Danmarks Nationalbank Side 1 19-06~2013 Udgiftsrapport: trv..11597 10:02:55 Medarbejder... : PCA PerCallesen 000696 Afdeling : 120 Udgiftsformål.v..: møde Projekt : Beskrivelse : Zurich Dim3 : Dim4 : Bogføringsstatus : Overfør! Bogføringsdato.. : 19-06 2013 Lokation., : eu_~~,~_~~_"",".?2-05-201317:55:0023-05-2013 23: 15:00 ~~. 9lQQ~~[lclL.c'..:.::.:.:_~.ªClgli!'rt _ Omkostninger Omkostninger 1 diæter 2 billetter 3 billetter 5 billetter 6 hotel 22-04-2013 Diæter 22-05-2013 SERVICEHONOP-AR - TOG 22-05-2013 CPH ZRH ZRH CPH 22-05-2013 CPH ZRH ZRH CPH 23-05-2013 2517 HOTEL VICTORIA diæt rejsekonto rejsekonto re;sekonto eurocard 139,03 dkk 833,75 dkk 5.693,39 dkk 1.443,19 dkk 248,50 CHF '100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 606,9095 Udgifter betalt af Firma _. 9.617 ~ 139,03 833,75 5.693,39 1.443,19 1.50B,17 10 kurstíiff 22 :Ö4::'1013"Kursd'iitè :ëi èë'rn ;dâ-rbejèïê." _ " 'kû ' difr".---".--". -,,-.. ---... '4~4~-dkk"-'" - 106;6ööo..------... '4;45' ""----... 8 laxa 22-04-2013 Taxa, tog, ljus m.m. priv-udlæg 40,00 dkk 100,0000 40,00 9 diverse 15-05-2013 Diverse omkostninger priv-udlæç 29,90 chf 596,3600 178,31 Udgifter betalt af Medarbejder -~'222,76 Samlede udgifter KoriiiirÏtfurskudsretumei: 'ger -..--...--.----...---~-~--.--.-~-_.-- ---.-.--... -"...".-..----..--. Dokun Dato Yderligere 0e1ysninger Transaktio!,!sbe_l!~ Sum Balance 4 forskud 16-05-2013 Konlant rejseforskud forskud 300,00 chf 7 forskudret 29-05-2013 r~etumering afrejseforskud forskudret -260,00 chf Udlæg Diæter Betalt af medarbejder Diætlrejsegodtgørelse Valutakurs 596,3600 594,6500 Beløb 1.7B9,Oa -1.546,09-242J!! 222,76 139,03
..b ">" ~ '" '",., \ *r HOTEl,lICTORIA Citylike. Herr Per Calles en Zimmer: Anreise: Abreise: 106 22.05.13 23.05.13 RECHNUNG 120240 GastName Ref. Name Kunds Ref. CHE-116.311.185 MWST Coop Genossenschaft, Basel uenmark Datum: 23.052013 Seite: 1 of 1 Benutzer: HUL,E Datum Text Debit CHF Kredit CHF 22.05.13 Logement (3) 22.05.13 Frühstück (3) 22.05.13 Gasttaxe (1) 23.05.13 Mastercard 218.00 27.00 3.50 248.50 _._---_._---- Total 248.50 248.50 Saldo Total lnkl, MWSt Total Nel Betrag 0.00 CHF 248.50 CHF 239.53 CHF NGt Betrag MWSt Betrag Brutto Betrag CHF CHF CHF MWSt (1) 0.0% (Gasttaxe) MWSI (2) 2.5% MWSt (3) 3.8% MWSt (4) a.do/,(divers) MWSt(5) 8.0%(F&B) 3.$0 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 2.36.03 B.97 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wir danken Ihnen für Ihren Aufanthalt und würden uns freuen, Sie bald wlsdar bei uns beqrüssen zu dürføn. Hotel Victoria. Centralbahnplatz 3-4. 4C02 Basel Telefon +41 (Ol61270 70 70, Fax +41 (oi61 2707077 E-Mail: ho!el 1fjclori,~balahotels.ch, www.hotejvictoriabasal.ch EinH,u,der såtenotels
Carlson \NagonIit Travel ~ FAKTURA 13-025-2023190 011.'1'0 SIDE 22/05/2013 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNIE J.NSBN HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN IC CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK HRESTADS BOULBVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. ~IOMSlifR. HIS 33637878 +45 33637800 4073 4Q01214950 66097218 KUNDENUMMER. 5195 E TICKET B I LLE'l' FLYSE:LSK. REaSERUTE PRIS B B "L/im.!<:N 9K/117/3279723317/1 SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM KØBENHAVN-ZORICR KØBENHAVN FULD PRIS I PREMIUM FULL FARE 1100,00 DKK o, o o A, 1100,00 DETTE IR EN B-TICKET. VEn HIL ELLER DELVJ;S AFLYSNING AF REJSEN. BEDES DB KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. OMSKRIVNINGfREISSUE/REVALIDATION SERVICERONORAK..FLY PRIS 340,00 DKK 0,00 l 340,00 KREDITKORT MBRCHANT FEE PRIS 3,19 DICK 0.64 1,55 ~OÑS-~~:::-------'--F~~:~~~'~"'-'---MÖMS-B~'~~~""' --~~~~-:-MOiiis;----------i44~:~!---- l 0,00% 340,00 0,00 TOTAL: 1443,19 l 25,OO~ 2,55 0,64 I BETALT: 1443,19-...-.-_...,--~--~---~~--~--------~~... ~----~~_-.