FK ODSHERRED RAVNSBJERGVEJ VIG

Transkript

1 FK ODSHERRED RAVNSBJERGVEJ VIG ÅRSRAPPORT FOR 2012

2 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 inklusiv ledelsesberetningen for foreningen FK ODSHERRED. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og standarder, samt krav i foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Vig, den 20. marts 2013 I bestyrelsen: Forretningsudvalget: Torben Møller Pia Sanggaard Ole Larsen formand Kasserer Henrik Søborg næstformand Lone Nielsen sekretær Udvalgsformænd: Søren Risager Henrik Pedersen Ove Toft Badminton Fodbold, senior Arrangementer Linette Søborg Mortensen Camilla Lynge-Nielsen Frederik Klausen Gymnastik Håndbold Tennis Jannik Stæhr Anders Larsen Nina Schiøtz Fodbold, ungdom Motionscenter Kajak Kim Larsen Henrik Kjær Jesper Larsen Boksning Løberne Kajak Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / dirigent

3 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til FK Odsherred Vi har udført review af årsregnskabet for FK Odsherred for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Holbæk, den 20. marts 2013 RevisorGården Holbæk registreret revisoraktieselskab Roland Petersen registreret revisor

4 3 DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR 31. DECEMBER Indtægter Regnskab Budget Budget Note kr. kr. kr. 1. Fodbold ungdom Fodbold senior Håndbold ungdom Håndbold senior Gymnastik ungdom Gymnastik senior Badminton ungdom Badminton senior Kano Kajak ungdom Kano Kajak senior Tennis Handicap idræt Boksning ungdom Boksning senior Løbeklubben Bordtennisklubben Vig Motion Fælles indtægter Kiosk Arrangementer Udlejning Ekstraordinære poster INDTÆGTER Udgifter 2. Fodbold ungdom Fodbold senior Håndbold ungdom Håndbold senior Gymnastik ungdom Gymnastik senior Badminton ungdom Badminton senior Kano Kajak ungdom Kano Kajak senior Tennis Handicap idræt Boksning ungdom Boksning senior Løbeklubben Bordtennisklubben Vig motion Fællesomkostninger Kiosk Kiosk omkostninger UDGIFTER FORENINGENS RESULTAT

5 4 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER kr. kr. Kasse, Vig Motion Kasse, Asmindrup Kasse, Vig Sparekassen Sjælland, konto nr Sparekassen Sjælland, konto nr Sparekassen Sjælland, konto nr Sparekassen Sjælland, konto nr Sparekassen Sjælland, garantbeviser Danske Bank, konto nr Danske Bank, konto nr Danske Bank, konto nr Likvide midler i alt Depositum Kioskvarelager Andre aktiver ialt Øvrige tilgodehavender Tilgode TFC Tilgodehavender i alt AKTIVER IALT PASSIVER Anden gæld vedrørende løn Gældsbrev, Vig Fonden Diverse kreditorer Forudbetalinger (branderstatning) Støtteforeningen Isøre HK Mellemregningen, diverse hold Kreditorer Egenkapital primo Foreningens resultat fra drift Egenkapital ultimo PASSIVER IALT

6 5 Note 1: * Fodbold ungdom indtægter * 2012 Budget 2012 Budget Kontingent Kommunetilskud Kommunetilskud, opkridtning Sponsor tilskud Diverse indtægter * Fodbold ungdom indtægt ialt Note 2: * Fodbold ungdom udgifter 1011 Gebyr turnering Gebyr stævner mv Gebyr flytninger mv Dommerhonorar Rekvisitter Spillertøj Trænergodtgørelse Kridtning Trøjevask Ture/sociale tiltag holdene Træningslejr Afslutningsfest Kurser Fodboldskole Fodboldskole, Liverpool Ungdomskonsulent Møder Annoncer Diverse udgifter Fodbold ungdom udgifter ialt Fodbold ungdom resultat Note 3: * Fodbold senior indtægter 1201 Kontingent Kommunalt tilskud Kommunalt tilskud kridtning Reklamer Sponsortilskud Entre Diverse indtægter Point aktier Fodbold senior indtægter ialt Note 4: * Fodbold senior udgifter 1211 Gebyr turnering Bonus penge Gebyr flytning mv Dommerhonorar Rekvisitter Spillertøj Spillerforplejning ved kampe Medlems vand/øl Sponsorbespisning Trænergodtgørelse Kridtning Trøjevask Sociale arrangementer Træningslejr Afslutningsfest Kurser Skadebehandlinger Møder Annoncer Diverse udgifter Fodbold senior udgifter ialt Fodbold senior resultat

