvest SICAV Ethical HY Value Bond DKK R 9160812 0,45% 0,64% Sparinvest SICAV European Value Eq EUR R 6005535 0,50% 0,58% Sparinvest SICAV European Value Eq EUR R (LU) 9126809 0,50% 2,12% Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR 9163024 0,45% 1,32% Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1611534 0,50% 1,68% Sparinvest SICAV Global Value EUR R (DE) 9127702 0,50% 1,38% Sparinvest SICAV HYV Bonds Short Dur 18 7669736 0,45% 0,89% Sparinvest SICAV Long Danish Bonds 1611542 0,20% 2,27% Sparinvest SICAV Procedo DKK R 9131554 0,50% Sparinvest SICAV Procedo EUR R 1611569 0,50% 0,39% Sparinvest SICAV Procedo EUR R (LU) 9126802 0,50% 2,21% Sparinvest SICAV Securus DKK R 9131556 0,60% 1,85% Sparinvest SICAV Securus EUR R 1611550 0,40% Sparinvest SICAV Securus EUR R (LU) 9126798 0,40% Sparinvest SICAV Value Bonds 2019 50/50R 9160833 0,40% Sparinvest SICAV VB2018 50/50 8926366 0,40% Sparinvest Value Aktier KL A 1007963 0,50% 0,86% Sparinvest Value Bonds 2016 Udb. 6048439 0,50% 1,43% Sparinvest Value Bonds 2017 KL 6053076 0,40% 0,80% Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. KL A 6058493 0,40% 0,34% Sparinvest Value Emerging Markets KL A 1030485 0,50% 0,69% Sparinvest Value Europa KL A 6003257 0,50% Sparinvest Value USA KL A 1020455 0,50% 0,55% Stabil akk KL 6025943 0,40% 2,55% Stonehenge Globale Valueaktier 6018866 0,45% 0,25% 2,49% Stonehenge Value Mix Akkumulerende 6030017 0,45% 0,25% Sydinvest Afrika 6004970 0,75% Sydinvest Aggressiv Akkumulerende 6074995 0,60% 2,18% Sydinvest Aggressiv Udb. 6074952 0,60% 2,30% Sydinvest Balanceret Akkumulerende 6074979 0,50% 0,91% Sydinvest Balanceret Udb. 6074936 0,50% 2,07% Sydinvest BRIK 1030388 0,85% 0,66% Sydinvest BRIK Akkumulerende 6001300 0,85% 2,63% Sydinvest Danmark 1529838 0,85% Sydinvest Dannebrog 1609890 0,25% Sydinvest Europa Ligevægt & Value 1532340 0,85% Sydinvest Fjernøsten 1016954 0,85% Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende 6003699 0,85% Sydinvest Fonde 1627104 0,25% Sydinvest Globale EM-aktier 6049966 0,85% Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende 6049974 0,85% Sydinvest HøjrenteLande 1603965 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende 6001297 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk 6022790 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta 6003087 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Mix 1623192 0,70% Sydinvest HøjrenteLande Valuta 1631381 0,70% Sydinvest International 1014080 0,50% Sydinvest Konservativ Akkumulerende 6074960 0,30% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 8 af 9

Sydinvest Konservativ Udb. 6074928 0,30% Sydinvest Korte Obligationer 1591622 0,05% Sydinvest Latinamerika 1016946 0,85% Sydinvest Mellemlange Obligationer 6058507 0,25% Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk 6058515 0,25% Sydinvest SCANDI 6008933 0,85% Sydinvest Tyskland 6003311 0,85% Sydinvest USA Ligevægt & Value 1027077 0,85% Sydinvest Verden Ligevægt Value 1010174 0,85% Sydinvest Verden Ligevægt Value Akkumulerende 6066909 0,85% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 1609882 0,65% 1,01% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 2017 6053971 0,65% 1,32% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 2019 6068138 0,65% 0,81% Sydinvest Virksomhedsobl. HY Akkumulerende 6008941 0,65% 1,39% Sydinvest Virksomhedsobligation IG 6040926 0,55% 2,83% Sydinvest Vækstorienteret Akkumulerende 6074987 0,55% 0,55% ValueInvest Blue Chip Value 1024922 0,19% 1,25% 2,13% ValueInvest Global Akkumulerende 6003249 0,75% 2,10% ValueInvest Global KL 1024639 0,75% 2,09% ValueInvest Japan 1024647 0,75% 2,13% Vækst akk KL 6025951 0,70% 1,66% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 9 af 9