Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Transkript

1 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune Regnskab Budget 0. kvartal Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17) Difference (budget 18 ift. budget 17) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Busdrift administration Handicap administration I alt Rejsekort (busser) Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Billetkontrol (bilag 10) Letbanesekretariatet (bilag 11) Renter Total - netto Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt Sekretariatet Renteindtægter Regnskab til afregning i Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Kommune: 1

2 Busdrift Kørselsudgifter regnskab 1. kvartal Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes, at eurobonus ophører fra maj. Rabatruterne forventes at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. trods et fald i køreplantimer, men 50. udbud har medført højere køreplantimepriser. Prognosen for indeksudviklingen i viser et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal, er der merudgifter på 0,9 mio. kr. Der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på bybusserne som følge af, køreplantimetallet i budget har været sat en anelse for højt. Rabatruterne medfører et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet stigende køreplantimepriser efter 50. udbud. På lokalruterne er der indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til mindre reduktioner på rute 237 og 238. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,6 mio. kr. 1. behandling Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med 2,4 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for. Der er foretaget forlængelser af flere kontrakter i Kommune. Dette medfører, at eurobonus bortgår fra maj, mens brændstofbonus udgår fra. Den bortgåede eurobonus er allerede indregnet på ruteniveau, hvor besparelsen er ca kr. per måned per bus (23 busser). Der er ikke beregnet passagerbonus for, hvorfor passagerbonussen forventes fordoblet i. Der er ikke foretaget betydelige ændringer på kørselsomfanget på bybus- eller lokalruter fra K17. I budgettet er indregnet effekten af det 50. udbud på rabatruterne. I forbindelse med den administrative høring har Kommune ønsket, at der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. i budget, der svarer til, at udviklingen i dieselprisen nogenlunde fortsætter, som den har gjort siden. Bus-IT og øvrige udgifter regnskab 1. kvartal Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt. Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikselskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i. 1. behandling I forhold til budget er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Rutebilstation flyttet til bus-it og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende. 2

3 Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens drift af rutebilstation fordeles efter afgange. Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning og udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte fordeles efter andelen af udstyr i busserne. Udgifter til gebyrer ved billetsalg samt til Midttrafik app er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører. Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget er samme omsætning som i januar-april, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af vil blive introduceret på Midttrafik app. Tilsvarende er der indregnet udgifter til drift af Rutebilstation (kunde- og holdepladsfaciliteter) og til tælleløsning (bus-it), hvilket dog har medført en tilsvarende nedsættelse af administrationsbidraget, da udgifterne som nævnt ovenfor tidligere har ligget under trafikselskabet. Tabel 2: / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Kommune Regnskab Budget 0. kvartal (1. behandling) Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Indtægter regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt. 1. behandling Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i er på 1,4 %. Tabel 3: / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Div. Indtægter - Erhvervskort Kontrolafgifter Kompensation til Region ( ) ( ) ( ) ( ) Total

4 Flextrafik regnskab 1. kvartal regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab samt. - Handicap: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler. - Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt. - Teletaxa: Der er ikke Teletaxa i Kommune. - Kommunal kørsel: Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre lægekørsler og Brækket ben kørsler. 1. behandling Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra til og 1,2 % fra til ) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,4 %. - Handicap: Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler. - Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. - Teletaxa: Der er ikke Teletaxa i Kommune. - Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Tabel 4: / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel budget forv. Budget Regnskab Budget regnskab regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter Tabel 5: / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Regnskab Budget forv. Budget regnskab budget regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Tabel 7: / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Kommune Regnskab regnskab Budget forv. budget regnskab 1. kvartal Hjælpemidler Brækket ben Lægekørsel Special kørsel med voksne Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med voksne - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget 4

5 Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger i forhold til budgettet 1. behandling Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Tabel 8: / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet Budget / Budgetforslag Budget PL regulering (2,4 %) Rejsegaranti Billetkontrol Tælleudstyr Rutebilstationer Samsø 0 Øvrige ændringer * Bus administration Handicap administration Samlet * ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm. Rejsekort regnskab 1. kvartal Der forventes et lille mindreforbrug sammenhold med budgettet, hvilket skyldes forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, der delvis udlignes af højere udgifter til abonnementsbetalingen samt de kunderelaterede driftsudgifter. 1. behandling Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter). Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Kommunes budget. Der er indarbejdet en stigning i udgifter til supportaftale for udstyret, der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode, en stigning i udgifter til supportaftale for købet af ekstraudstyret i, ligesom der er budgetteret med højere kunderelaterede udgifter. Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring. 5

