Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6

Transkript

1 REGNSKAB 2014

2 Indholdsfortegnelse Beretning: Side: Institutionsoplysninger 3 Kassererens beretning 4-5 Påtegninger: Revisionens påtegning 6 Årsregnskab 1. januar december 2013 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Saldobalance fra økonomisystem

3 Foreningen Dansk ICOM I nstitutionsoplysn i nger Institutionen: CVR/SE-nummer: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Dansk ICOM Joachim Meyer Davids Samling Kronprinsessegade KObenhavn K Regnskabsir: 1. januar december 2O'J,4 Bestyrelsens sammensetning: Formand: Sekretar: Kasserer: Vinnie Norskov Mille Gabriel Joachim Meyer Revisor: Pengeinstitut: Bestyrelsesmed lemmer: Jan Steen Jacobsen Lise Reder Knudsen Lars Christian Norbach Soren la Cour Jensen Tine Bagh (suppleant) Tora Ribers (suppleant) Annette Damm Niels Oxenvad (revisorsuppleant) Nordea BankA/S Privatku ndeafdeli ngen Set. Mathias Gade Viborg

4 Kassererens beretning Nedenfor folger beretning til 6rsregnskab 201,4 for foreningen Dansk ICOM. Driftsposter: Indtegter: r Medlemskontingenter kr t,87 via Museumstjenesten. o Modtaget rejsetilskud fra Kulturstyrelsen kr O,OO. Tilskuddet er ydet til dakning af rejseudgifter for formanden og for bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Soren La Cour Jensens deltagelse i m6de i ICOM Nord ioslo april med kr.7.105,80. Forformandens deltagelse i ICOM Advisory Committee i Paris juni; for bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark S@ren La Cour Jensens deltagelse i Blue Shield-m6de i Rom maj og i ICOM Disaster Relief Task Force-mOde i Paris juni; for sekreter i Blue Shield i Danmark Marlene Kloster Hedegaards deltagelse i m@de i Blue Shield i Rom 15.-2L. maj med ,00. Dansk ICOM administrerer Kulturstyrelsens rejsetilskud til Blue Shield. o Renteindtegterkr.422,86. o Andre indtegter kr. L3.380,00. Dette bel@b figurerede i tidligere regnskabsir som en henleggelse fra et arkivprojekt, der er afsluttet. Udgifter: r Kontingent afregnet til ICOM Paris i alt kr ,98. r Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.) vedrarer formandens deltagelse i ICOM Advisory Committee i Paris juni; bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Soren La Cour Jensens deltagelse i Blue Shield-mOde i Rom maj og i ICOM Disaster Relief Task Force-mode i Paris juni; sekreter i Blue Shield i Danmark Marlene Kloster Hedegaards deltagelse i mode i Blue Shield i Rom maj med ialt kr ,00. Dansk ICOM administrerer Kulturstyrelsens rejsetilskud til Blue Shield. r Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud vedrorer formandens og bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark S6ren La Cour Jensens deltagelse i ICOM Nord m@det i Oslo med i alt kr ,80. r Bestyrelsesmoder m.v. kr ,00 omfatter udgifter til afholdelse af generalforsamling, diverse m@der og bestyrelsesmoder samt forplejning ved internationale mader, der ikke dekkes af Kulturstyrelsens tilskud.. Ekspedition Museumstjenesten kr ,00 dekker Museumstjenestens administration og hindtering af Dansk ICOM's medlemskartotek. o Portoudgifter kr. 313,00 vedr@rer diverse forsendelser til ICOM Paris samt Kulturstyrelsen mv. Portoudgifter, som Museumstjenesten har haft, er konteret under "Ekspedition Museumstjenesten". o Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten: Disse udgifter er konteret som en del af Museumstjenestens samlede ekspedition under kontoen " Ekspedition M useumstjenesten". o Trykning 8.293,75 vedrorer genoptryk af 1000 eksemplarer af den danske oversettelse af lcoms etiske regler. r Bankgebyr m.v. kr. 350 er afholdte udgifter til VISA betalingskort. o Udgifter til sekreter/kasserudgifter kr ,00. Fortrinsvis udgifter til Museumstjenestens varetagelse af bogholderi for Dansk ICOM. r lt-udgifter kr ,63 er afholdte udgifter fortrinsvis til ny hjemmeside, men ogsd til domanenavn, datascan, EAN fakt. samt web-hotel. Arets drift udviser et underskud pi kr ,43. For Ar 2OI4 blev der ellers budgetteret med et neutralt driftsresultat. NAr 6rets resultat ender med et underskud pa kr ,43 skyldes det isar, at udgifter til ny hjemmeside pd kr.17.o88,75 ikke var forudset i 6rets budget, men til gengald var der heller ikke kalkuleret med en indtagt p5 kr ,00, som udg@r henleggelser fra tidligere ir.

