De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Regnskab for 2014/15

De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Regnskab for 2014/15 Boligkontoret Danmark - Kirkevænget 8 A - 3450 Allerød - Telefon 48 17 22 21

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Boligkontoret Danmark Københavns Kommune v/boligkontoret Danmark Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A Havneholmen 21 3450 Allerød 1561 København V 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 35 44 80 01 Telefax: 0 CVR-nr.: 55251428 Mail: bydesign@tmf.kk.dk E-post: alleroed@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligkontoret.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 11 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger 564 38.553,7 1 564,0 2) erhvervslejemål 9 1.914,9 3) institutioner 3 2.097,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 36,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 36,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 50 1/5 10,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 626 646,0 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 626,8. Side 1

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på 72.773 kr. Resultatet skyldes især: Færre mødeudgifter end budgetteret Færre kontorholdsudgifter end budgetteret Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 9.071.857 kr., hvoraf de 2.733.884 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 10.233.000 kr., og den samlede disponible egenkapital er 3.867.827 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 5.987 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 4.232 samt den disponible arbejdskapital kr. 1.755. Renter Boligorganisationen har ikke en målsætning på området for egenkapitalens størrelse. Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2014/15 givet et afkast på 0,28% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på 311.489 kr. svarende til en forrentning på 1,34%. Urealiseret kurstab på -246.688 kr. svarende til en forrentning på -1,06%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr. 232.249 svarende til en forrentning på 0,56%. Dispositionsfonden på samlet kr. 45.070 svarende til en forrentning på 0,56%. Arbejdskapitalen på samlet kr. 5.682 svarende til en forrentning på 0,56%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt 617.478 kr. 0 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 skulle arbejde med fastlæggelse af målsætninger, som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Der er ikke arbejdet med målsætninger i foreninger i foreningen indenfor de seneste 10 år. Foreningen ønsker ikke at gøre brug af Boligkontoret Danmarks måsætningsprogram på nuværende tidspunkt. Side 2

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 11 personer, hvoraf de 10 er valgt blandt beboerne. Organisationsbestyrelsen har i 2014/15 holdt 5 møder. Nybyggeri Boligorganisationen har ikke aktuelle planer om nybyggeri. Sammenlægning Udlejning og anvisning Boligorganisationen har i den forganne årsregnskabsperiode sammenlagt boligafdelinger. Helt konkret handler det om boligafdelingerne: Den nye afdeling 16 Der har i visse boligafdelinger været udfordringer med at udleje boligerne i boligorganisationen - det handler om følgende: Der har ikke været tomgangstab, men visse boliger i afdeling 9 kan være vanskelige at genudleje Side 3

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 AFDELINGERNE Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2014/15 2013/14 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed 1 202.713 2.464.203 735.495 3.199.698 13.071 14.956 2 20.434 2.688.700 161.748 2.850.448 178.153 176.600 3 271.308 2.853.103 309.054 3.162.157 46.502 38.681 4-58.116 1.467.817 77.819 1.545.636 26.649 28.381 6 162.940 1.520.248 202.021 1.722.269 23.854 20.235 7-33.537 256.539-151.016 105.523 6.595 5.879 8 13.942 83.926 27.016 110.942 27.736 18.593 9 19.878 820.257 43.239 863.496 19.189 16.490 10-86.464 562.000 873.373 1.435.373 71.769 74.159 11 202.110 242.898 266.845 509.743 13.777 6.329 14 173.323 666.637 462.068 1.128.705 25.652 23.085 I alt 888.531 13.626.328 3.007.662 16.633.990 26.614 25.388 Renoveringer I det forgangne år har der været følgende store renoveringssager under opstart / renovering: Elevatorrenivoring i afd. 1. Særlige begivenheder Landsbyggefonden I det forgangne år har der været følgende sager: Afd 1 er aktuelt ved at afslutte LBF-sag, og byggeregnskaber og endelig finansiering sker i indeværende år. I det forgangne år har der været følgende særlige begivenheder: Der er bygget 21 nye boliger og afd. 16 blev hermed etableret. Afd. 16 er efterfølgende lagt sammen med afd. 1. Side 4

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 31.300 34 34 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 152.500 200 201 512 2 Forretningsførelse 2.493.564 2.592 2.447 513 3 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 45.566 129 144 521 Revision 65.614 69 69 530 Bruttoadministrationsudgifter 2.788.544 3.024 2.895 532 8 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 526.709 112 378 533 4 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2.830.165 1.530 1.578 540 Samlede ordinære udgifter 6.145.418 4.666 4.851 541 5 Ekstraordinære udgifter 499.699 0 0 550 Udgifter i alt 6.645.117 4.666 4.851 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 72.772 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 6.717.889 4.666 4.851 Side 5

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter 601 6 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 2.827.676 2.925 2.791 3. Sideaktivitetsafdelinger 76.672 2.904.348 75 76 602 7 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 21.231 25 28 603 8 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 532.391 111 378 604 4 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositions- fonden og arbejdskapitalen 2.830.165 1.530 1.578 610 Samlede ordinære indtægter 6.288.135 4.666 4.851 611 9 Ekstraordinære indtægter 429.754 0 0 620 Indtægter i alt 6.717.889 4.666 4.851 Side 6

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 714 10 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 5.713.289 5.799 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 15) 27.200 27 716 11 Indskud i landsbyggefonden 624.684 163 720 Anlægsaktiver i alt 6.365.173 5.989 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 721.1 12 Afdelinger i drift 0 716 722 13 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 8.512.011 8.512.011 12.306 725 Debitorer 18.558 26 726 Andre tilgodehavender 8.013 125 727 Forudbetalte udgifter 100.784 0 730 Tilgodehavende renter m.v. 91.658 255 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 0 1 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning 12.055.616 12.055.616 23.467 740 Omsætningsaktiver i alt 20.786.640 36.896 750 Aktiver i alt 27.151.813 42.885 Side 7

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr) Passiver Egenkapital 803 14 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 9.071.857 7.264 805 15 Arbejdskapital 1.161.143 1.044 810 Egenkapital i alt 10.233.000 8.308 Kortfristet gæld 821.1 16 Afdelinger i drift 15.887.559 33.473 826 Omkostninger 967.023 924 829 Feriepengeforpligtelse 0 36 830 17 Anden kortfristet gæld 64.231 144 840 Kortfristet gæld i alt 16.918.813 34.577 850 Passiver i alt 27.151.813 42.885 Side 8

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v. 77.910 100 101 2. Repræsentation 26.541 25 25 3. Kurser 8.989 10 10 5. Telefontilskud 23.000 25 25 6. Andre mødeudgifter 16.060 30 30 7. Personaleudgifter Kurser 0 10 10 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 152.500 200 201 2 512 Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed 2.158.968 2.255 2.108 2. Tillægsydelser Kollektive anlæg 22.761 22 21 Administration af forbrugsregnskaber 85.969 89 89 Administration af antenneregnskaber 21.231 25 28 Administration af vedligeholdelseskonti 850 1 1 Administration af kortvaskerier 15.607 15 15 Andre tillægsydelser 188.178 185 185 Forretningsførelse i alt 2.493.564 2.592 2.447 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr 0 13 13 2. Kontorartikler incl. annoncer 18.813 15 15 3. Juridisk assistance 9.353 75 75 6. EDB-service m.m. 0 21 21 7. Hjemmeside 13.142 0 15 8. Forsikring bestyrelsesansvar m.v. 4.258 5 5 Kontorholdsudgifter i alt 45.566 129 144 Side 9

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) 4 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt. 803.2 347.220 350 354 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4 244.430 165 170 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling, jf. kt. 803.6 1.119.232 0 0 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24 243.688 165 178 6. Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. kt. 803.25 12.552 23 11 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11 765.270 727 765 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt. 805.3 97.773 100 100 Henlæggelse og indbetalinger i alt 2.830.165 1.530 1.578 5 541 Ekstraordinære udgifter Tilskud social helhedsplan 81.850 0 0 Telefon udgift bestyrelsen 10.500 0 0 Afdrag lån hos BDK vedr. helhedsplan 15.000 0 0 Tilskud fra disp.fond afd. 01 - LBF sag 310.000 0 0 Tilskud fra arb. kapital til køb af 7 ipads 37.904 0 0 Teglholmen, rådgivningshonorar 2012 44.248 0 0 Diverse 197 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 499.699 0 0 Side 10

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) 6 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 2.788.544 3.024 2.895 Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3) -76.672-75 -76 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) -21.231-25 -28 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 2.690.641 2.924 2.791 I alt pr. lejemålsenhed 4293 4,627 4,458 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 2.590.983 2.613 2.480 1.5 Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) 19.513 17 16 Administration møde-/selskabslokale(r) 3.248 5 5 Administration varmeregnskaber 60.969 64 64 Administration vandregnskaber 10.250 10 10 Administration el-regnskaber 14.750 15 15 Administration vedligeholdelseskonti 850 1 1 Administration plastickortvaskerier 15.607 15 15 Andre tillægsydelser 111.506 185 185 Administrationsbidrag i alt 2.827.676 2.925 2.791 7 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr 21.231 25 28 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt 21.231 25 28 Side 11

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) 8 603 Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 0,28 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo 21.820.000 218.200 0 0 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 2.702 30 30 7. Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående 311.489 81 348 Renteindtægter i alt 532.391 111 378 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 0,56 % og årets gennemsnitssaldo 8.048.214 45.070 82 30 2. Afdelinger, rentesats: 0,56 % og årets gennemsnitssaldo 41.473.036 (samme sats til henlagte/driftsmidler) 232.249 0 318 5. Kurstab, obligationer m.v. 246.688 0 0 7. Egen trækningsret (konto 716) 2.702 30 30 Renteudgifter i alt 526.709 112 378 Nettorenteindtægt (forrentning af arbejdskapitale 5.682 1 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for 9,065 0,002 0,000 9 611 Ekstraordinære indtægter Tilskud social helhedsplan 81.850 0 0 Tilskud fra arb. kapital til køb af 7 ipads 37.904 0 0 Tilskud fra disp.fond afd. 01 - LBF sag 310.000 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 429.754 0 0 Side 12

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 10 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Hjemfaldsløsning Afdeling 1 3.241.050 3.100 Hjemfaldsløsning Afdeling 3 0 141 Hjemfaldsløsning Afdeling 4 78.688 79 Oprindelig fiansiering Afdeling 6 400.000 400 Modernisering m.m. Afdeling 8 250.000 250 Vandrør Afdeling 8 27.292 34 Vinduer Afdeling 8 15.347 20 Driftsstøtte Afdeling 9 0 100 Hjemfaldsløsning Afdeling g 9 1.700.912 1.675 Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt 5.713.289 5.799 11 716 Indskud i Landsbyggefonden 2. C-indskud 7.206 7 3. Egen trækningsret Saldo pr. 1. juli 2014 155.614 1.201 Årets indbetalinger 459.162 455 Årets udbetalinger 0-1.500 Tilskrevet renter 2.702 0 3. Egen trækningsret i alt 617.478 156 Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 30. juni 2015 624.684 163 Side 13

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 12 721.1 Afdelinger i drift Afdeling 14 0 716 Afdelinger i drift i alt 0 716 13 722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdeling 16 8.512.011 12.262 Afdelinger under opførelse 0 44 Afdelinger under opførelse (nybyggeri), i alt 8.512.011 12.306 14 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. juli 2014 7.263.975 8.339 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 347.220 348 3. Rentetilskrivning 45.070 122 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 500.670 332 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling/salg af en bo 1.119.232 0 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelingen 765.270 759 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 2.702 0 10.044.139 9.900 Side 14

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, Afdeling 1, Boligsociale helhedsplan -81.850-79 Tilskud, Afdeling 1, Medfinansiering byggesag -310.000-310 Tilskud, Afdeling 2, lejetab Rødhættevej 0-114 Tilskud, regulering, hjemfald 0-22 Tilskud, sidste år 0 0 22. Tilskud til tab ved: Lejeledighed -29.786-14 Fraflyttere -46.350-106 23. Diverse 55.469 0 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån -241.105-177 Fælles moderniseringsfond -306.108-304 25. Indbetalinger til nybyggerifonden -12.552-10 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 0-1.500 50. Saldo pr. 30. juni 2015 9.071.857 7.264 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 10) 5.713.289 5.799 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) 624.684 163 40. Disponibel del: 2.733.884 1.302 50. Saldo pr. 30. juni 2015 9.071.857 7.264 Modtaget tilskud/lån fra LBF vedr. hjemfaldspligt i perioden fra 01/07 2001-30/06 2015 kr. 1.967.667,-. Rentetilskrivning i prioden 01/07 2001-31/12 2014 kr. 643.108,-. Udlån vedr. hjemfaldspligt til afdeling 1, 3, 4 og 9 kr. 5.019.840.-. Side 15

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 15 805 Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. juli 2014 1.043.598 809 Tilgang: 2. Årets overskud 72.772 152 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 97.773 98 1.214.143 1.059 Afgang: 6. Diverse tilskud, jf. specifikation -37.904 0 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond -15.096-15 Saldo pr. 30. juni 2015 ekskl. 805.6 1.214.143 1.059 Saldo pr. 30. juni 2015 1.161.143 1.044 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 27.200 27 10. Disponibel del: 1.133.943 1.017 Saldo pr. 30. juni 2015 1.161.143 1.044 Side 16

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 16 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 652.517 22.477 Afdeling 2 3.048.313 2.196 Afdeling 3 3.816.867 3.158 Afdeling 4 2.038.587 1.348 Afdeling 6 2.043.230 1.647 Afdeling 7 102.567 61 Afdeling 8 103.373 70 Afdeling 9 644.522 530 Afdeling 10 1.634.788 1.596 Afdeling 11 555.236 390 Afdeling 14 1.247.559 0 Afdelinger i drift, i alt 15.887.559 33.473 17 830 Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat 0 87 Skyldig ATP 7.560 7 Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 0 23 Skyldig pension 27.232 27 Mellemregning med Boligkontoret Danmark 29.439 0 Anden kortfristet gæld i alt 64.231 144 Side 17

Regnskab for boligorganisation 1. juli 2014 til 30. juni 2015 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16). 76.672 0 0 Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6). 0 0 27.200 Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) 1.497.548 18.095 251.231 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 2.699.232-84.804 707.019 Side 18

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 200 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Hans Knudsens Plads 1 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 10.728,0 159 Almene ungdomsboliger 900,0 25 Boligoplysninger i alt 11.628,0 184 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2.147,0 57 1 57,0 2 1.566,0 34 1 34,0 3 4.797,0 61 1 61,0 4 2.832,0 30 1 30,0 5 286,0 2 1 2,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 1.567,0 8 60 m 2 35,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 932,0 1 60 m 2 16,0 Garager/carporte m.v. 49 1/5 9,8 Lejemålsoplysninger i alt 14.127,0 244,8 Side 19