6 Dette har samlet set medført en stigning i rejsekortbudgettet for Kommune på 0,05 mio. kr. Alle tal i årets priser Kommune: (beløb i kr.) Tabel 9: / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Kommune Regnskab Budget (1. behandling) 0. kvartal Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Kontrolafgifter regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger da budgettet i ligger under trafikselskabet. 1. behandling Kommune har fået et budget på kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på kr. Tabel 10: budget / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Kommune Billetkontrol Forslag til budget Bestiller Budget Kontrolafgifter administration Letbanesekretariatet regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt. 1. behandling Budgettet for er en fremskrivning af budget. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. 6

7 Bilag 1: / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Kommune Regnskab regnskab Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund 1 g Budgetberegning K g Busterminalen Plantanvej - Jennumparken - Gørtlervej - Kærsmindebadet Mariagervej - Busterminalen - Helsted - Vorup Budgetberegning K g Paderup Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup Budgetberegning K g Paderup Budgetberegning K g Dublering på rute Mindre dublering fra K E g Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13) Budgetberegning K E g Dublering Nordskelllet på - rute Glarbjergvej 4E - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup Mere dublering fra K g Romalt Budgetberegning K17 5 g Dublering på rute g Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg Budgetberegning K g Dublering på rute g Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup Budgetberegning K g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum Budgetberegning K g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum) Budgetberegning K g Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup Budgetberegning K g Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St Budgetberegning K g Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem Budgetberegning K g Dublering på rute Vejarbejdskørsel overstået g Busterminalen - Kristrup Århusvej Romalt Frederiksdalvej - Paderup Sdr. Stånum Borup Brusgård Budgetberegning K g Haslund - Vorup Budgetberegning K g Tirsdalens Skole-Sondermarksskolen-Tebbestrup Budgetberegning K g Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen Budgetberegning K g Dublering på rute N g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K Ø g Natbus Budgetberegning K g Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter g Afsat på baggrund af indeksstigninger g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 81662, g Bonus for sparret brændstofforbrug ,91 Justering for Udgår fra g Tilfredshedsbonus Inklusiv bonus for Justeret til forventet årsniveau Sum Lokal kørsel 231 n - Stevnstrup - Langå 5186, , n -Gjerlev-Havndal-Hadsund (NT medfinansierer) 7089, , n - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj 9048, , g Idrætskørsel 78, , g Idrætskørsel 72, , g Idrætskørsel , g Idrætskørsel 272, , N231 n Natbus 40, , N237 n Natbus 18, , N238 n Natbus 44, , R n Havndal Skole 731, , A R n Havndal Skole 650, , B R n Grønhøjskolen 118, , R n Grønhøjskolen 1163, , R n Grønhøjskolen 618, , R n Grønhøjskolen 735, , R n Grønhøjskolen 460, , R n Korshøjskolen 538, , R n Korshøjskolen 541, , R n Korshøjskolen 686, , R n Blicherskolen 663, , R n Blicherskolen 541, , R n Asferg Skole 473, , R n Asferg og Fårup Skole 558, , R n Fårup Skole og Bjerregrav Skole 676, , R n Bjerregrav Skole 625, , R n Langå-Torup-Dagsvad-Langå 656, , R n Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum 545, , R n Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen 653, , R n Assentoftskolen , R n Assentoftskolen , R n Svømmekørsel til Blicherskolen 201, , R n Halkørsel til Fåruphallen 20, , A R n Ungdomsskolekørsel (Langå) 276, , A R n Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen 119, , B R n Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen 119, , C R n Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen 79, , D R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen 145, , E R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen 154, , R n Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6 98, , R n Ældrekørsel 618, , Ophører fra K Ophører fra K Kørselskompensation ved reduceret kørsel 99677,22 Sum Total Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer 7