Budget 2015 i Administrativ høring

Transkript

1 Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Randers Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regioanlt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Lægekørsel Flextur I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Letbanen Sekretariatet Rejsekort (bilag 6) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Total - netto Forudsætninger for budget 2015: Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Der er afsat midler til bonus i forbindelse med øgede passagerindtægter. Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning

2 om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Handicapkørsel Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra "Kan-kørsel" Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at kørselsniveauet falder væsentligt i forhold til 2014 og udgiften falder dermed ligeledes. Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i busdriften. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne udfra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

3 Busudgifter budget 2015 Randers Kommune Rute nr. og rabatr.ang. Strækning Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Rutenr. R In-dex timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Regnskab 2013 Forv. Regnsk Budget g Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Bustermina g Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsminde g Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Bustermin Køreplanændring K g Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Bustermin Rute 4E specificeret fra K E g Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13) Rute 4E specificeret fra K g Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Bustermina Køreplanændring K g Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuse Køreplanændriing K 12 og K g Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk g Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk g Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - R g Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helste g Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby Køreplanændring K g Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum g Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Boru Køreplanændring K g Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Bustermina N g Natbus S g Natbus N g Natbus N g Natbus S g Natbus S g Natbus N g Natbus Ø g Natbus R g Dubleringskørsel asylcenter - folkeskole Dublering alle skoledage g Ikke-ruteopdelt ekstrakørsel g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermåneder Stoppestedsannoncering 2013-udgift Kun i Bonus Nobina Bonus passagerindtægter, Nobina Dublering på rute 4E i Kun i Ændring I alt budget 2015 Bod til Nobina i.f.m. kvalitetsbrist -600 Eventuel ekstra dubleringskørsel Sum Lokal kørsel 231 n Randers - Stevnstrup - Langå Besparelse af faste busomk Besparelse af faste busomk n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (89% finansiering n Randers - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyh n Dubleringsbus mellem 5 skoler i Randers n Idrætskørsel n Idrætskørsel n Idrætskørsel n Idrætskørsel N231 n Natbus N237 n Natbus

4 Busudgifter budget 2015 Randers Kommune N238 n Natbus R g Langå-Torup-Dagsvad-Langå 871, Beregnet udfra K R g Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum 904, Beregnet udfra K R g Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen 793, Beregnet udfra K A R g Ungdomsskolekørsel (Langå) 224, Beregnet udfra K R g Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6 93, Beregnet udfra K R g Asferg og Fårup Skoler 1.057, Beregnet udfra K R g Asferg Skole 723, Beregnet udfra K R g Fårup Skole 1.020, Beregnet udfra K R g Bjerregrav Skole 867, Beregnet udfra K R g Blicherskolen 826, Beregnet udfra K R g Blicherskolen 560, Beregnet udfra K R g Svømmekørsel til Blicherskolen 174, Beregnet udfra K R g Halkørsel til Fåruphallen 20, Beregnet udfra K D R g Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen 120, Beregnet udfra K E R g Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen 159, Beregnet udfra K R g Ældrekørsel 614, Beregnet udfra K R g Fausing-Assentoftskolen 1.019, Beregnet udfra K R g Hørning-Assentoftskolen 856, Beregnet udfra K C R g Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen 84, Beregnet udfra K R g Korshøjskolen 689, Beregnet udfra K R g Korshøjskolen 685, Beregnet udfra K R g Korshøjskolen 686, Beregnet udfra K R g Grønhøjskolen 651, Beregnet udfra K R g Grønhøjskolen 924, Beregnet udfra K R g Grønhøjskolen 383, Beregnet udfra K R g Hald-Kærby Skole 410, Beregnet udfra K R g Gjerlev-Enslev Skole 721, Beregnet udfra K R g Havndal Skole 1.042, Beregnet udfra K H R g Korshøj og Hald-Kærby, hjælpebus 140, Beregnet udfra K S R g Korshøjskolen, specialbus 101, Beregnet udfra K A R g Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen 58, Beregnet udfra K B R g Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen 28, Beregnet udfra K Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K ,12 Sum Tele kørsel Sum Total Randers Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer

5 Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Randers Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Div. Indtægter Erhvervskort Kontrolafgifter Kompensation til Region ( ) ( ) ( ) Total

6 Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Randers kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter Bemærkning: Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra 2014.

7 Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Randers Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flextur I alt Flextur Total Bemærkning: Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at kørselsniveauet falder væsentligt i forhold til 2014 og udgiften falder dermed ligeledes.

8 Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Randers Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Revideret budget 2014 Budget 2015 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total

9 Bilag 6: Budget 2015 for rejsekortet for Randers Revideret budget 2014 Forslag til budget 2015 Budgetteret udgiftsfordeling Difference Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Randers (mio kr priser) Investering 1,193 0,501 0,373 0,363-0,031-0,041-0,052-0,054 0,553 0,542 0,532 0,521 0,511 0,166 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,267 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,034 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,809 0,799 0,788 0,778 0,767 0,757 0,746 0,736 0,725 0,715 0,704 0,694 0,683 0,338 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,173-0,173-0,173-0,173-0,173-0,173 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,415-0,415-0,415-0,798-0,798-0,798-0,789 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,869 1,512 1,513 1,802 1,802 1,802 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 Rejse og omsætningsafgift 0,470 1,089 1,089 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 Testudstyr 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Decentralt udstyr 0,210 0,234 0,292 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 Bus & Tog mv. 0,169 0,169 0,113 0,113 0,113 0,113 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 I alt 2,062 2,013 1,887 2,165 1,771 1,761 1,694 1,692 2,298 2,288 2,278 2,267 2,257 1,912 Kommune: Randers (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,048-0,145-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193 Kundeservice og betjent salg -0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131 Tællinger mv. -0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029 Periodekort, Klippekort -0,022-0,043-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059-0,059 Nye opgaver 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 Salgsprovision -0,013-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113 I alt -0,186-0,404-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468