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 184 11.628,0 01.01.1957 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 184 11.628,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Udenbys klædebo kvarter, 60268, 9455, 9894, 9895, 9896, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger Erhverv Institutioner 937,45 kr. 1.000,32 kr. 911,55 kr. 880,26 kr. Side 20

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 2,86 Forhøjelse kr. pr. m2 26,06 Forhøjelse på årsbasis 279.564 Omfattede boligtyper Ungdomsbolig Dato Forhøjelse i % 01-01-2014 7,18 Forhøjelse kr. pr. m2 67,00 Forhøjelse på årsbasis 60.300 Side 21

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 22

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 436.610 472 422 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.758.581 1.595 2.074 107 2 Vandafgift 457.366 520 572 109 3 Renovation 322.074 65 383 110 Forsikringer 39.224 41 41 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 534.422 500 516 3. Målerpasning m.v. 85.414 619.836 83 83 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 1.064.056 1.049 1.069 2. Dispositionsfond 135.619 138 134 3. Arbejdskapital 38.189 1.237.864 38 38 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 126.260 133 133 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.561.205 4.162 5.043 Side 23

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 2.050.238 1.736 1.901 115 6 Almindelig vedligeholdelse 58.912 135 101 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 2.185.834 1.171 985 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.731.224 454.610-1.171-985 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 121.862 2. Heraf dækkes af henlæggelser -121.862 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 214.148 264 203 9 2. Andel i fællesfaciliteters drift 85.688 13 15 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 141.866 111 113 119 11 Diverse udgifter 2.422.226 2.307 2.324 119.9 Variable udgifter i alt 5.427.688 4.566 4.657 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.000.000 1.000 1.000 121 13 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 250.000 250 250 124 14 Andre henlæggelser (konto 406) 77.148 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.327.148 1.250 1.250 124.9 Samlede ordinære udgifter 11.752.651 10.450 11.372 Side 24

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.372.557 2. Renter m.v. 327.108 3. Administrationsbidrag 85.884 1.785.549 4.986 1.916 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 97.513 0 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 3.472.863 2. Renter m.v. 3.355.584 3. Administrationsbidrag 401.249 5. Ydelsesstøtte fra LBF -975.195 6.254.501 5.960 6.731 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 13.173 2. Dækket af dispositionsfonden m.v -13.173 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 89.246 2. Dækket af tidligere henlæggelser -78.305 3. Dækket af dispositionsfonden -10.941 0 0 10 131 15 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 1.512 0 0 3. Diverse renter 14.128 15.640 0 0 132 16 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 527.095 535 535 134 17 Korrektion vedr. tidligere år 133.537 0 0 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 1.248.913 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 10.062.748 11.481 9.192 139 Udgifter i alt 21.815.399 21.931 20.564 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 202.713 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 22.018.112 21.931 20.564 Side 25

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 18 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 10.056.927 10.293 10.296 2. Almene ungdomsboliger 900.293 661 800 4. Erhverv 2.461.085 2.101 2.331 5. Institutioner 820.404 836 821 6. Kældre m.v. 66.208 50 43 7. Garager/carporte 115.450 127 162 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 319.966 300 318 9. Merleje -20.929 14.719.404-21 -21 202 19 Renter 140.060 10 80 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 187.788 160 170 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 63.000 16 30 6. Overført fra opsamlet resultat 60.000 310.788 60 238 203.9 Ordinære indtægter 15.170.252 14.593 15.268 Ekstraordinære indtægter 204 20 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 6.806.802 7.338 5.296 206 21 Korrektion vedr. tidligere år 41.058 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 6.847.860 7.338 5.296 209 Indtægter i alt 22.018.112 21.931 20.564 Side 26

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 22 Ejendommens anskaffelsessum: 14.376.024 14.376 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 412.800.000 kr. 59.118.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 14.376.024 14.376 303 Forbedringsarbejder : 23 1. Forbedringsarbejder m.v. 29.975.516 30.815 24 2. Bygningsrenovering m.v. 138.677.909 168.653.425 125.928 304 Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 10.694.500 9.488 4. Særstøttelån 3.241.050 3.100 5. Andre driftsstøttelån 6.575.302 20.510.852 6.876 304.9 Anlægsaktiver i alt 203.540.301 190.583 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 177.108 90 2. Beboerindskud 298.540 293 25 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.298.627 1.424 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 84.291 67 26 6. Andre debitorer 6.516.855 3.845 7. Forudbetalte udgifter 66.023 8.441.444 145 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 652.517 22.477 309.9 Omsætningsaktiver i alt 9.093.961 28.341 310 Aktiver i alt 212.634.262 218.924 Side 27

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 27 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.000.000 1.731 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 797.994 670 405 28 Tab ved fraflytninger m.v. 112.716 191 406 29 Andre henlæggelser 553.493 477 406.9 Henlæggelser i alt 2.464.203 3.069 407 30 Opsamlet resultat 735.495 593 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 3.199.698 3.662 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Nykredit 0 233 409 Beboerindskud 1.154.792 1.155 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 591.294 591 411 Afskrivningskonto for ejendommen 12.629.938 12.397 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 14.376.024 14.376 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 28.777.486 29.992 2. Bygningsrenovering m.v. 136.112.501 164.889.987 136.131 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 449.031 414 415 Driftsstøttelån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 10.694.500 9.488 4. Særstøttelån 3.241.050 3.100 5. Andre driftsstøttelån 6.575.302 20.510.852 6.876 417 Langfristet gæld i alt 200.225.894 200.377 Side 28

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 31 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.182.095 1.194 421 32 Skyldige omkostninger 7.499.697 3.802 422 Mellemregning med fraflyttere 9.375 0 423 33 Deposita og forudbetalt leje m.v. 496.574 154 424 Banklån 0 9.714 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 20.929 21 426 Kortfristet gæld i alt 9.208.670 14.885 430 Passiver i alt 212.634.262 218.924 Side 29

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 233.073 395 0 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 3.552 5 0 101.3 Administrationsbidrag 301 6 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 236.926 406 0 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 100.213 17 158 105.2 Andel til Landsbyggefonden 99.471 49 264 105.9 Nettokapitaludgifter 436.610 472 422 2 107 Vandafgift Vandafgift 457.366 520 572 Vandafgift i alt 457.366 520 572 3 109 Renovation Renovation 322.074 65 383 Renovation i alt 322.074 65 383 Side 30

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 1.012.003 1.016 950 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 23.000 24 24 Administration af vandregnskab 125 125 0 0 Andre tillægsydelser 0 28.928 9 95 Bidrag til boligorganisationen i alt 1.064.056 1.049 1.069 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.405.213 1.260 1.326 ATP og andre lovpligtige bidrag 223.200 134 154 Andel driftschef 92.289 72 110 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 13.991 16 20 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 22.028 9 9 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 16.068 15 15 Kursusudgifter 2.719 5 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 217.706 200 200 Indkøb af rengøringsartikler 30.103 0 40 Skadedyrsbekæmpelse 8.256 7 7 Affaldskørsel 72.981 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 12.898 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 12.220 8 8 Anden renholdelse 20.566 10 7 Overført til/fra andre afdelinger -100.000 0 0 Renholdelse i alt 2.050.238 1.736 1.901 Side 31

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 1.113 5 0 2. Bygning, klimaskærm 0 35 25 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 12.569 10 10 4. Bygning, fælles indvendig 0 15 10 5. Bygning, tekniske installationer 41.804 60 53 6. Materiel 3.426 10 3 Almindelig vedligeholdelse i alt 58.912 135 101 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 239.246 151 10 2. Bygning, klimaskærm 59.325 30 35 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 563.158 180 180 4. Bygning, fælles indvendig 82.366 220 220 5. Bygning, tekniske installationer 1.102.790 445 395 6. Materiel 138.949 145 145 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 2.185.834 1.171 985 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand 100.000 100 70 Vedligeholdelse 32.441 50 30 Indkøb af sæbe 42.340 80 60 Telefon 0 2 0 Omkodning af vaskekort 0 0 10 Administration kortvaskeri 15.456 12 12 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.718 14 14 Diverse driftsudgifter 9.193 6 7 Drift af fællesvaskeri i alt 214.148 264 203 Side 32

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 187.788 160 170 Drift af fællesvaskeri i alt 187.788 160 170 Underskud på fællesvaskeriets drift 26.360 104 33 9 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 85.688 13 15 Drift af fællesfaciliteter i alt 85.688 13 15 Underskud på fællesfaciliteters drift 85.688 13 15 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand 19.999 20 20 El 35.000 35 35 Varme 23.477 50 50 Vedligeholdelse 41.983 0 0 Rengøring 4.800 0 0 Telefon 2.894 0 0 Ejendomsskat 11.373 0 0 Diverse driftsudgifter 2.340 5 5 Overført til/fra andre afdelinger 0 1 3 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 141.866 111 113 Side 33

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 63.000 16 30 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 63.000 16 30 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 78.866 95 83 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 22.927 22 23 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 9.359 8 10 Beboermøder 10.393 4 8 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 9.220 3 3 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 0 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 9.055 40 40 PBS gebyr 16.157 16 16 Kontingent til grundejerforening 1.119.399 1.023 1.023 Beboeraktiviteter 2.351 0 10 Juridisk assistance 13.140 10 10 Revisions honoror 4.900 45 0 Huslejerefusion 28.715 0 0 Receptionsvagt 1.137.712 1.135 1.180 Andre udgifter 38.898 0 0 Diverse udgifter i alt 2.422.226 2.307 2.324 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (70,79 kr. pr. m2) 1.000.000 1.000 1.000 Side 34

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 36 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 12.100 kr. /lejemål Henlæggelser (17,7 kr. pr. m2) 250.000 250 250 14 124 Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser (5,46 kr. pr. m2) 77.148 0 0 15 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 1.512 0 0 Andre renter 14.128 0 0 Andre renter i alt 15.640 0 0 16 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 527.095 535 535 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 527.095 535 535 Side 35

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 17 134 Korrektion vedr. tidligere år Revisionshonorar 3.300 0 0 Vandudgift 3.818 0 0 Varmeregnskab 2012/13 5.668 0 0 El-udgift 5.109 0 0 Låneydelse 2013/14 35.380 0 0 Udgift vedr. afsluttet byggeregnskab 80.262 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 133.537 0 0 18 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 57 2.147,00 2,00 34 1.566,00 3,00 61 4.797,00 4,00 30 2.832,00 5,00 2 286,00 184 11.628,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 Institutioner, lejen udgør pr. m 2 937,45 kr. 1.000,32 kr. 911,55 kr. 880,26 kr. 19 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56%. 140.060 10 80 Renteindtægter i alt 140.060 10 80 Side 36

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 20 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Tilskud til beboerrådgiver 1.248.913 0 0 Huslejesikring 1.207.000 1.207 1.207 Driftssikring-lån fra lbf 1.255.226 1.520 3.639 Anden driftsstøtte 3.095.663 4.611 450 Driftssikring m.v. i alt 6.806.802 7.338 5.296 21 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 1.835 0 0 Kås tal 3.750 0 0 Huslejeindtægt 2013/14 35.473 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 41.058 0 0 Side 37

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 22 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 14.376.024 14.376 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 14.376.024 14.376 23 303.1 Forbedringsarbejder Renovering af køkken,restaurant,elevator m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 9.902.383 9.903 Forbedringsarbejde i året 100.311 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 10.002.694 9.903 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 6.644.555 6.346 Afdrag i året 308.181 299 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 6.952.736 6.645 Renovering af køkken,restaurant,elevator m.m., bogført værdi pr. 30. juni 2015 3.049.958 3.258 Altan og facaderenovering - Etape I Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 10.506.000 10.507 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 10.506.000 10.507 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 3.127.479 2.741 Afdrag i året 387.407 387 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 3.514.886 3.128 Altan og facaderenovering - Etape I, bogført værdi pr. 30. juni 2015 6.991.114 7.379 Side 38

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Ombygning af vaskeri Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 571.000 571 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 571.000 571 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 167.755 143 Afdrag i året 25.769 25 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 193.524 168 Ombygning af vaskeri, bogført værdi pr. 30. juni 2015 377.476 403 Boliger på 1. sal Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 16.959.201 16.959 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 16.959.201 16.959 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 989.866 517 Afdrag i året 549.818 473 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 1.539.684 990 Boliger på 1. sal, bogført værdi pr. 30. juni 2015 15.419.517 15.969 Side 39

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 4.540.814 4.365 Forbedringsarbejde i året 552.630 176 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 5.093.444 4.541 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 735.240 510 Afdrag i året 127.710 121 Afskrivning i året 93.043 104 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 955.993 735 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. juni 2015 4.137.451 3.806 Underfinansiering på kr. 1.198.030 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 29.975.516 30.815 Side 40

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 24 303.2 Bygningsrenovering m.v. Støttet LBF sag - facader Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 113.960.266 99.240 Renoveringsarbejde i året 15.192.158 14.720 Tilskud i året -80.262 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 129.072.162 113.960 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 7.295.771 4.354 Afdrag i året 3.038.228 2.942 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 10.333.999 7.296 118.738.163 106.664 Underfinansiering på kr. 2.565.407 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Tillægssag til LBF-sag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 20.263.815 20.264 Renoveringsarbejde i året 1.115.108 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 21.378.923 20.264 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 1.000.686 604 Afdrag i året 434.635 396 Afskrivning i året 3.856 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 1.439.177 1.000 Tillægssag til LBF-sag, bogført værdi pr. 30. juni 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 19.939.746 19.264 138.677.909 125.928 Side 41

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 25 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.100.154 1.227 Vand 31.000 35 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 162.476 Løbende afgift signallevering 276.021 Administration 12.915 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 61.901 1.131.154 1.262 Antenneregnskab, udgifter i alt 513.313 Aconto indbetalt af beboerne 345.840 167.473 162 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.298.627 1.424 26 305.6 Andre debitorer Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte 2014/15 2.661.885 0 Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte 2013/14 2.234.788 2.235 Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte 2012/13 1.358.902 1.359 El-udgift 26.773 0 Mellemregning med lejere vedr hjemfald 12.057 11 Tilgode hos kreditor 0 2 Tilgodehavende hos ejerforening 165.960 200 Tilgodehavende hos beboerrådgiver 20.000 0 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 30.362 31 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 6.128 7 Andre debitorer i alt 6.516.855 3.845 Side 42

