Forslag til Budget Administrativ høring

Transkript

1 Forslag til Budget - Administrativ høring Randers Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Busdrift administration Handicap administration I alt Rejsekort (busser) Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Billetkontrol (bilag 10) Letbanesekretariatet (bilag 11) Total - netto Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt Sekretariatet Regnskab til afregning Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune: 1

2 Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med 2,4 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for. Der er foretaget forlængelser af flere kontrakter i Randers Kommune. Dette medfører, at eurobonus bortgår fra maj (indregnet i ruteudgifterne), mens brændstofbonus udgår fra. Der er ikke beregnet passagerbonus for, hvorfor passagerbonussen forventes fordoblet i. Der er ikke foretaget betydelige ændringer på kørselsomfanget på bybus- eller lokalruter fra K17. I budgettet er indregnet effekten af det 50. udbud på rabatruterne. Bus-IT og øvrige udgifter I forhold til budget er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Randers Rutebilstation flyttet til bus-it og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende. Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillernes ruter, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens drift af rutebilstation fordeles efter afgange. Drift af Wi-Fi, realtid, datatrafik, videoovervågning og udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte fordeles efter andelen af udstyr i busserne. Udgifter til gebyrer ved billetsalg samt til Midttrafik app er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører. Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget er samme omsætning som i januar-april, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på papperiodekort, idet periodekortet i løbet af vil blive introduceret på Midttrafik app. Tilsvarende er der indregnet udgifter til drift af Randers Rutebilstation (kunde- og holdepladsfaciliteter) og til tælleløsning (bus-it), hvilket dog har medført en tilsvarende nedsættelse af administrationsbidraget, da udgifterne som nævnt ovenfor tidligere har ligget under trafikselskabet. Indtægter Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i er på 1,4 %. Flextrafik Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra til og 1,2 % fra til ), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,4 %. 2

3 - Handicap: Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler. - Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. - Teletaxa: Der er ikke teletaxa i Randers Kommune. - Kommunal kørsel: Det vurderes, at udgifterne vil stige i på grund af flere ture. Kontrolafgifter Randers Kommune har fået et budget på kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Randers Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på kr. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Letbanesekretariatet Budgettet for er en fremskrivning af budget. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter). Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Randers Kommunes budget. Der er indarbejdet en stigning i udgifter til supportaftale for udstyret, der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode, en stigning i udgifter til supportaftale for købet af ekstraudstyret i, ligesom der er budgetteret med højere kunderelaterede udgifter. Dette har samlet set medført en stigning i rejsekortbudgettet for Randers Kommune på 0,2 mio. kr. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). 3

4 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Randers Kommune Rute nr. og rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt Budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 g Strækning Regnskab Forventet regnskab Budget Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund Budgetberegning K g Busterminalen Plantanvej - Jennumparken - Gørtlervej - Kærsmindebadet Mariagervej - Busterminalen - Helsted - Vorup Budgetberegning K g Paderup Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup Budgetberegning K g Paderup Budgetberegning K g Dublering på rute Mindre dublering fra K E g Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13) Budgetberegning K E g Dublering Nordskelllet på - rute Glarbjergvej 4E - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup Mere dublering fra K g Romalt Budgetberegning K g Dublering på rute g Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg Budgetberegning K g Dublering på rute g Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup Budgetberegning K g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum Budgetberegning K g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum) Budgetberegning K g Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup Budgetberegning K g Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St Budgetberegning K g Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem Budgetberegning K g Dublering på rute Vejarbejdskørsel overstået g Busterminalen - Kristrup Århusvej - - Romalt Frederiksdalvej - Paderup - - Sdr. Stånum Borup - - Brusgård Budgetberegning K g Haslund - Vorup Budgetberegning K g Tirsdalens Skole-Sondermarksskolen-Tebbestrup Budgetberegning K g Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen Budgetberegning K g Dublering på rute N g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K Ø g Natbus Budgetberegning K g Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli g Bonus for sparret brændstofforbrug Udgår fra g Tilfredshedsbonus Inklusiv tilfredshedsbonus for Justeret til forventet årsniveau Sum

5 Lokal kørsel 231 n Randers - Stevnstrup - Langå n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (NT medfinansierer) n Randers - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj g Idrætskørsel g Idrætskørsel g Idrætskørsel g Idrætskørsel N231 n Natbus N237 n Natbus N238 n Natbus R n Havndal Skole A R n Havndal Skole B R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Korshøjskolen R n Korshøjskolen R n Korshøjskolen R n Blicherskolen R n Blicherskolen R n Asferg Skole R n Asferg og Fårup Skole R n Fårup Skole og Bjerregrav Skole R n Bjerregrav Skole R n Langå-Torup-Dagsvad-Langå R n Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum R n Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen R n Assentoftskolen R n Assentoftskolen R n Svømmekørsel til Blicherskolen R n Halkørsel til Fåruphallen A R n Ungdomsskolekørsel (Langå) A R n Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen B R n Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen C R n Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen D R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen E R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen R n Svømmekørsel, 10. udbud pakke R n Ældrekørsel Ophører fra K Ophører fra K Kørselskompensation ved reduceret kørsel Sum Total Randers Kommune

6 Bilag 2: Budget for Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune Regnskab Budget Budget Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Bilag 3: Budget for indtægter fra busdrift i Randers Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Div. Indtægter Erhvervskort Kontrolafgifter Kompensation til Region ( ) ( ) ( ) Total Oversigt over udgifter til handicapkørsel Randers Bilag 4: Budget for handicapkørsel i Randers Kommune Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

7 Bilag 5: Budget for Flexture i Randers Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Randers Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 7: Budget for Kommunal kørsel i Randers Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Randers Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Hjælpemidler Brækket ben Lægekørsel Special kørsel med voksne Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med voksne - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 8: Budget Trafikselskabet Budgetforslag Randers Budget PL regulering (2,4 %) Rejsegaranti Billetkontrol Tælleudstyr Rutebilstationer Samsø 0 Øvrige ændringer * Bus administration Handicap administration Samlet * ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm. 7

8 Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Randers Kommune Regnskab, vedtaget budget og budget (adm. høring), alle i årets priser Kommune: Randers (beløb i kr.) Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Bilag 10: Kontrolafgifter Randers Billetkontrol Forslag til budget Bestiller Kontrolafgifter administration Randers Bilag 11: Letbanesekretariat Randers Bestiller Regnskab Budget Budget Randers Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Randers Bestiller Regnskab Budget Budget Randers