7 6 Note 5: * Håndbold ungdom indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingenter Kommunalt medlemstilskud Julelotteri Indtægter turer/stævner Sponsor tilskud Indtægt skrabespil bowling Diverse indtægter Håndbold ungdom indtægter ialt Note 6: * Håndbold ungdom udgifter 1411 Gebyr turnering Gebyr stævner Gebyr flytning mv Dommerhonorar Rekvisitter Spillertøj Trænergodtgørelse Ungdomskonsulent Ture/sociale tiltag holdene Træningslejr Afslutningsfest Pokaler mv Kurser Annoncer Møder Diverse udgifter Håndbold ungdom udgifter ialt Håndbold ungdom resultat Note 7: * Håndbold senior indtægter 1601 Kontingenter Kommunalt medlemstilskud Sponsortilskud Diverse indtægter Håndbold senior indtægter ialt Note 8: Håndbold senior udgifter 1611 Gebyr turnering Gebyr stævner Gebyr flytninger mv Dommerhonorar Rekvisitter Spillertøj Trænergodtgørelse Sociale arrangementer Træningslejr Afslutningsfest Pokaler Kurser Skadebehandlinger Kontingenter HRØ-DHF Annoncer Møder Diverse udgifter Håndbold senior udgifter ialt Håndbold senior resultat

8 7 Note 9: * Gymnastik ungdom indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingenter Kommunalt medlems tilskud Diverse indtægter 0 0 Gymnastik indtægter ialt Note 10: Gymnastik ungdom udgifter 1811 Gebyr tilmelding Rekvisitter Trænergodtgørelse Ture mv Afslutningsfest Pokaler mv Kurser Annoncer Møder Diverse udgifter Gymnastik udgifter ialt Gymnastik ungdom resultat Note 11: Gymnastik senior indtægter 1901 Kontingenter Kommunalt tilskud Gymnastik voksne indtægter Note 12: Gymnastik senior udgifter 1931 Trænergodtgørelse Afslutningsfest Diverse udgifter Gymnastik senior udgifter Gymnastik voksne resultat

9 8 Note 13: Badminton Ungdom Indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingent badminton ungdom Kommunalt tilskud Sponsor Diverse indtægter Badminton ungdom indtægter Note 14: Badminton ungdom udgifter 2011 Gebyr turnering Gebyr Stævner Rekvisitter Spillertøj Trænergodtgørelse Sociale arrangementer Afslutningsfest Kurser Diverse udgifter Møder Resultat badminton ungdom i alt Note 15: Badminton senior indtægter 2101 Kontingent badminton senior Kommunalt tilskud Sponsor Diverse indtægter Badminton senior indtægter Note 16: Badminton senior udgifter 2111 Gebyr turnering Rekvisitter Spillertøj Trænergodtgørelse Sociale arrangementer Afslutningsfest Pokaler Møder Diverse udgifter Resultat badminton senior

10 Note 17: Kano Kajak ungdom indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingenter Kommunalt tilskud Diverse tilskud Passive medlemmer Sponsor Salg Merchandise Kano Kajak ungdom indtægter Note 18: Kano Kajak ungdom udgifter 2212 Arealleje Junior aktiviteter Rekvisitter Leje af kajakker Trænergodtgørelse Sociale arrangementer Kano Kajak ungdom udgifter Kano Kajak ungdom i alt Note 19: Kano Kajak senior indtægter 2301 Kontingenter Kommunalt tilskud Kontingent sommerhus+kursus medlemsk Roskole Kajakplads container Sponsor Indskud Licens & FRES aftale Kano Kajak indtægter i alt Note 20: Kano Kajak senior udgifter 2312 Arealleje Klubhus/container Kontingent DKF Kursus Småanskaffelser Udgifter vedr svømmehal Roskole, teoribøger Udgifter vedr svømmehal Flydebro Trænergodtgørelse Træner og ledere medlemskab Udstyr klubhusområde Udstyr container Domaine website Reparation og vedligeholdelse Køb af udstyr Diverse administration Kano Kajak udgifter i alt Resultat Kano Kajak senior

11 Note 21 Tennis senior indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingenter Kommunalt tilskud Tilskud - vedligehold baner Tilskud-anlæg bane Tennis senior indtægter i alt Note 22: Tennis senior udgifter 2527 Rekvisitter Vedligehold bane Anlæg ny bane Møder Ture Diverse udgifter Resultat Tennis senior Note 23: Handicap Idræt indtægt 2601 Kontingenter Diverse bidrag fonde, Sponsorer Diverse indtægter Note 24: Handicap Idræt udgifter 2621 Rekvisitter Trænergodtgørelse Sociale arrangementer Diverse udgfiter Handicap Idræt udgifter i alt Handicap Idræt i alt