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Henlæggelser 27 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 1.731.224 2.133 Henlagt i året (konto 120) 1.000.000 750 Anvendt i året (konto 116.2) -1.731.224-1.152 Henlagt pr. 30. juni 2015 1.000.000 1.731 28 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 191.021 120 Henlagt i året 0 120 Anvendt i året -78.305-49 Henlagt pr. 30. juni 2015 112.716 191 29 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. juli 2014 476.345 424 Henlagt i året 77.148 53 Henlagt pr. 30. juni 2015 553.493 477 30 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 592.782 200 Årets overskud (konto 140) 202.713 393 Overført til drift (konto 203.6) -60.000 0 2. Ultimo saldo 735.495 593 Side 43

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 31 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.170.095 1.163 Aconto vandbidrag 12.000 31 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.182.095 1.194 32 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 277.602 206 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 4.764.914 1.390 Diverse driftskreditorer 335.543 166 Lejeindtægt antenne/reklameplads 107.024 202 Revisionshonorar socialhelhedsplan 4.100 0 Energistyring 8.609 0 El-udgift 51.385 0 Løn vedr. social helhedsplan 75.000 0 Afregning indskudslån 400 1 Reguleringskonto helhedsplan 1.686.355 1.679 Moms 188.765 158 Skyldige omkostninger i alt 7.499.697 3.802 33 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 135.489 144 Forudbetalt leje 361.085 10 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 496.574 154 Side 44

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 501 Kommune nr. 163 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Herlev Kommune v/ Boligkontoret Danmark Skyttehaven 9 Herlev Bygade 90 Kirkevænget 8 A Rødhættevej 8 3450 Allerød Engstedet 3, st. 2730 Herlev Valdemars Alle 46B Telefon: 48 17 22 21 Kastanie Allé 10 Telefon: 44527000 Telefax: 48 17 76 03 Krogårdsvej 2 Telefax: 44921322 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Meteorvej 10+12 Mail: herlev@herlev.dk CVR-nr.: 55251428 Oktobervej 49 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.481,0 16 Boligoplysninger i alt 1.481,0 16 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 157,0 2 1 2,0 3 472,0 6 1 6,0 4 852,0 8 1 8,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.481,0 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 45

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 17 1.569,0 01.01.1963 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 17 1.569,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 15 FU, Hvidovre Ris, 23 RI, Hvidovre str., 29 CÆ, Hvidovre str, 4 CC, Hundige, 7 CI 001, Mørkhøj, 7 CI, Mørkhøj, 7 SU, Herlev, Buddinge 15 GO, Herlev 12 DU, Herlev 20 AS, Herlev 20 AU, Herlev 7 O, Herlev 7 su, Trørød By, GL.Holte 36B 103463, 103471, 140970, 20440, 2116, 29979, 33984, 40551, 51316, 56967, 61650, 6875, 77862 Side 46

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.238,07 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2015 4,87 Forhøjelse kr. pr. m2 60,90 Forhøjelse på årsbasis 90.192 Side 47

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 48

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 285.613 147 322 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 236.556 245 247 107 2 Vandafgift 71.365 83 89 109 3 Renovation 50.902 55 56 110 Forsikringer 27.476 30 31 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 927 1 1 3. Målerpasning m.v. 2.715 3.642 4 4 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 66.644 70 67 2. Dispositionsfond 8.864 10 10 3. Arbejdskapital 2.496 78.004 3 3 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud 53.899 57 59 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 521.844 558 567 Side 49

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 61.353 85 94 115 6 Almindelig vedligeholdelse 6.888 33 33 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 430.199 552 622 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -430.199 0-552 -622 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 48.382 2. Heraf dækkes af henlæggelser -48.382 0 0 0 119 8 Diverse udgifter 52.950 61 62 119.9 Variable udgifter i alt 121.191 179 189 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 495.000 495 495 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 8.000 8 23 124.8 Henlæggelser i alt 503.000 503 518 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.431.648 1.387 1.596 Side 50

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 161.177 2. Renter m.v. 242.414 3. Administrationsbidrag 21.604 425.195 551 367 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 13 0 132 11 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 20 20 134 12 Korrektion vedr. tidligere år 1.380 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 426.575 584 387 139 Udgifter i alt 1.858.223 1.971 1.983 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 20.434 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.878.657 1.971 1.983 Side 51

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.842.765 1.944 1.944 9. Merleje -1.980 1.840.785-2 -2 202 14 Renter 17.872 9 21 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 20.000 20 20 203.9 Ordinære indtægter 1.878.657 1.971 1.983 209 Indtægter i alt 1.878.657 1.971 1.983 Side 52

Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 15 Ejendommens anskaffelsessum: 7.525.715 7.690 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 24.180.000 kr. 10.818.000 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 7.525.715 7.690 303 Forbedringsarbejder : 16 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.017.632 7.178 304.9 Anlægsaktiver i alt 14.543.347 14.868 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud 0 64 17 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 77.267 82 18 6. Andre debitorer 18.163 122 7. Forudbetalte udgifter 13.503 108.933 18 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.048.313 2.196 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.157.246 2.482 310 Aktiver i alt 17.700.593 17.350 Side 53

Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 19 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.478.249 2.413 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 138.822 179 405 20 Tab ved fraflytninger m.v. 71.628 72 406.9 Henlæggelser i alt 2.688.699 2.664 407 21 Opsamlet resultat 161.748 161 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.850.447 2.825 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 52.014 80 2. Nykredit 4.278.555 4.365 3. BRF Kredit 7.881 22 4. Realkredit Danmark 63.930 68 5. Økonomistyrelsen 962 2 8. Diverse pantkreditorer 30.316 36 9. Landsbyggefonden 756.140 5.189.798 0 409 Beboerindskud 140.500 146 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.195.417 2.231 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 7.525.715 6.950 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.017.632 7.178 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 116.870 101 417 Langfristet gæld i alt 14.660.217 14.229 Side 54

Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 22 Uafsluttede forbrugsregnskaber 38.200 38 421 23 Skyldige omkostninger 114.049 195 422 Mellemregning med fraflyttere 0 35 423 24 Deposita og forudbetalt leje m.v. 35.700 26 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 1.980 2 426 Kortfristet gæld i alt 189.929 296 430 Passiver i alt 17.700.593 17.350 Side 55

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 128.749 72 156 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 163.446 10 180 101.3 Administrationsbidrag 12.778 2 13 304.973 84 349 102.1 Rentesikring fra staten 0 0-95 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -93.722 0 0 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -12.772-1 -4 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 198.479 83 250 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 43.567 32 36 105.2 Andel til Landsbyggefonden 43.567 32 36 105.9 Nettokapitaludgifter 285.613 147 322 2 107 Vandafgift Vandafgift 71.365 83 89 Vandafgift i alt 71.365 83 89 3 109 Renovation Renovation 50.902 55 56 Renovation i alt 50.902 55 56 Side 56

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 66.144 70 67 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 500 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 66.644 70 67 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 36.216 67 69 ATP og andre lovpligtige bidrag 4.933 6 6 Andel driftschef 6.032 5 8 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 711 1 1 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 597 0 0 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 210 0 0 Kursusudgifter 181 1 1 Skorstensfejning 157 1 1 Skadedyrsbekæmpelse 10.137 3 7 Kontorhold, ejendomskontor 812 0 0 Anden renholdelse 1.367 1 1 Renholdelse i alt 61.353 85 94 Side 57

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 113 0 0 2. Bygning, klimaskærm 0 7 7 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0 8 8 4. Bygning, fælles indvendig 0 3 3 5. Bygning, tekniske installationer 6.495 15 15 6. Materiel 280 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 6.888 33 33 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 5.508 135 165 2. Bygning, klimaskærm 37.740 175 195 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 57.337 12 12 4. Bygning, fælles indvendig 15.706 20 40 5. Bygning, tekniske installationer 311.582 185 185 6. Materiel 2.326 25 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 430.199 552 622 Side 58

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 2.033 2 2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 75 1 1 Beboermøder 2.113 2 2 Kurser, konferencer m.v. 0 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 1.596 2 2 PBS gebyr 1.056 1 1 Kontingent til grundejerforening 42.945 47 47 Juridisk assistance 3.105 0 0 Diverse 0 0 4 Andre udgifter 27 4 1 Diverse udgifter i alt 52.950 61 62 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (334,23 kr. pr. m2) 495.000 495 495 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 6 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 16.700 kr. /lejemål Henlæggelser (5,4 kr. pr. m2) 8.000 8 23 Side 59

Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån, Landsbyggefonden 0 20 20 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 0 20 20 12 134 Korrektion vedr. tidligere år Ejendomsskat 2011 1.380 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 1.380 0 0 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 2 157,00 3,00 6 472,00 4,00 8 852,00 16 1.481,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.238,07 kr. 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 17.872 9 21 Renteindtægter i alt 17.872 9 21 Side 60

Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 15 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 7.690.315 8.224 Afgang i året -164.600-534 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 7.525.715 7.690 16 303.1 Forbedringsarbejder Isolering og renovering m.v. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 253.564 254 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 253.564 254 Indeksregulering pr. 1. juli 2014 52.027 51 Indeksregulering i året 937 1 Indeksregulering pr. 30. juni 2015 52.964 52 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 164.797 159 Afdrag i året 6.218 6 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 171.015 165 Isolering og renovering m.v., bogført værdi pr. 30. juni 2015 135.513 141 Side 61

Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Renovering af boliger Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 7.075.000 8.413 Tilskud i året 0-1.338 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 7.075.000 7.075 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 37.922 0 Afdrag i året 154.959 38 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 192.881 38 Renovering af boliger, bogført værdi pr. 30. juni 2015 6.882.119 7.037 Forbedringsarbejder m.v. i alt 7.017.632 7.178 17 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 77.267 82 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 77.267 82 Side 62

Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 305.6 Andre debitorer Udgifer i forbindelse med salg af Kastanie Alle 10 0 105 Regulering beboerindskud 13.086 13 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 4.000 4 Tilgodehavende hos kommune og region 1.077 0 Andre debitorer i alt 18.163 122 Henlæggelser 19 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 2.413.449 2.102 Henlagt i året (konto 120) 495.000 450 Anvendt i året (konto 116.2) -430.199-139 Henlagt pr. 30. juni 2015 2.478.249 2.413 20 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 71.628 47 Henlagt i året 0 30 Anvendt i året 0-5 Henlagt pr. 30. juni 2015 71.628 72 21 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 161.314 162 Årets overskud (konto 140) 20.434 19 Overført til drift (konto 203.6) -20.000-20 2. Ultimo saldo 161.748 161 Side 63

Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 22 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 38.200 38 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 38.200 38 23 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 7.166 11 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 0 6 Afsætninger byggeri 48.387 130 Diverse driftskreditorer 47.325 36 Mellemregning med PTU 8.000 8 Periodiseret prioritetsydelse 2.078 4 Ejendomsskat 2015 1.093 0 Skyldige omkostninger i alt 114.049 195 24 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 20.000 20 Forudbetalt leje 15.700 6 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 35.700 26 Side 64

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Nøkkerosevej 54B-E Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A Skensvedvej 42A-B 3450 Allerød Tølløsevej 68 1666 København V. Højstrupvej 88 Telefon: 48 17 22 21 Dyssevænget 11, 32, 62 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Mullerupvej 3A-B Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Tersløsevej 20A-C, 24A-B Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Smørumvej 12A-B, 34A-B, 38A-B Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.163,5 68 Boligoplysninger i alt 5.163,5 68 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 355,0 7 1 7,0 3 588,5 8 1 8,0 4 4.220,0 53 1 53,0 Lejemålsoplysninger i alt 5.163,5 68,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 65

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 68 5.163,50 01.01.1959 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 68 5.163,50 Side 66

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Matr.nr.: Brønshøj, København 1464, Emdrup, København 1274, Emdrup, København 734, Husum, København 1003, Husum, København 1729, Husum, København 1770, Husum, København 2151, Husum, København 2200, Husum, København 2216, Husum, København 2397, Husum, København 2399 m.f., Husum, København 2534, Husum, København 2535, Husum, København 2599, Husum, København 2622, Husum, København 2624, Husum, København 2810, Husum, København 283, Husum, København 315 m.fl., Husum, København 3379, Husum, København 3427, Husum, København 3556, Husum, København 508, Husum, København 712, Husum, København 812, Husum, København 873, Husum, København 967, Husum,København 3441, Vanløse, København 1090, Vanløse, København 2488, Vanløse, København 3346, Vanløse, København 3347 BBR-ejendomsnr. 107000, 107213, 108457, 108805, 109186, 117367, 208095, 245543, 306852, 306860, 361586, 383717, 406288, 478467, 504719, 50756, 510514, 510638, 510654, 513394, 513602, 513947, 51757, 51935, 522989, 527247, 559440, 565912, 565939, 57410, 589757, 626911 Side 67

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.085,47 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2015 0,99 Forhøjelse kr. pr. m2 10,64 Forhøjelse på årsbasis 54.960 Side 68

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 69

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 185.465 188 182 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.362.513 1.285 1.324 107 2 Vandafgift 221.692 250 245 109 3 Renovation 178.284 170 183 110 Forsikringer 87.265 91 96 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 296 2 3 3. Målerpasning m.v. 69.375 69.671 52 72 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 292.942 295 283 2. Dispositionsfond 37.672 38 38 3. Arbejdskapital 10.608 341.222 11 11 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 1.480 1 1 2. G-indskud 315.004 316.484 320 326 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.577.131 2.515 2.582 Side 70

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 185.065 344 366 115 6 Almindelig vedligeholdelse 32.909 56 56 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 902.557 1.127 1.127 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -902.557 0-1.127-1.127 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 48.009 2. Heraf dækkes af henlæggelser -48.009 0 0 0 119 8 Diverse udgifter 100.122 101 128 119.9 Variable udgifter i alt 318.096 501 550 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.075.000 1.075 1.125 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 25.000 25 50 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 22.100 22 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.122.100 1.122 1.175 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.202.792 4.326 4.489 Side 71

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 507.798 2. Renter m.v. 579.129 3. Administrationsbidrag 53.764 1.140.691 1.130 1.132 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 12.922 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -12.922 0 0 0 132 11 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 173.692 24 24 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 89.000 89 0 134 12 Korrektion vedr. tidligere år 4.879 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.408.262 1.243 1.156 139 Udgifter i alt 5.611.054 5.569 5.645 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 271.309 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.882.363 5.569 5.645 Side 72

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.605.131 5.605 5.676 9. Merleje -70.602 5.534.529-71 -71 202 14 Renter 21.152 26 31 203.9 Ordinære indtægter 5.555.681 5.560 5.636 Ekstraordinære indtægter 204 15 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 7.797 9 9 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 318.885 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 326.682 9 9 209 Indtægter i alt 5.882.363 5.569 5.645 Side 73