~---...,... -------~-_._--,._---~~._-~~--,-~--~_..~._-~ RESTBELØB, 0,00 DKK REI'ERENCE l{,5195-f:2023190 BE'l'ALINGER DC 361485XXXX6076 1443,19 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnta kreditkort/rejae konto. For danne transport optræder bureauet som agent (formidler) for detide anførte transportselskabler), hvorfor det er transportselskablerne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson VVagonlit Travel... FAKTURA 13-025-201847C DATO srde 2.2/04/2013 l DANMARKS NATrONALBANK REJSElCONTORET ATT. : JEANNIB JENSEN HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN IC CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK øaestads BOULIVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX +45 33637878 +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR, 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DBREs-R:Ëi'-: --;--;: ËÄÑÑIË-;: EÑsËÑ-----------------ORDREDATö--7-ï9'Tö4T:i'013--------- DESTINATION: ZURICH 1'.F'REJSE : 22/05/2G13 KONSULENT,CWT TRAVEL TEAM FILMR. : 2790373 ~i6e5 ~---------'------------_ _--------'-"- E TICKET BILLET FI,YSELSK. REJSERUTE BESPARELSE, REl!'.PRIS PRIS LUFTE.SKAT: BEMÆRKN. SK/117/3279474747/1 SCANDINAVIAN AIRLDms PREMIUM FULD PRIS I.'REl1IUM FULL FARE KøBBNHAVN-ZORICH-KØBENHAVN XI SPECIFIK RBJSillRUTB/LUFTFARTSSELSKAB 13654,00 DKK 5329,00 DKK 0,00 A 5329,00 l059,00 DKK DETTE BR EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENELIK PAA RBFUNDERING. SERVICEHDNORAR. FLY PR r s 340, o o D KK o, o o l 340,00 l?rodu!<tmtsvar I?AK025 212790B PERIODE 22/05/3013 22/05/2013 TILLÆG, */UNIT 0,00 :<1,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 3,J9 DKK 0,68 1 2,71 :ÖMS-~ ~~~_ --- " ---F~~~~~~~-.. --- MOMS-B~~~~-T-~~~~-:-MOMS;----------569~: ~~---- 1 O.oot 361,00 D,DO TOTAL 5693,39 1 25,00' 2,71 0,68 I BETALT, 5693,39- -.-.--.----------------------..-... -.--------------- -RESTBEJ,øs7--------..----ö-;-oö-o"K"K REFERENCE K,5195-1',2018470 BETALINGER DC 361485XXXX6076 5693,39 DKK Danne faktura skal IKKE betales..er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto.... -_..... _---_.....,_--~... _----------------""'-... -... -... --.. --------------- FOl.' d e nrie t za n s p c r t; o p t ræde r b u r e a u e t som agent (formidler) for det/de anførte transportaelskab(er), hvorfor det er I:ransporcselakab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten,
Carlson WagonIlt Travel... FAKTURA 13-025-2018213 DATO SIDE 19/04/2013 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT., JENSEN/JEANNIE HAVNEGl'.DE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33&37878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER. 5195 ÖËRES-iiiËF-:-----JENSEÑ7JËÄÑÑÏïï-----------------ORDiËDATO----î9704"ï2ö'ï3'-- ----- --- - DESTINATION. BASEL SSB AFREJSE : 22/05/2013 KONSULENT I BUSINBSB TRAVEL TRAIN & PRRRY PILDR. ; 27896Bl PRODuï{T---------- ---- ----------------------- ------------------MOMS----------BELØî3-DKK DSB BILLET BILLET REJSERUTE UDRE,lS11 nje~irbjse PRIS INT. 20130<119125955 DSB KLASSR ZUERICH FLUGHAFEN.. BASE.L SBB 22/05/2Q13 21/06/2013 770,00 DKK 0,00 A 770,00 SERVIe.HONORAR..TOG l'ris 56.O O DKK Q,OO 1 56, o o KREDITKORT MERCHANT FEI PRIS 7,75 DKK 1,55 1 6,20 MOliis---------------F"0R-liioMS-----MOMS-BEL0î3--I-Excr;-:- oms';.-,".,,",..-------s32-;-20---- A 0,00% 770,00 0,00 MOMS; l,55 l 0.001 56,00 0,00 I TOTAL 833,75 l 25,001 6,20 l,55 BETALT 833,75- "_,._""_"""_.".. "..".",_",.,""',,."'"""""..,,_._.... _-._..... _--- 1 --------_._.._"""-- _ RESTBELØB, 0,00 DKK REFERENCE K,5195-F,2018213 BETALINGIlR DC 3614B5XXXX6076 833,75 DKl( Danna faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkart/rejee konto. For denne transport optræd~r bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskabler), hvorfor det er transpartselakablerne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.