12 Note 25 Boksning, ungdom, indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingent Kommunalt tilskud Sponsorindtægter Projekt Odsherred kommune Diverse indtægter Stævner/diplom og boksecup Note 26 Boksning ungdom, udgifter 2713 Husleje + lokaleforbedringer Rekvisitter Tøj Stævne forplejning Befordring stævner Sociale arrangementer Pokaler Møder Diverse udgifter Resultat boksning ungdom Note 27 Boksning senior, indtægter 2801 Kontingenter Kommunalt tilskud Diverse træning sponsor Diverse indtægter Indtægter Box cup Note 28 Boksning senior, udgifter Gebyr stævner Kørsel stævner Rekvisitter Beklædning Kontingenter, lokalunion Sociale arrangementer Husleje og lokaleforbedringer Kontorartikler Diverse udgifter Resultat boksning senior Note 29 Løbeklubben indtægter 2901 Kontingenter Kommunalt tilskud Løbsindtægter Event tilmelding Indtægt Vig Festival Note 30 Løbeklubben Udgifter 2912 Gebyr stævner Træner kursus Førstehjælpskursus Bus til løb mv Markedsføring Tøj Trænergodtgørelse Sociale arrangementer Sandflugtsløb Træningslejr Afslutning Kursus Diverse udgifter Møder Resultat Løbeklubben

13 Note 31 Bordtennisklubben indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingenter Kommunetilskud Bordtennisklubben indtægter i alt Note 32 Bordtennisklubben udgifter 3011 Rekvisitter Afslutningsfest Trænerhonorar Bordtennisklubben udgfiter i alt Resultat Bordtennisklubben Note 33 Vig Motionscenter indtægter 4001 Vig Motion,øvrig indtægt Kontingenter Salg af ydelser Leje af massage Diverse tilskud Fritidspas Medlemstilskud Lokaletilskud Diverse varesalg Kassedifferencer Vig motionscenter indtægter i alt Note 34 Vig Motionscenter udgifter 4016 Rekvisitter Diverse salgsvarer Lønninger Fremmed arbejdskraft Fri telefon Pensionsopsparing Dagpenge redusion Gebyr dataløn Skattefri kørselsgodtgørelse Regulering ferieforpligtelse AER ATP Barselsfond Kursus Diverse personale Tryksager Annoncer og reklamer Repræsentation/arrangementer Zumba party Tour France Husleje El Varme Vand Vedligeholdelse Renovation Vagt Planteservice Rengøring Kontorartikler EDB Udgifter Vedligeholdelse inventar Småanskaffelser Telefon Porto Forsikringer Inventar anskaffelser Kontingenter Kodaafgift Rengøringsartikler Møder Faglitteratur Renter Vig Fonden Renter i øvrigt 107 Vig Motionscenter udgifter i alt Vig Motionscenter resultat

14 ** Fælles forenings konti ** Note 35: Indtægter 2012 Budget 2012 Budget Kontingent passive Kommunalt tilskud, lokaler Kommunalt tilskud Sponsorer Renteindtægter mv Diverse indtægter Indtægter ialt Note 36 Udgifter 5011 Leje Kongeengen Leje Herrestrup Klubhus Kursus Telefon Forsikring Annoncer Udviklingspulje Kontingent til foreninger mv Licens Vedligeholdelse klubhus mv Udgifter trailer Biludgifter Småanskaffelser Renteudgifter mv Fritidsavisen EDB omkostninger Hjemmeside Kontorhold Social pulje Rejsepulje Idrætsprojekt Porto Bankgebyrer Møder Repræsentation og gaver Hjælperfest Generalforsamling Bogføring og revision Honorar bestyrelse Honorar diverse hjælpere Diverse udgifter Udgifter ialt Fælles indtægter / udgifter Note 37 ** KIOSK * 8001 VaresalgVig / Asmindrup Regulering brugsen Varesalg internt Vig / Asmindrup Kiosk varesalg ialt Note 38 Kiosk udgifter 8020 Varekøb Asmindrup / Vig Sund Kost, frugt mm Kiosk varekøb Note 39 Kiosk udgifter iøvrigt 8031 Godtgørelse Inventar mv Leje dankortterminal Kiosk udgifter i øvrigt ialt Kiosk samlet resultat

15 Note 40 ** ARRANGEMENTER *** 2012 Budget 2012 Budget Forårskoncert 8401 Billetsalg Barsalg Barkøb Spisning Billetter Annoncer Koda afgift Musik Diverse udgifter Resultat forårskoncert Julekoncert 8501 Billetsalg Barsalg 8511 Barkøb Spisning 8531 Billetter Annoncer Musik Koda afgift 8589 Diverse udgifter Julekoncert resultat * Lilholt koncert * 8601 Billetsalg Diverse salg Billetter Annoncer Musik Koda afgift Diverse udgifter Lilholt koncert resultat Resultat arrangementer Note 41 * Udlejning (hegn - telt - pølsevogn) 8801 Indtægter hegn Udgifter hegn Indtægter telt Udgifter telt Indtægter pølsevogn Udgifter pølsevogn Resultat udlejning Foreningens resultat (I) Note 42 * Eksraordinære poster * 9102 Indskud TFC / Vig Festival Indskud nye foreninger Resultat ekstra ordinære poster Foreningens resultat (II)