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 4.292.409 4.292 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 97.200.000 kr. 50.105.800 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.292.409 4.292 303 Forbedringsarbejder : 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.462.822 16.229 304 Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån 0 141 5. Andre driftsstøttelån 302.658 302.658 317 304.9 Anlægsaktiver i alt 21.057.889 20.979 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 0 4 2. Beboerindskud 0 13 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 487.777 552 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 20.714 0 20 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 8.972 1 21 6. Andre debitorer 847 0 7. Forudbetalte udgifter 76.362 594.672 74 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.816.867 3.158 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.411.539 3.802 310 Aktiver i alt 25.469.428 24.781 Side 74

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.617.780 2.445 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 126.142 149 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 8.570 9 405 23 Tab ved fraflytninger m.v. 100.612 79 406.9 Henlæggelser i alt 2.853.104 2.682 407 24 Opsamlet resultat 309.054-51 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 3.162.158 2.631 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 252.350 284 2. Realkredit Danmark 43.085 61 5. Økonomistyrelsen 21.542 316.977 43 409 Beboerindskud 5.000 5 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 1.191.718 1.192 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.778.714 2.707 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.292.409 4.292 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.462.822 16.229 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 24.178 0 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 414.779 438.957 415 415 Driftsstøttelån 4. Særstøttelån 0 141 5. Andre driftsstøttelån 302.658 302.658 317 417 Langfristet gæld i alt 21.496.846 21.394 Side 75

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 25 Uafsluttede forbrugsregnskaber 347.110 369 421 26 Skyldige omkostninger 228.132 167 423 27 Deposita og forudbetalt leje m.v. 164.580 149 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 70.602 71 426 Kortfristet gæld i alt 810.424 756 430 Passiver i alt 25.469.428 24.781 Side 76

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 72.142 72 75 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 16.984 22 13 101.3 Administrationsbidrag 2.774 3 3 91.900 97 91 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -8.551-1 -1 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 83.349 96 90 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 51.058 46 46 105.2 Andel til Landsbyggefonden 51.058 46 46 105.9 Nettokapitaludgifter 185.465 188 182 2 107 Vandafgift Vandafgift 221.692 250 245 Vandafgift i alt 221.692 250 245 3 109 Renovation Renovation 178.284 170 183 Renovation i alt 178.284 170 183 Side 77

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 281.112 282 270 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 5.000 5 5 Administration af el-regnskab 125 4.875 5 5 Administration af B-ordning 50 400 3 3 Andre tillægsydelser 23 1.555 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 292.942 295 283 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 107.117 274 283 ATP og andre lovpligtige bidrag 15.537 33 33 Andel driftschef 25.636 20 31 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 3.020 3 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 2.537 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 894 2 2 Kursusudgifter 768 1 2 Skorstensfejning 261 2 2 Skadedyrsbekæmpelse 5.878 5 5 Affaldskørsel 13.857 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 3.751 1 2 Anden renholdelse 5.809 2 2 Renholdelse i alt 185.065 344 366 Side 78

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 2. Bygning, klimaskærm 5.787 11 11 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.815 10 10 5. Bygning, tekniske installationer 13.858 35 35 6. Materiel 3.449 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 32.909 56 56 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 123.813 171 171 2. Bygning, klimaskærm 110.751 390 390 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 171.165 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 0 190 190 5. Bygning, tekniske installationer 475.611 376 376 6. Materiel 21.217 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 902.557 1.127 1.127 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 8.381 8 7 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 0 1 1 Beboerblad 6.868 7 7 Beboermøder 0 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 0 2 2 PBS gebyr 4.488 4 5 Kontingent til grundejerforening 79.402 78 105 Andre udgifter 983 0 0 Diverse udgifter i alt 100.122 101 128 Side 79

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (208,19 kr. pr. m2) 1.075.000 1.075 1.125 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 17.100 kr. /lejemål Henlæggelser (4,84 kr. pr. m2) 25.000 25 50 11 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 173.692 24 24 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 173.692 24 24 12 134 Korrektion vedr. tidligere år Vandafregning 4.879 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 4.879 0 0 Side 80

Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 7 355,00 3,00 8 588,50 4,00 53 4.220,00 68 5.163,50 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.085,47 kr. 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 21.152 26 31 Renteindtægter i alt 21.152 26 31 15 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 7.797 9 9 Driftssikring m.v. i alt 7.797 9 9 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Overfinanciering 557 0 0 Tilskud fre Boligkontoret Danmark 75.000 0 0 Regulering 2012/13 vedr udestue 238.712 0 0 Indgået tidligere afskrevet 4.616 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 318.885 0 0 Side 81

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 17 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 4.292.409 4.292 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 4.292.409 4.292 18 303.1 Forbedringsarbejder Renoveringssag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 3.905.792 3.906 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 3.905.792 3.906 Indeksregulering pr. 1. juli 2014 1.177.600 1.146 Indeksregulering i året 20.987 32 Indeksregulering pr. 30. juni 2015 1.198.587 1.178 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 1.930.186 1.792 Afdrag i året 139.266 139 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 2.069.452 1.931 Renoveringssag, bogført værdi pr. 30. juni 2015 3.034.927 3.153 Side 82

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Nedrivning af udestue Forbedringsarbejde i året 238.712 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 238.712 0 Afdrag i året 22.817 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 22.817 0 Nedrivning af udestue, bogført værdi pr. 30. juni 2015 215.895 0 Slaggergulve og kloakrenovering Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 15.080.596 15.081 Forbedringsarbejde i året 481.693 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 15.562.289 15.081 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 2.004.574 1.672 Afdrag i året 345.715 333 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 2.350.289 2.005 Slaggergulve og kloakrenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 13.212.000 13.076 Forbedringsarbejder m.v. i alt 16.462.822 16.229 Side 83

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 472.623 540 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 11.811 Løbende afgift signallevering 17.933 Administration 308 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 2.046 Antenneregnskab, udgifter i alt 32.098 Aconto indbetalt af beboerne 16.944 15.154 12 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 487.777 552 20 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 8.972 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 8.972 1 21 305.6 Andre debitorer Mellemregning med lejere vedr. hjemfald 290 0 Tilgodehavende vedr lån 557 0 Andre debitorer i alt 847 0 Side 84

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Henlæggelser 22 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 2.445.337 2.187 Henlagt i året (konto 120) 1.075.000 975 Anvendt i året (konto 116.2) -902.557-717 Henlagt pr. 30. juni 2015 2.617.780 2.445 23 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 78.512 0 Henlagt i året 22.100 100 Anvendt i året 0-21 Henlagt pr. 30. juni 2015 100.612 79 24 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -51.255-218 Årets overskud (konto 140) 271.309 78 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 89.000 89 2. Ultimo saldo 309.054-51 25 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 344.184 366 Aconto el-bidrag 2.926 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 347.110 369 Side 85

Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 26 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 23.355 47 Diverse driftskreditorer 201.607 100 Periodiseret prioritetsydelse 3.023 3 Afregning varme 147 0 Indskud skyldig til kommune 0 17 Skyldige omkostninger i alt 228.132 167 27 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 164.580 149 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 164.580 149 Side 86

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 400 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Irlandsvej 72-74 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A Hendonvej 3-5 3450 Allerød Agerbo 16A-18C 1666 København V. Æginavej 8A-B Telefon: 48 17 22 21 Ceylonvej 24A-B Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Helikonsvej 12A-B Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Stenlandsvej 46A-C Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Boltonvej 19A-B Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 4.431,0 58 Boligoplysninger i alt 4.431,0 58 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 490,0 9 1 9,0 3 404,0 6 1 6,0 4 3.537,0 43 1 43,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.431,0 58,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 87

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 58 4.431,00 01.01.1959 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 58 4.431,00 Side 88

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Sundby Overdrev, Købehavn 253, Sundby Overdrev, København 129, Sundby Overdrev, København 749, Sundbyoverdrev, København 748, Sundbyvester, København 1082, Sundbyvester, København 2136, Sundbyvester, København 2137, Sundbyvester. København 1951, Sundbyøster, København 1891, Sundbyøster, København 2474, Sundbyøster, Københavnn 2354, Vigerslev, København 1288, Vigerslev, København 1308, Vigerslev, København 1369, Vigerslev, København 1460, Vigerslev, København 1769, Vigerslev, København 1793, Vigerslev, København 19 A, Vigerslev, København 2125, Vigerslev, København 2146, Vigerslev, København 2158, Vigerslev, København 2236 m.fl, Vigerslev, København 2237, Vigerslev, København 3119, Vigerslev, København 422 m.fl., Vigerslev, København 588 11224, 11240, 191761, 218953, 220621, 243516, 258017, 2648882, 290514, 313557, 314030, 345009, 345106, 41220, 464466, 464822, 525597, 54896, 54926, 55183, 565144, 59804, 598349, 598594, 634361, 89150 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 948,09 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 3,13 Forhøjelse kr. pr. m2 28,77 Forhøjelse på årsbasis 127.476 Side 89

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 90

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 158.412 158 158 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 869.232 820 855 107 2 Vandafgift 189.654 275 235 109 3 Renovation 161.803 155 161 110 Forsikringer 96.642 107 113 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 756 3 3 3. Målerpasning m.v. 63.690 64.446 53 65 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 251.027 254 244 2. Dispositionsfond 32.132 33 33 3. Arbejdskapital 9.048 292.207 9 9 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 1.200 1 1 2. G-indskud 267.427 268.627 268 277 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.942.611 1.978 1.996 Side 91

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 150.412 295 312 115 6 Almindelig vedligeholdelse 36.422 73 61 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.109.626 1.293 1.013 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.109.626 0-1.293-1.013 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 24.372 2. Heraf dækkes af henlæggelser -24.372 0 0 0 119 9 Diverse udgifter 72.068 63 74 119.9 Variable udgifter i alt 258.902 431 447 Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.100.000 1.100 1.150 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 40.000 40 40 124.8 Henlæggelser i alt 1.140.000 1.140 1.190 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.499.925 3.707 3.791 Side 92

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 289.639 2. Renter m.v. 158.825 3. Administrationsbidrag 21.994 470.458 486 486 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 0 4 130 1. Tab ved fraflytninger 53.737 2. Dækket af tidligere henlæggelser -18.328 3. Dækket af dispositionsfonden -35.409 0 0 0 132 12 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 12.263 13 13 134 13 Korrektion vedr. tidligere år 272.941 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 755.662 499 503 139 Udgifter i alt 4.255.587 4.206 4.294 Side 93

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.198.309 4.198 4.277 9. Merleje -49.416 4.148.893-49 -50 202 15 Renter 10.538 23 13 203 Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 816 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 30.000 30.816 30 50 203.9 Ordinære indtægter 4.190.247 4.202 4.290 Ekstraordinære indtægter 204 16 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 1.580 4 4 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 5.644 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 7.224 4 4 209 Indtægter i alt 4.197.471 4.206 4.294 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 58.116 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 4.255.587 4.206 4.294 Side 94

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 3.860.751 3.861 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 78.100.000 kr. 31.894.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 3.860.751 3.861 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.064.003 6.120 304 Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån 78.688 79 5. Andre driftsstøttelån 189.640 268.328 201 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.193.082 10.261 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 14.949 24 20 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 323.170 346 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 2.179 54 21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 9 22 6. Andre debitorer 0 514 7. Forudbetalte udgifter 63.271 403.569 95 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.038.587 1.348 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.442.156 2.390 310 Aktiver i alt 12.635.238 12.651 Side 95

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.204.431 1.214 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 177.733 162 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 22.202 22 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 63.452 82 406.9 Henlæggelser i alt 1.467.818 1.480 407 25 Opsamlet resultat 77.819 166 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.545.637 1.646 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. NyKredit 344.454 385 2. Realkredit Danmark 17.533 21 5. Realkredit Danmark 0 361.987 24 409 Beboerindskud 6.000 6 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 998.765 999 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.493.999 2.426 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 3.860.751 3.861 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 5.978.903 6.035 414 Andre beboerindskud: 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 425.894 400 415 Driftsstøttelån 4. Særstøttelån 78.688 79 5. Andre driftsstøttelån 189.640 268.328 201 417 Langfristet gæld i alt 10.533.876 10.576 Side 96

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 199.666 198 421 27 Skyldige omkostninger 203.957 86 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 88.566 96 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 49.416 49 29 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 14.120 63.536 0 426 Kortfristet gæld i alt 555.725 429 430 Passiver i alt 12.635.238 12.651 Side 97

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 67.805 75 71 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 18.624 24 21 101.3 Administrationsbidrag 2.928 3 3 89.357 102 95 102.3 Ydelsesstøtte fra staten 0 0 3 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -89 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 89.268 102 98 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 34.572 28 30 105.2 Andel til Landsbyggefonden 34.572 28 30 105.9 Nettokapitaludgifter 158.412 158 158 2 107 Vandafgift Vandafgift 189.654 275 235 Vandafgift i alt 189.654 275 235 3 109 Renovation Renovation 161.803 155 161 Renovation i alt 161.803 155 161 Side 98

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 239.772 240 230 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 5.000 5 5 Administration af el-regnskab 125 4.250 4 4 Administration af B-ordning 50 450 3 3 Andre tillægsydelser 27 1.555 2 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 251.027 254 244 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 81.210 235 238 ATP og andre lovpligtige bidrag 12.043 28 28 Overført fra vedligeholdelseskonto (konto 115) -3.080 0 0 Andel driftschef 21.866 17 27 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 2.577 3 2 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 2.164 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 1.473 1 2 Kursusudgifter 655 1 2 Ekstern ejendomsservice m.m. 1.080 0 0 Skorstensfejning 1.180 2 3 Skadedyrsbekæmpelse 9.733 5 5 Snerydning 7.316 0 0 Affaldskørsel 4.297 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 2.944 1 2 Anden renholdelse 4.954 1 2 Renholdelse i alt 150.412 295 312 Side 99

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 1.072 0 0 2. Bygning, klimaskærm 7.729 28 26 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 6.861 10 5 5. Bygning, tekniske installationer 18.626 35 30 6. Materiel 2.134 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 36.422 73 61 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 104.041 95 95 2. Bygning, klimaskærm 188.446 590 300 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 320.386 25 25 4. Bygning, fælles indvendig 72.226 210 210 5. Bygning, tekniske installationer 412.856 373 383 6. Materiel 11.671 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.109.626 1.293 1.013 8 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 816 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 816 0 0 Overskud på fællesfaciliteters drift 816 0 0 Side 100

