Kvartalsrapport for første kvartal Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Transkript

1 side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard Hellerup Tlf Fax CVR-nr april 2008 Kvartalsrapport for første kvartal Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Bestyrelsen for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. har dags dato godkendt det konsoliderede regnskab for første kvartal 2008, der ikke er revideret. Af væsentlige begivenheder kan nævnes: Foreningen har i første kvartal realiseret et resultat på 0,1 mio. kr. efter værdireguleringer og skat svarende til en forrentning af medlemmernes formue med 0,18 pct. Resultatet er påvirket negativt med 6,2 mio. kr. som følge af, at værdien af Foreningens to renteswaps er faldet i første kvartal. Resultatet er desuden påvirket negativt af kursregulering af prioritetsgælden med 2,0 mio. kr. Begge forhold er en følge af den faldende rente i løbet af første kvartal. Foreningen har i løbet af første kvartal erhvervet en erhvervsejendom i Ringsted til en købesum på 73,0 mio. kr. Medlemmernes formue udgjorde ved kvartalets afslutning 500,9 mio. kr., svarende til en indre værdi på 120,99 før udbetaling af udbytte for For hele 2008 forventer Foreningen fortsat et resultat i niveauet 35 mio. kr. efter skat svarende til en forrentning af medlemmernes formue med ca. 7 %. For yderligere oplysninger kontakt venligst bestyrelsesformand Niels Roth, eller direktør Lars Frederiksen,

2 side 2 af 8 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Hoved og nøgletal 4 Ledelsesberetning 4 Periodens resultat 4 Begivenheder i 1. kvartal Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 5 Ejendomsportefølje 6 Forventninger til hele Indre værdi 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Koncernregnskab 8

3 side 3 af 8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for første kvartal 2008 for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Kvartalsrapporten, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med gældende indregnings- og målingsbestemmelser i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter for perioden 1. januar 31. marts København, den 30. april 2008 Niels Roth formand Flemming Borreskov næstformand Jesper Bo Hansen Frank Pedersen Ole Kamstrup Henning Balle Kristensen

4 side 4 af 8 Hoved- og nøgletal, Foreningen Fast Ejendom (koncernen) Beløb i t.kr. Resultatopgørelse Indtægter Driftsomkostninger Salgs- og administrationsomkostninger Resultat af primær drift Værdiregulering af ejendomme Finansielle poster netto Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Balance Investeringsejendomme Aktiver i alt Medlemmernes formue Nøgletal Foreningskapitalandel 40 % 34 % Forrentning af medlemmernes formue 0,18 % 2,69 % Indre værdi pr. foreningsbevis 120,99 113,97 Børskurs 114,00 111,00 Ledelsesberetning Periodens resultat Foreningen har i første kvartal 2008 realiseret et resultat på 0,9 mio. kr. efter værdireguleringer og skat. Resultatet er påvirket negativt med 6,2 mio. kr. som følge af, at værdien af Foreningens to renteswaps er faldet i første kvartal. Resultatet er desuden påvirket negativt af kursregulering af prioritetsgælden med 2,0 mio. kr. Begge forhold er en følge af den faldende rente i løbet af første kvartal.

5 side 5 af 8 Resultatet af periodens primære drift blev 12,5 mio. kr., mens værdireguleringer af Foreningens ejendomme udgjorde 4,8 mio. kr. Periodens resultat uden hensyntagen til renteswaps og regulering af prioritetsgæld udgør før skat 8,2 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Foreningens aktiver består af ejendomme (1.251,4 mio. kr.) samt omsætningsaktiver (11,4 mio. kr., heraf likvider 4,0 mio. kr.). Medlemmernes formue udgjorde pr. 31. marts 500,9 mio. kr. Ultimo perioden havde Foreningen en prioritetsgæld på 703,3 mio. kr. Realkreditlån er optaget med halvårlig rentefastsættelse (CIBOR 6) og banklån med månedsvis rentefastsættelse. Soliditetsgraden ultimo perioden var 40 pct. Begivenheder i 1. kvartal 2008 Foreningen har i løbet af første kvartal erhvervet en erhvervsejendom i Ringsted til en købesum på 73,0 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Efter regnskabsperiodens udløb har Foreningen på sin ordinære generalforsamling den 22. april 2008 efter bestyrelsens indstilling besluttet at udlodde udbytte for 2007 med 4,65 pct. svarende til 4,65 kr. pr investeringsbevis eller i alt 19,3 mio. kr. På generalforsamlingen blev direktør Henning Balle Kristensen indvalgt i bestyrelsen. Der har ikke efter regnskabsperiodens udløb og frem til offentliggørelsen af denne kvartalsrapport i øvrigt fundet begivenheder sted, som i væsentlig grad påvirker resultatet eller balancen.

6 side 6 af 8 Foreningens ejendomsportefølje pr. 31. marts 2008 Ejendom/type Dagsværdi Porteføljeandel Udlejningsareal i m2 Kontor Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Produktionsvej Glostrup Lykkesholms Allé Viby J Tomsagervej Åbyhøj 550 Tomsagervej Åbyhøj 750 Sydmarken Søborg Vadstrupvej Bagsværd Baltorpvej Ballerup Aldersrogade 6C 2100 Kbh. Ø Ørbækvej Odense Kontor i alt ,7% Butik Mølledamsvej Birkerød Rugårdsvej Odense Butik i alt ,4% Lager og produktion Hjulmagervej Vejle Gunnar Clausens Vej 26 A 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej 26 B 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej 26 C 8260 Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Gunnar Clausens Vej Viby J Rudolfgårdsvej Viby J Mørupvej Herning Hvidelvej Herning Sletvej Tranbjerg Jens Juuls Vej Viby J Handelsvej Odense Handelsvej Odense Handelsvej Odense Vesterlundvej Herlev Bredebjergvej Taastrup Kærup Industrivej 4100 Ringsted Lager og produktion i alt ,8% Bolig Skipperstræde 6000 Kolding Rådhusvej Charlottenlund Bolig i alt ,9% Grunde Gunnar Clausens Vej Viby J Tomsagervej Åbyhøj 602 Grunde i alt ,1% Grand total ,0%

7 side 7 af 8 Forventninger til hele 2008 For hele 2008 forventer Foreningens bestyrelse et resultat i niveauet 35 mio. kr. efter skat svarende til en forrentning af Foreningens kapital på ca. 7 pct. Indre værdi Foreningens indre værdi beregnes dagligt og offentliggøres ligeledes dagligt via fondsbørsen. Opgørelsen af indre værdi tager højde for ændringer i værdien af Foreningens aktiver og passiver opgjort til dagsværdi samt resultatet af den løbende drift. Den indre værdi udgjorde pr. 31. marts 120,99 før udlodning af udbytte for Efter udlodning af udbytte udgør den indre værdi 116,34. Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten, som er urevideret, er udarbejdet i overensstemmelse med gældende indregnings- og målingsbestemmelser i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Kvartalsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2007, hvortil der henvises.

8 side 8 af 8 Koncernregnskab, Foreningen Fast Ejendom (t. kr.) Resultatopgørelse Indtægter Driftsomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter Skat af periodens resultat Opskrivninger på ejendom Nedskrivninger på ejendom Periodens resultat Balance Anlægsaktiver primo Tilgang, anlægsaktiver Opskrivning/nedskrivning Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Udskudt skat Tilgodehavende moms Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Foreningskapital Overkurs Andre reserver Overført tidligere år Overført resultat Medlemmernes formue Prioritetsgæld Udskudt skat Skyldige omkostninger Moms Anden kortfristet gæld Anden gæld i alt Passiver i alt