I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance, Aktiver... 5 Balance, Passiver... 6 Vandværkets nøgletal... 7
LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2010 for I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt interessentskabets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vil kunne påvirke vurderingen af interessentskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sønderborg, den 21. februar 2011 Mogens Knudsen Kasserer Johannes Johannsen Formand Kristian Lausten Aksel Møller Nielsen Erik Rerup - 1 -
REVISORS ERKLÆRING Årsregnskabet for 2010 er revideret. Revisionen og regnskabsaflæggelsen er foretaget i henhold til de for foreningen gældende vedtægter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Sønderborg, den 21. februar 2011 Kurt T. Nielsen Foreningsvalgt revisor Hans Jørgen Snerling Foreningsvalgt revisor - 2 -
Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Indtægter og omkostninger periodiseres og indregnes i den periode som beløbet vedrører. Materielle anlægsaktiver Måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Bygninger 15 år og ledningsnet EDB-udstyr og inventar 5 år Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødgåelse af forventede Værdipapirer Værdiansættes til dagsværdi (kursværdi på balancedagen). Kursgevinster og kurstab indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Måles til nominel restgæld. - 3 -
RESULTATOPGØRELSE for tiden fra 1. januar 2010-31. december 2010 Realiseret Budget Budget Realiseret 2010 2010 2011 2009 kr. kr. kr. kr. Omsætning: Vandafgift... 200.165 191.670 266.886 162.654 Fast afgift... 212.223 208.900 213.900 176.396 Tilslutningsafg. & gebyrer... 11.262 8.500 10.000 8.289 Måleraflæsningsvederlag... 19.302 23.000 19.500 22.873 442.952 432.070 510.286 370.212 Variable omkostninger: Elforbrug... 49.574 58.000 56.000 55.263 393.378 374.070 454.286 314.949 Øvrige omkostninger: Vedligeholdelse... 257.110 240.000 240.000 93.076 Løn vedr. vedligeholdelse... 41.450 39.812 41.000 39.812 Vederlag til bestyrelsen... 64.000 64.000 64.000 64.000 Annoncer/bekendtgørelser... 946 350 1000 302 Kontorhold og digitale kort... 38.142 28.000 38.000 46.303 Forsikringer... 6.949 6.800 7.000 6.766 Porto... 11.400 10.600 10.600 10.561 PBS/læs-ind opkrævning... 14.191 18.000 15.000 17.209 Bankgebyrer... 462 600 600 528 Kontingenter... 5.645 5.306 6.000 5.270 Møder, generalforsamling, kursus og rejseomkostninger 22.545 32.000 30.000 31.544 Vandanalyser... 17.385 13.000 17.500 12.746 Repræsentation... 6.268 2.000 2.000 1.941 Småinventar... 0 0 0 0 Tab på debitorer... 1.032 0 0 0 Diverse... 4.574 0 0 0 Vandindvinding... 43.400 42.700 44.000 42.700 Afskrivninger: Vandværk over 15 år... 11.772 11.771 8.541 24.042 Driftsmidler over 5 år... 2.497 2.497 5.497 2.497 549.768 517.436 530.738 399.297 RESULTAT FØR RENTER -156.390-143.366-76.452-84.348 Renteindtægter og gebyrer... 104.517 65.000 65.000 114.213 Kursgevinst/-tab... 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT -51.873-78.366-11.452 29.865-4 -
BALANCE PR. 31. december 2010 Realiseret Budget Budget Realiseret 2010 2010 2011 2009 kr. kr. kr. kr. A K T I V E R Anlægsaktiver: Vandværk og ledningsnet m.v. Saldo pr. 1. januar 2010 44.821 44.821 30.553 71.361 Årets nyinvestering... 0 0 45.000 0 - Årets afskrivning... -14.268-14.268-14.038-26.540 30.553 30.553 61.515 44.821 Omsætningsaktiver: Kassebeholdning... 295 170 295 170 Danske Bank... 3.462 17.067 3.462 17.067 Andelskassen... 705.862 814.522 724.543 446.245 Andelskassen, aftalekonto... 0 0 0 2.900.000 Andelsbevis... 200 200 200 200 Værdipapirer... 2.512.450 2.467.625 2.512.450 0 Tilgodehavende for levering af vand... 39.325 1.783 39.325 1.783 Periodeafgrænsningsposter.. 51.089 4.767 51.089 4.767 3.312.683 3.306.134 3.331.364 3.370.232 Aktiver, i alt 3.343.236 3.336.687 3.392.879 3.415.053-5 -
BALANCE PR. 31. december 2010 Realiseret Budget Budget Realiseret 2010 2010 2011 2009 kr. kr. kr. kr. P A S S I V E R Egenkapital: Saldo pr. 1. januar 2010 3.132.313 3.132.313 3.080.440 3.102.448 Årets resultat... -51.873-78.366-11.452 29.865 Egenkapital, i alt 3.080.440 3.053.947 3.068.988 3.132.313 Gæld: Skyldig vandafgift... 181.155 113.682 181.155 113.682 Skyldig moms... 47.057 36.122 108.152 36.122 Slutafregning vand... 0 99.404 0 99.404 Skyldige omkostninger... 34.584 33.532 34.584 33.532 Gæld i alt 262.796 282.740 323.891 282.740 Passiver, i alt 3.343.236 3.336.687 3.392.879 3.415.053-6 -
VANDVÆRKETS NØGLETAL Udvikling i forbrug Vand El Udpumpet vand i m3 225000 200000 175000 150000 125000 100000 75000 50000 25000 0 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1989 1991 Elforbrug i kwh 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 År Vand og el-statistik År Vand m³ El kw 2006 137.702 70.783 2007 138.689 71.116 2008 141.225 69.826 2009 139.756 67.680 2010 138.636 67.349 Spildprocenten, udregnet på grundlag af den udpumpet vandmængde i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 sammenlignet med faktureret forbrug, udgør 3,75 %. Spildprocenten udgjorde det forudgående år 6,98 %. Gennemsnitligt vandforbrug pr. husstand baseret på forbrug i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 udgør 102 m³. Der er pr. 31. december 2010 tilsluttet 713 forbrugssteder til vandværket. Vandets ph værdi 7,6 Vandets hårdhed, total 14,5 dh - 7 -
I/S Vester Sottrup Vandværk DAGSORDEN for generalforsamling, mandag den 7. marts 2011 kl. 19.30 1 Valg af dirigent og protokolfører 2 Beretning om det forløbne år 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4 Budget for det kommende år fremlægges 5 Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen På valg til bestyrelsen er: Aksel Møller Nielsen Mogens Knudsen På valg som suppleant er: Georg Hansen og Gudmund Thomsen 6 Valg af revisor og suppleant På valg som revisor er: Hans Jørgen Snerling På valg som suppleant er: Mogens Dinsen 7 Behandling af indkomne forslag 8 Eventuelt