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 7.148 7 7 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 0 1 1 Beboerblad 5.858 3 3 Beboermøder 0 3 3 Kurser, konferencer m.v. 3.000 0 3 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 6.900 0 0 Kontorholdsudgifter m.v. 4.200 3 3 PBS gebyr 3.828 4 4 Kontingent til grundejerforening 39.868 42 50 Juridisk assistance 860 0 0 Andre udgifter 406 0 0 Diverse udgifter i alt 72.068 63 74 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (248,25 kr. pr. m2) 1.100.000 1.100 1.150 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 16.900 kr. /lejemål Henlæggelser (9,03 kr. pr. m2) 40.000 40 40 Side 101

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 12.263 13 13 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 12.263 13 13 13 134 Korrektion vedr. tidligere år Driftsandel forsikringsskade 249.122 0 0 Varmeregnskabshonorar 23.819 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 272.941 0 0 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 9 490,00 3,00 6 404,00 4,00 43 3.537,00 58 4.431,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 948,09 kr. 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 10.538 23 13 Renteindtægter i alt 10.538 23 13 Side 102

Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 16 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 1.580 4 4 Driftssikring m.v. i alt 1.580 4 4 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Overfinansiering i forb. med konvertering 5.644 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 5.644 0 0 Side 103

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 3.860.751 3.861 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 3.860.751 3.861 19 303.1 Forbedringsarbejder Renoveringssag Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 2.719.724 2.719 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 2.719.724 2.719 Indeksregulering pr. 1. juli 2014 818.108 796 Indeksregulering i året 14.570 22 Indeksregulering pr. 30. juni 2015 832.678 818 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 1.348.704 1.252 Afdrag i året 96.686 96 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 1.445.390 1.348 Renoveringssag, bogført værdi pr. 30. juni 2015 2.107.012 2.189 Side 104

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Trappe og udvendig isolering Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 868.175 868 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 868.175 868 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 89.112 61 Afdrag i året 28.225 28 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 117.337 89 Trappe og udvendig isolering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 750.838 779 Skimmelsvampsag - Stendalsvej 46 Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 1.469.341 1.469 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 1.469.341 1.469 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 884.719 783 Afdrag i året 101.671 101 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 986.390 884 Skimmelsvampsag - Stendalsvej 46, bogført værdi pr. 30. juni 2015 482.951 585 Side 105

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Botermohuse Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 2.966.261 2.967 Forbedringsarbejde i året 219.023 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 3.185.284 2.967 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 484.125 434 Afdrag i året 63.057 51 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 547.182 485 Botermohuse, bogført værdi pr. 30. juni 2015 2.638.102 2.482 Helhedsplan(uafsluttet) Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 85.100 62 Forbedringsarbejde i året 0 23 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 85.100 85 Helhedsplan(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni 2015 85.100 85 Underfinansiering på kr. 85.100 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt 6.064.003 6.120 20 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 323.170 346 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 323.170 346 Side 106

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 21 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 0 9 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 9 22 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 514 Andre debitorer i alt 0 514 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 1.214.057 1.341 Henlagt i året (konto 120) 1.100.000 910 Anvendt i året (konto 116.2) -1.109.626-1.037 Henlagt pr. 30. juni 2015 1.204.431 1.214 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 81.780 40 Henlagt i året 0 60 Anvendt i året -18.328-18 Henlagt pr. 30. juni 2015 63.452 82 Side 107

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 25 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 165.935 106 Årets underskud (konto 210) -58.116 0 Årets overskud (konto 140) 0 60 Overført til drift (konto 203.6) -30.000 0 2. Ultimo saldo 77.819 166 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 199.146 197 Aconto el-bidrag 520 1 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 199.666 198 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 18.420 39 Diverse driftskreditorer 185.197 46 Mellemregning med lejere vedr. hjemfald 340 1 Skyldige omkostninger i alt 203.957 86 Side 108

Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 88.566 96 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 88.566 96 29 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere 14.120 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 14.120 0 Side 109

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 801 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Tagensvej 59-65D Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.382,2 68 Almene ungdomsboliger 234,0 4 Boligoplysninger i alt 5.616,2 72 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 2.101,8 30 1 30,0 3 3.412,7 41 1 41,0 4 101,7 1 1 1,0 Garager/carporte m.v. 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 5.616,2 72,2 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 110

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 72 5616,2 01.01.1995 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 72 5616,2 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 1001, Udenbys Klædebo, Udenbys 562034 Side 111

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.054,61 kr. 762,56 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 2,10 Forhøjelse kr. pr. m2 21,69 Forhøjelse på årsbasis 116.724 Omfattede boligtyper Ungdomsbolig Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 2,10 Forhøjelse kr. pr. m2 15,69 Forhøjelse på årsbasis 3.672 Side 112

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 113

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.608.078 2.659 2.629 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 527.313 515 552 107 2 Vandafgift 266.588 315 315 109 3 Renovation 196.727 174 171 110 Forsikringer 105.877 115 117 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 148.051 160 180 3. Målerpasning m.v. 27.091 175.142 25 25 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 307.475 311 298 2. Dispositionsfond 39.999 41 41 3. Arbejdskapital 11.263 358.737 11 11 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.630.384 1.667 1.710 Side 114

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 433.865 450 495 115 6 Almindelig vedligeholdelse 37.758 70 70 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 676.265 792 1.324 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -676.265 0-792 -1.324 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 89.943 2. Heraf dækkes af henlæggelser -89.943 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 10.832 10 9 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 5.776 4 2 119 10 Diverse udgifter 18.404 21 24 119.9 Variable udgifter i alt 506.635 555 600 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 800.000 800 850 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 90.000 90 110 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 4.600 5 0 124.8 Henlæggelser i alt 894.600 895 960 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.639.697 5.776 5.899 Side 115

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 73.130 2. Renter m.v. 70.579 3. Administrationsbidrag 5.628 149.337 158 158 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 3.691 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -3.691 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 149.337 158 158 139 Udgifter i alt 5.789.034 5.934 6.057 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 162.939 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.951.973 5.934 6.057 Side 116

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.676.144 5.677 5.800 2. Almene ungdomsboliger 178.440 178 182 6. Kældre m.v. 14.376 5.868.960 14 14 202 14 Renter 14.611 15 16 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 23.900 15 20 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 9.850 5 5 6. Overført fra opsamlet resultat 30.000 63.750 30 20 203.9 Ordinære indtægter 5.947.321 5.934 6.057 Ekstraordinære indtægter 206 15 Korrektion vedr. tidligere år 4.652 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 4.652 0 0 209 Indtægter i alt 5.951.973 5.934 6.057 Side 117

Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 16 Ejendommens anskaffelsessum: 61.320.322 61.320 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 170.000.000 kr. 16.812.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 21.438.589 21.135 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 82.758.911 82.455 303 Forbedringsarbejder : 17 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.932.380 1.920 304.9 Anlægsaktiver i alt 84.691.291 84.375 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 0 12 2. Beboerindskud 0 20 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 396.690 366 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 89.985 0 19 6. Andre debitorer 1.040 16 7. Forudbetalte udgifter 51.587 539.302 65 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.043.230 1.647 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.582.532 2.126 310 Aktiver i alt 87.273.823 86.501 Side 118

Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.450.364 1.327 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 30.057 30 405 21 Tab ved fraflytninger m.v. 39.826 35 406.9 Henlæggelser i alt 1.520.247 1.392 407 22 Opsamlet resultat 202.021 69 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.722.268 1.461 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. BRF Kredit 42.923.409 44.483 2. BRF Kredit 127.510 132 3. BRF Kredit 966.871 1.000 7. Dispositionsfond 400.000 400 9. Landsbyggefonden 2.726.090 47.143.880 2.726 409 Beboerindskud 1.208.680 1.209 411 Afskrivningskonto for ejendommen 34.406.351 32.505 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 82.758.911 82.455 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.932.380 1.921 417 Langfristet gæld i alt 84.691.291 84.376 Side 119

Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber 343.322 360 421 24 Skyldige omkostninger 478.543 252 422 Mellemregning med fraflyttere 0 4 423 25 Deposita og forudbetalt leje m.v. 38.399 48 426 Kortfristet gæld i alt 860.264 664 430 Passiver i alt 87.273.823 86.501 Side 120

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 15.020 15 14 105.2 Andel til Landsbyggefonden 15.020 15 15 105.9 Nettokapitaludgifter 30.040 30 29 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.901.174 1.941 1.963 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 1.729.411 1.805 1.743 101.3 Administrationsbidrag 70.007 71 71 3.700.592 3.817 3.777 104.1 Afdragsbidrag -8.268-8 -8 104.2 Rentebidrag -1.114.286-1.180-1.127 104.3 Ydelsesstøtte 0 0-42 2.578.038 2.629 2.600 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 2.608.078 2.659 2.629 2 107 Vandafgift Vandafgift 266.588 315 315 Vandafgift i alt 266.588 315 315 3 109 Renovation Renovation 196.727 174 171 Renovation i alt 196.727 174 171 Side 121

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 298.475 299 286 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 9.000 9 9 Andre tillægsydelser 0 0 3 3 Bidrag til boligorganisationen i alt 307.475 311 298 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 201.018 302 301 ATP og andre lovpligtige bidrag 25.888 33 30 Andel driftschef 27.219 21 33 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 6.341 7 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 4.806 2 2 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 962 3 2 Kursusudgifter 827 2 3 Ekstern ejendomsservice m.m. 145.381 75 100 Skadedyrsbekæmpelse 3.400 4 4 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 7.750 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 3.715 1 4 Anden renholdelse 6.558 0 10 Renholdelse i alt 433.865 450 495 Side 122

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 3.445 0 0 2. Bygning, klimaskærm 3.096 15 15 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 8.213 20 20 4. Bygning, fælles indvendig 2.310 10 10 5. Bygning, tekniske installationer 14.185 25 25 6. Materiel 6.509 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 37.758 70 70 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 29.570 135 82 2. Bygning, klimaskærm 15.583 363 688 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 281.760 90 100 4. Bygning, fælles indvendig 26.931 28 228 5. Bygning, tekniske installationer 306.826 171 221 6. Materiel 15.595 5 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 676.265 792 1.324 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Indkøb af sæbe 4.218 4 5 Omkodning af vaskekort 1.819 2 2 Administrationsbidrag til boligorganisationen 4.795 4 2 Drift af fællesvaskeri i alt 10.832 10 9 Side 123

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Møntsalg 23.000 15 20 Diverse 900 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 23.900 15 20 Overskud på fællesvaskeriets drift 13.068 5 11 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Rengøringsartikler 250 1 1 Indkøb af service 0 1 1 Administrationsbidrag 3.248 2 0 Diverse driftsudgifter 2.278 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 5.776 4 2 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 9.250 5 5 Salg af service 600 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 9.850 5 5 Overskud på møde-/selskabers drift 4.074 1 3 Side 124

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 8.873 8 8 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 233 2 2 Beboermøder 101 1 1 Kurser, konferencer m.v. 0 2 2 Kontorholdsudgifter m.v. 0 1 1 PBS gebyr 4.765 5 5 Beboeraktiviteter 1.882 2 5 Juridisk assistance 2.550 0 0 Diverse udgifter i alt 18.404 21 24 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (142,45 kr. pr. m2) 800.000 800 850 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 15 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 16.100 kr. /lejemål Henlæggelser (16,03 kr. pr. m2) 90.000 90 110 Side 125

Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 30 2.101,80 3,00 41 3.412,70 4,00 1 101,70 72 5.616,20 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 1.054,61 kr. 762,56 kr. 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 14.611 15 16 Renteindtægter i alt 14.611 15 16 15 206 Korrektion vedr. tidligere år Overfinansiering vedr. konvertering 959 0 0 Indgået tidligere afskrevet 3.693 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 4.652 0 0 Side 126

Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 16 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 61.320.322 61.320 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 61.320.322 61.320 17 303.1 Forbedringsarbejder Bolignet Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 248.500 248 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 248.500 248 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 166.093 139 Afdrag i året 28.747 27 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 194.840 166 Bolignet, bogført værdi pr. 30. juni 2015 53.660 82 Side 127

Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Kviste, baghus og Tagensvej 65 D Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 1.966.000 1.966 Forbedringsarbejde i året 84.617 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 2.050.617 1.966 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 127.515 91 Afdrag i året 44.382 37 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 171.897 128 Kviste, baghus og Tagensvej 65 D, bogført værdi pr. 30. juni 2015 1.878.720 1.838 Forbedringsarbejder m.v. i alt 1.932.380 1.920 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 396.690 366 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 396.690 366 19 305.6 Andre debitorer Måtteservice 0 16 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 1.040 0 Andre debitorer i alt 1.040 16 Side 128

Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Henlæggelser 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 1.326.629 1.153 Henlagt i året (konto 120) 800.000 775 Anvendt i året (konto 116.2) -676.265-601 Henlagt pr. 30. juni 2015 1.450.364 1.327 21 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 35.226 19 Henlagt i året 4.600 30 Anvendt i året 0-14 Henlagt pr. 30. juni 2015 39.826 35 22 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 69.082 135 Årets overskud (konto 140) 162.939 4 Overført til drift (konto 203.6) -30.000-70 2. Ultimo saldo 202.021 69 Side 129

Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 23 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 335.808 336 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 24.298 Løbende afgift signallevering -16.784 335.808 336 Antenneregnskab, udgifter i alt 7.514 Aconto indbetalt af beboerne 0 7.514 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 343.322 360 24 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 36.705 45 Afsætninger byggeri 154.374 154 Diverse driftskreditorer 279.337 44 Driftskontrol 6.703 7 Afregning indskudslån 1.424 2 Skyldige omkostninger i alt 478.543 252 25 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 33.704 34 Forudbetalt leje 4.695 14 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 38.399 48 Side 130

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1001 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Vigerslevvej 246, 262, 279 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.336,4 16 Boligoplysninger i alt 1.336,4 16 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 1.336,4 16 1 16,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.336,4 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 131

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 16 1.336,40 01.01.1996 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 16 1.336,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Vigerslev, København 1837, Vigerslev, København 1845, Vigerslev, København 2016 636615, 637352, 637964 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.135,87 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 3,63 Forhøjelse kr. pr. m2 39,84 Forhøjelse på årsbasis 53.244 Side 132

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 133

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 668.277 671 674 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 132.127 145 142 107 2 Vandafgift 77.012 90 91 109 3 Renovation 43.707 39 43 110 Forsikringer 25.957 28 30 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 30.399 43 26 3. Målerpasning m.v. 16.869 47.268 7 12 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 68.144 68 65 2. Dispositionsfond 8.864 9 9 3. Arbejdskapital 2.496 79.504 2 3 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 405.575 431 421 Side 134