5 Ba I a nce poste r (aktiver/passiver) pr. 31,.t2.2ot4z f ndestiende p5 foreningens bankkonto pr. 31. december 2OI4kr O3,O9. Tifgodehavender Museumstjenesten kr. L8.732,O0 vedrorer kontingentopgorelsen for 4. kvartal20l4. Foreningens egenkapital udgar pr. 3L. december 2OI4 kr ,47. Skyldige omkostninger kr ,91 vedrorer udgifter til 6rets sidste bestyrelsesm@de. Skyldige kontingenter, ICOM Paris kr ,7L vedr6rer kontingentopb@relse for 4. kvartal2ol4.

6 Revisionens pitegning /at au-rfdbtr4v1 r2larl&ze,2,f a"rt o"n#t A*-# zors futu Annette Damm Revisor for Dansk ICOM

7 DANSK ICOM RESULTATOPGORELSE FOR PERIODEN 1/ Konto Navn / art Note Regnskabstal 2014 Udgifter Indtmgter Budget 2014 Udgifter Indtregter Sammenligningstal 2013 Udgifter Indtagter 100 Medlemskontingent , , , Modtaget rejsetilskud Kulturstyrelsen ,OO , Renter 422,86 464,t9 500 Andre indtagter Kontingent ICOM Paris ,98 8 r 0.000, , Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.) , , ,t l 1 3s0 Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud 7.105, , Bestyrelsesm6der m.v , ,00 20.'723, Ekspedition Museumstjenesten , , , Porto 3 13, Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten Trykning m.v ,75 t0.000, Bankgebyrer m.v. 360,00 L000,00 r.010, Sekretrer / kasserer udgifter , , , IT-udgifter m.v Arkivprojekt henlagt 20 l Diverse udgifter 7.000, ,00 Totale udeifter os indtester t t ,26 1.0s9.613,12 ARETS RES[ILTAT overfdrt til balancen ,14

8 Balance pr. 31/ Aktiver Note Kr. Kr. Omsatningsaktiver Til godehavender Museumstjenesten Tilgodehavender Kulturstyrelsen Nordea Bank: Kontant kasse Omsretningsaktiver i alt ,00 t57.103, Aktiver i alt Passiver Egenkapitalen Saldo pr Arets resultat E genkapital pr. 3ll , , ,47 Henlreggelser Henleggelse til arkivprojekt: Saldo pr Anvendt i2014 Henlreggelser i alt 0,00 Kortfristet greld Skyldige omkostninger Skyldige kontingenter, ICOM Paris Museumsd enesten mellemregning Omkostningskreditorer Greld i alt 3.021, , ,62 Passiver i alt ,09 Regnskabsopstillingen er endret i h.t. Arsregnskabslovens lovbekendtgorelse nr. 395 af , bilag 2. tu o^to,&? 4.2o0{ Z7 fs 2p t) h-t^ Annette Damm Revisor, Dansk ICOM Joachim Meyer Kasserer. Dansk ICOM

9 Dansk ICOM Råbalance side 1 Aktuel PR/01-14 Konto Navn 31/ % INDTÆGTER 100 Medlemskontingent , Tilskud Kulturstyrelsen , Renter 422, Andre Indtægter , Indtægter ialt ,73 UDGIFTER 1100 Kontingent ICOM Paris , Rejseudg. m/tilskud Kulturstyr ,00 Rejseudg. ICOM Nord 1350 m/tilskud 7.105, Møder/rejser bestyrelse , Ekspedition MTJ , Porto 313, Hjemmeside/kartotek MTJ 1505 Trykning m.v 8.293, Bankgebyrer m.v 360, Sekretær/kasserer udg , IT-udgifter , Arkivprojekt 1600 Diverse udgifter 1700 Tab og Vinding 1999 Udgifter ialt , DRIFTSRESULTAT 2.847,43 AKTIVER 3100 Nordea , Kasse 3300 Tilgodehavender MTJ , Tilgodehavender KUAS 3320 Tilgodehavender diverse 3999 Aktiver ialt ,09 PASSIVER 5100 Skyldige omkostninger 3.021, Skyldig kontingent ICOM Paris , MTJ mellemregning 5125 Omkostningskreditorer 5150 Gæld ialt , Henlæggelser EGENKAPITAL 9

10 Fejlkonto Overfort 6 rets d riftsresu ltat Beregnet egenkapital ialt Passiver ialt lalt statuskonti Modkonto ultimoposter Modkonto budget IALT LIG NUL Fejlkonto 159.8L5, L5,90 r79.282, ,43 10