S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej (ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår

Transkript

1 S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej (ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2 4. Regnskabsår

2 Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2012 for foreningen Sletterhage Fyrs Venner. Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat pr. 31. december Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Sletterhage, den 2}.januar 2016 ø*lb Hans Christian Minke - formand Palle Germer Rasmussen Finn Linde Sørensen Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning Jeg har revideret regnskabet for 2012 for Sletterhage Fyrs Venner i henhold til foreningens vedtægter. Bilag er gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen. Bank beholdningers tilstedeværelse konstateret uden bemærkninser. Sletterhage, den 20. januar 2CI-Z Kurt Nørgaard Petersen

3 Bemærkninger til regnskabet Årets ovbrskud er ret begrænset, men anses for tilfredsstillende i betragtning af, som LAG afslog at refundere, er afskrevet over årets drift. at de omkostninger, En stor del af udstillingen er finansieret af midler fra LAG, en institution under Ministeriet for FØdevarer, Landbrug og Fiskeri. Midler fra LAG kan først udbetales efter færdiggørelsen af udstillingen. I etableringsperioden er omkostninger finansieret af foreningen og dens bank. Hele det forventede beløb blev ikke refunderet i Denne sag blev afsluttet ultimo 2012 med LAG afslag om betaling af restbeløb. Det kan konstateres, at antal besøgende i fyret har været væsentligt lavere i20i2 end Der er ikke åbnet ny udstillinger i regnskabsaret. Udstillingen omfatter effekter, der er doneret fra flere sider. Udstillingernes effekter er ikke medtaget i regnskabets balance, da salgsværdien for effekterne anses for nul kroner. Sletterhage Fyrs Venner står for rengøring af lokaler, toiletter og madpakkerum. Omkostninger til rengøring refunderes af Syddjurs Kommune. Sletterhage Fyrs Venner betaler et arligt bidrag til Syddjurs Kommune tit dækning af el, vand, vanne og andre driftsudgifter. Syddjurs Kommune sørger for forsikringsdækning af de udstillede effekter og andet løsøre samt ansvarsforsikring til dækning af erstatningspligt ved skade på publikum. Der er monteret et alarmsystem i udstillingsområdet i fyret. Alarmen er tilsluttet G4S. Der er udarbejdet en scrapbog om fyret "fra offentlig til privat eje og tilbage igen". Scrapbogen ligger fremme for publikum, der besøger fyret. Medlemmer af Sletterhage Fyrs Venner kan købe scrapbogen. Ligeledes kan Sletterhage Fyrs Venner købe en plakat af fyret. Interessen har været begrænset. Derfor er trykningen af denne plakat er afskrevet som PR udgift.

4 Resu ltatopqørelse Note lndtægter Adgang til Fyret Medlemsbidrag , ,00 Indtægter i alt Omkostninger Rengøring Kontorartikler og porto Sikkerhed og lign. (c4s) PR udgifter Medlemsarrangementer Bestyrelsesmøder Kørsel Drifsudgifter Småanskaffelser 2756, , , ,35 244, , ,78 Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og renter Afskrivninger Resultat før renter Renter 84478, , , Arets resultat

5 Balance Note Aktiver Kassebeholdning Løbende bankkonto Særlig bankkonto Aktiver, hvorpå der afskrives << Beholdning overført tra ,60 << Anskaffeti 2012 Beholdning ultimo << Afskrivning 25% af nyværdi , ,80 Aktiver overføres til scrapbøger'a 220 kr. forbeholdt medlemmer Udlæg for Syddjurs Kommune Udlæg for LAG 9, , , , ,75 Aktiver i alt Passiver Eqenkapital Egenkapital primo 2012 Arets resultat Egenkapital ultimo , , ,35 Gæld Forudbetalt medlemsbidrag 2013 Skyldige omkostning er ,71 Gæld i alt Passiver i alt

6 Noter 1. Rengøring Honorar for rengøring 4000 Refunderet Syddjurs Kommune Rengøring i alt 2. Kontorartikler og porto Papir m.v Kopier Porto Kontorartikler og porto 263,35 81, i alt 2756,35 3. PR udgifter Annoncer 1227,88 Plakater m.v. 3560,25 Scrapbøger foræret som PR 80 PR udgifter i alt 5588, Medlemsarrangementer Diverse med lemsarrangementer 6362,35 Fest for fyrvaqter Med lemsarrangementer i alt Driftsudgifter Løbende drift 5867,00 Beløb til Syddjurs Kommune 2000 Driftsudgifter i alt 25867,00 6. Småanskaffelser Plakat af fyr og ramme 1937,53 lkke refunderbar omkostning fra LAG 17692,00 Fleece jakker til fyrvagter 2256,25 Klapstole 39 Småanskaffelser i alt Renter Renter af løbende konto 87,91 Renter af konto på opsigelse 605,54 Renter i alt