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 150.338 110 118 115 6 Almindelig vedligeholdelse 28.047 18 18 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 171.282 146 164 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -150.000 21.282-146 -164 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 45.585 2. Heraf dækkes af henlæggelser -40.000 5.585 0 0 119 8 Diverse udgifter 8.629 7 7 119.9 Variable udgifter i alt 213.881 135 143 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 175.000 175 175 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 30 124.8 Henlæggelser i alt 195.000 195 205 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.482.733 1.432 1.443 Side 135

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 7.562 2. Renter m.v. 12.738 20.300 42 20 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 10.000 5 15 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 40.000 40 55 137 Ekstraordinære udgifter i alt 70.300 87 90 139 Udgifter i alt 1.553.033 1.519 1.533 Side 136

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 11 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.518.024 1.518 1.532 202 12 Renter 1.473 1 1 203.9 Ordinære indtægter 1.519.497 1.519 1.533 209 Indtægter i alt 1.519.497 1.519 1.533 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 33.536 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 1.553.033 1.519 1.533 Side 137

Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 13 Ejendommens anskaffelsessum: 15.561.618 15.562 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 35.400.000 kr. 3.899.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 5.158.233 5.082 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 20.719.851 20.644 303 Forbedringsarbejder : 14 1. Forbedringsarbejder m.v. 199.687 212 15 2. Bygningsrenovering m.v. 0 199.687 10 304.9 Anlægsaktiver i alt 20.919.538 20.866 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud 0 19 16 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 113.261 117 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 0 4 7. Forudbetalte udgifter 13.770 127.031 15 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 102.567 61 309.9 Omsætningsaktiver i alt 229.598 216 310 Aktiver i alt 21.149.136 21.082 Side 138

Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 175.000 150 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 0 20 405 18 Tab ved fraflytninger m.v. 81.539 82 406.9 Henlæggelser i alt 256.539 252 407 19 Opsamlet resultat -151.016-157 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 105.523 95 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danamrk 11.035.448 11.432 9. Landsbyggefonden 1.078.770 12.114.218 1.079 409 Beboerindskud 308.640 309 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.296.993 7.824 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 20.719.851 20.644 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 199.687 207 417 Langfristet gæld i alt 20.919.538 20.851 Kortfristet gæld 419 20 Uafsluttede forbrugsregnskaber 92.322 92 421 21 Skyldige omkostninger 30.866 44 423 22 Deposita og forudbetalt leje m.v. 887 0 426 Kortfristet gæld i alt 124.075 136 430 Passiver i alt 21.149.136 21.082 Side 139

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 472.996 482 489 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 409.203 426 413 101.3 Administrationsbidrag 16.762 18 17 898.961 926 919 104.2 Rentebidrag -230.684-255 -234 104.3 Ydelsesstøtte 0 0-11 668.277 671 674 2 107 Vandafgift Vandafgift 77.012 90 91 Vandafgift i alt 77.012 90 91 3 109 Renovation Renovation 43.707 39 43 Renovation i alt 43.707 39 43 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 66.144 66 63 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 2.000 2 2 Bidrag til boligorganisationen i alt 68.144 68 65 Side 140

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 88.263 69 69 ATP og andre lovpligtige bidrag 10.507 7 7 Andel driftschef 6.032 5 7 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 711 1 1 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 597 0 0 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 210 1 1 Kursusudgifter 181 1 1 Ekstern ejendomsservice m.m. 40.950 25 30 Skadedyrsbekæmpelse 708 1 1 Kontorhold, ejendomskontor 812 0 1 Anden renholdelse 1.367 0 0 Renholdelse i alt 150.338 110 118 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 2.486 0 0 2. Bygning, klimaskærm 249 0 0 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 3.500 1 1 4. Bygning, fælles indvendig 0 3 3 5. Bygning, tekniske installationer 21.440 14 14 6. Materiel 372 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 28.047 18 18 Side 141

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 15.796 22 22 2. Bygning, klimaskærm 596 27 45 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 38.552 12 12 4. Bygning, fælles indvendig 3.745 0 0 5. Bygning, tekniske installationer 101.817 78 78 6. Materiel 10.776 7 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 171.282 146 164 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 1.972 2 2 Beboermøder 76 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 0 1 1 PBS gebyr 1.056 1 1 Kontingent til grundejerforening 2.400 2 2 Juridisk assistance 3.125 0 0 Diverse udgifter i alt 8.629 7 7 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (130,94 kr. pr. m2) 175.000 175 175 Side 142

Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 4 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 19.900 kr. /lejemål Henlæggelser (14,97 kr. pr. m2) 20.000 20 30 11 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3,00 16 1.336,44 16 1.336,44 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.135,87 kr. 12 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 1.473 1 1 Renteindtægter i alt 1.473 1 1 Side 143

Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 13 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 15.561.618 15.562 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 15.561.618 15.562 14 303.1 Forbedringsarbejder Ventilationsanlæg Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 243.000 243 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 243.000 243 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 35.751 29 Afdrag i året 7.562 7 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 43.313 36 Ventilationsanlæg, bogført værdi pr. 30. juni 2015 199.687 207 Udskiftning af vinduer Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 4.750 0 Forbedringsarbejde i året 0 5 Afgang -4.750 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 0 5 Udskiftning af vinduer, bogført værdi pr. 30. juni 2015 0 5 Forbedringsarbejder m.v. i alt 199.687 212 Side 144

Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 15 303.2 Bygningsrenovering m.v. Altaner, tag m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 249.190 249 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 249.190 249 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 239.190 228 Afskrivning i året 10.000 11 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 249.190 239 0 10 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 0 10 16 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 113.261 117 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 113.261 117 Henlæggelser 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 150.000 150 Henlagt i året (konto 120) 175.000 150 Anvendt i året (konto 116.2) -150.000-150 Henlagt pr. 30. juni 2015 175.000 150 Side 145

Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 81.539 72 Henlagt i året 0 10 Henlagt pr. 30. juni 2015 81.539 82 19 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -157.480-139 Årets underskud (konto 210) -33.536-38 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 40.000 20 2. Ultimo saldo -151.016-157 20 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 92.322 92 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 92.322 92 Side 146

Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 21 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 13.890 9 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 0 3 Diverse driftskreditorer 16.976 32 Skyldige omkostninger i alt 30.866 44 22 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 887 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 887 0 Side 147

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 901 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Kastrupvej 45 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 354,0 4 Boligoplysninger i alt 354,0 4 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 354,0 4 1 4,0 Lejemålsoplysninger i alt 354,0 4,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 148

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 4 354,00 01.01.1996 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 4 354,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Sundbyøster, København 4 O 293726 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.152,00 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 2,09 Forhøjelse kr. pr. m2 23,59 Forhøjelse på årsbasis 8.352 Side 149

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 150

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 170.617 174 174 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 36.961 38 41 107 2 Vandafgift 19.326 19 22 109 3 Renovation 12.640 13 12 110 Forsikringer 6.602 7 7 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 11.029 12 14 3. Målerpasning m.v. 5.759 16.788 4 4 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 17.036 17 16 2. Dispositionsfond 2.216 2 2 3. Arbejdskapital 624 19.876 1 1 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 112.193 113 119 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 16.338 20 22 115 6 Almindelig vedligeholdelse 69 10 10 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 53.672 50 41 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -53.672 0-50 -41 119 8 Diverse udgifter 7.645 3 4 119.9 Variable udgifter i alt 24.052 33 36 Side 151

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 60.000 60 70 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 6.000 6 6 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 1.300 1 1 124.8 Henlæggelser i alt 67.300 67 77 124.9 Samlede ordinære udgifter 374.162 387 406 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 11.475 7 7 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 5 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 9.000 9 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 20.475 21 7 139 Udgifter i alt 394.637 408 413 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 13.942 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 408.579 408 413 Side 152

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 11 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 407.808 408 412 202 12 Renter 766 0 1 203.9 Ordinære indtægter 408.574 408 413 Ekstraordinære indtægter 206 13 Korrektion vedr. tidligere år 5 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 5 0 0 209 Indtægter i alt 408.579 408 413 Side 153

Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 14 Ejendommens anskaffelsessum: 3.953.926 3.954 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 9.500.000 kr. 2.170.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 1.293.288 1.274 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 5.247.214 5.228 303 Forbedringsarbejder : 15 1. Forbedringsarbejder m.v. 292.643 304 304.9 Anlægsaktiver i alt 5.539.857 5.532 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 16 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 32.877 34 7. Forudbetalte udgifter 3.067 35.944 4 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 103.373 70 309.9 Omsætningsaktiver i alt 139.317 108 310 Aktiver i alt 5.679.174 5.640 Side 154

Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 64.854 59 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 14.036 8 405 18 Tab ved fraflytninger m.v. 5.036 4 406.9 Henlæggelser i alt 83.926 71 407 19 Opsamlet resultat 27.016 4 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 110.942 75 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 2.733.580 2.831 2. Realkredit Danmark 115.717 120 9. Landsbyggefonden 276.780 3.126.077 277 409 Beboerindskud 77.320 77 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.043.817 1.923 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 5.247.214 5.228 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 292.643 304 417 Langfristet gæld i alt 5.539.857 5.532 Side 155

Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 20 Uafsluttede forbrugsregnskaber 26.164 26 421 21 Skyldige omkostninger 2.211 7 426 Kortfristet gæld i alt 28.375 33 430 Passiver i alt 5.679.174 5.640 Side 156

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 120.760 124 125 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 115.434 118 116 101.3 Administrationsbidrag 4.488 5 5 240.682 247 246 104.2 Rentebidrag -70.065-73 -72 170.617 174 174 2 107 Vandafgift Vandafgift 19.326 19 22 Vandafgift i alt 19.326 19 22 3 109 Renovation Renovation 12.640 13 12 Renovation i alt 12.640 13 12 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 16.536 16 15 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 500 1 1 Bidrag til boligorganisationen i alt 17.036 17 16 Side 157

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 11.544 17 18 ATP og andre lovpligtige bidrag 1.586 2 2 Andel driftschef 1.508 1 2 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 277 0 0 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 233 0 0 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 82 0 0 Kursusudgifter 70 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 190 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 316 0 0 Anden renholdelse 532 0 0 Renholdelse i alt 16.338 20 22 6 115 Almindelig vedligeholdelse 2. Bygning, klimaskærm 0 3 3 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0 4 4 5. Bygning, tekniske installationer 0 3 3 6. Materiel 69 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 69 10 10 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 0 3 6 2. Bygning, klimaskærm 0 25 2 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0 4 10 5. Bygning, tekniske installationer 52.100 17 22 6. Materiel 1.572 1 1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 53.672 50 41 Side 158

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 493 0 0 Beboermøder 0 0 1 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 1.713 2 1 Kontorholdsudgifter m.v. 0 1 1 PBS gebyr 264 0 0 Beboeraktiviteter 0 0 1 Juridisk assistance 5.175 0 0 Diverse udgifter i alt 7.645 3 4 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (169,49 kr. pr. m2) 60.000 60 70 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 15.200 kr. /lejemål Henlæggelser (16,95 kr. pr. m2) 6.000 6 6 Side 159

Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3,00 4 354,00 4 354,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 1.152,00 kr. 12 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 766 0 1 Renteindtægter i alt 766 0 1 13 206 Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet 5 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 5 0 0 Side 160

Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 3.953.926 3.954 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 3.953.926 3.954 15 303.1 Forbedringsarbejder Modernisering m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 250.000 250 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 250.000 250 Modernisering m.m., bogført værdi pr. 30. juni 2015 250.000 250 Udskiftning af vandrør Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 68.228 68 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 68.228 68 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 34.110 27 Afdrag i året 6.822 7 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 40.932 34 Udskiftning af vandrør, bogført værdi pr. 30. juni 2015 27.296 34 Side 161

Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Udbedring af varmesystem Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 24.653 25 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 24.653 25 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 4.653 5 Afskrivning i året 4.653 0 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 9.306 5 Udbedring af varmesystem, bogført værdi pr. 30. juni 2015 15.347 20 Forbedringsarbejder m.v. i alt 292.643 304 16 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 32.877 34 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 32.877 34 Henlæggelser 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 58.526 45 Henlagt i året (konto 120) 60.000 45 Anvendt i året (konto 116.2) -53.672-31 Henlagt pr. 30. juni 2015 64.854 59 Side 162

Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 3.736 0 Henlagt i året 1.300 5 Anvendt i året 0-1 Henlagt pr. 30. juni 2015 5.036 4 19 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 4.074-34 Årets overskud (konto 140) 13.942 38 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 9.000 0 2. Ultimo saldo 27.016 4 20 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 26.164 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 26.164 26 21 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 2.211 4 Diverse driftskreditorer 0 3 Skyldige omkostninger i alt 2.211 7 Side 163

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1101 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Vigerslev Allé 117 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 1.941,4 45 Boligoplysninger i alt 1.941,4 45 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 1.941,4 45 1 45,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) 45 Lejemålsoplysninger i alt 1.941,4 45,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 164

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 45 1.941,40 01.11.2001 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 45 1.941,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Valby, 1504 1, Valby, København, 1504 260020, 633918 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 2.431,43 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2015 1,33 Forhøjelse kr. pr. m2 31,86 Forhøjelse på årsbasis 61.848 Side 165

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 166

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.275.432 2.260 2.278 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 261.885 338 359 107 2 Vandafgift 47.702 80 90 109 3 Renovation 62.919 105 108 110 Forsikringer 59.502 65 72 111 Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v. 28.665 20 30 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 198.835 197 190 2. Dispositionsfond 24.930 25 25 3. Arbejdskapital 7.020 230.785 7 7 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 691.458 837 881 Side 167

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 587.895 542 577 115 6 Almindelig vedligeholdelse 10.208 19 19 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 219.818 309 272 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -219.818 0-309 -272 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 53.620 2. Heraf dækkes af henlæggelser -53.620 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 2. Andel i fællesfaciliteters drift 484.983 555 575 119 9 Diverse udgifter 18.380 17 17 119.9 Variable udgifter i alt 1.101.466 1.133 1.188 Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 350.000 350 350 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 20 124.8 Henlæggelser i alt 370.000 370 370 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.438.356 4.600 4.717 Side 168

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 0 40 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 17 0 132 12 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 365.164 174 174 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 5.000 5 3 134 13 Korrektion vedr. tidligere år 9.000 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 379.164 236 177 139 Udgifter i alt 4.817.520 4.836 4.894 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 19.878 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.837.398 4.836 4.894 Side 169

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger 4.721.069 4.720 4.774 202 15 Renter 4.968 1 5 203.9 Ordinære indtægter 4.726.037 4.721 4.779 Ekstraordinære indtægter 204 16 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 107.827 115 115 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 3.534 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 111.361 115 115 209 Indtægter i alt 4.837.398 4.836 4.894 Side 170

Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 53.228.000 53.228 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 60.000.000 kr. 9.511.200 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 53.228.000 53.228 304 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 0 100 4. Særstøttelån 1.700.912 1.675 5. Andre driftsstøttelån 2.217.635 3.918.547 2.322 304.9 Anlægsaktiver i alt 57.146.547 57.325 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud 23.657 0 19 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 589.541 584 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 0 33 20 6. Andre debitorer 5.534 14 7. Forudbetalte udgifter 37.187 655.919 47 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 644.522 530 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.300.441 1.208 310 Aktiver i alt 58.446.988 58.533 Side 171

Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 696.873 567 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 51.144 85 405 22 Tab ved fraflytninger m.v. 72.240 72 406.9 Henlæggelser i alt 820.257 724 407 23 Opsamlet resultat 43.239 18 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 863.496 742 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 30.004.374 31.408 9. Landsbyggefonden 7.451.920 37.456.294 7.452 409 Beboerindskud 1.064.565 1.065 411 Afskrivningskonto for ejendommen 14.707.141 13.303 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 53.228.000 53.228 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 0 100 4. Særstøttelån 1.700.912 1.675 5. Andre driftsstøttelån 2.217.635 3.918.547 2.322 417 Langfristet gæld i alt 57.146.547 57.325 Side 172

Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber 334.181 325 421 25 Skyldige omkostninger 59.834 92 422 Mellemregning med fraflyttere 0 15 423 26 Deposita og forudbetalt leje m.v. 42.930 34 426 Kortfristet gæld i alt 436.945 466 430 Passiver i alt 58.446.988 58.533 Side 173

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.404.268 1.350 1.442 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 819.545 885 785 101.3 Administrationsbidrag 120.720 120 121 2.344.533 2.355 2.348 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -81.653-95 -80 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 2.262.880 2.260 2.268 105.2 Andel til Landsbyggefonden 0 0 3 105.3 Andel til Nybyggerifonden 12.552 0 7 105.9 Nettokapitaludgifter 2.275.432 2.260 2.278 2 107 Vandafgift Vandafgift 47.702 80 90 Vandafgift i alt 47.702 80 90 3 109 Renovation Renovation 62.919 105 108 Renovation i alt 62.919 105 108 Side 174

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 186.030 185 178 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 5.625 6 6 Administration af el-regnskab 125 5.625 6 6 Andre tillægsydelser 35 1.555 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 198.835 197 190 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 233.330 234 253 ATP og andre lovpligtige bidrag 29.730 21 24 Andel driftschef 16.965 13 21 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 10.710 9 12 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 1.679 0 2 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 592 3 2 Kursusudgifter 1.901 1 4 Ekstern ejendomsservice m.m. 250.109 250 250 Indkøb af rengøringsartikler 29.587 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 940 2 2 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 5.836 5 0 Kontorhold, ejendomskontor 2.284 1 4 Anden renholdelse 4.232 3 3 Renholdelse i alt 587.895 542 577 Side 175

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 6.475 0 0 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 405 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 429 3 3 5. Bygning, tekniske installationer 2.070 16 16 6. Materiel 829 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 10.208 19 19 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 15.781 44 44 2. Bygning, klimaskærm 0 59 47 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 38.339 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 66.433 104 79 5. Bygning, tekniske installationer 94.525 92 92 6. Materiel 4.740 10 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 219.818 309 272 8 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 484.983 555 575 Drift af fællesfaciliteter i alt 484.983 555 575 Underskud på fællesfaciliteters drift 484.983 555 575 Side 176

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 5.546 6 6 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 408 4 4 Beboermøder 256 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 0 3 3 PBS gebyr 2.970 3 3 Beboeraktiviteter 675 0 0 Juridisk assistance 3.125 0 0 Andre udgifter 5.400 0 0 Diverse udgifter i alt 18.380 17 17 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (180,28 kr. pr. m2) 350.000 350 350 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 14 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 9.300 kr. /lejemål Henlæggelser (10,3 kr. pr. m2) 20.000 20 20 Side 177

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, disp. fond 100.000 0 0 Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut 265.164 174 174 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 365.164 174 174 13 134 Korrektion vedr. tidligere år Regulering 2013/14 vedr. afd. 10 9.000 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 9.000 0 0 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 45 1.941,44 45 1.941,44 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 2.431,43 kr. 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 4.968 1 5 Renteindtægter i alt 4.968 1 5 Side 178

Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 16 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 107.827 115 115 Driftssikring m.v. i alt 107.827 115 115 17 206 Korrektion vedr. tidligere år El-udgift 3.494 0 0 Indgået tidligere afskrevet 40 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 3.534 0 0 Side 179

Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 53.228.000 53.228 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 53.228.000 53.228 19 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 280.251 286 El 309.290 298 589.541 584 Antenneregnskab 0 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 589.541 584 20 305.6 Andre debitorer Mellemregning med lejere vedr. hjemfald 1.534 10 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 4.000 4 Andre debitorer i alt 5.534 14 Henlæggelser 21 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 566.691 484 Henlagt i året (konto 120) 350.000 335 Anvendt i året (konto 116.2) -219.818-252 Henlagt pr. 30. juni 2015 696.873 567 Side 180

Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 22 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 72.240 67 Henlagt i året 0 5 Henlagt pr. 30. juni 2015 72.240 72 23 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 18.361-36 Årets overskud (konto 140) 19.878 39 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 5.000 15 2. Ultimo saldo 43.239 18 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 261.870 259 Aconto el-bidrag 64.675 66 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -1.079 Løbende afgift signallevering -75.172 Administration -3.819 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -18.674 326.545 325 Antenneregnskab, udgifter i alt -98.744 Aconto indbetalt af beboerne 106.380 7.636 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 334.181 325 Side 181

Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 25 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 38.864 32 Diverse driftskreditorer 18.970 46 Afregning indskudslån 2.000 14 Skyldige omkostninger i alt 59.834 92 26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 42.930 34 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 42.930 34 Side 182

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1201 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Vigerslev Alle 117 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Institutioner 1 pr. påbegyndt 1.165,0 2 60 m 2 20,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.165,0 20,0 #DIV/0! Side 183

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1 1.165,00 01.11.2001 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 1 1.165,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Valby 1504-2 260160 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Institutioner 1.612,73 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 184

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 185

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 496.424 511 542 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 160.510 109 155 107 2 Vandafgift 23.389 40 35 109 3 Renovation 30.391 22 33 110 Forsikringer 23.552 23 23 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 223.287 286 260 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 84.235 83 79 2. Dispositionsfond 11.080 11 11 3. Arbejdskapital 3.120 98.435 3 3 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 559.564 577 599 Side 186

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 374.280 418 502 115 6 Almindelig vedligeholdelse 127.996 53 58 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 375.245 254 211 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -293.352 81.893-254 -211 119 8 Diverse udgifter 3.597 4 4 119.9 Variable udgifter i alt 587.766 475 564 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 532.000 532 832 124.8 Henlæggelser i alt 532.000 532 832 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.175.754 2.095 2.537 139 Udgifter i alt 2.175.754 2.095 2.537 Side 187

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 10 Boligafgifter og leje: 5. Institutioner 1.878.828 1.879 1.880 202 11 Renter 10.462 16 15 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 200.000 200 642 203.9 Ordinære indtægter 2.089.290 2.095 2.537 209 Indtægter i alt 2.089.290 2.095 2.537 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 86.464 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 2.175.754 2.095 2.537 Side 188

Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 12 Ejendommens anskaffelsessum: 12.320.000 12.320 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 15.800.000 kr. 3.068.400 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 12.320.000 12.320 304.9 Anlægsaktiver i alt 12.320.000 12.320 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 13 6. Andre debitorer 4.500 9 7. Forudbetalte udgifter 11.231 15.731 12 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.634.788 1.596 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.650.519 1.617 310 Aktiver i alt 13.970.519 13.937 Side 189

Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 532.000 293 405 15 Tab ved fraflytninger m.v. 30.000 30 406.9 Henlæggelser i alt 562.000 323 407 16 Opsamlet resultat 873.373 1.159 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.435.373 1.482 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 7.955.978 8.412 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.364.022 3.908 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 12.320.000 12.320 417 Langfristet gæld i alt 12.320.000 12.320 Kortfristet gæld 421 17 Skyldige omkostninger 215.146 135 426 Kortfristet gæld i alt 215.146 135 430 Passiver i alt 13.970.519 13.937 Side 190

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 455.547 480 496 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 40.155 70 55 101.3 Administrationsbidrag 24.722 0 26 520.424 550 577 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -24.000-39 -35 496.424 511 542 2 107 Vandafgift Vandafgift 23.389 40 35 Vandafgift i alt 23.389 40 35 3 109 Renovation Renovation 30.391 22 33 Renovation i alt 30.391 22 33 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 82.680 83 79 Tillægsydelser: Andre tillægsydelser #DIV/0! 1.555 0 0 Bidrag til boligorganisationen i alt 84.235 83 79 Side 191

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 227.056 237 244 ATP og andre lovpligtige bidrag 29.531 3 34 Andel driftschef 7.540 6 9 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 1.173 0 2 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 597 2 2 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 210 2 3 Kursusudgifter 546 1 0 Ekstern ejendomsservice m.m. 88.848 160 160 Indkøb af rengøringsartikler 14.507 0 40 Skadedyrsbekæmpelse 461 3 4 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 1.531 2 0 Kontorhold, ejendomskontor 812 2 2 Anden renholdelse 1.468 0 2 Renholdelse i alt 374.280 418 502 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 21.172 1 6 2. Bygning, klimaskærm 14.668 13 13 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 2.331 6 6 4. Bygning, fælles indvendig 13.021 5 5 5. Bygning, tekniske installationer 71.568 28 28 6. Materiel 5.236 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 127.996 53 58 Side 192

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 107.386 77 57 2. Bygning, klimaskærm 0 81 58 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 17.115 10 10 4. Bygning, fælles indvendig 51.616 13 13 5. Bygning, tekniske installationer 173.041 67 67 6. Materiel 26.087 6 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 375.245 254 211 8 119 Diverse udgifter Beboermøder 67 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 0 2 2 PBS gebyr 1.320 1 1 Beboeraktiviteter 177 0 0 Andre udgifter 2.033 0 0 Diverse udgifter i alt 3.597 4 4 Side 193

Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (456,65 kr. pr. m2) 532.000 532 832 10 201 Boligafgifter og leje Institutioner, lejen udgør pr. m 2 1.612,73 kr. 11 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 10.462 16 15 Renteindtægter i alt 10.462 16 15 Side 194

Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 12 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 12.320.000 12.320 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 12.320.000 12.320 13 305.6 Andre debitorer Tilgode hos ministeriet 4.500 0 Tilskud fra Økonomistyrelsen 0 9 Andre debitorer i alt 4.500 9 Henlæggelser 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 293.352 526 Henlagt i året (konto 120) 532.000 190 Anvendt i året (konto 116.2) -293.352-423 Henlagt pr. 30. juni 2015 532.000 293 15 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 30.000 30 Henlagt pr. 30. juni 2015 30.000 30 Side 195

Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 16 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 1.159.837 895 Årets underskud (konto 210) -86.464 0 Årets overskud (konto 140) 0 264 Overført til drift (konto 203.6) -200.000 0 2. Ultimo saldo 873.373 1.159 17 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 37.131 31 Diverse driftskreditorer 103.572 32 Moms 74.443 72 Skyldige omkostninger i alt 215.146 135 Side 196

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1301 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Skolegade 12 & 20 Matthæusgade 1 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 1666 København V. Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 33663366 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 0 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: bydesign@tmf.kk.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.853,7 24 Almene ungdomsboliger 575,4 12 Boligoplysninger i alt 2.429,1 36 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 844,9 17 1 17,0 2 485,1 9 1 9,0 4 1.099,1 10 1 10,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 53,9 1 60 m 2 1,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.483,0 37,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 197

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 36 2.483,0 01.07.2008 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 36 2.483,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 6 A 3 4661 Side 198

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger Erhverv 1.187,41 kr. 1.210,01 kr. 1.283,49 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 2,07 Forhøjelse kr. pr. m2 24,05 Forhøjelse på årsbasis 44.580 Omfattede boligtyper Ungdomsbolig Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 2,07 Forhøjelse kr. pr. m2 24,53 Forhøjelse på årsbasis 14.112 Side 199

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 200

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.518.538 1.595 1.542 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 144.373 155 159 109 2 Renovation 82.493 84 86 110 Forsikringer 5.483 6 6 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 50.151 95 60 3. Målerpasning m.v. 11.914 62.065 21 21 112 Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag 162.208 162 156 2. Dispositionsfond 20.498 21 21 3. Arbejdskapital 5.772 188.478 6 6 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 482.892 550 515 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 313.496 304 317 115 5 Almindelig vedligeholdelse 10.064 30 97 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter 100.195 125 100 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -100.195 0-125 -100 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 15.623 2. Heraf dækkes af henlæggelser -15.623 0 0 0 119 7 Diverse udgifter 184.935 228 256 119.9 Variable udgifter i alt 508.495 562 670 Side 201

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 150.000 150 150 121 9 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 20 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 7.100 7 4 124.8 Henlæggelser i alt 177.100 177 174 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.687.025 2.884 2.901 Ekstraordinære udgifter 130 1. Tab ved fraflytninger 2.825 2. Dækket af tidligere henlæggelser -2.825 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 15.000 15 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 15.000 15 0 139 Udgifter i alt 2.702.025 2.899 2.901 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 202.110 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.904.135 2.899 2.901 Side 202

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 10 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.131.921 2.132 2.132 2. Almene ungdomsboliger 696.240 696 696 4. Erhverv 69.180 2.897.341 69 69 202 11 Renter 3.510 2 4 203.9 Ordinære indtægter 2.900.851 2.899 2.901 Ekstraordinære indtægter 206 12 Korrektion vedr. tidligere år 3.284 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 3.284 0 0 209 Indtægter i alt 2.904.135 2.899 2.901 Side 203

Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 13 Ejendommens anskaffelsessum: 51.429.068 51.429 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 76.000.000 kr. 6.554.900 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 51.429.068 51.429 304.9 Anlægsaktiver i alt 51.429.068 51.429 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 4.223 0 14 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 252.014 282 15 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 26.643 25 16 6. Andre debitorer 49.850 42 7. Forudbetalte udgifter 3.082 335.812 39 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 555.236 390 309.9 Omsætningsaktiver i alt 891.048 778 310 Aktiver i alt 52.320.116 52.207 Side 204

Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 179.805 130 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 50.510 46 405 18 Tab ved fraflytninger m.v. 12.583 8 406.9 Henlæggelser i alt 242.898 184 407 19 Opsamlet resultat 266.845 50 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 509.743 234 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit A/S 38.779.249 40.227 9. Landsbyggefonden 3.593.030 42.372.279 3.593 409 Beboerindskud 1.095.600 1.096 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.961.189 6.513 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 51.429.068 51.429 417 Langfristet gæld i alt 51.429.068 51.429 Kortfristet gæld 419 20 Uafsluttede forbrugsregnskaber 195.757 193 421 21 Skyldige omkostninger 98.661 336 422 Mellemregning med fraflyttere 0 15 423 22 Deposita og forudbetalt leje m.v. 86.887 0 426 Kortfristet gæld i alt 381.305 544 430 Passiver i alt 52.320.116 52.207 Side 205

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.448.061 1.305 1.603 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 574.387 990 412 101.3 Administrationsbidrag 126.046 125 126 2.148.494 2.420 2.141 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -531.344-725 -500 102.4 Ungdomsboligbidrag -98.612-90 -90 103.2 Overført til antenneregnskab 0-10 -9 1.518.538 1.595 1.542 2 109 Renovation Renovation 82.493 84 86 Renovation i alt 82.493 84 86 3 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 152.958 152 146 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 4.625 5 5 Administration af vandregnskab 125 4.625 5 5 Bidrag til boligorganisationen i alt 162.208 162 156 Side 206

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 127.135 127 117 ATP og andre lovpligtige bidrag 12.072 9 10 Andel driftschef 13.949 11 17 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 1.600 2 0 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 1.343 1 0 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 473 1 1 Kursusudgifter 407 1 1 Ekstern ejendomsservice m.m. 148.167 150 165 Skadedyrsbekæmpelse 3.448 1 2 Kontorhold, ejendomskontor 1.827 1 2 Anden renholdelse 3.075 0 2 Renholdelse i alt 313.496 304 317 5 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 56 0 0 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 871 9 9 5. Bygning, tekniske installationer 8.176 20 87 6. Materiel 961 1 1 Almindelig vedligeholdelse i alt 10.064 30 97 Side 207

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 6.288 30 3 2. Bygning, klimaskærm 1.760 18 20 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 23.208 36 36 4. Bygning, fælles indvendig 19.745 0 0 5. Bygning, tekniske installationer 46.668 41 41 6. Materiel 2.526 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 100.195 125 100 7 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 4.437 5 4 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 1.523 3 3 Beboermøder 1.150 1 2 Kontorholdsudgifter m.v. 2 1 1 PBS gebyr 2.442 2 3 Kontingent til grundejerforening 173.506 215 242 Beboeraktiviteter 0 1 1 Revisions honorar 1.875 0 0 Diverse udgifter i alt 184.935 228 256 8 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (60,41 kr. pr. m2) 150.000 150 150 Side 208

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 4 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 14.200 kr. /lejemål Henlæggelser (8,05 kr. pr. m2) 20.000 20 20 10 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 17 844,90 2,00 9 485,10 4,00 10 1.099,10 36 2.429,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 1.187,41 kr. 1.210,01 kr. 1.283,49 kr. Side 209

Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 3.510 2 4 Renteindtægter i alt 3.510 2 4 12 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 278 0 0 Regulering driftsudgifter 2013 3.006 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 3.284 0 0 Side 210

Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 13 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 51.429.068 51.429 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 51.429.068 51.429 14 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 252.014 252 Antenneregnskab 0 30 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 252.014 282 15 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 23.376 22 Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 3.267 3 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 26.643 25 16 305.6 Andre debitorer Varmeafregning 49.850 42 Andre debitorer i alt 49.850 42 Side 211

Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Henlæggelser 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 130.000 124 Henlagt i året (konto 120) 150.000 130 Anvendt i året (konto 116.2) -100.195-124 Henlagt pr. 30. juni 2015 179.805 130 18 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 8.308 5 Henlagt i året 7.100 15 Anvendt i året -2.825-12 Henlagt pr. 30. juni 2015 12.583 8 19 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 49.735-16 Årets overskud (konto 140) 202.110 51 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 15.000 15 2. Ultimo saldo 266.845 50 Side 212

Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 20 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 141.410 142 Aconto vandbidrag 50.892 51 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -30.066 Løbende afgift signallevering -62.064 Administration -4.050 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -13.141 192.302 193 Antenneregnskab, udgifter i alt -109.321 Aconto indbetalt af beboerne 112.776 3.455 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 195.757 193 21 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 17.317 4 Afsætninger byggeri 0 157 Diverse driftskreditorer 37.872 131 Renovation 41.332 41 Afregning indskudslån 2.140 3 Skyldige omkostninger i alt 98.661 336 22 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 86.887 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 86.887 0 Side 213

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 155 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Dragør Kommune v/ Boligkontoret Danmark Køjevænget 93-167 A-B-C Kirkevej 7 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 2791 Dragør Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 32890100 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 32530039 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: dragoer@dragoer.dk CVR-nr.: 55251428 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 3.716,0 34 Almene ungdomsboliger 457,1 10 Boligoplysninger i alt 4.173,1 44 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 457,1 10 1 10,0 3 212,0 2 1 2,0 4 3.504,0 32 1 32,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.173,1 44,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 214

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 44 4173,1 30-11-2008 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 44 4173,1 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 22 FV, St Magleby 29080 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.017,03 kr. 964,25 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 215

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 216

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.490.941 2.575 2.500 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 155.151 165 165 107 2 Vandafgift 837 1 1 109 3 Renovation 97.088 105 110 110 Forsikringer 68.131 75 75 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 31.280 38 40 3. Målerpasning m.v. 26.762 58.042 14 14 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 192.896 193 185 2. Dispositionsfond 24.376 25 25 3. Arbejdskapital 6.864 224.136 7 7 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 603.385 623 622 Side 217

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 498.302 399 434 115 6 Almindelig vedligeholdelse 38.622 53 48 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 257.905 278 193 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -257.905 0-278 -193 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 9.677 2. Heraf dækkes af henlæggelser -9.677 0 0 0 119 8 Diverse udgifter 132.043 24 35 119.9 Variable udgifter i alt 668.967 476 517 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 400.000 400 360 121 10 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 50.000 50 50 124.8 Henlæggelser i alt 450.000 450 410 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.213.293 4.124 4.049 Side 218

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 64.673 2. Renter m.v. 211.327 276.000 344 276 131 11 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 827 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 276.827 344 276 139 Udgifter i alt 4.490.120 4.468 4.325 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 173.323 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.663.443 4.468 4.325 Side 219

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 12 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.779.268 3.779 3.779 2. Almene ungdomsboliger 440.760 4.220.028 441 441 202 13 Renter 26.748 5 5 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 242.789 243 100 203.9 Ordinære indtægter 4.489.565 4.468 4.325 Ekstraordinære indtægter 206 14 Korrektion vedr. tidligere år 173.878 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 173.878 0 0 209 Indtægter i alt 4.663.443 4.468 4.325 Side 220

Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 15 Ejendommens anskaffelsessum: 75.216.600 75.217 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 2. heraf grundværdi kr. 72.000.000 kr. 9.227.900 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 75.216.600 75.217 303 Forbedringsarbejder : 16 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.363.717 3.428 17 2. Bygningsrenovering m.v. 2.500.000 5.863.717 4.531 304.9 Anlægsaktiver i alt 81.080.317 83.176 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud 17.001 0 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 490.273 551 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 4.873 0 19 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 8.130 9 20 6. Andre debitorer 0 13 7. Forudbetalte udgifter 32.781 553.058 9 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.247.559 0 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.800.617 582 310 Aktiver i alt 82.880.934 83.758 Side 221

Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 471.219 329 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 83.532 43 405 22 Tab ved fraflytninger m.v. 111.886 112 406.9 Henlæggelser i alt 666.637 484 407 23 Opsamlet resultat 462.068 532 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.128.705 1.016 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit 56.812.951 58.786 9. Landsbyggefonden 5.263.510 62.076.461 5.264 409 Beboerindskud 1.506.300 1.506 411 Afskrivningskonto for ejendommen 11.633.839 9.661 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 75.216.600 75.217 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.363.717 3.428 2. Bygningsrenovering m.v. 2.500.000 5.863.717 2.500 417 Langfristet gæld i alt 81.080.317 81.145 Side 222

Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 0 716 419 24 Uafsluttede forbrugsregnskaber 567.952 572 421 25 Skyldige omkostninger 89.194 307 422 Mellemregning med fraflyttere 11.000 2 423 26 Deposita og forudbetalt leje m.v. 3.766 0 426 Kortfristet gæld i alt 671.912 1.597 430 Passiver i alt 82.880.934 83.758 Side 223

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.972.921 1.905 2.080 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 1.185.080 1.460 1.010 101.3 Administrationsbidrag 184.801 185 185 3.342.802 3.550 3.275 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -786.435-900 -700 102.4 Ungdomsboligbidrag -65.426-75 -75 2.490.941 2.575 2.500 2 107 Vandafgift Vandafgift 837 1 1 Vandafgift i alt 837 1 1 3 109 Renovation Renovation 97.088 105 110 Renovation i alt 97.088 105 110 Side 224

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.134 181.896 181 173 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 5.500 6 6 Administration af vandregnskab 125 5.500 6 6 Bidrag til boligorganisationen i alt 192.896 193 185 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 376.832 302 322 ATP og andre lovpligtige bidrag 44.380 33 33 Andel driftschef 16.588 13 20 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 6.019 4 5 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 1.642 1 1 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 578 2 3 Kursusudgifter 497 2 2 Skadedyrsbekæmpelse 432 2 2 Snerydning 36.875 38 40 Affaldskørsel 369 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 7.750 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 2.582 2 4 Anden renholdelse 3.758 0 2 Renholdelse i alt 498.302 399 434 Side 225

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 6.134 10 10 2. Bygning, klimaskærm 0 3 3 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 3.601 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 0 20 15 5. Bygning, tekniske installationer 23.257 20 20 6. Materiel 5.630 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 38.622 53 48 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 86.263 28 18 2. Bygning, klimaskærm 14.761 35 45 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1.875 60 60 4. Bygning, fælles indvendig 20.453 70 20 5. Bygning, tekniske installationer 114.272 80 45 6. Materiel 20.281 5 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 257.905 278 193 Side 226

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 5.423 4 5 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 562 6 6 Beboerblad 0 1 1 Beboermøder 146 2 3 Kurser, konferencer m.v. 3.200 1 1 Kontorholdsudgifter m.v. 0 2 2 PBS gebyr 2.904 3 3 Beboeraktiviteter 1.226 5 5 Juridisk assistance 3.125 0 9 Honorar for erklæring vedr. ungdomsboligbidrag 1.875 0 0 Honorar Rafn og søn 113.581 0 0 Andre udgifter 1 0 0 Diverse udgifter i alt 132.043 24 35 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (95,85 kr. pr. m2) 400.000 400 360 10 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 4 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 13.800 kr. /lejemål Henlæggelser (11,98 kr. pr. m2) 50.000 50 50 Side 227

Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 827 0 0 Andre renter i alt 827 0 0 12 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 10 457,10 3,00 2 212,00 4,00 32 3.504,00 44 4.173,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 1.017,03 kr. 964,25 kr. 13 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,56 %. 6.838 5 5 Andre renter 19.910 0 0 Renteindtægter i alt 26.748 5 5 14 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 750 0 0 El-afregning 13.999 0 0 Regulering BSF sag 157.313 0 0 Indgået tidligere afskrevet 1.816 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 173.878 0 0 Side 228

Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 15 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 75.216.600 75.217 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 75.216.600 75.217 16 303.1 Forbedringsarbejder Tagterrasser Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 3.751.600 3.751 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 3.751.600 3.751 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 323.210 262 Afdrag i året 64.673 61 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 387.883 323 Tagterrasser, bogført værdi pr. 30. juni 2015 3.363.717 3.428 Forbedringsarbejder m.v. i alt 3.363.717 3.428 Side 229

Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 17 303.2 Bygningsrenovering m.v. Fejludbedring nybyggeri(uafsluttet) Anskaffelsessum pr. 1. juli 2014 5.088.472 2.969 Afgang i året -179.855 2.119 Tilskud i året -2.008.533 0 Anskaffelsessum pr. 30. juni 2015 2.900.084 5.088 Afdrag og afskrivning pr. 1. juli 2014 557.397 0 Afskrivning i året -157.313 557 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 400.084 557 2.500.000 4.531 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni 2015 2.500.000 4.531 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 378.165 453 Vand 112.108 98 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 490.273 551 19 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 8.130 9 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 8.130 9 Side 230

Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 20 305.6 Andre debitorer Ungdomsbolig bidrag 0 13 Andre debitorer i alt 0 13 Henlæggelser 21 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli 2014 329.124 250 Henlagt i året (konto 120) 400.000 250 Anvendt i året (konto 116.2) -257.905-171 Henlagt pr. 30. juni 2015 471.219 329 22 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli 2014 111.886 76 Henlagt i året 0 50 Anvendt i året 0-14 Henlagt pr. 30. juni 2015 111.886 112 23 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 531.534 612 Årets overskud (konto 140) 173.323 0 Overført til drift (konto 203.6) -242.789-80 2. Ultimo saldo 462.068 532 Side 231

Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 459.088 463 Aconto vandbidrag 108.864 109 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 567.952 572 25 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 56.588 31 Afsætninger byggeri 0 217 Diverse driftskreditorer 32.606 59 Skyldige omkostninger i alt 89.194 307 26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 3.766 0 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 3.766 0 Side 232

Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Side 233

Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. juli 2014 til 30. juni 2015 1. Resultatopgørelse Udgifter Kontonr. Note Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Admnistrationsomkostninger 1113 Administrationsbidrag boligorganisation 76.672 77 78 1120 Admnistrationsomkostninger i alt 76.672 77 78 1139 Samlede ordinære udgifter 76.672 77 78 1170 Udgifter og evt. overskud i alt 76.672 77 78 Indtægter Ordinære indtægter 1201 Bruttoomsætning (før fradrag af eventuel moms) 76.672 77 78 1210 Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o. lign.) i alt 76.672 77 78 1239 Samlede ordinære indtægter 76.672 77 78 1270 Indtægter og evt. underskud i alt 76.672 77 78 Side 234

Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. juli 2014 til 30. juni 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark 27.200 27 1320 Finansielle anlægsaktiver i alt 27.200 27 1380 Aktiver i alt 27.200 27 Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital 27.200 27 1410 Egenkapital i alt 27.200 27 1450 Passiver i alt 27.200 27 Side 235