Specifikationer til årsrapporten for 2017

Transkript

1 Horsens Ny Teater A/S CVR-nr Specifikationer til årsrapporten for 2017

2 Horsens Ny Teater A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten 2 Specifikationer til årsrapporten

3 Horsens Ny Teater A/S 1 Ledelsens erklæring Årsrapporten for 2017 for Horsens Ny Teater A/S, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede Specifikationer til årsrapporten, er godkendt af mig. Jeg har gennemgået og godkendt Specifikationer til årsrapporten for 2017 for Horsens Ny Teater A/S. Jeg erklærer, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for Specifikationer til årsrapporten ud over de i specifikationerne anførte forhold. Horsens, den 22. marts 2018 Direktion Lone Wessel direktør

4 Horsens Ny Teater A/S 2 Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten Til i Horsens Ny Teater A/S Vi har opstillet Specifikationer til årsrapporten for Horsens Ny Teater A/S på grundlag af selskabets årsregnskab for 1. januar december 2017, bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Specifikationer til årsrapporten omfatter specifikationer til årsrapporten. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere Specifikationer til årsrapporten i overensstemmelse med ledelsens ønsker om oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Specifikationer til årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Specifikationer til årsrapporten, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille Specifikationer til årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med ledelsens ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Som anført i Specifikationer til årsrapporten er denne opstilling udarbejdet og præsenteret efter ledelsens ønsker om oplysninger og specifikationer til årsregnskabet. Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i Specifikationer til årsrapporten og kan være uegnet til andre formål. Horsens, den 22. marts 2018 Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Jens Roesgaard statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28681

5 Horsens Ny Teater A/S 3 Specifikationer til årsrapporten 1 Bruttoresultat Nettoomsætning, specifikation Omkostninger til kunstnere og andre direkte arrangementsomkostninger, specifikation 3 ( ) ( ) Dækningsbidrag Andre driftsindtægter, specifikation Andre eksterne omkostninger, specifikation 5 ( ) ( ) Bruttoresultat Nettoomsætning Billetsalg mv Lokaleudlejning Cafeomsætning Tilskud Diverse indtægter i forbindelse med arrangementer Gebyrindtægter Omkostninger til kunstnere og andre direkte arrangementsomkostninger Arrangementer i teateret Cafédrift, indkøb Cafédrift, lønninger Øvrige lønninger og gager

6 Horsens Ny Teater A/S 4 Specifikationer til årsrapporten 4 Andre driftsindtægter Huslejeindtægt, Horsens Teaterforening Tilskud, Horsens Kommune Husleje, Horsens Kommune Husleje, Kulisselageret Sponsorindtægt HNT Extern administrationsindtægt Extern tekniker og vagtindtægt Salg ekstern markedsføring Andre eksterne omkostninger Husleje El Varme Vand Vedligeholdelse Istandsættelse af lokaler Rengøring og renovation Småanskaffelser Udsmykning af lokaler Køb og vedligehold af teknik Lokaleomkostninger

7 Horsens Ny Teater A/S 5 Specifikationer til årsrapporten 5 Andre eksterne omkostninger (fortsat) Markedsføring Repræsentation Rejseomkostninger Drift af varebil Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 0 ( ) Salgsomkostninger Kontorartikler Telefon IT omkostninger Porto og gebyrer Forsikringer Kontingenter Databehandling af løn Gebyrer Revision Fragt Konsulentassistance Mindre nyanskaffelser Leje/leasing Kursus Kassedifferencer (2.125) 486 Administrationsomkostninger Andre eksterne omkostninger i alt

8 Horsens Ny Teater A/S 6 Specifikationer til årsrapporten 6 Personaleomkostninger Lønninger og gager Regulering feriepengeforpligtelse (15.888) Lønrefusioner ( ) (56.693) Lønninger Pension Pensioner ATP Øvrige omkostninger til social sikring Andre omkostninger til social sikring Kørselsgodtgørelse Arbejdsbeklædning Øvrige personaleomkostninger Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Overført til direkte arrangementsomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Biler

9 Horsens Ny Teater A/S 7 Specifikationer til årsrapporten 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Likvide beholdninger Kassebeholdning Sydbank (111) (209) Sydbank Sydbank Anden gæld ATP Feriepengeforpligtelse Feriepenge Gavekort Mellemregning personale Periodeafgrænsningsposter Forudmodtagne billetindtægter Forudmodtagne sponsorater Anvendt regnskabspraksis Specifikationerne er aflagt i overensstemmelse med den praksis, som fremgår af årsrapporten.

10 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument. Lone Wessel Direktør Serienummer: PID: IP: :45:33Z Jens Roesgaard Statsautoriseret revisor Serienummer: CVR: RID: IP: :09:20Z Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: