Foreningen Charlottenlund Søbad CVR-nr

Transkript

1 CVR-nr Uddrag af årsrapport 2015

2 Bestyrelsepåtegning Vi har dags dato udarbejdet uddrag af årsrapport 2015 til brug for omdeling på generalforsamlingen. Uddraget er udarbejdet på baggrund af foreningens godkendte årsrapport 2015, som er revideret af Beierholm. Uddraget af årsrapporten 2015 er udelukkende tiltænkt til omdeling på generalforsamlingen og er derfor uegnet til andre formål. Vi gør opmærksom på, at uddraget af årsrapporten 2015 ikke er revideret, og vi erklærer, at uddraget ikke indeholder oplysninger, som ikke fremgår af foreningens godkendte årsrapport. Foreningens godkendte og reviderede årsrapport for 2015 vil være tilgængelig på generalforsamlingen. Charlottenlund, den 23. februar 2016 Bestyrelsen Birgitte Possing Lene Andersen Ole Bjarrum Formand Næstformand Kasserer Morten Hald Mortensen Karsten Ravn 2

3 Resultatopgørelse 2015 Ikke revideret budget Ikke revideret budget 2016 Note Kontingenter og gebyrer Salg af badebilletter og rabatkort Kiosksalg, nettofortjeneste Jubilæumsbog og håndklæder Indtægter ved drift af anlæg i alt Løbende reparation og vedligeholdelse Nyanskaffelser og renovering Projekter Ejendomsskatter (vandafledningsafgift) Forsikringer og abonnementer El Rengøringsartikler og afhentning af affald Kørselsgodtgørelse Brandskade Afsat risikopulje Udgifter ved drift af anlæg i alt Resultat ved drift af anlæg Lønninger og honorar EDB-udgifter Møder, arrangementer og gaver Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Forslag til resultatdisponering Henlagt til formålsbestemt formue Ikke-formålsbestemt formue I alt

4 Balance AKTIVER Note Varebeholdning Forudbetalinger af bøger Varebeholdninger i alt Andre tilgodehavender Periodiserede renter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Værdipapirer i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Formålsbestemt formue Ikke-formålsbestemt formue Formue i alt Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

5 1. Kiosksalg, nettofortjeneste Omsætning kiosk Omsætning is Omsætning læskedrikke Omsætning kaffe Omsætning kager, slik, trøjer mv Omsætning tøjposer Omsætning nøglebrikker Omsætning kiosk i alt Vareforbrug kiosk Vareforbrug nøglebrikker og tøjposer Vareforbrug i øvrigt Vareforbrug kiosk i alt I alt Jubilæumsbog og håndklæder Jubilæumshåndklæder: Omsætning, jubilæumshåndklæder Vareforbrug, jubilæumshåndklæder Jubilæumshåndklæder i alt Jubilæumsbog : Omsætning, jubilæumsbog Vareforbrug og nedskrivning, jubilæumsbog Jubilæumsbog i alt I alt

6 3. Løbende reparation og vedligeholdelse Mindre vedligeholdelsesudgifter VVS, elarbejde mv Tømrerarbejde Kloakarbejde Glarmester I alt Nyanskaffelser og renovering Udgifter til ændring i adgangskontrol Låsesystemer Renovering brodæk Øvrige ny-/småanskaffelser I alt Ikke revideret budget Ikke revideret budget Projekter Projekt brodæk Projekt maling Projekt renovering af toiletter Projekt trappe Projekt uddybning og sandfjerning Projekt rørføring I alt

7 6. Administrationsomkostninger Kontorartikler It-omkostninger Mindre nyanskaffelser Telefon Porto og gebyrer Revisionshonorar Regnskab- og rådgivningsmæssig assistance Risikohåndtering på anlæg mv Øvrige omkostninger I alt Finansielle poster, netto Renter, bank Renter, obligationer Afkast investeringsbeviser Urealiseret kursgevinst værdipapirer Finansielle indtægter I alt Renteudgifter Realiseret tab på værdipapirer Urealiseret kurstab værdipapirer Finansielle udgifter I alt Finansielle poster I alt Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilgodehavende kommision vedr. Jubilæumsbog Tilgodehavende forsikring vedr. Brodæk Håndklædesalg december, betaling i januar I alt

8 9. Værdipapirer Beløb i DKK Nominel beholdning Kursværdi Nominel beholdning Kursværdi Obligationer: 5% Nordea Kredit % Realkr. Danmark % Nykredit % Nykredit 73D OA % Nykredit Obligationer i alt pr Investeringsbeviser: Jyske Invest Hedge Markedsneutral Danske Invest Danske Lange Obl Jyske Invest Obl. Erhverv Danske Invest Mix Defensiv Investeringsbeviser i alt pr Værdipapirer pr Likvide beholdninger Kasse Danske Bank Danske Bank Danske Bank I alt

9 11.Formue Beløb i DKK Formålsbestemt formue Ikkeformålsbestemt formue Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Saldo pr Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Saldo pr Anden gæld Skyldig moms Skyldig A-skat, AM-bidrag mv Feriepenge Hensat revisor Øvrige skyldige omkostninger I alt